دليل الاستثمار 2005 -- 2006

[خالد الزايدي]

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني الاعضاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اسمحوا لي ان اقدم بين ايديكم هذا الدليل للاستثمار في افضل الشركات حتى نهاية 31/12/2005 ,
كُلاً على حسب تصنيفة .


سوف نبدا الدليل بالتصنيف الاول وهو :

" اعلى عائد على السهم "

يقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم ويستخدمه المستثمرون لتقييم أداء الشركة السابق
وفي التنبؤ بالأرباح المستقبلية والفرص الاستثمارية ويحسب كالتالي:
صافي الربح ÷ عدد الأسهم القائمة.

هذا وقد احتل سهم شركة الراجحي على اعلى عائد بين اسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم
حيث بلغ العائد مبلغ وقدرة 63 ريال للسهم الواحد .

واليك اعلى 10 شركات من حيث العائد :

[خالد الزايدي]

مضاعف السعر للعائد " مكرر الارباح "

هذا المؤشر يساعد في تقييم جاذبية الاستثمار. يمثل أخر سعر إقفال ÷ العائد على السهم الممتد لآخر 4 أرباع.
بمعنى اخر هو عدد السنوات التي سوف تتمكن فيها من استرداد راس المال من العائد .

وقد كان افضل مككر ارباح ( اقل مكرر ) لشركة الاتصالات السعودية والبنك العربي الوطني بمكرر ارباح 28 مرة
او 28 سنة .
واليك افضل ( اقل ) مكررات ارباح في السوق .

[خالد الزايدي]

نمو صافي الدخل خلال 12 شهر

نسبة التغير المئوية في صافي الدخل للإثني عشرة شهرا الحالية مقابل سنة واحدة قبل صافي الدخل
الممتد لإثني عشرة شهرا.

هذا وقد كان افضل نمؤ في صافي الدخل لشركة الكيميائية السعودية حيث ارتفع صافي الدخل من عام
2004 الى نهاية عام 2005 بنسبة 6725 %
واليك افضل الشركات نمواً في صافي الدخل لاخر 12 شهر

[خالد الزايدي]

نمو صافي الدخل خلال 5 سنوات

نسبة التغير المئوية في صافي دخل الشركة خلال مدة 5 سنوات.
اما بالنسبة للنمؤ في صافي الدخل لاخر 5 سنوات فقد كان اعلى نمؤ في صافي الدخل لشركة الخزف السعودي حيث ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 524% لاخر 5 سنوات ( من العام 2001 الى 2005 )

واليك افضل الشركات نمواً في صافي الدخل لاخر 5 سنوات

[خالد الزايدي]

نمو الإيرادات خلال 12 شهراً ( الارباح التشغيلية )

نسبة التغير المئوية في الإيرادات لإثني عشرة شهرا الحالية مقابل الإيرادات الممتدة لأثنى عشرة شهرا لآخر سنة.

حققت شركة انابيب اعلى نمؤ في الايرادات حيث نمت ايرادات الشركة بمعدل 129% لاخر سنة مالية ( 2005 )
واليك افضل الشركات نمواً في الايرادات لاخر سنة مالية .

[خالد الزايدي]

نمو الإيرادات خلال 5 سنوات

نسبة التغير المئوية في إيرادات الشركة خلال مدة 5 سنوات.
اما بالنسبة للنمؤ في الايرادات لاخر 5 سنوات من 2001 الى 2005 فقد احتلت شركة عسير على المركز الاول كافضل نمؤ في الايرادات لاخر 5 سنوات حيث ارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 90% خلال الخمس سنوات الاخير
( 2001 الى 2005 )

[خالد الزايدي]

العائد/حقوق المساهمين (%)

تمثل نسبة صافي الربح إلى حقـوق المساهمين.

وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين ويستخرج كالتالي: (صافي الربح ÷ حقوق المساهمين) × 100

هذا وقد احتلت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار على المركز الاول كافضل عائد محقق على حقوق المساهمين حيث مثل صافي ربح الشركة نسبة 42% من حقوق المساهمين .

[خالد الزايدي]

الربح الموزع إلى السعر (%)

العائد الحالي للمساهمين من الأرباح الموزعة والمستلمة خلال فترة معينة. تمثل (الربح الموزع للسهم ÷ سعر الإقفال) × 100.

هذا وقد احتلت شركة الاتصالات السعودية واسمنت الجنوب على افضل ربح موزع مقارنة بسعر السهم حيث مثل الربح الموزع نسبة 2.6% من سعر السهم حتى اغلاق اليوم الخميس 23/2/2006

واليك افضل الشركات من حيث الربح الموزع مقارنة بسعر السهم الحالي

خاتمة :

لقد تم اعداد هذا التقرير بتاريخ 23/2/2006 وقد قمت بحذف الشركات التي لم تقم باعلان نتائجها المالية حتى هذا التاريخ , ويجب على المستثمر عند اختيار الشركة مراعاة التفرقة بين الارباح التشغيلية والارباح الراسمالية لكل شركة , حيث ان هذا التقرير لم يفرق بين الارباح التشغيلية والارباح الراسمالية في التصنيفات التالية :
1- مكرر الارباح
2- نمؤ صافي الدخل لاخر 12 شهر .

[ksa2002]

شكرا لك يا أخي

:)

[الهباد]

السلام عليكم
بارك الله فيك اخي / خالد
جهد اكثر من رائع سلمت يمينك
تحياتي