تحليل حركة السيولة

[خالد الزايدي]

[]برنامج نبض السوق في سطور

برنامج نبض السوق وتحليل حركة السيولة اليومية والاسبوعية للشركات والقطاعات والسوق بصفة عامة

مقدمة :
برنامج نبض السوق يعتمد في دراستة على تحليل حركة السيولة اليومية والاسبوعية للشركات والقطاعات والسوق لحظياً
وربط هذة الحركة مع حركة اتجاة اسعار الاسهم ( صعودا او هبوطا ) لكل شركة من شركات السوق. بهدف تحديد نسبة قوى الشراء ونسبة قوى البيع لكل شركة ولكل قطاع وللسوق بصفة عامة وكذلك تحديد نسبة السيولة المتوجهة لكل شركة ولكل قطاع من سيولة السوق اليومية وذلك للوصول الى هدف اتخاذ قرارات الشراء او البيع للمضارب اليومي او الاسبوعي .

فكرة البرنامج :
يقوم البرنامج بتحليل جميع الصفقات التي تمت على كل سهم بطريقة ذكية ومبتكرة مع التركيز على الصفقات الكبيرة والمؤثرة في اتجاة سعر السهم وتحديد هل هذة الصفقات تمت بسعر الطلب , ام بسعر العرض .
فاذا تمت هذة الصفقات بالسحب بسعرالعرض فمعنى ذلك أن السهم , ( تؤثر علية قوى الشراء اكثر من قوى البيع وبنسب مختلفة يقوم البرنامج بقياس هذة القوى بدقة عالية) وهذه لحظات شراء وتجميع من المضاربين على السهم مما يودي الى ارتفاع السعر بشكل ملحوظ خلال اليوم الواحد والايام القادمة . وقبل حدوث هذا التغيير في السعر ينصحك التقرير بشراء السهم وذلك لتغلب قوى الشراء على قوى البيع مع اعطاء سعر الشراء المناسب للدخول في السهم او الاحتفاظ بالسهم وعدم بيعة في حالة تملك المضارب لهذا السهم .

اما اذا كانت هذة الصفقات تمت بسعر الطلب فمعنى ذلك أن السهم (تؤثر علية قوى البيع اكثرمن قوى الشراء وبنسب مختلفة ويقوم البرنامج بقياس هذة القوى بدقة عالية) وهذه لحظات بيع وتصريف من المضاربين على السهم مما يودي الى انخفاض السعر بشكل ملحوظ خلال اليوم الواحد والايام القادمة . وقبل حدوث هذا التغيير في السعر ينصحك التقرير بعدم شراء السهم او التخلص منة في حالة امتلاكك لة , وذلك لتغلب قوى البيع على قوى الشراء مع اعطاء سعر البيع المناسب اللخروج من السهم .
* للتوضيح : ( "المقصود بالطلب " طلب شراء السهم ,"والمقصود بالعرض " عرض بيع السهم ) .

دليل المصطلحات المستخدمة في التقرير

ان هذا التقرير تم اعدادة بناءً على برنامج" نبض السوق" وهو يعتمد في دراستة على تحليل حركة السيولة اليومية , لذلك فان هذا التقرير موجهة بشكل مباشر وأساسي الى المضارب اليومي او شبة اليومي " 2 الى 3 أيام" , وذلك للمساعدة في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع .
سوف تجد 3 مصطلحات رئيسية عند قراءة هذا التقرير يمكن تفسيرها على النحو التالي :

اولاً: نسبة السيولة :
وهي تمثل حصة كل قطاع وكل شركة من السيولة النقدية اليومية المتجهة الى السوق بصفة عامة, ويمكن الاشارة الى ان النسبة المقبولة لكل شركة من شركات السوق يجب ان لاتقل عن 1.16% من اجمالي قيمة السيولة النقدية اليومية, هذة السيولة تجدها موضحة على الرسم البياني تحت مسمى " نسبة السيولة ".

ثانياً : نسبة الشراء ونسبة البيع :
نسبة الشراء ونسبة البيع تكون محصورة بين رقمين من " 0% الى 100% ",
فعندما تتقاسم قوى الشراء وقوى البيع المعركة ويتعادلان تصبح قوى الشراء = 50% , وقوى البيع = 50% ,
عندها وعندها فقط يكون سعر السهم في منطقة محايدة ومستقرة وذلك لتساوي هذة القوى .
أما عندما تتفوق نسب الشراء على نسب البيع " نسب الشراء اكبر من 50% " , فان شرائك للسهم أو الاحتفاظ بة في هذة الحالة يرجح احتمال تحقيق الربح على الخسارة .
( هنا يقوم كبار المضاربون في السوق بشراء اكبر قدر ممكن من العروض مع الاحتفاظ بالاسهم , وعدم عرضها للبيع لتوقعهم ان سعر السهم سوف يتجة الى الاعلى ) وذلك قد يكون ناتج عن تسرب اخبار جيدة عن السهم او عن السوق لم تظهر حتى الان اوقد تكون ناتجة عن مضاربات بحتة بهدف رفع سعر السهم .

اما عندما تتفوق نسب البيع على نسب الشراء " نسبة البيع أكبر من 50% " , فأن شرائك للسهم او عدم بيعة في هذة الحالة يرجح احتمال تحقيق الخسارة على الربح .
( هنا يقوم كبار المضاربون في السوق بالبيع والتخلص من السهم عن طريق تلبية معظم طلبات الشراء لتوقعهم ان سعر السهم سوف يتجة
الى الاسفل ) وذلك قد يكون ناتج عن تسرب اخبار سيئة عن السهم او عن السوق لم تظهر حتى الان اوقد تكون ناتجة عن مضاربات بحتة بهدف ضرب سعر السهم.

يقيس هذا التقرير نسب الشراء ونسب البيع من 0% الى 100% بطريقة دقيقة يمكن الاعتماد عليها .
مثال : لكيفية قراءة هذا التقرير بشكل دقيق:
على افتراض ان قيمة السيولة لهذا اليوم هي 10 مليار ريال سعودي يظهر على الرسم البياني مثال لشركة الكهرباء وكيف يمكن
قراءة التقرير .




من نتائج التقرير اليومية

تحليل شركات الفرص :

هذة الشركات تميزت بنسب شراء عالية مقارنة باجمالي السوق لاخر يوم تداول .
وهي الشركات التي تعد فرصة للمضارب اليومي لتحقيق نسبة ربح يومية من بين 7% الى 10% باذن الله ,
نلخصها كالتالي :



تحليل المخاطر :
الجدول التالي يوضح الشركات التي تم عليها بيع قوي وخروج للسيولة لاخر يوم تداول , لذلك يفضل الابتعاد عن المضاربة في هذة الشركات لليوم التالي . ويتم عرضها على شكل جدول داخل التقرير مع اعطاء سعر البيع المناسب لمن يمتلك في هذة الشركات كالسابق .



تمنياتي للجميع بالتوفيق [/

[ابوعبدالله1111]

خالد الزايدي بارك الله فيـــــــــك