--المؤشر العام -- تحليل فني لنموذج الفقاعة + هدف النموذج

[وطن الجروح]

بارك الله فيك

لكن سؤال طال عمرك وش رأيك باللي اشترى سهم تبوك ز على النسبة تحت اليوم..؟؟

عارف انه سؤال برى الموضوع لكن تحملنا شوي خسرانين ونبي كلمة تطمنا او تموتنا:)

[البراق7]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bandarsq

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج Bump-and-Run Reversal Tops ، وترجمته الحرفية انفخ وأهرب او ما نسميه بالعامية اضرب واهرب او كل فطير وطير، وأفضل ان اسميه بنموذج الفقاعة كترجمة قد تكون الأقرب للمعنى الحقيقي، هو نموذج عاكس للمسار الرئيسي وفي حال سوقنا فهو عاكس للمسار الصاعد اي نموذج سلبي.




صورة من كتاب Encyclopedia of Chart Patterns

يهمنا بشكل قوي لتتبع النموذج بالاعتماد بشكل رئيسي على المسار الصاعد Trend Line لأهميته في تحديد مرحال تكون النموذج وكذلك قياس الهدف الأدنى للمؤشر.

يبدا هذا النموذج بمرحلة Lead-in Phase اي مرحلة التهيأة ما قبل الفقاعة ويقوم الصناع بلفت النظر للسهم او السوق ويترتب على ذلك دخول الكثير من المستثمرين والمضاربين الصغار والكبار.

ثم بعد ذلك تبدأ الفقاعة مرحلة تكونها Bump Begins وتبدأ مرحلة الاسعار الجنونية بعدما ارتفع مستوى الثقة والتفائل الى مستويات عليا، بدأت هذه المرحلة في بداية عام 2005 وبالطبع كان التوقيت مبرمج بدقة لكي تستغرق الموجة الصاعدة
للفقاعة سنة كاملة بالظبط ومن بعدها يتم التصريف وتنفجر الفقاعة وتبدأ مرحلة الهروب ..

مرحلة Bump او ما تعرف برأس التل وهي قمة الموجة الصاعدة، بعد وصول المؤشر الى مشارف 21 الف بدأ في مرحلة التراجع وانفجار الفقاعة او ما نسميه بالانهيار. حسب ما ذكر المحلل المفكر Thomas N. Bulkowski في كتابه Encyclopedia of Chart Patterns انه من المحتمل ان يتكون 2 Bumps اي قمتين وتتكون الثانية بعد ارتطام المؤشر بالترند الصاعد ليكون القمة الثانية، وهذا ما حصل بالظبط للمؤشر السعودي عندما ارتد المؤشر من مستوى 9500 وملامسته للترند الصاعد الرئيسي ليكون قمة اخرى يبدا بعدها المؤشر مرحلته الاخيرة من الهبوط التي لابد وان يكسر بعدها المسار الصاعد الذي هو احد العناصر الرئيسي في صحة تكون النموذج. اذا كسر المسار الصاعد كان ولابد منه ليذهب بعدها المؤشر في تحقيق هدف النموذج الأدنى. وهنا يعني الكاتب ان المؤشر قد يذهب الى ابعد من ذلك ولكن من الممكن ايضا ان يرتد بعدها المؤشر في موجة صاعدة جديدة.

يقاس الهدف بتحديد ارتفاع مرحلة Lead-in Phase وطرحها من نقطة كسر المسار الصاعد. ونرى ان المؤشر قد حقق هدف النموذج واخذ في الاستقرار عند مستوى 7500 الذي كان هو مرحلة Bump Begins بداية الفقاعة والتي تشكل بالطبع مرحلة شراء وتجميع. قد يقيس البعض وحسب ما ذكر الكاتب الهدف من اعلى نقطة في مرحلة Lead-in Phase حتى القاع بدلا من قياسه من المسار الصاعد. شخصيا ساعتمد على المسار Trend في قياس الهدف لأهميته بشكل قوي في صحة تكون النموذج.

اذا لو اعتمدنا ان المؤشر وصل هدفه والمنطقة التي يتذبذب عندها هي بالأصل منطقة تجميع سابقة، فمن المتوقع ان نرى تضارب في اتجاه المؤشر من صعود وهبوط غير مستقر وهذا فنيا مؤشر رائع يشير الى اهتمام شريحة مهمة من المستثمرين اللذين لهم التأثير القوي بمجرى السوق، بالاستثمار ومحاولة ابقاء الاسعار عند مستويات قريبة حتى يتمكنوا من تنظيف ما تبقى من اسهم ما دون مستوى 8000 ..

كأحد الأمثلة على الاسهم التي تكون لديها فقاعة هو سهم الاتصالات السعودية، فلا نستغرب تسجيل السهم قاع جديد اليوم. فلو نظرنا الى الشارت نرى ان السهم بقي على هدفه القليل عند سعر 78 ولا بأس لو ذهب الى 75 فهذه المنطقة هي بداية الفقاعة ومرحلة تجميع سابقة. شخصيا لست منزعج من هذا الأمر والسبب ان الشركات بدات تستقل عن المؤشر وهبوط سهم الاتصالات لن يكون له الأثر بشكل ملحوظ فسيكون هبوطه لو حصل في ضوء ارتفاع لقياديات اخرى ان شاء الله ..



قراءة فنية اردت بها المشاركة وتبادل الآراء .. واتمنى انني وفقت في شرحها .. باب المناقشة مفتوح سواء في طريقة الرسم او تحديد الاهداف. فقد نصل جميعا الى نقطة قناعة تشردنا الى الطريق السليم وتوضح لنا مسار السوق خلال العام الجديد ..

كل التوفيق

bandarsq

تشردنا والله من جد يا مشرفنا وصار اللي صار
بس الله يجيب العواقب سليمة قل يا رب

[أبومهند.]

:619:

من المعروف ان نظرية اليوت دون الخوض في التفاصيل الدقيقة ( النظرية المبسطة ) تقول ان هناك خمس دورات صعود يقابلها

ثلاث دورات هبوط . فلنحسبها حساب بدوي يعد على اصابعه حيث ان الدورات تم حسابها على التشارت الأسبوعي مرتبة متى بدأت ومتى انتهت ( مع ملاحظة اني مجتهد في حسابها )


على فكرة من 2-1-2003 حتى 15-3-2003 كانت تسخين مع تمارين سويدية a7 a7 a7
حيث ترتيبها كالتالي :-

الدورة الأولى 16-3-2003 02-11-2003 مدتها ( 7.17 ) سبعة اشهر وسبعة عشر يوم

الدورة الثانية 30-11-2003 20-6-2004 مدتها ( 7.18 ) سبعة اشهر وثمانية عشر يوم

الدورة الثالثة 21-6-2004 16-1-2005 مدتها ( 6.26 ) ستة اشهر وستة وعشرون يوم

الدورة الرابعة 17-1-2005 17-7-2005 مدتها ( 6.01 ) ستة اشهر ويوم

الدورة الخامسة 18-7-2005 19-2-2006 مدتها ( 7.02 ) سبعة اشهر ويومين



35.04 ( خمسة وثلاثين شهر واربعة أيام ) مجموع دورات الصعود الخمس

يقابلها 3 دورات هبوط بمعنى

35.04/ 3 = 11.68 = ( يعني 11 شهر و19 يوم )

بجملة بسيطة نهاية التصحيح او سمه ماشئت اتمنى من الله ان تكون في تاريخ 7-2-2007

هل يتحقق هذا الإستنتاج دعونا نرى وننتظر ذلك اليوم

.icond

[فريق التحدي]

يعطيييييييك العاااااااااافيه

[مخـــاوي]

الله يوفقك ابو مشعل ويوفقنا كتابه رائعه

[abusaud12]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ممكن تعليقكم على هالشارت

[bandarsq]

تحديث لمسار المؤشر الفني بعد تداول الاربعاء ..



تكون لدى المؤشر مثلث محايد وللاسف تم كسر ضلعه السفلي بشمعة
تشير الى كسر صحيح مصحوب باحجام تداول وهذا ما يدعم صحة الكسر.
الشارت الأول صورة مكبرة للمؤشر حتى نستطيع رؤية النموذج بشكل
واضح. وهذا الشارت لا يخفى على الكثير من المحللين ولكنه هو الأهم.
اغلق المؤشر يوم الاربعاء عند مستوى 7559 بعد ان وصل الى قيمة
ادنى عند مستوى 7529 اي بالقرب من مستوى القاع 7498. اذا من
الممكن ان يزور المؤشر القاع مجددا وفي حال كسره يكون شرع المثلث
المحايد في هدفه بشكل اكثر تأكيدا.



الشارت الثاني يشرح المؤشر بصورة اكبر وفيه مقارنة بين نموذجين قد
يكونا متطابقين لمثلثين محايدين. المثلث الحديث والذي نحن بصدد دراسته
والمثلث السابق الأكبر (الازرق). عند وصول المؤشر الى القاع الأولي عند
مستوى 9471 اي 9500 تقريبا ارتد المؤشر ليكون قمة تصريفية هبط
بعدها المؤشر ليكسر الضلع السفلي وكان هدفه مستوى 7500 وبالفعل وصل
المؤشر الى مستوى 7498 نقطة ليرتد منها المؤشر ويكون قمة تصريفية
اصغر بكثير ولكن هذه المرة ليست الا ضغط بسيط وبكميات بسيطة على اسهم
القياديات والقصد من ذلك الضغط للتجميع والسبب يعود الى ايجابية مؤشر تدفق
السيولة وبقاءه في المناطق الايجابية اعلى من الصفر. هبط المؤشر بعد
تكون القمة ليكسر الضلع السفلي للمثلث وهدفه يأتي بحساب ارتفاع القمة
التصريفية من الضلع السفلي للمثلث وهذا بالظبط ما تم فعله مع المثلث الأكبر.
يستهدف المثلث مستوى 7000 نقطة ان صح التحليل. بامكاننا ايضا الاستعانة
بمؤشر القوى النسبية RSI ونلاحظ انه عند كسر المسار الصاعد (الاخضر)
يسير المؤشر العام في موجة هابط جديدة وهذا ما حصل للتو. لمن يبحث عن
وقت الدخول الامن واقصد من ينوي الاستثمار فذلك باختراق مؤشر RSI المسار
الهابط (الازرق) لأهمية هذا المسار ووضوح تأثيره. وانصح لمن دخل الموجة
الصاعدة السابقة ويجد نفسه معلق بأحد اسهم العوائد بأن لا يفرط باسمه لأن ما
يحص الآن انما هي عمليات ارهابية يقصد بها التجميع ورأنيا كيف تم تنفيذ 13
ونصف كقيمة تداول ليوم الاربعاء على النسب الدنيا وهذا يشرح بأن ما حصل
انما شراء على النسب الدنيا بسبب تخوف كثير من صغار المستثمرين والبيع
بسعر السوق ووجدها المضاربين فرصة ثمينة على طبق من ذهب. ومن المهم
ان نعلم ان المضاربين الكبار كمياتهم كبيرة جدا ومن الصعب ان يحصلوا عليها عند
مستوى واحد بل سيجمعون عند مستويات مختلفة ومع كل هبوط يزيدون.



بالنظر الى الشارت اللحظي للمؤشر باستطاعتنا رؤية نموذج المثلث المحايد
وكذلك المثلث الهابط وهما يستهدفان نفس المستوى تقريبا. اذا ما يهمنا اولا
هو القاع الاخير 7500 وفي حال الكسر نتجه الى هدف المثلث 7000 وعندها
سنضع المؤشر تحت الاختبار.

يجب ان نعلم امرا مهم وهو ان ما يحدث للتجميع وان من المنطق للصناع ان يعيدوا
الاسهم القيادية، والتي هي نصب اعينهم، الى مستويات متدنية حتى يبقى متوسط
سعر شرائهم بالقرب من مستويات شراء سابقة اي عند اسعار بداية 2005 ..

سنراقب اولا ونتأكد ثانيا ومن ثم نتخذ قراراتنا ..

تحياتي

[bandarsq]

ساعود للتعقيب على الردود وعذرا على التأخير ..

تحياتي

[wonderif]

الله يجيب العواقب سليمة

[abusaud12]

بسم الله الرحمن الرحيم
تاكيد لكلام اخونا بندر نرفق هالشارتات
وللعلم سابك والراجحي سيئة جدا ولا ننسى الاتصالات طبعا
وهذا دليل ان الجماعة رايحين بعيد