للتسجيل اضغط هـنـا
 |
 |
أنظمة الموقع |
|
تداول في الإعلام |
|
للإعلان لديـنا |
|
راسلنا |
|
التسجيل |
|
طلب كود تنشيط العضوية |
|
تنشيط العضوية |
|
استعادة كلمة المرور |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||
03-05-2005, 09:43 PM
|
#1 |
|
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 1,002
|
ألزامل سهم للأستثمار
إهداء إ لى أستاذي ا لعزيز هجير ا لليل الذي اعا د لي ألثقه في ما أ كتبه بعد ان قررت ترك كتابة
مثل هذه ألمواضيع وألاقتصار على المدا خلات وأ لتوصيا ت إ ن توفرت لي فشكرا جزيلا له معلوما ت أ سا سيه أ لتأ سيس : 1998م أ لملكيه :قطا ع خاص 100% نبذة عن نشاط الشركة إنتاج وتصنيع ، توريد ، صيانة المباني الحديدية ، المكيفات و الزجاج المعماري ألاستثمارا ت : . تمتلك الشركة ثلاث مصانع رئيسية هي مصنع الزامل للمكيفات ، مصنع الزامل للحديد ومصنع الزامل للزجاج. كما لها مصنعين للمباني الحديدية في كل من مصر وفيتنام إضافة لامتلاكها مصنعين متخصصين في مجال التكييف الأول بالنمسا والآخر بإيطاليا رأس ا لمال = 350م (عدد الاسهم 7 م سهم ) حقوق ا لمساهمبن = 487م ( ا لقيمه ا لدفتريه 69,5 ) أ لاحتياطي : 54 م ( ألارباح المبقاه 74.7 م ) أرباح عام 2004 = 70.155 م ( العائد 10.02 ريال للسهم ) مكرر الارباح = متوسط سعر 250÷ عائد 10.02 = 25 ( مكرر مقبول نظرا للنمو المتواصل في ربحيتها ) ألعائد \السعر السوقي = 10.02 ÷متوسط سعر 250×100= 4 ريال( مقيول يدعمه نمومتوقع جيد) متوسط عا ئد ا لسهم للسنوات الثلاث ا لاخيره = 8.65ريال ( جيد جدا) أعلا سعر للسهم = 300ريال في5\7\2004 السعرا لعادل للسهم على عائد10.02 ومكرر 25= 250ريال ( 240 ـــ260 ريال) توقعا ت 2005 حققت ا لشركه نموا جيدا في الارباح خلا ل ا لسنوات الثلاث ا لاخيره وصلت الى 40% لعام 2004 مقارنة بارباح 2003 وقد كان للتوسع في الصا د را ت وفتح ا سواق جديده دورا مهما( 45% من الميعات) في نمو أ لربحيه وخاصة قطاع ا لحديد وهنا ك مؤشرا ت قويه تشيروبقوه ا لى ان عام2005 سيكون عاما مميزا لاستمرا ر النمو وتحقيق معد لات ربحيه عاليه وهي: 1) اعلان ا لشركه لصافي ارباح ( 21.814م) للربع الاول 2005 بزيادة 100% مقارنة بارباح الربع الرابع 2004 وهذه الفتره بالنسبه لقطاع ا لتكييف تعتبر خارج موسمها الطبيعي والتي تزداد خلال موسم ا لصيف 2)اعلنت الشكره في 11\1\2005 عن ا كما ل الزامل للحديد توسعة منشاتها لزيادة طاقتها الانتاجبه إ لى اكثرمن 100 الف طن متري سنوي بزيادة 30% 3) استكمال التوسعه الجديده ايضا للزامل للحديد لرفع الطاقه الانتاجيه ا لى(120الف طن متري) مع نهاية الربع الاول من هذا ا لعا م كما قامت بتوسعة منشا تها في كل من مصر وفيتنام 4) نموكبير للمبيعات والاعلان عن الكثير من العقود الداخليه والخارجيه وفتح اسواق جديده وللعلم فإن منتجا ت الشركه تسوق وتباع في اكثرمن 75 دوله في العا لم عليه نتوقع الاتي : أ ولا ) تحقيق صافي ارباح بنسبة تتراوح بين 40% الى 50% ( متوسط 45%) يدعم ذلك نسب النمو المتوا صل للشركه وزيادة الطا قه الانتاجيه لمصنع الحديد وهو العمود الفقري للشركه الارباح المتوقعه لعام 2005 = 70م عائد 2004 × 45% = 31.5 م = 101.5م عائد السهم = 101.5 م ÷7 م سهم = 14.5ريال مكرر ربحيه = 250 متوسط سعرالسهم ÷ 14.5 ريال عائد السهم المتوقع = 17.2 مكرر ممتاز السعر العادل للسهم = مكرر25 × 14.5ريال العائد = = 360 ريال ( 340ا لى370 ريال) العائد \ على السعر السوقي = 14.5 ÷ 250× 100 = 5.8 ( جيد ) محطا ت ومراحل سعريه للسهم : ( توقعا ت قابله للخطأ ) مرحله اولى : 280 الى290 للنصف الثاني مرحله ثانيه : 310 ا لى320 ريال للنصف الثالث مرحله ثالثه : 340 ا لى ---- للربع الرابع الخلاصه : أولا ) ا لسهم واعد ويحمل بين طياته الخير الكثير للمستثمر متوسط وطويل الاجل,فا لدلائل والتوقعا ت تشير الى نموربحي كبيرواهدا ف سعريه مغريه للاستثمار ثانيا)هذه ا لتوقعا ت تعتمد بشكل اساسي على ارباح النصف الثاني لتحقيق ارباح 40م الى50م لتاكيدهذا النمو ثالثا ) الهدف السعري المتوقع للسهم 340الى 370 ( نسبة نمو 40الى 50%) هذا التقييم والعرض مبني على المعلوما ت المتوفره وأ رحب بل سأ كون شا كرا لكل ا ضا فه او تصحيح مع تمنيا تي لكم بالتوفيق والربح الوفير |
|
|
|
04-05-2005, 12:33 AM
|
#2 |
|
هجــ الليل ــير
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 4,669
|
وفقك الله على هذا التقرير المميز
والسهم استثماري من الدرجة الأولى مودتي واحترامي .. |
|
|
|
|
04-05-2005, 03:01 PM
|
#3 |
|
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 1,002
|
أخي الكريم
السهم اكثر من ممتاز ولكنن المشكله في مضاربه إن كان له مضا رب |
|
|
|
|
04-05-2005, 03:03 PM
|
#4 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 942
|
:619:
الزامل سهم دجه وخساره ويبطي عضم |
|
|
|
|
05-05-2005, 05:00 PM
|
#5 |
|
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 1,002
|
مبروك النسبه
الموضوع في 3\5\ 2005( السهم سبق التوقعات وما زال يحمل خيرا كثيرا |
|
|
|
|
05-05-2005, 05:04 PM
|
#6 |
|
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 1,002
|
وهذه إ ضافه قيمه من أ خي DR mmb (من منتدى عربيات )
تقرير ممتاز جزاك الله خير اضف ان منتجات الحديد محجوزة لمدة 8 اشهر مفبلة بناء مصنع ضخم cool plant شراكة مع شركة كويتية لانتاج نوع خاص من الاسمنت شراء ارض في الدمام مساحتها120000 متر مربع (ربما تكون لتوسع ما مما يتطلب رفع راس المال) المعلومات السابقة موجودة في مقابلة مع مدير الشركة على هذا الرابط http://www.ziic.com/pdfs/AMZ-Interv...lf_Industry.PDF |
|
|
|
|
05-05-2005, 05:20 PM
|
#7 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 809
|
ابو طارق ..
يعطيك الف الف الف عافية ياغالي كل الود والتقدير ,,, |
|
|
|
|
06-05-2005, 10:11 AM
|
#8 |
|
هجــ الليل ــير
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 4,669
|
ألف مبروك
والله يرزق ملاكها |
|
|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
