التقرير الشهري لتداولات السوق ((يوليو 2006)) والمسار المتوقع لهذا الشهر ((اغسطس))

[Stochastic]

تقرير نهاية تداولات شهر يوليو 2006 للسوق السعودي



كانت بداية شهر يوليو تمثل نهاية موجة الارتفاع التي بدأت في نهاية مايو لنفس العام حيث انطلقت من 10224 نقطه حتى وصلت بداية يوليو الى النقطه 13521 وكان هذا الصعود متواصل بدون توقف حيث بدات اشارات التضخم في المؤشر من تاريخ3-6-2006 ليواصل بعدها ثلاثة ايام صعود ومن ثم هبوط قوي بما يعادل 1000 نقطه وهذه هي ضريبه الصعود المتواصل.



بعدها عاود السوق صعودة ولكن لفتره اطول وكان الصعود بطيء نوعا ما وايضا هذه المره لم يتخلله اي تهدئه الا في بداية الموجه ومن ثم واصل السوق صعوده وبدأت المؤشرات باعطاء اشارات تحذيريه من تاريخ 25-6-2006 حتى اعطت المؤشرات الخروج من تاريخ 3-7-2006 واخص مؤشر الماكد والستوكاستيك السريع وتدفق السيوله والـ(ADX)



بعدها شاهدنا موجة هبوط قوية للسوق كانت بمثابة تصحيح لموجة الصعود وبنسبة100% وهذا بحد ذاته يعكس ما آل اليه السوق من حدة المضارابات حتى من المحافظ الكبرى



لم يسبق للسوق السعودي ان هبط لستة ايام على التوالي بهذه القسوه وهذه نقطه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار للتحول في مسار التداولات!



وصل السوق الى ادنى نقطه 10176 بتاريخ16-7-2006 وبدا بعدها بالتذبذب صعودا وهبوطا ليشكل لنا نموذج العلم الاستمراري ويخترقه ليتم تشكيل المثلث الهابط

السوق وموجات اليوت:
الكثير قام بحساب موجات اليوت من بداية ارتداد11-5-2006 بعد تعيين رئيس هيئة سوق المال الجديد

ومن ثم حسب الهبوط كموجه ثانيه وتلا ذلك الصعود في الموجه الثالثه



في الحقيقه موجات اليوت لها حسابات معقده وايضا لها شروط للتكون كما هو الحال في بعض النماذج الفنيه وقد يغفل الكثير هذه الشروط ومن ثم يبني حساباته على قيم خاطئه رغم اني ارى ان السوق في فتره من الفترات خرج عن نطاق التحليل الفني ونقاط الدعم والمقاومه بعد الضغط المفتعل على سابك



لذلك لازلت ارى اننا في الموجه الاولى من موجات اليوت ولم ننه هذه الموجه نظرا لهبوطنا الى مستويات متدنيه جدا تداخلت مع قاع بداية الموجه

الدعم والمقاومه :
كانت النقطه 12080 تمثل نقطه مهمه في طريق المؤشر واختراقها اعطى اهداف مستقبليه الى حدود16000 تقريبا وايضا كسر هذه النقطه هبوطا كانت نقطه خروج للمتداولين حيث كانت هذه النقطه نقطه مقاومه تاريخيه ومهمه للمؤشر.

نلاحظ في هبوط المؤشر عدم وقوفه عند اهم نقاط الدعم وهذا معناه ان هناك قوى بيع قويه جدا ومتتابعه وعدم ثقة المستثمرين كانت مانع لدخول سيوله شرائيه عند هذه النقاط وسبب هذا كله الضغط القوي على المؤشر بقيادة القياديات سابك والراجحي.


10200 تشكلت كقاع للسوق واي كسر واغلاق تحت هذا الرقم يدخلنا في حسابات اخرى

10000 الاغلاق تحتها مؤشر قوي على مواصلة الهبوط واشاره للخروج .

لا يزال المؤشر يتداول فوق خط الدعم التاريخي(الخط الازرق) من عام2003 ولم يغلق تحته بل ارتد منه خلال الشهرين الماضيين 6 مرات واي كسر لهذا الخط يعتبر سلبي للغايه

المتوسطات المتحركه:
كان المؤشر يتداول تحت مستوى المتوسطات المتحركه من تاريخ 11-4-2006 متوسط(10-35-50-100-200) الاسيEMA

واغلب الارتدادت في موجات الهبوط تعود من متوسط10 ايام الى ان بدأنا الصعود من قاعنا وبدات المتوسطات تتحسن واخترق المؤشر متوسط(10-35-50 يوم) وارتد من متوسط 100 يوم عند النقطه 13500 تقريبا ليعود ويكسر المتوسطات ويتداول تحتها لتشكل مقاومات مستقبليه في حال الصعود

وفي الحقيقه المتوسطات المتحركه مهمه جدا في تحديد تحركات السوق واهدافه المستقبيله ونقاط الدعم أو جني الارباح المتوقع كذلك تقاطعها في الترند الهابط يعطي اشاره بمواصله الهبوط وكلما زادت قيمة المتوسط المتحرك زادت الفتره المتوقعه للهبوط

ونلاحظ متوسط50 يوم ,,قاطع متوسط100 يوم بتاريخ11-4-2006 ومتوسط 200 يوم في24-4-2006 واستمر السوق في ترند هابط وقاطع متوسط100 يوم متوسط 200 في 13-5-2006 ويحتاج المؤشر لفتره ليست بالقصيره حتى تعود المتوسطات الى وضعها الطبيعي وبترتيبها التنازلي تحت خط المؤشر نفسه

السيوله:
عندما وصل المؤشر الى قاعه 10000 كاغلاق(في مايو2006),, كانت السيوله تقل تدريجيا وهذا امر طبيعي في هبوط المؤشر ونزول قيمة الشركات المتداوله ودليل على تشبع البيع الحاصل وقرب الارتداد, وبالفعل شاهدنا ارتداد قوي وتزايد للسيوله تنبي عن قوه شرائيه بدأت من ثلثي الموجه تقل تدريجيا رغم زيادة الاسعار وهذه كانت اول الدلائل على قرب تشبع الشراء والتحول الى جني الارباح والذي كان من المفترض ان لا يكون بهذه الحده.

وكانت السيولة تقل في موجة النزول الاخيره(يوليو2006) حيث وصلت الى ادنى مستوياتها عند القاع الاول وبدات في التذبذب مابين 10و16مليار بمتوسط كميات يساوي تقريبا220 مليون سهم والسيوله ايضا من الدلائل التي يستدل بها على توجه السوق على المدى القريب

الشموع اليابانيه:
لا يخفى على الكثير من المتداولين اهمية الشموع اليابانية في توقع السعر المستقبلي وقراءة التداولات اليوميه وللشموع اليابانيه اشكال كثيره واسماء كثير اما لشمعه منفرده أو لعدة شموع ولا نريد ان نخوض في دروس عن الشموع اليابنيه حفاظا على وقت القراء ولكي لا نخرج عن سياق الموضوع

شمعة الدوجي تكاد هذه الشمعه ان تكون الاشهر عند المتداولين حتى لمن لا يعرف التحليل الفني وهذه الشمعه هي شمعة حيره تتكون على شكل(+) وقد تكون ذات فتيل وذيل طويل أو قصير ولكن لهذه الشمعه مدلوللات عده يعتمد على موقعها من الشمعه السابقه وموقعها من الترند العام للمسار السعري

وقد شاهدنا هذه الشمعه في اليوم الذي يسبق تصحيح فبراير الاخير25-2-2006 وشمعة دوجي تفيد ان قوى البيع والشراء تساوت وذات دلاله على عكس الاتجاه اذا كانت في نهاية ترند سواء صاعد أو هابط


كذلك شاهدناها في يوم15-5-2006 بعد الصعود القوي ليومين متتاليين وبعدها هبط السوق

كذلك بتاريخ25-6-2006 تشكلت بمثابة انذار لتساوي البيع والشراء ولكن لم يعكس السوق اتجاهه الا بعد ان ظهرت بخمس ايام تداول

في 26-يوليو-2006 ظهرت الدوجي مره اخرى في قاع السوق تقريبا وفي ترند هابط مما يعطي اشارة ارتداد لليوم الذي يليه وهذا بالفعل ما حصل


شمعة ماربوزو Marubozo وهي شمعه طويله بدون فتيل أو ذيل وهي تفيد الاستمراريه سواء في الهبوط(سوداء) او الصعود(بيضاء)

ففي تاريخ15-يوليو- تشكلت هذه الشمعه مما اعطت دلاله لمواصلة الهبوط


الفجوات:
أود ان انبه هنا ان الاعتقاد السائد ان اي فجوه تتشكل يجب ان تغلق,وهذا اعتقاد خاطيء فليس الزامي اغلاق الفجوات ولكن قد تؤخذ في الحسبان في حال عدم الابتعاد عنها

وقد شاهدنا نماذج كثيره لعدم اغلاق الفجوات وكذلك للاغلاق فالفجوات ايضا لها عدة انواع ومسببات


مايهمني هنا هو التنبيه على فجوات تشكلت في المؤشر العام

على التشارت اللحظي
كما تلاحظون على الرسم

في يوم15 يوليو عمل السوق قاب هابط ليعود ويغلقه في18يوليو ويعود يهبط في نفس اليوم مشكلا قاب اخر هابط ثم يعود ليغلقه بتاريخ 23 يوليو

وفي يوم25يوليو عمل قاب هابط ليعود المؤشر ويغلقه في29يوليو

ولكن بعدما شكل لنا قاب صاعد وهو الاخطر في تاريخ26يوليو

توقع مسار السوق لهذا الشهر اغسطس 2006
من الملاحظ ان حاجز 10,000 نقطه اصبح حاجز قوي ومغري لدخول السيوله

وقد ابتدا هذا الشهر والمؤشر في قاعه تقريبا ولا زال في مسار هابط

هناك اشارات ايجابيه كثير ظهرت على التشارت اليومي والاسبوعي والشهري

التشارت اليومي

نلاحظ ان المؤشر كان يسير في قناه صاعده (المظلله باللون الاخضر) ومن ثم تم كسرها في هذا الشهر وعاد في قناه هابطه (المظلله باللون الاحمر) وارتد من قاع هذه القناه والتي يتقاطع معها خط الدعم التاريخي ليكون قاع لهذه القناه ايضا

في تاريخ 26 يوليو ظهرت شمعة دوجي في نهاية ترند هابط ارتد بعدها المؤشر الى ما يقارب800 نقطه تقريبا

كثير من المؤشرات الفنية في مواقع شرائيه واخص بالذكر مؤشر الماكد والماكد هيستو جرام حيث اعطت عكس الاتجاه واشارت الارتداد

ADX, Stochadtic, OBV,GC, Oscillator, DT Oscillator, Projection Oscillator كل هذه المؤشرات اعطت اشاره ايجابيه بنهاية تداول الاثنين31يوليو 2006

كذلك ازدياد كميات التداول والسيوله لثلاثة ايام متتاليه

الاغلاق فوق10840 ايضا امر ايجابي والاستقرار فوق هذه النقطه يوحي بمواصلة العطاء ان شاء الله


التشارت الاسبوعي

تشكلت شمعة المطرقة العاكسة للاتجاه بنهاية تداولات الاسبوع

الماكد في بداية تصحيحه لمساره الهابط وعكس الاتجاه وكذلك الهيستوقرام

كذلك هي اغلب المؤشرات الفنيه Stocahstic, ADX والبقيه اشاراتها ايجابيه





التشارت الشهري

نهاية الشهر تقلص حجم الشمعه السلبيه وهذا مؤشر جيد

الستوكاستيك اعطى اشارة انعكاس للاتجاه ولم يحصل هذا من بداية تصحيح فبراير2006

في التشارتات المرفقه نلاحظ ثبات المؤشر فوق خط الدعم التاريخي (اللون الازرق) وارتداده من هذا الخط اكثر من مره

في حساباتي لا يوجد امر سلبي يعيق السوق من الصعود الا تشكل القاب المشار اليه اعلاه والموضح بالتشارت كذلك انعدام الثقه في السوق بعد التذبذبات التي حصلت وقوة الهبوط المفاجيء

والثقه تعود تدريجيا في حال استقرار السوق ودخول السيوله تدريجيا

هناك نقطه مهمه يجب ان ناخذها بالحسبان
وهي أن معظم اسعار الشركات تعتبر اسعار عادله وتعكس مكررات ربحيه ممتازه وهذا من اهم الامور التي تغري السيوله للدخول


أرى ان نقاط الامان للمؤشر هي اختراقه الضلع العلوي للقناه الهابطه ودخوله منطقة الامان في القناه الصاعده(اللون الاخضر)

ايضا اقفاله فوق 11350 ومن ثم 11650 لضمان سيره في اتجاه صاعد

هناك احتمال هبوط للمؤشر(وانا اقول احتمال فقط) لاغلاق الفجوه المتشكله قرب النقطه10400 وان كان لابد منه فاتمنى ان يكون خلال الاسبوع هذا حتى لا يكون للهبوط قوة تقود السوق الى نقاط ادنى

لا بد ان يمر السوق بمرحله تذبذب تجميعيه قبل الانطلاق

سمعنا كثير عن توجه السوق الى8000و7000 نقطه وهذا كله لا يمت للمنطق بشيء فنيا أو حتى ماليا فيما يتعلق باسعار الشركات

وان هبط السوق واغلق اسفل من 10,000 فهذه اشارة سلبيه جدا قد تعيق السوق لفتره طويله

ان شاء الله سنرى 12080 في هذا الشهر ونغلق اعلى منها وقد تكون الاهداف بعيده في حال اخترق المؤشر هذه النقطه وثبت فوقها

الدعم والمقاومه:
الدعم:10800-10750-10600-10660-10560-10500-10440-10400

المقاومه :10880-10930-10950-11000-11070-11150-11200-11350

[Stochastic]

بعد اغلاق الاربعاء

مازال المؤشر في المثلث الهابط ونقاط الامان هي اختراقنا الى ضلع المثلث العلوي(باللون الاصفر)
ومن ثم اختراقنا للضلع العلوي للقناه الهابطه (اللون الاحمر)

10840-10950-11150

[RاكاN]

الف شكر

وجزاك الله خير

[@ابو نواف@]

ماشاءالله جهد رائع بارك الله لك في علمك وعملك

[FaisalMA]

السلام عليكم
بارك الله فيك,ما هو رأيك في سهم الرجحي من الناحيه الفنيه, وما هو رأيك في هذا الشكل:

وشكرا

[abuturke]

الله يعطيك العافية أخوي لكن ما تلاحظ إن أغلاقه الشهري عند 10847 قد كسر قاع هابط عند 11201 مما سوف يجعل المؤشر في موجه هابط ربما تصل بنا إلى قمة سابقة على المدى الطويل عند 8300 أو 8200 في حالة عدم ظهور محفزات للسوق .
لذا أحببت أن أبدي وجهة نظري فقط ومنكم نستفيد واتمنى أن نكون حذرين الفترة القادمة.
وشكراً

[مسهيم]

ماشاءالله جهد رائع بارك الله لك في علمك وعملك

[Stochastic]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة FaisalMA

السلام عليكم
بارك الله فيك,ما هو رأيك في سهم الرجحي من الناحيه الفنيه, وما هو رأيك في هذا الشكل:

وشكرا

مرحبا اخي فيصل
سم الراجحي سهم يعتبر تقريبا في قاعه السعري ومغري للمحافظ الاستثماريه من الدرجه الاولى

وبالنسبة للرسم اعتقد انك تشير الى انه تكون نموذج الراس والكتفين

انا اوافقك الرأي ولا اوافقك:)
وهذا ليس لغز

انما الشكل المتكون هو شبيه بالرأس والكتفين ولكنه ناقص شروط اساسيه في النموذج
ولذا لا يعول عليه ولا يعتد به كنموذج رأس وكتفين صحيح

لان كميات التداول بعد تكوين الالكتف الايسر يجب ان تكون في تناقص لتكوين الرأس وهنا نرى العكس


عموما يجب ان نتابع توجه السوق في اليومين القاديمن وتحديدا نهاية تداول الاحد قد يعطي رؤيه اوضح لتوجه السوق
لبقية الاسابيع

دعم الراجحي الذي يجب ان لا يغلق اسفل منه 266

[Stochastic]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuturke

الله يعطيك العافية أخوي لكن ما تلاحظ إن أغلاقه الشهري عند 10847 قد كسر قاع هابط عند 11201 مما سوف يجعل المؤشر في موجه هابط ربما تصل بنا إلى قمة سابقة على المدى الطويل عند 8300 أو 8200 في حالة عدم ظهور محفزات للسوق .
لذا أحببت أن أبدي وجهة نظري فقط ومنكم نستفيد واتمنى أن نكون حذرين الفترة القادمة.
وشكراً

أخي الكريم

أرى ان التشارت الشهري هو بداية الانطلاق باذن الله
ولو شاهدت المؤشرات لعرفت اننا فعلا في القاع لا سيما بعد ما اعطى مؤشر الستوكاستيك اشارة لعكس الاتجاه
هذا التشارت الشهري طبعا

والشمعه التي تكونت للشهر الاخير لم تكن سيئه لهذه الدرجه ولم تغلق على ادنى سعر بل يتبين ان ثمة ارتداد حصل

تحياتي

[حول النسبة]

الله يجزاك خير على الجهد جعله الله في موازينك الصالحة