التحـــــــــــليل الفنــــــــــــــي لمـــــؤشر الســــــــــــــوق العــــــــــام

[الدب القطبي]

:619:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحليل الاداء اليومي لسهم سابك من السبت 10 فبراير 2007 م الى اقفال الاربعاء الماضي 14 فبراير 2007م. التحليل لا يشمل أداء يوم أمس السبت.

شارت سابك الاولى (شارت الاقفالات السعرية اليومية) يوضح لنا تواصل الصعود بهدوء خلال طلية ايام الاسبوع. و كنا ذكرنا الاسبوع الماضي أن الاداء كان ايجابي جدآ. لذلك نرى تواصل في اختراق المقاومات و تحولها دعم. و كان اخر مقاومة اختراقت يوم الاربعاء قبل الماضي (ذكرنها سابقا) هو مستوى سعر 109.50 ريال و ثبتت الان كنقطة دعم و تم خلال الاسبوع الماضي اختراق المقاومة السعرية 113.50 ريال و ثبتت نقطة دعم.

و تجلى لنا مرة أخرى الشكل الفني الايجابي راس و كتفان مقلوب (أكبر من الاول) و هدفه الفني هو 116.25 ريال. و لان يكون مستوى مقاومة حيث لا توجد على هذا الشارت قمة فوق قمة 113.50 ريال (دعم الان) سوى قمة سعر 126.75 ريال و فوقها قمة 135 ريال ثم قمة 143.25 ريال.

ويوضح لنا شارت مؤشر الدب القطبي على نفس الشارت في الاعلى مواصلة الصعود بنفس وترة السعر و هذا ايجابي ايضا. [/COLOR]

و بالنسبة للشارت الذي يوضح المتوسطات المتحركة الموزونة (الشارت المرفق الثاني) فاننا نرى متوسط 21 يوم تمكن من اختراق متوسط 50 يوم خلال الاسبوع الماضي كما توقعنا بعد اقفال السوق الاربعاء قبل الماضي و أكتمل الترتيب الايجابي للمتوسطات مع وجود السعر فوقها. و نلاحظ أيضا أن متوسط 50 يوم واصل مساره صاعد ليواكب حركة بقية المتوسطات الصاعدة كما توقعنا ذلك سابقا. و نلاحظ على نفس انه تم اختراق المقاومة التى ذكرنها سابقا 114.50 ريال. و لا توجد مقاومة حسب هذا الشارت (شارت عواميد) سوف المقاومة السعرية 129.50 ريال.

و من الملاحظ أن الحركة السعرية تسير بشكل مضغوط كل يوم كما يلي (وهذا ايجابي):

يوم الاربعاء قبل الماضي افتتح السعر على 109.50 ريال و اقفل على 110.50 ريال.
السبت السهم افتتح على ثغرة سعرية هابطة مقدارها ريال (الافتتاح كان على سعر 109.50 ريال نفس أفتتاح يوم الاربعاء الذي قبله) و تمكن من اقفال الثغرة في نفس اليوم حيث كان الاقفال 111 ريال بعد ان كون قمة سعرية 112.50 ريال. يعنى كان فيه جنى ارباح مقداره 1.50 ريال.
الاحد أفتتاح على نفس سعر اقفال الاحد 111 ريال و الاقفال كان 113 ريال مع تكون قمة سعرية 113.25 ريال (تحت مقاومة 113.50 ريال المحدده سابقا بربع ريال) و اختراق للمقاومة السعرية ليوم السبت (112.50 ريال) و تحولها لدعم سعري


يوم الاثنين الافتتاح على ثغرة سعرية هابطة مقدارها نصف ريال و على الدعم السعري 112.50 ريال و تم اقفال الثغرة السعرية بالاقفال نهاية اليوم على سعر 115 ريال (مع تكون قمة سعرية 115.25 ريال) و كان خلال نفس اليوم تم اختبار نقطتين دعم سابقتين (قمة الاربعاء قبل الماضي 111.75 ريال) و 112.50 ريال و مع اختراق لمقاومة يوم الاحد 113.25 ريال و تحولها الى دعم و اختراق مقاومة 114.50 ريال و تحولها الى دعم.


يوم الثلاثاء الافتتاح على ثغرة سعرية هابطه مقدرها نصف ريال حيث كان الافتتاح على سعر 114.50 ريال عند الدعم السابق المذكور اعلاه و تمكن السعر من اقفال الثغرة السعرية الهابطة حيث كان الاقفال على 115.50 ريال و مع تكون قمة سعرية 116 ريال. و تم كذلك اختبار لمتوسط السعر لليوم الذي قبله (متوسط سعر الافتتاح الى الاقفال) سعر 113.75 ريال حيث هبط المؤشر اليها و ارتد منها.


يوم الاربعاء تم الافتتاح على ثغرة سعرية هابطة مقدارها ربع ريال حيث كان الافتتاح على سعر 115.25 ريال و تمكن السهم من اقفال الثغرة حيث كان ا لاقفال نهاية اليوم على سعر 115.75 ريال مع تكون قمة سعرية 116.75 ريال و مع عدم تمكن من الاقفال فوق القمة السعرية 116 ريال المتكونة يوم الثلاثاء. و تم كذلك اختبار مرة اخرى لمتسوى الدعم 114.50 ريال حيث ارتد السهم من 114.25 ريال.

و نلاحظ أن السعر وصل الى الهدف الفني 116.25 ريال للشكل الفني الايجابي الرأس والكتفان المقلوب المذكور أعلاه و موضح على الشارت المرفق الاول و الاقفال فوقه سوف يعزز من مسيرة الصعود. . الامر الذي يجب الانتباه له هو موضع حجم التداول حيث ان يسير في مسار هابط مقابل ارتفاع السعر و يمكن أن يدل فقط على أنه فيه كميات احتفاظ استثمارية و كميات احتفاظ للمضاربات قصيرة و طويلة الاجل. قصيرة الاجل 3 الى 9 شهور و طويلة الاجل فوق 9 شهور الى عدة سنوات. لذلك أن مطمئن لاداء السهم الحالي و لا ارى أن المسار السعري الصاعد هو مسار تصريفي بحت.

و حسب ما شرحتها أعلاه كان واضح ان السهم كل يوم خلال الاسبوع الماضي يكون فيه جنى ارباح لذلك السعر يتواصل في الصعود لليوم الثامن على التوالي. أداء ممتاز بكل ما تعنيه الكلمة و تدل على أهداف عليا أن شاء الله للسهم. و لا يجب الخوف من أي جنى ارباح للاداء اليومي.

:dinmt:

[الدب القطبي]

:619:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحليل الاداء اليومي لسهم بنك الراجحي من السبت 10 فبراير 2007 م الى اقفال الاربعاء الماضي 14 فبراير 2007م. التحليل لا يشمل أداء يوم أمس السبت

الشارت الاول هو لاداء سهم الراجحي اليومي للاقفالات اليومية الى اقفال الاربعاء الماضي.

الاسبوع قبل الماضي بعد اقفال الاربعاء (قبل الماضي) ذكرنا ما يلي:

"كما توقعنا بعد اقفال يوم الثلاثاء استنادآ الى مؤشر الدب القطبي فان المؤشر تمكن من اختراق مستوى الصفر و الدخول في المنطقة الايجابية و كذلك تمكن السعر من اختراق الضلع العلوي للقناة الهابطة المشار اليه بالنقطة 1 عند الدائرة الزرقاء و هذا ايجابي."

كما هو واضح على الشارت المرفق الاول تواصل الاداء الايجابي للسهم بقوة بعد أختراق الضلع العلوي للقناة الهابطة الكبرى و يؤكد قوة الاداء مؤشر الدب القطبي كما هو واضح باختراق قمم سابقة على شارت مؤشره. و توجد مقاومات على هذا الشارت و هي 191.75 ريال و 193 ريال تولها مقاومات فوق سعر 200 ريال.

و شارت الشموع اليابانية يوضح لنا تمكن السهم من اختراق المقاومات التى ذكرنها سابقا (171.50 و 172 ريال) و تحولها الى نقاط دعم يوم السبت ومع اختبار ناجح لها كنقاط دعم خلال يومي الاحد و الاثنين عندما هدى السعر من صعوده بشكل ملحوظ. و نلاحظ كيف أن السهم بعد الاختبار ائهله من الصعود بقوة يومي الثلاثاء و الاربعاء. و في يوم الثلاثاء اخترق السعر مقاومة الثغرة السعرية الهابطة (سعر 172.25 ريال) بكل قوة. و مواصلة الصعود يوم الاربعاء في اتجاه مقاومته القادمة 199 ريال التى لا تعرضها سوى مقاومتان متقاربتان 191.75 و 193 ريال المذكورة أعلاه.

و ذكرنا الاسبوع قبل الماضي ما يلي بخصوص المسار الحاد جدآ للصعود (سلبي):

"ذكرت أعلاه عن أن حجم التداول العالي مع الثغرات السعرية الصاعدة ايجابي و لاكن في ظل وجود هذا المسار الحاد الصاعد المذكور أعلاه يقلل من ايجابية الثغرة مع حجم التداول لذلك يجب تواخي الحذر. و لمزيد من التوضيح: الارتفاع السعري كل يوم الذي يصاحبه تزايد في حجم التداول كل يوم هو ارتفاع سعري ايجابي و لاكن يجب مراقبة زاوية الصعود السعرية على الا تزيد عن زاوية 30-45 درجة. كل ما زادت الزوية عن 45 درجة تقل بشكل كبير ايجابية الحركة السعرية. و لكي نفهم الكلام أعلاه بشكل واضح نرجع للشارت مرة آخرى: كنا ذكرنا سابقا ان السهم يسير في مسار تصاعدي هادئ (شاهد مسار الدعم رقم 1) و من ثم تغيرت مسار الدعم الى مسار دعم تصاعدي فعال و اييجابي الى اقفال يوم الثلاثاء الماضي و لاكن ما حدث من زيادة حدة الصعود يقلل من ايجابية الصعود."

التهدئة التى حصلت للحركة السعرية الصاعدة يومي الاحد و الاثنين المذكورة أعلاه في اول التحليل مكنت من تحول المسار الحاد (المسار رقم 3) الى مسار اقل حدة (المسار رقم 4) و هذا امر جيد جدآ. و لاكن نرى مرى أخرى ان انطلاقة الثلاثاء و الاربعاء كونت مسار حاد من جديد (ليس محدد على الشارت المرفق). و حيث ان حجم التداول كان عالي جدآ يومي الثلاثاء و الاربعاء مقارنة ببقة الايام يدل على احتمال كبير الوصول الى قمة سعرية (مقاومة حادة) قد لا تتعدى مقاومة 191.75 او 193 ريال او 199 ريال كحدى أعلى ثم الرجوع الى مسار هابط.

مرة أخرى أكرر "على العموم هذا السهم يجب تحليله بشكل فني دقيق كل يوم على مستوى اداء الانترادي و اليومي و الاسبوعي لمن يملك في السهم".

:dinmt:

[سفير السفراء]

يعطيك العافية يابطل

[الدب القطبي]

:619:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاداء الاسبوعي لمؤشر السوق السعودي و قطاعاته الى نهاية الاربعاء 14 فبراير 2006 م.

واصل مؤشر السوق العام الارتداد للاسبوع الثالث على التوالي و كسب خلال الاسبوع الماضي 553 نقطة (7.55%) مقارنة بي 287 نقطة (4.1%) للاسبوع الذي سبقه.

الشارت الاول المرفق يوضح الاداء الاسبوعي حتى اقفال الاربعاء الماضي و موضح عليه القمم الهابط. و الشارت الثاني يوضح لنا المسارات الهابطة من قمة المؤشر 20967 نقطة (القمة 1) مرورا بكل قمة هابطة. المسار الاول (م1) من القمة 1 مرورا بالقمة 2. المسار الثاني (م 2) من القمة 1 الى القمة 3. والمسار الثالث (م 3) من القمة 1 الى القمة 4. و المسار الرابع ( م 4) من القمة 1 الى بقية القمم الاسبوعية في أخر مرحلة هبوط حصلت بعد القمة 4.

و يتضح من الشارت الثاني أن المؤشر لاول مرة منذ بداية الهبوط العام الماضي أستطاع الصمود في مسار صاعد لاسبوعين منناليين منذ اختراق اخر مسار هابط له (المسار 4 = م 4). بقية المسارات السابقة م 1 و م 2 و م 3 نلاحظ عدم تمكن المؤشر من الثبات فوقها صعودآ اكثر من اسبوع بعد اختراق كل مسار هابط.

لذلك نستطيع أن نرفع مستوى نسبة أن قاع السوق الاخير 6767 نقطة هو بالفعل قاع السوق الى نسبة 50%.

الشارت الثالث المرفق يوضح لنا الاداء مقارنة بالمتوسطات المتحركة الاسبوعية. تم خلال الاسبوع الماضي أختراق المتوسط الاول بنجاح. اختراق المتوسط الثاني (7991 نقطة) سوف يكون علامة أخرى على قوة الارتداد الحاصل و يزيد من نسبة أن قاع 6767 نقطة هو قاع السوق الفعلي الى نسبة 60% أن شاء الله.

الشارت الرابع يوضح لنا مستويات ارتدادات فيبوناشي للاداء الاسبوعي. و يتضح لنا أن المؤشر خلال الاسبوع الماضي استطاع ان يخترق ثلاثة مستويات مقاومة و هي مستوى 38.2% = 7352 نقطة و مستوى 50% = 7531 نقطة و مستوى المقاومة الحديدة 61.8% = 7711 نقطة. لذلك تعتبر جميع هذه المقاومات المخترقة نقاط دعم لمؤشر السوق. و حسب هذه النظرية فقط فانه لا توجد مقاومة سوى عند مستوى 100% = 8293 نقطة. أختراق هذا المستوى سوف يرفع من نسبة أن قاع السوق 6767 نقطة هو القاع الفعلي الى نسبة 70-80% أن شاء الله.

المقاومات التى في الطريق مستمدة من الشارات هي كالتالي:

7959 نقطة
7973 نقطة
7991 نقطة (مستمدة من المتوسطات المتحركة فقط)
8027 نقطة
8293 نقطة ( وهذه هي نفس مستوى مقاومة 100% فيبوناشي المذكورة أعلاه).

مناطق الدعم كما ذكر أعلاه في نقاش مستويات فيبوناشي.

مؤشر قطاع البنوك واصل الارتداد للاسبوع الثالث على التوالي و كسب خلال الاسبوع الماضي 2405 نقطة (7.55%) مقارنة بي 726 تقطة (3.72%) نقطة للاسبوع الذي سبقه. و ما زال الارتفاع لمؤشر القطاع للاسبوع الثالث يواكبه مسار صاعد لحجم التداول مما يعزز المسار الصاعد لمؤشر القطاع.

مؤشر قطاع الصناعة واصل ارتفاعه للاسبوع الرابع على التوالي و كسب 799 نقطة (4.86%) مقارنة بي 1024 نقطة (6.65%) للاسبوع الذي سبقه. كان الاقفال لمؤشر القطاع على 17233 نقطة و توجد مقاومة قريبة منه عند مستوى 17454 نقطة.

مؤشر قطاع الاسمنتات واصل الارتداد للاسبوع الثاني على التوالي و كسب 132 نقطة (2.33%) مقارنة بي 109 نقطة (1.96%) للاسبوع الذي سبفه. و هو ما زال في مساره الجانبي خلال 14 اسبوع الماضية. و كان حجم التداول منخفظ عن الاسبوع الذي سبقه. و كان فيه نسبة 30% تقريبا جنى أرباح.

مؤشر قطاع الخدمات واصل مرحلة ارتداده للاسبوع الثالث على التوالي و لاكنه لم يكسب سوى 8.39 نقطة (0.46%) مقارنة بي 30.25 نقطة (1.68%) للاسبوع الذي سبقه. وكان حجم التداول اقل من الاسبوع الذي سبقه كذلك. واضح ان مسار الارتداد خلال الثلاثة الاسابيع الماضية ضعيف حيث أنه كل اسبوع يكسب نقاط اقل من الاسبوع الذي سبقه. و للمرة الثانية حاول اختراق المقاومة عند مستوى 1850 تقطة و لم يستطع الاقفال فوقها (فقط تغلغل صعود خلالها وصولا على مستوى 1870 نقطة و تراجع ليقفل على 1842 نقطة).
سهم الكهرباء أخترق الضلع العلوي للمثلث الهابط الذي تم ذكره الاسبوع الماضي و كسب السهم نصف ريال (4.08%) مقارنة بتغير صفر الاسبوع الذي سبقه. و كان حجم التداول مرتفع جدآ اكثر من 100% من حجم تداول الاسبوع الذي سبقه. الاسبوع الماضي كان 80065822 سهم مقارنة بي 37210633 سهم الاسبوع الذي سبقه. الهدف الفني للمثلث المخترق يمكن حسابه بكل بساطة و اتركه كتمرين للمبتدئين في التحليل الفني.

مؤشر قطاع الزارعيات واصل ارتفاعه للاسبوع الثالث على التوالي حيث كسب 80.14 نقطة (2.26%) مقارنة بي 61.17 نقطة (1.75%) للاسبوع الذي سبقه. و حجم التداول كان أقل من حجم تداول الاسبوع الماضي مما يدل على ضعف صعوده الاسبوع الماضي (مسار حجم التداول في هبوط خلال الارتفاع للمؤشر خلال الثلاثة اسابيع الماضية و هذا سلبي). الاداء يتواصل جانبي على مدى 10 الاسابيع الماضية.

مؤشر قطاع الاتصالات واصل ارتداده للاسبوع الثاني على التوالي و كسب 260 نقطة (10.21%) مقارنة بي 40.67 نقطة (1.62%) للاسبوع الذي سبفه مع أرتفاع في حجم التداول يعزز مسار الارتداد. كان مؤشر القطاع وصل الى أعلى مستوى عن مستوى 2857 نقطة و هي أعلى من مستوى مقاومة سابقة (2855 نقطة) بي نقطتيين فقط. و حيث أن الاقفال الاسبوعي كان 2810 نقطة فان مستوى 2855 نقطة يتعبر مستوى مقاومة لمؤشر القطاع.

سهم التأمين واصل ارتفاعه و كسب 4.25 ريال مقارنة بي 11.75 ريال الاسبوع الذي سبقه. و للمرة الثانية لم يستطع تحقيق الهدف 122 ريال حيث وصل الى أعلى سعر 122.50 ريال و أقفل على 121 ريال. و بالرجوع الى الخلف في الشارت يتضح لنا عن ان الهدف الفني 122 ريال هي مقاومة سابقة. و هذا أحدى الامثلة التى يكون فيها أن الهدف الفني مقاومة حيث أن تتوافق مع مقاومة سابقة. و بالرجوع الى أدائه اليومي يتضح لنا ما يلي:

يوم السبت السهم أفتتح على ثغرة سعرية صاعدة مقدارها 2.25 ريال و هبط السعر الى 115 ريال و أقفل على سعر 117 ريال. لذلك يكون الاداء كون شمعة الرجل المشنوق التى قد تكون أشارة على أنعاكس السعر و التاكيد ياتي باليوم الذي بعده اذا واصل السهم هبوطه. يوم الاحد كان الاقفال على صعود لذلك لم تتاكد سلبية شمعة الرجل المشنوق و تواصل الاداء في مسار جانبي ثلاثة ايام (الاحد الى الثلاثاء) و مكونآ قاع صاعد عند سعر 116 ريال و ضلع علوي مقاومة (شكل مثلث تصاعدي صغير). و تمكن السهم يوم الاربعاء من اختراق الضلع العلوي للمثلث التصاعدي الصغير و كان الاختراق بحجم تداول جيد جدآ 300 الف سهم تقريبا. و كان قد خاب تحليل الفني لاداء السهم من ناحية أقفال الثغرة السعرية الصاعدة التى كانت موجود الاسبوع الذي قبل الماضي، حيث ذكرت الاسبوع الماضي أن السهم من المحتمل بنسبة عاليه ان يهبط ليقفل الثغرة السعرية الصاعدة و حصل عكس ذلك. من المحتمل أن تحليلي الفني لهذا السهم كان ضعيف من قلة الخبرة و ليس عيب في التحليل الفني نفسه.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++

و بسب ظروف العمل خلال هذا الاسبوع و الاسبوع القادم خارج مكتبي و التى من المحتمل بشكل كبير أن تكون ساعات العمل فوق الساعات المعتادة يوميا سوف لان أستطيع أن أعمل تحاليل يومية للمؤشر وسابك و الراجحي و سوف أكتفي بنشر التحاليل الاسبوعية فقط.

:dinmt:

[السهم القوي]

رائع
وفقك الله

ممكن تعطيني تحليل عن سهمي الدريس والحكير

هل تتوقع صعودهما في ظل جني ارباح للسوق شبه اكيد

[الـــســهـم]

رائع ابو مروان
تكفى نظره سريعه منك لسهم الاسماك

[h97]

جزاك الله خيرا و الله يعطيك العافية

[اشراقة قلم]

[نوفnouf]

الله يعطيك الف الف الف عافيه

[الـسيـف]

الحمد لله على توفيقه .

استمر الصعود بناءً على التوقع الشخصي السابق ولله الحمد + التنبيه المذكور مسبقاً .

ما يميز هذا الصعود هو الاستمرار في البقاء فوق جدار القناة الصاعدة العلوي مع تزايد الفاليوم .

بالإضافة إلى توجه العديد من الشركات نحو أهدافها الإيجابيه ( الأولية ) ولكن بضعف وخجل محير نوعاً ما وذلك باختراق أوتادها الهابطة للأعلى .



منطقة الخض وانزال الخوف في قلوب المتداولين المشار إليها في المشاركة السابقة ( ممثلة في المثلثات الحمراء الصغيرة ) .

http://www.tdwl.net/vb/showpost.php?...&postcount=808



تنبيه الفاليوم :

كما هو واضح لدينا على الشارت دخولنا في مناطقق جني الأرباح المعتاد بالنسبة ( لشارت الفاليوم ) . فهل سوف يحد ذلك ! الله وحده أعلم .



تنويه : ما ذكر أعلاه يمثل وجهة نظر صاحبه فقط ، وهو غير ملزم .

السيف