ركن التحليل الفني ..... الأسبوع من 16 - 21 يونيو 2006.

[لورانس العرب]

الله يجزاك خير وشكرا لك على مجهودك الرائع

[kalad_556m]

بارك الله فيـــــــــــــــك

[عاشق المسك]

جزاك الله خير .. مشكور وماقصرت محللنا القدير على الجهد المبذول في متابعة تحليل السوق .

اصدق التحايا

[ابو هيثم]

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[سلمون]

جزاك الله خيرا وبارك فيك

عندي اقتراح أخي الكريم أبو محمد الأول هــــو :


كل يوم يكون فيه درس عن مؤشر معين مثل الماكد ثم يغلق هذا الموضوع والانتقال لمؤشر آخر في اليوم الثاني

وهكذا في موضوع مثبت طول اليوم

لأن الهدف من المنتدى معروف وهو إثراء ثقافة المتداولين بالدرجة الأولى


والله يعطيك العافية أنت وأعضاء تداول الخير

[daak]

جزاك الله خير...ونفع بعلمك..


تحياتي..

[أبو محمد الأول]

تحليل الاخ الرومي:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألـرومــــي_67

تقرير اسبوعي ... واهم نقاط الاسبوع ...........الرومي_67
............................

بسم الله الرحمن الرحيم
...................................
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
.................................................. ........
.............................
اولاً . اجازة سعيده للجميع .
ثاني .
حركة السوق
يوجد لدي اشاره اسبوعيه مريحه وتم التنويه عليها في موضوع الاربعاء
الاشاره تعطي ان هدف الاسبوع باذن الله للمستوى 12700
في مده اقصاها 5 ايام
ترتيب السيوله في الاسبوع المنتهي . كانت اكثر من احترافيه لدرجه عاليه
تحرك قيادي في لحظه الكهرباء ثم تحرك سابك بعد وصول الكهرباء الي مستوي المقاومه ولم يخترقها
تحرك سابك يوم الاربعاء كان متوقع وثبوت الاتصالات اكثر من احترافي
صناع السوق بكل احتراف تم التمكن من السوق
والسيطره عليه
بعد الانهيار . الذي حصل .
الاهم لدي توقعات تحرك الاسبوع
انا لدي كم سهم قيادي وكم سهم يؤثر على القيادي
الاسهم القياديه المتوقع لها الحركه الاسبوع القادم
متابعة القائد الاول سابك
في حال اختراق 170 واغلاق اعلى منها فهي اشاره لسابك بحركة
.
الاتصالات
اعطي اخر يوم تداول الاربعاء
شمعة عاكسه للاتجاه
وهو السهم الذي يتوقع تحركه مع سابك
في حال تحرك السهم يتابع على مقاومه 114 ثم 121
الاسبوع القادم
صناعي ثقيل
هو المتوقع له حركه كثيره في السوق
دعم اسبوعي
لا يعني لي منطقة خطيره في حال الوصول لها في حال نزول أي اعلان سلبي لا قدر الله
11400
اعتبره فرصه لدخول في السوق
مقاومه اسبوعيه وتحديد الهدف الاول
12400
تحديد الهدف الاول
12700
....................................
للمعلوميه اكثر ان المقاومه الثانيه بعد اغلاق السوق
اعلى من 12700 خلال الاسبوع القادم يكون هدف المؤشر 13520
لنه لا يوجد مقاومه اسبوعيه ثقيله لسوق الي هذه النقطة .
........................................
ومن يسئل عن الموجه الهابطه التي ارى الجميع صار يسولف فيها وعن موجات اليوت
اكتب وجهة نظر عنها .
لا نتظر الموجه الهابطه في الوقت الحالي لنها بعيده
السبب اغلاق المؤشر في الاسبوع اعلى من مستوي الموجه الهابطه الثانيه القصيره . 11300
فهي ايجابي
وتكوين موجه صاعده اكثر ايجابيه ويكون هدفها اعلى من مستوي 13500
على اساس اقيس موجه هابطه متوقعه لسوق
مستحيل تجد موجه تنقاس من قاع موجه صاعده فهو اكبر غلط . يحصل في موضيع الكثير
التي الحظ .
قاع الموجه الصاعده التي نحن فيها 10400 الي 11300 منقطة قاع الموجه .
في حال اني افكر ادرس هدف موجه ثانيه متوقعه
تكون صغيره او كبيره .
اخذها من قمة الموجه الصاعده .
قمة الموجه الصاعده تكون على مستوي
12700 الي 13500
في المنقطة هذي بالتحديد تقاس السيوله التي تدخل في السوق
هل هي سيوله ثابته ام انها سيوله مضاربين متحركة .
في حال ان السيوله ثابته فهي تعطي اشاره الي موجه هابطه قصيره .
يكون مستوي الموجه القصيره الي 12900
ثم ياتي منها ارتداد الي صاعده جديده . يكون هدفها بعد اختراق قمة الموجه الصاعده الثالثه . اعلى من 14 الف وهي تعتبر منطقة امان بدرجه عاليه لسوق
ويعتبر منطقة هدو للمؤشر على مستوي 15 الف باذن الله
..........................
انا متفائل بسوق انه يصل الي مستوي 15 الف
باذن الله .
ولكن لا يمنع اني ارقب المناطق المهمه له .
الموضحه اعلى .
.................
وفي الاخير
اهم نقاط الاسبوع القادم .
12400
12700
دعم السوق
11700
11400
...............................
ولكم كل الاحترام والتقدير
اخوكم الرومي_67

[أبو محمد الأول]

تحليل اخت الرجال:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أخت رجال

بسم الله الرحمن الرحيم

(( الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلاله ووجهه الكريم ))

ملخص السوق للأسبوع المنتهي ب 18-5-1427هـ

أنهى السوق تداولاته عند النقطة 12,046.1
محققا أرباحا عن الأسبوع الماضي ب 161.87 نقطة
ونسبة تغيير تعادل 1.35 %
وقيمة تداولات بلغت 138,642,297,045.50

وبالعودة لتداولات الأسبوع وإغلاقه نجد أن المؤشر تأرجح كثيرا
بين 11800 و 12200

وهي منطقة حيرة تمكن صناع السوق من استغلالها بعدم اختراقها
صعودا لمحاولة التجميع بشكل أكبر من صغار المستثمرين بدعم من
الأشكال الفنية التي تشكلت عند هذه المستويات وساعدتهم كثيرا لتحقيق
مرادهم ولم يكن باستطاعتهم اختراق الدعم نزولا لوجود موجات شرائية
كبيرة عند تلك المستويات

الأكثر خسارة والأكثر ربحية :

كان لسهم الأحساء حضورا جميلا هذا الأسبوع وحقق مكاسب قدرت ب 46%
ومن ثم تبوك الزراعية ب 32% فالباحة ب 22%

بينما كان سهم شمس الأكثر خسارة بنسبة – 8% وفيبكو واتحاد الاتصالات ب – 6%
والأبحاث والاتصالات ب – 5%

ولم نجد أي شركة بالسوق تخترق حاجز -10% نزولا وهذا أمر إيجابي

السوق والتخلص من شبح الانهيار:

بدأ واضحا والحمد لله أن السوق بدأ التخلص من هذا الهاجس
وذلك من خلال تداولات الأسبوع الماضي فالمؤشر لم يعد يلقي بضلاله
كما كان بالسابق على توجه الأسهم وقد شهدنا عدة مرات نزولا بالقياديات والمؤشر
وهناك شركات تعانق النسب العليا غير مبالية بما يحدث
كذلك لم نعد نرى البيع بما يسمى القطيع لوجود قوى شرائية داعمة عند النقاط الحرجة


السوق يمر بمرحلة تجميعية جديدة :

مر السوق بمرحلة تجميعية وجني أرباحها بشكل متفاوت مابين النقاط
11800 إلى 12200
وتوجه السوق واضح جدا هو تجميع وليس تصريف
ومن ينادي بأن السوق تصريف فهو ليس مرجفا بقدر أنه تمكن بالتجميع
بالمرة الأولى وهاهو يجني أرباحه وهذه قناعته
ولكن المتتبع للسوق يرى أن هناك قوى شرائية تجميعية وقد كونت
قاعدة صلبه للمؤشر فجميع من اشترى بهذه المرحلة لن يخسر بمشيئة الله


الرباعي المدمر :

وهي قياديات السوق الراجحي وسابك والكهرباء والاتصالات
جميعها تجاوزت نقاط مقاومه صعبه جدا وكونت قواعد صلبه
فوق تلك النقاط ولم تكن اختراقاتها وهميه أو ضعيفة وهو مصدر اطمئنان
للجميع واستثني من هذا سهم الاتصالات الذي اشبع ضربا

لم سهم الاتصالات؟

سهم الاتصالات القيادي الوحيد الذي لم يتحرك حتى الآن وهي عملية
وكأني أرى بها فكرا رائعا لمستقبل السوق من حيث ببقائها بمستويات
رائعة بعدم التفريط وستكون هي خطة الطوارئ للسوق عند أي محاولة قادمة
لهز السوق وستكون الحصان الأسود القادم
فصعود القياديات جميعا ينبئ بالخطر ويفقدنا أي كرت احتياطي لضبط السوق
وتبادل الدور القيادي هو المطلب لبقاء السوق متزنا


الأسبوع القادم وتوقعات :

يبدو والعلم عند الله أننا لن نعاود النزول تحت نقطة 12000 مرة أخرى
ومن اشترى بالأسبوع الماضي كمضارب أو مستثمر قصير الأجل لاخطر عليه بمشيئة الله
ونقاط المقاومة القادمة لن تكون الا لجني أرباح خفيف هو فرصه للدخول
والسوق آمن بمشيئة الله حتى اقترابنا من نقطة ال 13000 والتي أتوقع
أن نمر خلالها بمرحلة تجميعية ثالثة وحتى ذلك الوقت فالسوق رائع بمشيئة الله


متى نتعلم الدخول والخروج من السوق :

كثير من الخسائر تلحق بالمستثمرين عند دخوله لسهم ومطاردته له بارتفاعه
السؤال :
لم لم تدخل بمراحل السوق التجميعية لم الانتظار حتى الإقلاع وقد تسقط ؟


أسهم تحت المجهر:

صافولا الآن 134.75 وقف الخسارة كسر 126 نزولا
الخزف الآن 95 وقف الخسارة 88 نزولا
ينساب الآن 46.75 استثماري وقف الخسارة 44 نزولا
مكة الآن 87 وقف الخسارة 82 نزولا
الاتصالات الآن 110.25 ليس للتفريط

(( الأسهم الأكثر خسارة الأسبوع الماضي لاتنسوها ))

القطاع الزراعي:

القطاع الذهبي للمضاربة


وماذكر ليس توصيات بقدر ماهي أسهم وضعتها تحت المجهر وتبقى
مسئولية الشراء والبيع مسئوليتك والتعامل مع السوق ومجرياته هي سمة
المضارب /ه والمستثمر/ه الناجح /ه

ملاحظه:
الشراء لايكون بالماركت قبل بدء السوق واتضاح مساره
لسلبية هذه الخطوة وإمكانية الشراء بأقل من سعر الافتتاح


رؤية من أختكم إن أصابت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسها والشيطان
هذا وأعتذر عن أي قصور أو تأخير بالرد لظروف خاصة


أخت رجال

[أبو محمد الأول]

تحليل ابو نورة:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأس المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،


يبدو عند النظر للمؤشر العام للسوق على التحركات اليومية بشكل ظاهر ما تعرض له المؤشر نهاية تداولات يوم الاربعاء من انتشال جيد ودفع للأعلى ولو بشكل جزئي وبسيط لابعاده مؤقتا عن الدائرة الحرجة التي كان يمر بها والتي كان من المتوقع أن يسير عليها حتى نهاية التداولات ،،،


ولعل الصورة التالية توضح ذلك بجلاء ،،، ومما لا يدع مجالا للشك بصحة الانباء عن وجود أوامر - والله أعلم - لاتريد للمؤشر الهبوط على الأقل خلال الايام القادمة أو على الأقل وجود محفز جيد لإحدى الشركات القيادية قد يكون تسرب خبره للصناع قبيل الاغلاق بدقائق ،،،





لاحظ في النموذج تكون شكل رأس وكتفين سلبي وهو المحاط بالدائرة الزرقاء الكبيرة ،،، وفي الدائرة الحمراء الصغيرة يظهر عند لحظة تكوين الكتف الايمن وعند بداية الانكسار كيف دخلت سيولة عالية جدا وانتشلت السوق للأعلى وأفسدت آداء السوق الفني وارتفع السوق بعدها بشكل جيد جدا حتى نهاية التداول ،،،



ولعل الشكل التالي يوضح بجلاء الوضع السيء الذي كان من الممكن أن يكون عليه المؤشر والسوق بشكل عام فيما لو لم تتم تلك الحركة في نهاية التداول :





يظهر في الشكل تكون نموذج المثلث الايجابي وكيف اخترق السوق في أثناء التداول خط الدعم في اسفل المثلث وهو الملون باللون الأخضر ،،، ولكن اغلاقه الجيد ابعده عن خط الدعم وجعله ملامسا لخط المقاومة في أعلى الرسم وهو الملون باللون الاخضر ايضا ،،،


كما يظهر أن خط العلم الداعم هو خط الترند الهابط الذي يسير عليه السوق ويظهر أيضا فيه بجلاء الكسر الجلي لهذا الخط مما كان قد يجعل السوق في مأزق حقيقي لولا لطف الله سبحانه بتدخل تلك السيولة ،،،



وضع السوق خلال الايام القادمة :


نستطيع أن نستشف بسهولة شيئا مما قد نراه خلال الايام القادمة ابتداء من يوم السبت القادم بإذن الله تعالى وذلك اعتمادا على قراءة الشارت الاتي





يظهر من الرسم أعلاه خط الترند الداعم لحركة السوق خلال الايام التسعة الماضية ،،، ويظهر بجلاء كسره ابتداء من تداولات يوم الاربعاء الماضي ثم محاولة السوق للعودة للمسار الصاعد وذلك باغلاقه قريبا من نقطة المقاومة وهي ذات الخط الذي كان نقطة دعم له فيما سبق قبل أن يكسر يوم الاربعاء الماضي ،،،



توقعات تداولات السبت فنيا والله أعلم ،،،

من المتوقع بلا شك أن يبتدئ السوق بصعود جيد ،،، قد يكسر خلاله القمة الصلبة السابقة وهي : 12080 ويستقر فوقها قليلا قبل أن يتحفز لاختبار خط المقاومة الموضح في الرسم والذي يمثل نقطة 12168



إغلاق السوق فوق نقطة 12080من غير أن يختبر نقطة المقاومة القوية 12168 يعتبر جيد جدا بل ورائع ليوم أحد هادئ بشكل كبير ،،،



ملامسة السوق للنقطة الجديدة القديمة 12168 وكسرها صعودا ،،، يعني بلا شك خروج السوق من مأزق حقيقة ومن مضيق ضيق جدا وهو بلا شك بداية انطلاقة مدوية له لن يقف في وجهها أي نقطة مقاومة تستحق الانتباه ابتداء من 12660 والتي أتوقع أن تكسر بهدوء إن استقر السوق فوق النقطتين القويتين 12080 و 12168 ،،،


عجز السوق عن كسر النقطة السابقة وهي 12168 يعني بلا شك تهيأ السوق لعملية جني ارباح متوسطة قد تستمر لعدة أيام ،،،




نظرة عامة للسوق ،،،


السوق بشكل عام يحمل في طياته أسرار كبيرة فيما يبدو من قوة التجميع على كثير من شركات السوق ،،، قد تكون هذه الاسرار ارباح عالية أو منح لعدد من الشركات أو مشاريع جبارة أو اندماجات أو تملك أو تغير مجالس إدارة ،،،


إذا السوق بكل مافيه مغري للمستثمر المتوسط بغض النظر عن حركة المؤشر العام والتي يعتني بها المضارب اليومي والمترقب للدخول الامن في السوق ،،،



أنصح بالسوق بلا شك ويعتبر الخروج الكلي منه خطأ غير مغتفر في هذا الوقت ،،، كما أنصح من يريد الدخول بعدم الاستعجال حتى تتضح الرؤية تماما بعد تداولات السبت أو الأحد على أبعد تقدير والله أعلم ،،،



قطاع البنوك ،،، لايبدو بتلك الجاذبية خاصة مع توقعات هنا وهناك عن تدني مستوى الربحية في القطاع وإن كان القطاع لا يخلو من محفزات أخرى كانتشار أخبار منح على بعض شركاته الكبيرة واحتمال وجود بعض الاندماجات أو شيء من ذلك والله أعلم ،،



قطاع الصناعة : يعتبر من أفضل القطاعات اداء خلال اليوميين السابقين للتداول ،،، وتبدو سابك في أجمل صورها وهي تخفي الكثير بلا شك من قوة الارباح ومن الاخبار الايجابية الكبيرة والتي قد نشاهد بعضها على شاشة التداول خلال الاسبوع القادم والله أعلم ،،،



قطاع الاسمنتات ،،، من أفضل القطاعات اداء ويتوقع له مزيدا من الصعود خاصة مع اقتراب ارباح الربع الثاني واحتمالية اعلان بعض شركات القطاع عن مشاريع جيدة تهم المستثمرين ،،،


قطاع الكهرباء ،،، القطاع تعرض لعملية تجميع واضحة للجميع ،،، ولايحتاج لتطبيل ولفت انتباه له بسعره الحالي ،،، فهو فرص من اهم وأكبر فرص السوق بلا استثناء في الوقت الحالي ،،،،



الخدمات ،،، تعتبر الخدمات من القطاعات النشطة وهو بجميع شركات سواء الكبيرة ذات العوائد كالبحري وعسير أو الصغيرة المتحفزة للنمو كالفنادق والسيارات أو اسهم المضاربة كمبرد وثمار ،،، يعتبر كله في وضع جيد جدا وقد يتعرض لجني ارباح بسيط لا يمنعه من مواصلة العطاء لمسافات جيدة والله أعلم ،،،


قطاع الزراعة ،،، القطاع الذي كنا ولا زلنا نطبل له بقوة ،،، القطاع قد يتعرض لجني ارباح بسيط ان استمر في الصعود خلال الايام الثلاثة القادمة ،،،، وهو بلا شك يحمل في طياته الكثير ومازال مؤهل لكثير من العطاء والله أعلم ،،،


الاتصالات : تجميع واضح وضغط على القطاع بشركتية بصورة جلية ،،، ربما تكون له كلمة كبيرة من منتصف الاسبوع والله أعلم ،،،



التامين ،،، جيد جدا حتى لو تعرض لعملية جني ارباح طبيعية خلال الايام الماضية ،،، القطاع ينتظر أي استراحة للشركات الكبيرة لتكون له كلمة قوية والله أعلم ،،،



أنصح بقوة بتوزيع المحفظة خلال الايام القادمة فلا يجب أن تخلو المحفظة من الشركات الاستثمارية والكبيرة ،،، كما لا يجب أن تخلو من الشركات المرنة والصغيرة والله أعلم ،،،،




أعتذر لو كان هناك انقطاع لاسباب خارجة عن ارادتي ،،، كما أشكر كل من سأل عني أو أراد الاطمئنان على صحة الوالد ،،،


أتمنى لي ولكم التوفيق ،،،




رأس المال ،،،،

[قـــرنــا س]

جزاك الله خيررررر