نموذج (1,2,3) + نظرية PFTs مهمة جداً للمستثمر والمضارب

[ابو عـــزوف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


في وقت قريب قمت بـ تجربة هذه النظرية + النموذج 1,2,3 وقد آتت ثمارها كثيراً والحمد لله وهي قد أعطت أسعار دخول وخروج دقيقة على شركات عديدة وسوف نذكر منها شركة على سبيل المثال عند التطبيق بإذن الله .


من خِلال المتابعة اليومية تم وضع عدد من الشركات وتحديد أهدافها والحمد لله حققته وهذا مؤشر جيد , وحينها طلب مني البعض ذكر هذا البرنامج ونشره للفائدة وهـ أنا ذا أنزل عند رغبتهم حُباً للخير للجميع وكـ ذلك أريد الجميع أن يعتمد على نفسه بدلاً من أن ينتظر إجابة مُحلل مشغول أو لا يرغب في تحديد أسعار وتوصيات .


أولاً :-
من المهم أن نعرف نموذج 1,2,3 وهو نموذج متداول لدى الكثير من المحللين وهو من أصدق النماذج وأكثرها واقعية فـ هو يعطيك أوقات الدخول والخروج والأهداف المتوقع الوصول لها بـ مساعدة من نظرية PFTs وهذا النموذج يوضح لك بأن السهم قد دخل في موجة صاعدة والنظرية تحدد لك الأهداف والعكس صحيح .

* ترجم الكاتب " درهم بن دينار " طريقة المضاربة بإستخدام نموذج 1,2,3 للكاتب Mark Crisp وذكر فيه الآتي /


* ماهو نموذج 1,2,3؟

أسهل طريقة للتعريف بهذا النموذج هي من خلال النظر إلى بعض المخططات, سوف تجد أنه نموذج سهل جدا يمكن التعرف عليه بسهولة في الكثير من المخططات, وسوف نستعرض هنا بعض الأمثلة التي توضح هذا النموذج من حيث الشكل .

طريقة تحديد النموذج:
أفضل أنا إستخدام مخطط الخطوط العمودية وذلك لأنه سهل في تحديد المستويات, سوف نشرح من خلال الأمثلة التالية طريقة تحديد هذا النموذج للإستخدام في حالتي الشراء, وكذلك في حالة البيع.

النموذج وبشكل مبسط يتكون من ثلاث نقاط رئيسية تشكل الحركة العامة للنموذج , يمكن أن نحددها يدويا من خلال طبع نسخة من المخطط ومن ثم تحديد النقاط الثلاثة على المخطط كما سوف نبينها لاحقا , أو أن تتعرف على النموذج مباشرة من المخطط , وذلك بإتباع الخطوات التالية:

في الإتجاه الصاعد ( إشارة شراء):
1. نحدد نقطة قاع بدأ يرتد من عندها المخطط لمستوى أعلى, ضع الرقم 1 تحت هذه القاع.
2. ثم نحدد نقطة قمة وصل لها المؤشر وارتد عنها بإتجاه النقطة الأولى, ضع الرقم 2 أعلى القاع.
3. ثم نحدد النقطة الثالثة وهي قاع ثانية , لكن موقعها يجب أن يكون أعلى من النقطة الأولى يرتد منها المؤشر بإتجاه النقطة الثانية, ضع أسفل هذه القاع الرقم 3.

[IMG]http://upload.********.com/files/51.gif[/IMG]


في الإتجاه الهابط ( إشارة بيع , إما في طريقة البيع المنقوص, أو للخروج من السهم):
1. نحدد نقطة قمة بدأ ينعكس من عندها خط السهم لمستوى أدنى, ضع الرقم 1 أعلى هذه القمة.
2. ثم نحدد نقطة قاع وصل لها المؤشر وارتد عنها بإتجاه النقطة الأولى, ضع الرقم 2 أدنى من القاع.
3. ثم نحدد النقطة الثالثة وهي قمة ثانية , لكن موقعها يجب أن يكون أدنى من القمة الأولى يرتد منها خط السهم بإتجاه النقطة الثانية, ضع أعلى هذه القمة الرقم 3.

[IMG]http://upload.********.com/files/52.gif[/IMG]


* في أي مخطط , وفي أي وقت يمكن أن نحصل على هذا النموذج.

من الواضح أننا نستطيع أن نتعرف على هذا النموذج في كل أزمنة التداول بدأ من مخطط خمس دقائق, ساعة, يوم, شهر وحتى مخطط سنوات, ومن هنا تأتي أهمية هذا النموذج وسهولته وفاعليته.
الكثير من المضاربين وبخاصة من يملكون متابعة المخطط أثناء التداول وهو يتشكل وفقا للأزمنة القصيرة مثل خمس دقائق, أو ساعة يملكون دائما خيارات واسعة وفرص أكبر في إستغلال هذا النموذج والقيام أحيانا بعشرات التداولات في اليوم الواحد, هذا إذا أخذنا بعين الإعتبار أننا نتكلم هنا عن سهم شركة واحدة فقط, فكيف إذا كانت المتابعة تشمل كل الشركات في السوق المالي.
المثالين السابقين يوضحان هذه النقطة, لكن ومع ذلك وكجزء من التدريب للتعرف على النموذج, أنصحك بإختيار شركة ما من شركات السوق, ومن ثم مراجعة المخطط لتتدرب على كيفية التعرف على النموذج. يمكن في البداية أن تتعرف على نموذجا واحدا في كل فترة زمنية, ثم تحاول التعرف على أكثر من نموذج في كل فترة زمنية وهكذا حتى تكتسب الحساسية المطلوبة للتعرف على هذا النموذج بواسطة النظر فقط.


* مدة تشكل النموذج في المخطط:

يمكن أن يتشكل النموذج في وقت قصير , ويمكن كذلك أن يأخذ وقتا أطول حتى يتطور, وهنا نقطة هامة يمكن إستخدامها كمقياس لقوة النموذج.
بشكل عام, كلما كان عدد الخطوط العمودية التي تشكل النموذج أكثر, كلما عنى ذلك أن حركة السهم سوف تكون في الغالب أكبر وأطول وبالتالي تحقيق ربح أكبر.
بمعنى آخر كلما كانت الفترة الزمنية لتشكل النموذج أطول, كلما كانت الحركة الصاعدة للسهم أكبر.
ويحق هنا للبعض أن يتسائل: هل النموذج اليومي الذي يتشكل من خمسة أعمدة أفضل, أم النموذج الشهري الذي يتشكل من عشرة أعمدة؟
بشكل عام, كلما كان النموذج يتبع مخططا لفترة زمنية أطول كلما كانت حركته أقوى. النموذج في المخطط الشهري يحقق حركة أقوى من النموذج في المخطط الأسبوعي, والنموذج في المخطط الأسبوعي يحقق حركة أكبر من النموذج في المخطط اليومي. ومن خلال المتابعة نستطيع أن نضع مقياسا للمدة المتوقعة لحركة النموذج وفقا لمدة تكون النموذج في المخطط على الوجه التالي:
مدة المخطط المدة المتوقعة لحركة النموذج
المخطط اليومي من 2 وحتى 8 أسابيع
المخطط الأسبوعي من 4 وحتى 14 أسبوعا
المخطط الشهري من 2 وحتى 12 شهر



* نقطة الدخول الإحترازية:
كنا قد وضحنا في الموضوع أعلاه, أن نقطة الشراء ( إتجاه صاعد) تكون عندما يخترق المؤشر مستوى النقطة رقم 2. لكن يحدث أحيانا ولشيوع هذا النموذج لدى الكثيرين, وقيام الكثير من المتداولين بإختيار نقاط دخول وخروج متقاربة بإستخدام مستويات الدعم والمقاومة, أن يفقد المتداول فرصة الدخول في أفضل وقت. لهذا يجب على المتداول أن يبحث عن أنسب الطرق التي تمكنه من وضع طلبه في المقدمة بحيث يكون لع السبق على الآخرين وبالتالي الحصول على أفضل صفقة ممكنة. لهذا, يمكن لك أن تتبع استراتيجية الدخول والخروج قبل نقطة الإختراق بالرغم من أن فيها مخاطرة, لكن يمكن لك من خلالها أن تحصل على أفضل صفقة ممكنة. المثال التالي سوف يوضح لك ذلك:

[IMG]http://upload.********.com/files/56.gif[/IMG]


* نقطة الخروج الإحترازية:
إذا كنت تسعى للشراء قبل غيرك لإغتنام أكبر قدر من الغنيمة, فأنت كذلك يجب أن تحافظ على أرباحك , ومن هنا عليك أن تبيع قبل غيرك من البائعين وذلك من خلال تحديد نقطة خروج إحترازية , تهدف إلىالخروج قبل غيرك من السهم وذلك لأن عروض البيع أحيانا القوية عند نقطة محددة يمكن أن تؤدي لنزول السهم بشكل أسرع وعندها قد لاتتاح لك الفرصة المناسبة للخروج إما لأن عرضك يأتي متأخرا عن العروض الأخرى, أو لإن حجم العروض قد يخيف المتداولين الآخرين والذي يمكن أن يؤدي لهبوط السهم بشكل أسرع, وفي كلا الحالتين تفقد فرصة الخروج في أفضل وقت.

[IMG]http://upload.********.com/files/57.gif[/IMG]


نصائح هامة:

الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى:
يجب أن يعلم الجميع أن تحديد نقطة الخروج قد تكون في أحيان كثيرة أهم من تحديد نقطة الدخول, بل إن الكثير من الخسائر التي يتعرض لها الكثير من المتداولين تكون نتيجة للخطأ والتباطؤ في إتخاذ قرار الخروج في أفضل توقيت.
الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى للسوق أو للسهم, لهذا عندما تكون في التداول, يحدث أحيانا أن تحقق أرباح صغيرة , لايجب عليك هنا أن تخاف من الإرتدادات الصغيرة في البداية , وذلك لأنك تريد أن تبقى حتى تتحقق الحركة الأكبر وتحقق ربحا أكبر.
يبدو أن هذه النقطة تناقض تداول الخطف مثلا, وذلك لأن هناك أكثر من استراتيجية للتداول , وهنا أنت مخير في إختيار الإستراتيجية التي تناسبك, لكن أحيانا تضيع الكثير من الفرص الرائعة في السوق عندما يتخذ المتداول قرار الخروج المبكر.

إقبل بخسارة صغيرة تجنبا لخسارة أكبر:
عليك كذلك أن تقبل بتحمل خسارة صغيرة, حتى لاتضطر بعد ذلك لتحمل خسائر أكبر, وهذا السبب هو الذي يؤدي في كثير من الأحيان لتعلق الكثير من المتداولين عند أسعار عالية. وهو الأمر الذي يؤدي لحرمانهم من الإستفادة من قدراتهم المالية في تحقيق ربحا جيدا أثناء إرتداد السوق, والنتيجة أن زمنا طويلا قد ضاع والمستثمر ينتظر مجرد إسترجاع رأس ماله.

لهذا ننصح الإخوان بالقيام بالخطوات التالية:
للمحافظة على رأس المال: ما أن تدخل للنموذج 1,2,3 , عليك بوضع نقطة الخروج على الأقل بخسارة نسبة 5% أو 10%, والبعض يضع رقما محددا من رأس المال, إختر الطريقة التي تناسبك والتزم بها.

للمحافظة على الأرباح:
يحدث أحيانا أن تبدأ حركة السهم بشكل إيجابي, وهو الأمر الذي يؤدي نظريا لتحقيق مستوى ربحية جيد, ثم يحدث أن ينعكس السهم حتى يلامس السهم نقطة الدخول ,ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تحقيق الخسائر.
لهذا ننصح الإخوة من أجل المحافظة على نسبة الربح التي تحققت , أن يقوموا بتعديل ورفع نقطة وقف الخسارة إلى مستوى أعلى كلما ارتفع السهم للمحافظة على الأرباح التي تحققت.
البعض يقوم بتغيير نقطة الخسارة إذا إرتفع السهم بنسبة 15% والبعض الآخر ينتظر حتى يتحرك السهم بنسبة 20%, الأمر يعود إليك, لكن عليك دائما أن تتابع حركة السهم وأن تقوم بتعديل نقطة وقف الخسارة وفقا لحركة السهم.
هناك نقطة أخرى أيضا وهي أن الكثير من المضاربين المحترفين يقومون بسحب نصف رأس المال المستثمر عندما يحقق السهم ربحا وفقا لنسبة ربح يحددها كلا منهم, في الحقيقة لاتوجد نسب محددة يتبعها الجميع, لهذا ننصح الإخوة أن يحددوا مثل هذه النسبة كلا وفقا لرأس ماله ووفقا لإستراتيجيته وننصحه بالإلتزام بها.
مثلا, إذا حقق المتداول ربحا بنسبة 25% يمكن أن يقوم بسحب نصف رأس المال, وكلما إرتفعت نسبة الأرباح تسحب جزء من رأس المال المتبقي حتى يحدث الإرتداد. بهذه الطريقة تكون قد حافظت على رأس مالك وحافظت على أرباحك وتحركت مع حركة السوق بشكل مثالي ورائع , وفي نفس الوقت أمنت شر الإنعكاسات التي يمكن أن تحدث في أي وقت من أوقات السوق.
قيام البعض بأخذ الأرباح بشكل متسرع يكون أحيانا بنفس خطورة عدم وقف الخسارة, وذلك لإنك في الحالتين تخسر الكثير, وهذا يعود لأن الكثير من المتداولين تتحكم بهم مشاعر الطمع والخوف.

وتذكر التالي:
خوفك من الخسارة سوف يكبر ويستمر في التعاظم, لهذا قم بوقفه سريعا.
أملك في أن الأرباح سوف تصبح أكبر ,لهذا عليك أن تعطيها الوقت لتتحقق.
وللأسف الكثير من المستثمرين يقومون بذلك بطريقة مخالفة حيث ما أن تتحقق لهم أرباح صغيرة حتى يبادروا بالخروج مبكرا قبل الوصول إلى نقطة الذروة أو الإنعكاس , بينما يحدث أن يتراجع السهم ويسجل خسائر صغيرة فلايتخذون قرار الخروج حتى تتعاظم هذه الخسائر وتكبر.


* الخلاصة:

لقد رأيت العدو, إنه أنا,,,,,,, I have seen the enemy and it is me

هذا القول المأثور مهم جدا لأنه يلخص الكثير, وذلك لأن أكبر عدو للمتداول في سوق الأرواق المالية هو المتداول نفسه, وذلك لأنه الوحيد الذي يملك إتخاذ قرار الدخول والخروج من السوق.
يقول Mark Crisp
وهو من نقلت عنه الكثير من محتويات هذا الموضوع:

لقد تعلمت التالي:
- لايوجد شخص حي, أو نظام على وجه الأرض إما في الماضي, والحاضر أو في المستقبل يمكن أن يتنبأ بشكل دقيق بالحركة المستقبلية للسوق.
- مفتاح النجاح يكمن في البساطة, التقنيات المعقدة أحيانا تضر أكثر مما تفيد.
- نظام التداول يشتمل على ثلاثة عناصر أساسية: 1. قواعد الدخول والخروج من التداول. 2. قواعد إدارة المال. 3. نفسية المتداول.

ويقول كذلك إن الكثير من المحللين سوف يضعونها وفقا للترتيب السابق, بينما هو يعتقد أن الترتيب يجب أن يكون وفقا للتالي:

1. نفسية المتداول:
إن لم تكن تملك الحالة الذهنية المناسبة, سوف تدفع للفشل. الكثير من المتداولين في السوق يبحثون عن الثراء في أقل فترة زمنية, أو يطمحون لتحقيق ثروة من دون جهد. والكثير منهم يدخل إلى السوق دون الحصول على أساسيات التداول في السوق ويتوقعون أن يتصرفوا ككبار اللاعبين.
يجب أن يفهم الجميع أن من يدخل إلى سوق الأوراق المالية دون العلم الكافي, فهو يتعامل مع السوق كالمقامر , بينما من يبحث عن العلم ويسعى في تحصيله ومن ثم تطبيقه يتعامل مع السوق كرجل أعمال. قد يربح المقامر مرة لكنه يخسر في النهاية, واضح أن رجال الأعمال هم الذين يربحون دائما.

2. قواعد الإدارة المالية:
نقطة هامة جدا, وتغيب عن بال الكثيرين. وهي كيف يديرون رؤوس أموالهم, سواء كان في السوق أو خارجه, والكثير إما أنهم يستثمرون كل المال ويضعون أنفسهم في مخاطرة كبرى, وإما أنهم لايتصرفون ويتخذون القرارات المناسبة لحماية إستثماراتهم بالشكل السليم, مما يؤدي لفقدانهم لأرباح محتملة, أو تعاظم خسائرهم في السوق.

3. نظام التداول الأنسب:
من أهم النصائح التي يقدمها الخبراء للمتداول أن يختار المتداول نظام أو طريقة تداول ناجحه ثم يطبقها, الطريقة التي تنجح معك هي الطريقة الأنسب لك.
الإخوة الأعزاء, أعتقد أن هذا الموضوع هام, ويستحق منكم القراءة بروية وتمعن, ويستحق أن يجرب ويختبر من قبلكم, وهو كما ترون بسيط جدا ولايحتاج لقدرات ذهنية عالية, لكن يحتاج إلى العلم بقواعده, ومن ثم تطبيقها لإكتساب الخبرة وممارستها بشكل علمي بعيدا عن مشاعر الطمع والخوف.

أخوكم: درهم بن دينار

.... أنتهى


v
v
v

يُتبع

[الحــريـري]

موضوع جدا رائع والحديث عن البرنامج كنت في انتظاره مما قرات في المتابعه
من الافضل البدء بمتابعة النظريات على الشاشه قبل التطبيق بالنسبه لي

بارك الله فيك وعسى ان ينتفع الجميع من كتاباتك

[ابو عـــزوف]

مكتشف نظرية PFTs مهاب أحمد نبيل


تستطيع بإستخدام النظرية تحديد أهداف دقيقية بالإعتماد على الله أولاً ثم نسب فيبوناتشي وفي هذا الموضوع المكمل للموضوع الأول بعنوان (طريقة المضاربة بإستخدام نموذج 1,2,3.) تستطيع دمج إستراتيجيتين للخروج بأفضل النتائج الممكنة بإذن الله.

هذا ملف فلاش يشرح طريقة إستخدام النظرية /

http://upload.********.com/index.php...viewfile&id=73


وأخيراً ملف أكسل يقوم بـ عمليات حساب الأهداف بـ شكل دقيق تجدونه في المرفقات

* جزى الله خيراً الأستاذ / adfd2002 (ابو فهد) الذي صنع هذا الملف , وتم نقله للجميع بعد أخذ الأذن منه وهو يطلب الدعاء لهُ .


* أي إستفسار أو سؤال عن طريقة دمج هذه النظريتين أنا حاضر للجميع وسوف أضع بعض النماذج الواقعية في سوقنا المُبجل .

[Desert Stocks]

يعطيك العافية يابو عزوف

مجهود طيب .. ولكن طويل شوي

أتصور مافي نظرية تمشي مع سوقنا

بإستثناء نظرية

(( جلد المواطنين ))

تحيااتي

[ابو عـــزوف]

هذا التطبيق واقعي على سهم " الراجحي "

[img]http://upload.********.com/files/306.jpg[/img]


ويجب أن نعلم بأن تحقيق الهدف الثالث هو مؤكد بـ نسبة 99% أما الهدف الرابع فـ نسبة تحققه هي / 50%

ويجب ان نضع بداية الموجة من قمة ونهايتها من قاع ويجب ان يتم الأرتداد الى قمة أقل من القمة السابقة لـ نبدأ بعدها رحلة حساب الأهداف نزولاً والعكس في حالة الأرتفاع .

* أريد أن أرى تطبيقات لمن يملك أدوات التحليل سواءً ميتاستوك أو تكرشارت أو إيمي بروكر أو أي شارت يمكن من خِلاله رؤية هذا النموذج ويطبق ذلك بإستخدام النظرية .

[ابو عـــزوف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Desert Stocks

يعطيك العافية يابو عزوف

مجهود طيب .. ولكن طويل شوي

أتصور مافي نظرية تمشي مع سوقنا

بإستثناء نظرية

(( جلد المواطنين ))

تحيااتي

لا تقل طويل .. بل قل أنك كسول -> البركة في النادر علمني على ابو ضروس

وهل ترى بأنه طويل و مُمل في سبيل تحقيق ربح مميز والخروج بأقل الخسائر ؟
أم أنه طويل في سبيل أنك تعتمد على حسنة مُحلل يخرج لك لـ يعطيك توصية ؟
أو أنه مُمل لأنك لا تريد أن تتسلح بالعلم طالما أنك هنالك من يمدك بهِ دون عناء وتعب ؟

لا تحتاج هذه النظرية في النزول إلا تحديد قمة + قاع + قمة أقل من القمة السابقة لـ تبدأ تضع القيم في ملف الأكس وتعطيك الأهداف .

وفي الصعود تحدد قاع + قمة + قاع أقل من القاع السابق لـ تبدأ وضع القيم في ملف الأكسل ويعطيك أهداف الصعود .


لقد أخذت مني هذه العملية مجهود كبير جداً و مُمل جداً لقد كلفتني عشر دقائق و أعطتني ربح 20% أو جنبتني خسارة 20% شيء ما يستاهل صراحة .

* أنظر ماذا قد كُتب في أصل الموضوع /

. نفسية المتداول:
إن لم تكن تملك الحالة الذهنية المناسبة, سوف تدفع للفشل. الكثير من المتداولين في السوق يبحثون عن الثراء في أقل فترة زمنية, أو يطمحون لتحقيق ثروة من دون جهد. والكثير منهم يدخل إلى السوق دون الحصول على أساسيات التداول في السوق ويتوقعون أن يتصرفوا ككبار اللاعبين.
يجب أن يفهم الجميع أن من يدخل إلى سوق الأوراق المالية دون العلم الكافي, فهو يتعامل مع السوق كالمقامر , بينما من يبحث عن العلم ويسعى في تحصيله ومن ثم تطبيقه يتعامل مع السوق كرجل أعمال. قد يربح المقامر مرة لكنه يخسر في النهاية, واضح أن رجال الأعمال هم الذين يربحون دائما.

* أعتذر لكن محبتي للخير لك هي من جعلتني أقول ذلك , دُمت بـ خير :)

[أبوتركـي]

جزاك الله خير

مثير جدا للاهتمام وبه فوائد عظيمة

[عمر23]

بارك الله فيك ........

[taegr]

نظرية جيده ولكن كيفية التطبيق صعبه

[ابوفيصل المطيري]

للحفظ في قائمة اشتراكاتي