مقارنة بين تقرير الأهلي كابيتل لسعر سابك والنتائج

[مستقعد]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

.. الموضوع لا يوجد فيه توصيه شراء أو بيع..

في 19-1-2011 أصدار الأهلي كابيتال تقرير عن سابك ومن المعلومات التي تم ذكرها بالتقرير التالي :

فرصة استثمارية سانحة وفق المستويات الحالية:
أوصت الأهلي كابيتال بشراء سهم شركة سابك وحددت السعر المستهدف للسهم عند 130.8 ريال. وتشير قوة الهوامش الربحية لسابك وتوسع قاعدتها الإنتاجية إلى قدرتها على تحقيق نموٍ صافٍ في إيراداتها يصل إلى 34% في 2011 ليبلغ 28.6 مليار ريال. وترى الأهلي كابيتال أن سهم شركة سابك يتداول حالياً عند مكرر ربحية 11,2 لأرباح 2011، ونسبة قيمة الشركة/ الأرباح قبل الفوائد والزكاة والاستهلاك عند 6,8.

وهذه نتائج سابك التي أصدرت اليوم :

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/12/ 2011م :
1 - بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 5.24 مليار ريال، مقابل 5.81 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 10%. ومقابل 8.19 مليار ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 36%.
2 - بلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 13.38 مليار ريال، مقابل 12.99 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3%.
3- بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع 9.51 مليار ريال، مقابل 10.01 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 5%.
4- بلغ صافي الربح خلال اثني عشر شهراً 29.21 مليار ريال، مقابل 21.53 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 36%. 5- بلغت ربحية السهم خلال اثني عشر شهراً 9.74 ريال، مقابل 7.18 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
6- بلغ إجمالي الربح خلال اثني عشر شهراً 62.11 مليار ريال، مقابل 48.55 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 28%.
7- بلغ الربح التشغيلي خلال اثني عشر شهراً 48.80 مليار ريال، مقابل 37.89 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 29%.
8- يعود سبب الارتفاع في صافي الارباح لفترة الاثني عشر شهراً من العام 2011 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى زيادة اسعار المبيعات وارتفاع الكميات المنتجة والمباعة .
يعود سبب انخفاض صافي أرباح الربع الرابع من عام 2011 م مقارنة بالربع الرابع من عام 2010 م والربع الثالث من عام 2011 إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات بالرغم من زيادة الكميات المباعة.

نلاحظ تقدير الأهلي كابيتال كان قريب

(أرجو من الأخوان المحللين تصحيح المقارنة أن كان هناك خطأ)

والهدف من الموضوع مقارنة التقارير التي تصدرها الشركات امثال الأهلي كابيتال لمعرفة اكثر الشركات دقه بالتقدير حيث لاحظنا خلال هذا الربع أن هناك تقديرات كانت بعيده جدا عن الأرقام الحقيقه التي صدرت من الشركات. أرجو من الأخوه اثراء الموضوع بنشر توقعات ونتائج حقيقه للشركات لمقارنتها