هل هو خسارة أم ربح بشكل خساره ؟؟

للحق كلمة · 18-10-2012, 09:05 PM

مصطـلح وقـف الخســارة Stop Loss

هل هو خسارة أم ربح بشكل خساره ؟؟

كثيرون منا لا يتعاملون مع وقف الخساره بالشكل المطلوب ،، وخصوصا المضارب ،، بل هناك من يجهل أهمية وقف الخساره ،، وأنا ممن كانوا منهم سابقا حتى إطلعت وقرآت الكثير وتعاملت به فوجدته وسيله طيبه إن تم التعامل معها على الشكل الصحيح .

ولذا دعونا نوجز عن هذا الباب ماأمكن .

مصطلح وقف الخساره كما وصفه المتخصصون ،، هوهدف وهمي مستهدف عند نزول السهم ،، يتناسب طردا مع عدة عوامل ،، هي خطوط الدعم والمقاومة والمركز المالي للشركة , ومدة الاستثمار , ومدى المخاطرة . وله أنواع هي كالتالي :

وقف الخسارة العادي: وهو وقف خسارة بنسبة محددة للمضارب اليومي يستخدمه في حال وصول السهم إلى تلك النسبه من الأنخفاض .

وقف الخسارة المتدرج : هو إبقاء نسبة وقف الخسارة مع رفع قاع السهم.

فمثلا ،، تشتري سهما بسعر 80 ريال ،، ثم تضع وقف خسارة 5%، فعندها يكون سعر البيع لوقف الخسارة هو 76 ريالا ، أما إذا ارتفع السهم إلى 85 ريال مثلا فتبقى النسبة ولكن لسعر الـ 85 ريال( السعر الجديد ) .

أفضل استخدام لوقف الخسارة

عند شرائك لأي سهم ،، فيجب عليك وضع سعر مستهدف ،، يكون واضحا لك ،، ونسبة وقف الخساره لكل عملية شراء ،، ولكن إن أصطدمت بأسهم سريعة الصعود والهبوط ،، فإنك تحتاج إلى دراسة حركة السهم ومعرفته ،، وللتعامل مع وقف الخساره بأطمئنان ،، فقد حدد المتخصصون نسبة وقف الخساره بضعف نسبة الربح للسعر المستهدف ،، فمثلا ،، أنت أشتريت سهم بـ 50 ريالا ،، ونسبة الربح المتوقعه للسعر المستهدف 10 % ،، فيكون وقف الخساره ضعفها أي 20 % ( الربح 50 × 10 % = 5 ريال ،، ووقف الخساره 50 × 20 % = 10 ريال ،، أذن البيع بالربح = 55 ريالا ،، والبيع بوقف الخساره = 40 ريالا ) .

وكثير مما لاحظنا من المتداولين ،، من خلال المواضيع والردود ،، لا يتعاملون بمبدأ وقف الخساره ،، وأملهم البيع برآس المال ،، وبذلك تحتجز أموالهم وتضعف القوة الشرائية للمحفظة .

وهنا يختلف وقف الخساره من المضارب للمستثمر ،، فالمضارب اليومي أو الأسبوعي لا يملك الوقت الذي يملكه المستثمر ،، ولذا أنصح كل مضارب بأستخدام مبدأ وقف الخساره حتى لا نندم على ما فات ولكن بطريقة سليمه ،، وعلينا التفكير بأسهم جديده تعوضك ماقد تخسره في أي عملية شرائية لم يكتب الله لها النجاح لأية ظروف .

( وأعلم بأن الوقت في عالم الأسهم هو الخساره الحقيقية ،، فتجميد الأموال تمنعك من التداول والتواجد بالسوق ،، ووقف الخساره يجدد لك الفرص )

أخطاء في الممارسات المضاربيه

من الأخطاء التي يمارسها بعض المضاربين هي تحسين سعر مركز خاسر ( وأعني بعد فوات الأوان ،، وفي مناطق غير جيده )

أن في بيع الخاسر بمبدأ وقف الخساره ،، والتعامل بما هو رابح يجدد دوما الفرص أمامك ،، فأحذر من هذا الخطأ .

ورؤيتك لتفاقم الخسائر دون وضع قواعد لعملية المضاربه يجعلك دوما في حالة الخساره أو الجمود ،، ولذا لا تسمح ابدا بتفاقم الخسائر وأبتعد عن وهم المكاسب القادمه وتعامل بما بين يديك ،، ولكن ضع خطوطا عريضه لمبدأ وقف الخساره ثم تعامل معه (( عند الحاجه )) .

المحفظه كالجسد ،، إن أصابت جرثومه الأصبع وكان أمامك خياران ،، أما بتر الأصبع أو تركت الجرثومه تستشري في كامل الجسد ،، ماذا ستختار ،، بتر الأصبع أم أنتشار المرض ؟؟

البتر هنا هو وقف الخساره

أخوتي ،، إن تصفية المراكز الخاسره ،، هو قوة للمحفظه وليس ضعف ،، فأدارة محفظتك بحركه دائمه خير من تجميدها في مجمد الخسائر المتفاقمه ،، وتذكر بأنك بسوق ليس كله ربح ،، وهناك من يحاول أقتناص الفرص ليربح منك ومني ،، وقرار البيع والشراء قد يصيبه خطأ أو ظرف يغير الأتجاه ،، ولذا لا تعاند الموج وكن دوما مع الليونه في أمل الربح والرزق من رب كريم ،، فالفرص تتجدد وأجتهادك في الأنتقاء يقلص أستخدامك لمبدأ وقف الخساره .

أشطبوا لفظ (( التعليقه )) من تعاملاتكم لتكون محافظكم في نشاط دائم من خلال مبدأ وقف الخساره ،، ولكن بشكل مدروس وليس عشوائي .

للحق كلمة · 18-10-2012, 09:05 PM

نقطة هامشية:

الكثير من المضاربين لا يضعون نسبة لوقف الخسارة ظنا منهم أنه لن يبيع إلا برأس المال على الأقل. لكن إذا لم تكن مضاربا أسبوعيا أو مستثمرا لمدة 3 شهور، فننصحك باستخدام أمر وقف الخسارة حتى لا تندم، وفكر بأسهم جديدة تعوضك عن الخسارة، وضع نصب عينيك الربح والخسارة بالنسبة للزمن. فمثلا اشتريت السهم بـ 10 ريالات ونزل السهم إلى 8 ريالات فلم ترغب البيع مع أن مدة رجوع السهم إلى سعر 10 ريالات هي 3 شهور. فأنت بذلك قد جمدت أموالك 3 شهور بدون ربح أو بربح قليل.

أما تدوير رأس المال في السوق فيعود عليك بخبرة في الدرجة الأولى ثم الربح.

----------------------------------------------------------

ودمتم بود0

للحق كلمة · 18-10-2012, 09:06 PM

( وأعلم بأن الوقت في عالم الأسهم هو الخساره الحقيقية ،، فتجميد الأموال تمنعك من التداول والتواجد بالسوق ،، ووقف الخساره يجدد لك الفرص )

مصطلح وقف الخساره كما وصفه المتخصصون ،، هوهدف وهمي مستهدف عند نزول السهم

من الأخطاء التي يمارسها بعض المضاربين هي تحسين سعر مركز خاسر ( وأعني بعد فوات الأوان ،، وفي مناطق غير جيده )

الصيلد العنيد · 18-10-2012, 09:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للحق كلمة

الموضوع هام ويحتاج لتثبيت
لتعم الفائدة على الجميع
وشكرا لكم

كلام جميل و كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه
لكن

المشكله اخوى هو الطمع

للحق كلمة · 18-10-2012, 09:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصيلد العنيد

كلام جميل و كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه
لكن

المشكله اخوى هو الطمع

صح
بارك الله فيك
وشكرا لمرورك الكريم

للحق كلمة · 18-10-2012, 10:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tajbashir

نشكرك
عجبني جداً الشرح والتسلسل المنطقي بطريقة أشبه بـ ثري دي ( three dimensions)
ولكنك يا عزيزي طرحت الموضوع في منتدي ذو خاصية ون دي فقط ..!
كلمة الحق هنا ... لا أذن لها
الكل هنا عاوز توصية .. سهم النسبة ... الخ

متناسين النفس الأمارة بالسؤ ..... والشيطان
(يعدهم ويمنيهم .. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا)

أدعوا الجميع للإستمتاع بهذا السرد الرائع .... وفقك الله

بارك الله فيك
وشكرا لمرورك الكريم

يزيد بن الاخنس · 18-10-2012, 10:52 PM

كلام مبسط ورائع ويدخل القلب والعقل

لكن اخوي ما تشوف ان وقف الخساره من اخطر مخارج التداول وفصوله ؟! تحديده كرقم مشكله ؟! والتهاون به يوميا مشكله ؟!

الاسوأ ... ان المضاربين المشاغبين يستغلونه للتخويف ويتعمدون هالشئ

شخصيا اعتبر قاعدة وقف الخساره اخطر قواعد اللعبه .. ومثل التسلل بكرة القدم مصدر مشاكل وقلق ؟! وقليل جدا من يجيد التعامل معها باحترافيه

للحق كلمة · 18-10-2012, 11:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يزيد بن الاخنس

كلام مبسط ورائع ويدخل القلب والعقل

لكن اخوي ما تشوف ان وقف الخساره من اخطر مخارج التداول وفصوله ؟! تحديده كرقم مشكله ؟! والتهاون به يوميا مشكله ؟!

الاسوأ ... ان المضاربين المشاغبين يستغلونه للتخويف ويتعمدون هالشئ

شخصيا اعتبر قاعدة وقف الخساره اخطر قواعد اللعبه .. ومثل التسلل بكرة القدم مصدر مشاكل وقلق ؟! وقليل جدا من يجيد التعامل معها باحترافيه

صدقت
لكن احيانا تضطر لها لوقف نزيف السهم
في حال دحدر السوق
وبالنسبة لي اعتبرها تآكل للمال
وكثير من الاحيان لا التزم بها ابدا
نعم هي قد تكون لعبة من صانع السوق
يبيعك من الاعلى وياكلك من الاسفل
بارك الله فيك
وشكرا لمرورك الكريم

الواصل بجدارة · 19-10-2012, 12:38 AM

الاخ للحق كلمة ....مافيه شك ان مبدء وقف الخسارة مهم جدا وخاصة للمضارب لكن اذا لم يكن لدى المتداول مهارة في اقتناص الفرص والتبديل السريع باسهم تحقق الربح وتعوظ الخسارة فان تطبيق وقف خسارة يتحول الى تأكيد خسارة وتاكل راس المال الذي هو اسوء من التعليقة التي على الاقل تحافظ على عدد الاسهم بالمحفظة وتكون الخسارة على الورق فقط على امل تحسن الوضع وارتفاع الاسعارمستقبلا.

للحق كلمة · 19-10-2012, 12:44 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواصل بجدارة

الاخ للحق كلمة ....مافيه شك ان مبدء وقف الخسارة مهم جدا وخاصة للمضارب لكن اذا لم يكن لدى المتداول مهارة في اقتناص الفرص والتبديل السريع باسهم تحقق الربح وتعوظ الخسارة فان تطبيق وقف خسارة يتحول الى تأكيد خسارة وتاكل راس المال الذي هو اسوء من التعليقة التي على الاقل تحافظ على عدد الاسهم بالمحفظة وتكون الخسارة على الورق فقط على امل تحسن الوضع وارتفاع الاسعارمستقبلا.

صح صادق
هذه لمن يجيد سرعة التحرك والمناورة بالسوق
اما اذا كنت متعلقا بسهم وهو لا يعطي اصلا ولا يتحرك وتحركه سلحفاة
لابد من ان تفعل شيئا وتحاول ان تبحث عن سهم مجدي ومعطي وتبدله
وتعوض كل ما خسرته
شكرا لمداخلتك القيمة
اسعدني مرورك الكريم

18-10-2012, 09:05 PM	#1
للحق كلمة متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2012 المشاركات: 693	هل هو خسارة أم ربح بشكل خساره ؟؟ مصطـلح وقـف الخســارة Stop Loss هل هو خسارة أم ربح بشكل خساره ؟؟ كثيرون منا لا يتعاملون مع وقف الخساره بالشكل المطلوب ،، وخصوصا المضارب ،، بل هناك من يجهل أهمية وقف الخساره ،، وأنا ممن كانوا منهم سابقا حتى إطلعت وقرآت الكثير وتعاملت به فوجدته وسيله طيبه إن تم التعامل معها على الشكل الصحيح . ولذا دعونا نوجز عن هذا الباب ماأمكن . مصطلح وقف الخساره كما وصفه المتخصصون ،، هوهدف وهمي مستهدف عند نزول السهم ،، يتناسب طردا مع عدة عوامل ،، هي خطوط الدعم والمقاومة والمركز المالي للشركة , ومدة الاستثمار , ومدى المخاطرة . وله أنواع هي كالتالي : وقف الخسارة العادي: وهو وقف خسارة بنسبة محددة للمضارب اليومي يستخدمه في حال وصول السهم إلى تلك النسبه من الأنخفاض . وقف الخسارة المتدرج : هو إبقاء نسبة وقف الخسارة مع رفع قاع السهم. فمثلا ،، تشتري سهما بسعر 80 ريال ،، ثم تضع وقف خسارة 5%، فعندها يكون سعر البيع لوقف الخسارة هو 76 ريالا ، أما إذا ارتفع السهم إلى 85 ريال مثلا فتبقى النسبة ولكن لسعر الـ 85 ريال( السعر الجديد ) . أفضل استخدام لوقف الخسارة عند شرائك لأي سهم ،، فيجب عليك وضع سعر مستهدف ،، يكون واضحا لك ،، ونسبة وقف الخساره لكل عملية شراء ،، ولكن إن أصطدمت بأسهم سريعة الصعود والهبوط ،، فإنك تحتاج إلى دراسة حركة السهم ومعرفته ،، وللتعامل مع وقف الخساره بأطمئنان ،، فقد حدد المتخصصون نسبة وقف الخساره بضعف نسبة الربح للسعر المستهدف ،، فمثلا ،، أنت أشتريت سهم بـ 50 ريالا ،، ونسبة الربح المتوقعه للسعر المستهدف 10 % ،، فيكون وقف الخساره ضعفها أي 20 % ( الربح 50 × 10 % = 5 ريال ،، ووقف الخساره 50 × 20 % = 10 ريال ،، أذن البيع بالربح = 55 ريالا ،، والبيع بوقف الخساره = 40 ريالا ) . وكثير مما لاحظنا من المتداولين ،، من خلال المواضيع والردود ،، لا يتعاملون بمبدأ وقف الخساره ،، وأملهم البيع برآس المال ،، وبذلك تحتجز أموالهم وتضعف القوة الشرائية للمحفظة . وهنا يختلف وقف الخساره من المضارب للمستثمر ،، فالمضارب اليومي أو الأسبوعي لا يملك الوقت الذي يملكه المستثمر ،، ولذا أنصح كل مضارب بأستخدام مبدأ وقف الخساره حتى لا نندم على ما فات ولكن بطريقة سليمه ،، وعلينا التفكير بأسهم جديده تعوضك ماقد تخسره في أي عملية شرائية لم يكتب الله لها النجاح لأية ظروف . ( وأعلم بأن الوقت في عالم الأسهم هو الخساره الحقيقية ،، فتجميد الأموال تمنعك من التداول والتواجد بالسوق ،، ووقف الخساره يجدد لك الفرص ) أخطاء في الممارسات المضاربيه من الأخطاء التي يمارسها بعض المضاربين هي تحسين سعر مركز خاسر ( وأعني بعد فوات الأوان ،، وفي مناطق غير جيده ) أن في بيع الخاسر بمبدأ وقف الخساره ،، والتعامل بما هو رابح يجدد دوما الفرص أمامك ،، فأحذر من هذا الخطأ . ورؤيتك لتفاقم الخسائر دون وضع قواعد لعملية المضاربه يجعلك دوما في حالة الخساره أو الجمود ،، ولذا لا تسمح ابدا بتفاقم الخسائر وأبتعد عن وهم المكاسب القادمه وتعامل بما بين يديك ،، ولكن ضع خطوطا عريضه لمبدأ وقف الخساره ثم تعامل معه (( عند الحاجه )) . المحفظه كالجسد ،، إن أصابت جرثومه الأصبع وكان أمامك خياران ،، أما بتر الأصبع أو تركت الجرثومه تستشري في كامل الجسد ،، ماذا ستختار ،، بتر الأصبع أم أنتشار المرض ؟؟ البتر هنا هو وقف الخساره أخوتي ،، إن تصفية المراكز الخاسره ،، هو قوة للمحفظه وليس ضعف ،، فأدارة محفظتك بحركه دائمه خير من تجميدها في مجمد الخسائر المتفاقمه ،، وتذكر بأنك بسوق ليس كله ربح ،، وهناك من يحاول أقتناص الفرص ليربح منك ومني ،، وقرار البيع والشراء قد يصيبه خطأ أو ظرف يغير الأتجاه ،، ولذا لا تعاند الموج وكن دوما مع الليونه في أمل الربح والرزق من رب كريم ،، فالفرص تتجدد وأجتهادك في الأنتقاء يقلص أستخدامك لمبدأ وقف الخساره . أشطبوا لفظ (( التعليقه )) من تعاملاتكم لتكون محافظكم في نشاط دائم من خلال مبدأ وقف الخساره ،، ولكن بشكل مدروس وليس عشوائي .

18-10-2012, 09:06 PM	#3
للحق كلمة متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2012 المشاركات: 693	( وأعلم بأن الوقت في عالم الأسهم هو الخساره الحقيقية ،، فتجميد الأموال تمنعك من التداول والتواجد بالسوق ،، ووقف الخساره يجدد لك الفرص ) مصطلح وقف الخساره كما وصفه المتخصصون ،، هوهدف وهمي مستهدف عند نزول السهم من الأخطاء التي يمارسها بعض المضاربين هي تحسين سعر مركز خاسر ( وأعني بعد فوات الأوان ،، وفي مناطق غير جيده ) التعديل الأخير تم بواسطة الادارة ; 19-10-2012 الساعة 12:40 AM

18-10-2012, 10:52 PM	#7
يزيد بن الاخنس متداول فعّال تاريخ التسجيل: Aug 2011 المشاركات: 160	كلام مبسط ورائع ويدخل القلب والعقل لكن اخوي ما تشوف ان وقف الخساره من اخطر مخارج التداول وفصوله ؟! تحديده كرقم مشكله ؟! والتهاون به يوميا مشكله ؟! الاسوأ ... ان المضاربين المشاغبين يستغلونه للتخويف ويتعمدون هالشئ شخصيا اعتبر قاعدة وقف الخساره اخطر قواعد اللعبه .. ومثل التسلل بكرة القدم مصدر مشاكل وقلق ؟! وقليل جدا من يجيد التعامل معها باحترافيه

19-10-2012, 12:38 AM	#9
الواصل بجدارة فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Oct 2011 المشاركات: 1,820	الاخ للحق كلمة ....مافيه شك ان مبدء وقف الخسارة مهم جدا وخاصة للمضارب لكن اذا لم يكن لدى المتداول مهارة في اقتناص الفرص والتبديل السريع باسهم تحقق الربح وتعوظ الخسارة فان تطبيق وقف خسارة يتحول الى تأكيد خسارة وتاكل راس المال الذي هو اسوء من التعليقة التي على الاقل تحافظ على عدد الاسهم بالمحفظة وتكون الخسارة على الورق فقط على امل تحسن الوضع وارتفاع الاسعارمستقبلا.