البحري سهم استثماري ومن الطراز الأول

[الفلك]

الاخ المستقل والاخ محمد نقاش جاد ومفيد خاصه للمستثمر ولكن لدي استفسار لقد فهمت من خلال طرحك للموضوع ان نتعامل (المضاربين ) مع السهم حسب اتجاهه لكني احترت في فهم ما يقوم به مضاربها هل هو تصريف باستخدام اسلوب الترغيب من خلال المحفزات التي ذكرتماها وسعره المتدني اوهو تجميع باستخدام اسلوب الترهيب لملاك السهم وخوفهم من نزول السعر ارجو توضيح هذه النقطه بتفصيل اذا تكرمتوا

[الـمـسـتـقـل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsaadi

السوق السعودي يعطي السهم حقه بشكل مسبق والبحري اعطي حقه لعام 2004 من أكتوبر حيث وصل لل 230.5 وهو مكرر 22 مرة.
سابك 926 (20 مرة)
الأتصالات 667 وهو مكرر (21 مرة)
الأسمنتات غالباً 23 مرة
أما مكرر 17 فكان مقياس للسوق أما الآن فإن ال 20 هو الحد الأدنى وذلك من شهر رمضان الفائت ولا يوجد سهم أستثماري يقيم بأقل منه والأسهم التي الآن أقل غالباً حصل لها جني أرباح عند قمة 2004 ولم ترتفع بسبب ترتيبها أو قطاعها يفرض عليها الأنتظار والسنة بأولها.

ممكن نعرف اسباب تغير المكرر من 17 الى 20 كحد أدنى.....وبعدين ليش رمضان يعني ما أذكر انه كان فيه تغير كبير في اسعار الفائده أو حركه غير طبيعيه وقتها في أسعار السندات.

وبعدين مكرر 20 لسابك بسعر 926 ريال يعني ربح 46.3 ريال للسهم وهذا الرقم لا أعلم من اين اتيت به ولم يكن وارد اساسآ بل ذكره كان بكل تأكيد سيسبب ارباك لكامل السوق.

وأخيرآ ممكن نعرف قائمة الانتظار وترتيب حركة القطاعات؟

[الـمـسـتـقـل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsaadi

بالنسبة لقولك أنك لم تفهم كيف يرتفع الدخل بنسبة 10% والأرباح بنسبة 40%
فهذا معناة أنك غير متابع للشركة خلال الثلاث السنوات الماضية ولا تعرف سبب قفزات أرباحها .
الشركة حققت ربح 430 مليون بزيادة قدرها 277% عن عام 2003 علماً بأن نسبة الزيادة في الدخل 14%
راجع حساباتك قبل أن تتحدث عن أي شركة
لكن أعلم
أن السوق السعودي يعطي الشركة حقها قبل نهاية العام
أن مكرر السوق الحالي 20 كحد أدنى.

نعم لم أفهم كيف يكون هذا دون خفض التكاليف....هذا ما أقصده كما افترضت انت

ولكن أنا سأوضح لك

في عام 2003 كان الهامش الربحي 22% بينما في عام 2004 ارتفع الهامش الى 35% وهذا كان بسبب خفض التكاليف.... هذا التحسن في الهامش الربحي والزياده البسيطه في الايرادات أضاف 210 مليون ريال لأرباح الشركه والا لكانت الأرباح 220 مليون تقريبآ.....في عام 2003 كانت ارباح الشركه 187 مليون وهذا قبل خصم مخصص الضرائب الغير متكرر... بهذا الوضع نلاحظ أن الزياده في الأرباح في عام 2004 كانت 17.6% فقط عن عام 2003.

تأكد انه لايمكن خفض التكاليف الى مالانهايه ومايهم المستثمرين هو الايرادات وتناميها.

بعدين من اين اتيت بزيادة 277% عن العام الماضي....أكيد من اعلان الشركه في تداول الزياده كانت 177%

يا اخوان ربع هالاعلانات تجد فيها أخطاء مثل اعلان معدنيه وعلى ما أعتقد جيزان

شرايك مراجع حساباتي ومذاكر صح

[هلا وغلا]

سوقنا غريب
البحري من الأسهم اللي كل أخباره محفزات ولكن سعره في نزول
وبعض الشركات الخرطي سعرها في أرتفاع
صدق من قال ( رزق الهبل على المجانين ) والرزق بيد الله في الأول والأخير

[هلا وغلا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة TheDream

يعطيكم العافيه اخواني المستقل ومحمد الميزاني على هالنقاش اللي اقولها ذي المواضيع والمداخلات والا بلالالالالاش .. وجميع من شارك
لي اضافه بسيطه اولا نحن جميعا نعرف بان مابين اضلاع مملكتنا الحبيبه لازال يقبع تحت الاحتكار .... بشكل كبير ...
ومن هالشغلات البحري فلا منفذ بحري لدينا سواه كاساس .... واتمنى بان لا نربط نشاط هالمنفذ كاملا بالبترول فقط ... اعتقد بان هناك صادر ووارد عن طريق البحري يحمي مسار هالقطاع ... الشركة من فترات ما بعد التعديل ماشاء الله تحبى بتقدم ملحوظ تسديدها لديونها من عوائد ارباح القطاع ثابته وعال العال ويزيد الربحيه ... قد تتعرض لهزات في الفترات القادمه وذلك لخططها المستقبليه التي تدعوا الى اكثر طمأنينيه وكما نعلم جميع بان بعض المشاريع المستقبليه يدعمها القروض وليس الارباح ولكنها تكون نقاط اكثر ثبوت لمسار الشركة وبمستقبل اكثر صفاء في القادم .... حتى لو تعرضت لهزات ضروف خارجيه وقد يكون من معالمها اي هزات بتروليه فما نراه من هالسهم بانه مثبت لملاكه قواعد قويه يستند عليها ونشاطات اكثر تستخدم كبديل في ثبات مسار السهم ...
وفق الله الجميع

:619:
أخي الكريم

أحب أن أضيف بأن الشركة لها ديون على الدولة ولو تسدد الدولة ديونها للشركة كان شفتوا أرباح خيالية
ويمكن هذا اللي بيخلي الدولة الله يحفظها تبيع حصتها في الشركة من الأسهم

[mohammed mizani]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsaadi

بالنسبة لقولك أنك لم تفهم كيف يرتفع الدخل بنسبة 10% والأرباح بنسبة 40%
فهذا معناة أنك غير متابع للشركة خلال الثلاث السنوات الماضية ولا تعرف سبب قفزات أرباحها .
الشركة حققت ربح 430 مليون بزيادة قدرها 277% عن عام 2003 علماً بأن نسبة الزيادة في الدخل 14%
راجع حساباتك قبل أن تتحدث عن أي شركة
لكن أعلم
أن السوق السعودي يعطي الشركة حقها قبل نهاية العام
أن مكرر السوق الحالي 20 كحد أدنى.

يالصاعدي نصيحة لك استفد من ماتخطه قلم الاستاذ المتخصص المستقل فهو يتكلم من واقع تخصصه ودراسته التي يتقن اسرارها وليس من منطلق متداول عادي .


ارجوا ان تكون ابعد نظرا .

[سعدونا]

كل يغني على ليلاه

[alsaadi]

الشركة ربحت 155 مليون عن عام 2003
ومبيعات 1450
فكيف الهامش 22%
22% *1450=319 مليون
حتى قبل خصم الضرائب 178 مليون
لم أفهم هذه النقطة؟


الشركة ربحت 155 مليون عام 2003
+
200 زيادة في الدخل عام 2004
355
+
85 مليون خفض في التكاليف
المجموع
440 مليون لعام 2004
فالزيادة 14% في الدخل وهي معقولة بسبب العقود طويلة الأجل
وخفض التكاليف ممتاز لأنه يعني أن الشركة في السنوات القادمة ستكون مصاريفها بحدود ال 1200 مليون أو أقل.
فلو فرضنا أنها ستثبت ولن تنخفض أي 1200 مليون والمدخل 1800 وصلنا لل 600 مليون.
بلاش من المكرر الذي مختلفين حوله ضعه كما تشاء والسوق والأسعار أمامك لا توجد شركة بمكرر 17 خلال عام 2004.

[الوراق]

الصاعدي
شكرا للتوضيح

[نهاااااار]

آسف جدً على هذه المداخله والتي لاتعجب الكثير منكم اساتذتي الكرام وعلى رأسهم أخي الفاضل المستقل ولكن ومن مبدء ابداء الرئي وهو حق مشروع للجميع أقول000 وأقول000 وأقول بأن سعر البحري المستحق حتى 12/2005 هو مابين 155 الى 165 00 والله من وراء القصد