اسرار وخفايا شركات سوق الاسهم السعودي

[بو رنيم]

في مثل هذة الايام العصيبة ... التي يمر بها السوق السعودي

التي تحتاج الى رجال ثقات ... و طالما أثرى المنتدى بتحليلاته المميزة

أخونا أبو مروان ( الدب القطبي )

كتب هذة المشاركة بتاريخ ( 13/05/2006 ) أي قبل 5أشهر و نصف

و كأنه يقول ... السوق الى 8500

و ما أشبة المؤشرات اليوم بذلك اليوم

سابك قريب من 100
الاتصالات قريب من 90

وينك يا أبو مروان فقدناك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدب القطبي

:619:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما وعدتكم ليلة البارحة انه بيكون في تحليل شامل للسوق وقطاعته هذا اليوم.

الاداء الاسبوعي:

كان أداء مؤشر السوق السعودي للاسبوع المنصرم هبوطآ باعلى مستوى هبوط خلال الاسابيع التى بدأ فيها التصحيح. و الان عرفت السبب (لانه اخر اسبوع لجماز بيننا في السوق). و كان اداء القطاعات كلها سلبية للاسبوع المنصرم. شاهد شارات مؤشر السوق و قطاعاته في الملف المفرق الاولى. و يتضح لنا ان مسار دعم السوق هو عند مستوى قريب من 8900 - 9000 نقطة. و بقية قطاعات السوق مسارات دعهما كما هي على شارتتها.

أداء السوق اليومي و الانترادي:

كان اداء يوم الخميس كون ما يعرف في علم التحليل بالشموع اليابانية بالمطرقة الايجابية العاكسة للمسار الهابط و كان يدعمها كذلك حجم تداول جيد جدآ. التاكيد على عكسها للمسار الهابط يتاكد يوم الغد بالاقفال فوق افتتاح يوم الخميس (باكثر من 27 نقطة فقط و هذ اعتقد انها ليست بالصعبة). و بالنسبة لاداء الانترادي ليوم الخميس فقد تكون الشكل الفني التجميعي كوب وعروة و كان لي تعليق على هذا الشكل ليلة البارحة في مشاركة احد الاخوان على هذا الرابط:

http://www.tdwl.net/vb/showthread.ph...83#post2594883

و يوجد شكل فني سلبي و هو الشكل الفني الشطيرة (مرسوم حسب اداء الاعلى و الادنى) و كان لي تعليق عليها ليلة البارحة كذلك في هذه المشاركة و هدفه الفني 6733 نقطة:

http://www.tdwl.net/vb/showthread.ph...35#post2594935

و قد راجعت الشكل مرة آخرى حسب شارت الاقفالات اليومية لان الاقفالات أقوى من مستويات الاعلى و الادنى و هدفها الفني على الاقل الى مستوى 7500 نقطة كما هو موضح على الشارات المرفق رقم 1. و هذا المستوى هو قريب جدآ من قاع المنطقة التجميعية التى مر بها السوق بين نوفمبر 2004 و يناير 2005 م.

و لا ننسى ان السوق كذلك لدية شكل سلبي اخرى و هو العلم الذي اشرت اليه سابقا انه من المحتمل ان يهبط السوق الى مستوى 8500 حيث ان الهدف الاول كمرحلة هبوط أولى.

و نلاحظ أن مؤشر قطاع البنوك و مؤشر قطاع الصناعيات كان ادائهم يوم امس الخميس هبوط و لاكن كونوا نفس ما كون مؤشر السوق العام كل قطاع تكون لديه مطرقة ايجابية تدل على نهاية مسارتهم الهابطة و بداية الانعاكس للصعود من يوم غد السبت. التاكيد للانعاكس لكلا القطاعين هو اقفالهم اخضر يوم غد السبت مثل ما ذكرت اعلاه عن المؤشر. وبقية القطاعات كلها اقفلت على صعود يوم الخميس.

الان ما هي احتمالات ان تحقق هذه الاهداف الفنية السلبية 8500 ثم 7500 نقطة؟ يجب ان نبحث عن معطيات أضافية من بقية أدوات التحليل الفني و من اهمها أداة مستويات ارتدادت فنياباشي.


التحليل الفني لاداء السوق حسب نظرية فيناباشي:

و حسب التحليل الفني بنظرية فيناباشي (التى تعتمد عليها حسابات موجات اليت) على حسب أداء السوق لمدى الطويل (من بداية 2003 الى قمة السوق) فان السوق يو أمس الخميس قد اكمل ما يعرف في التحليل الفني بموجة التصحيح المتوسطة لموجة المدى الطويل الصاعدة و مستوى هذا التصحيح غالبا يكون عند مستوى 61.85 فيناباشي (و هي عند مستوى مؤشر السوق 9500 نقطة و لا حظنا انه تم اختبارها يوم امس الخميس الماضي و الاقفال فوقها بمستوى جيد جدآ (فوقها بي 546 نقطة). وحسب موجات اليت فان موجة السوق الصاعدة على المدى الطويل تعتبر الموجة الصاعدة الاولى و موجة التصحيح هي الموجة الثانية و من ثم ان شاء الله تبدآ الموجة الصاعدة الثالثة و الى تكون في اغلب الاحيان اطول موجات اليت الصاعدة. و بهذه الخصوص راجعوا المحلل الفني BANDERQ لاي استفسار عن موجات اليت لانه اخبر مني فيها.

و يجب ان نعي انه حسب نظرية ارتدادت فنياباشي انه في حالة كسر مستوى ارتداد 61.8% فانه لا يوجد دعم سوى عند مستوى 0% فيناباشي. و هذا المستوى هو مستوى مؤشر السوق في بداية 2003 م (تقريبا 2300-2500 نقطة).

و من الضروري ان اضيف بعض التحاليل عند الشركات الاكثر تاثير على مؤشر السوق لان ادائه يكون محصلته مأثرة بسبة كبيرة على مؤشر السوق:


الاتصالات السعودية:

أداء ايجابي على مدى أخر يومين بعد ان وصلت الى هدفها الفني السلبي بين 90-100 ريال الذي تطرق له في مشاركة سابقة ان السعر سوف يهبط اليه. فاعتقد الاتصالات واضح انها وصلت الى قاعها و هو 96.50 ريال. و هي تتطابق مع متوسط السعر في المنطقة التجميعة للفترة نوفمبر 2004 و يناير 2005 م. خلاص بالنسبة لهذا السهم ان شاء الله لا مزيد من الهبوط.

سابك :

أداء سلبي كمسار سعر هابط و لا يوجد دعم سوى عند مستوى 100 ريال تقريبا (وهي متوسط السعر التجمعي للفترة التجمعية نفس تلك التى ذكرتها اعلاه) . و حسب اداء احد مؤشرات تدفق السيولية يوجد انحارف ايجابي له مقابل المسار الهابط للسعر. و هذا يدل على التجميع في المسار الهابط و مرد السعر ان ينعكس اتجاهه للصعود لاكن المجهول هو متى سوف ينعكس الاتجاه هل قبل الوصول الى الدعم 100 ريال (متوسط السعر للفترة التجميعية) او عند الوصول اليه. شاهد الرسم المرفق رقم 2.

بنك الراجحي:

أداء سلبي كمسار سعر هابط و لا يوجد دعم سوى عند سعر 196 ريال تقريبا. اي كسر لهذا الدعم فالدعم الثاني 169 ريال. و لا توجد اي مؤشرات فنية تشير الى مقربة نهاية الهبوط. لا يوجد سوى نقاط الدعم التى ذكرت سابقا.


الكهرباء:

يواصل هذا السهم هبوطه السعري بعدما كسر يوم السبت الماضي خط رقبة الشكل الفني الراس و الكتفان الصغير الذي تكون على مدى الاسبوعي قبل هذا الاسبوع. و هدفنه النفي 15.50 ريال حسب اسعار الاقفالات اليومية و هو قريب جدآ منه. الراس و الكتفان الاول في اعلى الشارات تحققه هدفه 18.50 ريال سابقا. و الراس و الكتفان الاكبر (مشتربك مع الشكل الراس و الكتفان العلوي) لم يتحقق هدفه الفني بعد و هو تقريبا عند 6 ريال. قد يهز البعض من هذا الرقم؟ لاكنه احتمال الوصول اليه ممكن. و مثل ما ذكرت لكم في مشاركة سهم الاتصالات انه سوف يكون لديه هدف فني بين 90-100 ريال الغالبية ما كنت مصدقة والان صدقت.

الان العامل الاكبر و الاهم حيث انه عامل نفسي خاصة لكبار صناع السوق هو ما حدث في هذه الليلة (التى هي بمثابة ليلة عيد السوق لنا جميع و سوف نحتفل فيها كل سنة ان شاء الله) و هي اقالة كبير هيئة السوق.

طيب و ين وصلنا الان يا شباب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كيف الحال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نلخص الايجابيات و السلبيات المذكورة اعلاه:

الايجابات:

1- المؤشر و قطاع البنوك و الصناعيات كونت مطارق ايجابية يوم الخميس و التاكيد لها يكون بالاقفال اخضر للجميع غدآ السبت و بقية القطاعات كانت خضراء في نفس اليوم.
2- المؤشر العام عنده كوب و عروة في تداول الانترادي ليوم الخميس و يكمل الكوب والعروة و تثبت اجابيته بعد اختراق خط رقبة الكوب.
3- الوصول الى و الارتداد من مستوى 9500 نقطة (مستوى 61.8% فيناباشي و هو مستوى التصحيحي للمسارات الصاعدة طويلة الاجل.
4 - الاتصالات وصلت لقاعها.
5- سابك انحراف ايجابي لمؤشر تدفق السيولية.
6- اقالة الى ما يتسماش و تعين ريئس جديد للهيئة.

السلبيات:

1- عدم اثبات مطارق المؤشر و الكوب و العروة يوم الغد.
2- كسر 9500 نقطة (نعنى الاقفال تحتها ليومي او هبوط بما نسبته 2% في يوم واحد)
3- الاهداف الفنية للاشكال السلبية (هدف 8500 و هدف 7500 نقطة).
4- الكهرباء ما زلت مدخدخة اوي
5- سابك من المحتمل ان تهبط الى دعم 100 ريال
6- بنك الراجحي ما زالت سلبية جدآ و امامه مشوار بين 30 الى 56 ريال هبوط الى الوصول الى نقاط الدعم. طبعأ في حالة كسر الدعم الاول يكون بينها و بين الدعم الثاني تقريبأ 26 ريال.
7- استقلال خبر الاقالة للتصريف على مستويات عالية ثم مواصلة الهبوط في الاسهم المذكورة أعلاه الى مستويات دعمها المذكورة في وقت لاحقا.

كيف الحال شباب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (كل ما يكون ضايق صدري اذكر رب و استغفره و استرجع الذاكرة لاسلوب الثنيان (كيف الحال) الله يذكره بالخير و اموت ضحك )

بصرف النظر عن خبر الاقالة و تعين رئيس جديد:

فنيا من المحتمل جدآ أن لا تتحقق الاهداف الفنية المذكورة اعلاه 7500 و 8500 نقطة و لاكن المحتمل جدآ هو مواصلة هبوط هذه الشركات (خاصة سابك و الراجحي و ممكن الكهرباء) الى مستويات الدعم و لاكن بدون ان يكسر مستوى دعم مؤشر السوق 9500 نقطة و هناك تكتكات معينة لهذه العملية. و في حالة كسر مستوى دعم 9500 نقطة فليس امامنا كدعم سوى عند مستوى 7500 نقطة كمرحلة أولى بصرف النظر على مستوى 0 % فيناباشي.


كنت ناوى احمل لكم شارات الاتصالات السعودية و بنك الراجحي و الكهرباء حسب ادائهم اليومي لاكن الوقت لم يسعفني.

لمن هم خارج السوق لا يجب الاندفاع وراء السوق بكامل السيولية مطلقا. تستطيع الدخول في حالة الارتداد غدآ بنسبة 25% من سيولتك و تاجيل الباقي حتى يتتضح الامور بطريقة افضل و لان تتضح الامور بطريقة امانة قبل اقفال يوم الخميس القادم. و يجب ان تضع هذه العبارة مثل السبحة في يدك " فوات الربح و لا التعليقة".

يجب ان نعنى ان التحليل الفني هو علم الاحتمالات و هي قوية جدآ و هو ليس علم مطلق.

أبو مروان أعلم انك خارج السوق و لم تشارك منذ فترة طويلة

أرجو أن تعود من أجل اخوانك

[TAERKI]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عذاب الروح

عفوا أخي لم أتم قراءة جميع خطبتك الحماسية

ولكن أسهم العوائد تحتاج منك فهما لمعنى كلمة العوائد

وتطبيل الهيئة لها ليس بمعنى أن تضارب فيها

فالمستثمر لايهتم بهذا النزول
لأنه يعلم علم اليقين أن أرباحه السنوية لن تتأثر لابالنزول ولا بالصعود

المقصود يا أخي بالعوائد أن تكون مستثمرا خمس سنوات عشر سنوات

حتى أن ترجع رأس مالك من خلال العوائد

أرجو أن تكون فهمت القصد من العوائد فادرس قوائم شركاتك

وانظر خلال كم سنة سترجع رأس مالك واترك عنك سوق الأسهم والمضاربة فيه

لأنك ببساطة لاتؤمن بمسائلة الربح والخسارة

دمت رابحا

اسمحلي اقولك اخوي انه حتى انت غلطان بفهم ماهية الاستثمار....ليش المستثمر مايهمه سعر سهمه؟....وراح اشرحها لك...افرض مستثمر ما مهتم فقط بعوايد السهم خلال السنه اشترى 10 الاالف سهم بسابك بسعر 130..(قاع سابك التاريخي) يعني مكرر اباح ممتاااااز جدا....وينتظر ارباح ب80 الف ريال سنويا على اعتبار توزريعها 8 ريال سنويا عوايد...لكن اللي يحصل الان ضرب هذا السهم الاستثماري بقوة لاسباب مختلفه ليس من ظمنها اي سبب فني يعني السهم غير متضخم وسعره ومكرره ممتاز... ونزوله الى سعر 108 الان وربما اقل وربما يقبع السهم شهور او سنوات على هالسعر تحت ومثل ماقلت لك لاسباب غير فنيه يعني اسلوب حراميه...خسارته 220 الف ريال من السهم اذن يحتاج الى سنتين ونصف من عوايد هذا السهم لاستراجاع فقط راس ماله السابق وليس الارباح:) ......ياعزيزي الاستثمار بسهم وانتظار العوايد ممتاز في حالة استقرار السهم باسعار معينه لسنوات وليس ان يكون لعبة قذرة بايدي اناس يضربون السهم يمينا وشمالا

[طائرالنورس]

اللهم ارزقنا شكر النعم ما ظهرمنها وما بطن,

[عـ الله ـبد]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[alkaser_sa]

قصة معبره

لكن للأسف تجعلنا كمن يضع رأسه في الرمال حتى لا يرى الحقيقة المره

[البحر789]

تدرزن وشي الحلقة المفقودة





































يطلع عند باب البنك ويحرج على اسهمه بالسوق السوداء ويبيع الكمية اللي توصل السعر لمتوسط 95
ما هو حكي خذ حكي

[ابوجـــــــراح]

الضربه ستكون بعد 20 يوم موجهه بالدرجه الاولي لطواغيت السوق والذين (( يتلاعبون به بالاتفاق
مع بعض الصناديق ))واضروا بالمواطنين وهي على طاولة النقاش

عند صدور القرارات والتي تخص تنظيم السوق سوف تدخل السيوله الخارجيه المنتظره وهي (( سيوله راقيه ))
ولن تكون مقيده بالقيادي وسيتم التعامل معها كالمستثمر السعودي


تحياتي للجميع

[المال مالك]

القآدم مـُذهل . . .

[abddall_2003]

اليهود دخلو السوق وسيطرو عليه وانتهى كل شيء اشعب السعودي الان تحت رحمة الله ثم اليهود وهم الان يصرفون على الحرب على لبنان وفلسطين من فلوسنا الي خسرناها في السهم العينه

[وليد خالد]

تكفي ارفق علي روحك شوي شوي .. ياكاشف خطط هيئه سوق المال .. اجل التويجري نوي يضرب بس ماقلت لنا بصواريحخ ولا مدفعيه ثقيله ....,,,