تقريـــــــــــــر الســــــوق ( أساســــي + فنـــــــي )

[أخت رجال]

بسم الله الرحمن الرحيم

(( الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلاله ووجهه الكريم ))


بنظره على المؤشر من بداية العام :







نجد أن المؤشر:


على المستوى السنوي :

سجل تراجعا يقدر ب 28.8 %



على مستوى المؤشر من بداية العام :

والذي افتتح تداولاته عند النقطه 16,712.64 بتاريخ 1/1/2006م

واغلق عند النقطه 10545 يوم الاربعاء 18/10/2006م

قد تراجع منذ بداية العام بنسبة تقدر ب 36.9 % حتى الاغلاق الأخير



وعلى مستوى الشهر الأخير :

فقد بدأ المؤشر يوم 1/10/2006م عند النقطه 11,410.04

واغلق يوم 18/10/2006م عند النقطه 10545

وبهذا يسجل تراجعا يقدر بنسبة 7.6 %



وعلى مستوى الأسبوع الأخير :

فقد بدأ المؤشر يوم 14/10/2006م عند النقطه 10,989.99

واغلق يوم 18/10/2006م عند النقطه 10545

وسجل أيضا تراجعا يقدر ب 4%



وعلى مستوى آخر يوم :

وهو بتاريخ 18/10/2006م

سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.02%



من الاحصائية الماضية نجد أن المؤشر مازال يسجل تراجعات مستمرة على جميع المستويات وهو مؤشر سلبي لانعلم مـداه وأكثر مايجعلنا متفائلين هو انخفاض مكرر الرحية سواءا على مستوى السوق أو الشركات القيادية وهذه صفة لم تكن متواجده على مستوى الاحصائية السابقة ولكن هذا لايعني عدم إمكانية التراجع فهذا الأمر مازال واردا وممكنا



السوق ومكرراته الربحية بشكل عام :


مكرر الربحية للسوق بالنسبه للعائد على السهم :

عند مكرر 21.8

مكرر الربحية بالنسبة للقيمة الدفترية للسهم :

عند مكرر 5.2

وهي مكررات إيجابية الى حد جيد ولكن مايجب أخذ الانتباه له أن هذه المكررات لاتعني حقيقة السوق وشركاته والتي نجد نسبة كبيره منها عند مكررات ربحية عالية جدا بل وهناك الخاسر منها وهناك شركات أخفض مكررات ربحيتها أرباح غير تشغيلية لهذا نتمنى من المستثمر أن لايأخذ بأي أرقام ظاهره بل يعود للشركه وموقفها المالي ويقوم بعملية حساب المكررات بنفسه مع أهمية استبعاد الأرباح الغير تشغيلية وهناك من يسأل عن انخفاض مكرر ربحية السوق والاجابه بكل اختصار هو انخفاض مكررات ربحية الشركات الكبيرة ذات القيادة والنسبة التأثيرية على السوق




السوق وحقائق تاريخية :

ومنذ العام 1985 وحتى 2006 هناك حقائق لابد من معرفتها :

السوق وخلال 21 عام مضى وهذا العام 22 حقق ارتفاعات هائلة في أغلب الأعوام وحقق انخفاضات في أعوام قليلة وقد تركزت الانخفاضات في الأعوام : 85 و 86 و 90 و 93 و 94 و 98 والعام الحالي بمقدار تراجع 6 سنوات خلاف العام الحالي من 21 عام ومانجده واضح تماما هو أن هذه الانخفاضات للسوق تتزامن والانخفاضات بأسعار البترول وكذلك الانتعاش تزامن بانتعاش ارتفاع اسعار البترول كما حدث بالأعوام الثلاث الماضية وانتعاش السوق المتزامن ولكن مانجده يتأكد لنا أن انخفاض السوق يستبق انخفاض البترول بفتره طويلة وقد أثبت انخفاض البترول الاخير هذا التوجه وهذه المقارنه ويبدو أن الاتجاه الحالي هو الاستقرار سواءا باسعار البترول أو السوق ونقصد بالاستقرار الحفاظ عليها فوق مستويات معينه وآخر هذه القرارات قرار اوبك بخفض الانتاج لابقاء أسعار البترول فوق مستويات ال 50 دولار مما يضمن لنا كدولة مصدره بقاء نبض الشريان الرئيسي ينبض وبالتالي استمرارية هذا الانتعاش الاقتصادي الذي يستمد كل قواه من الانتاج النفطي حاليا وأي إنخفاض يصب مباشره بسلبية مباشره بالاقتصاد.





التحليل الفني :




السوق يأخذ مسار صاعد منذ مده طويلة هذا المسار تم اختباره عدة مرات كان آخرها بالعام 2003 م ولم يكسرها وعاود اختبار المسار الصاعد بالعام 2006 م وهو قاع الانهيار قبل عدة أشهر ولم يستطع المؤشر اختراق هذا المسار وابتعد عنه قليلا وهاهو يعاود الان محاولة كسر هذا المسار والذي لم يكسر من بشكل حقيقي من سنوات والحقيقة أن مايمر به المؤشر الان وضع محرج وصعب للغاية فالاصرار على كسر هذا المسار يبدو بشكل كبير ومتكرر وكسر مثل هذا المسار كسر حقيقي يلغيه تماما ويدمر مسار اتخذه المؤشر من سنوات ومايجب أن نقره حاليا هو عدم الافراط بالتفاؤل أو حتى التشاؤم ( وهنا الحديث من ناحية فنية ) أملنا بعد الله هو قوة هذا المسار المتشكل والذي لم تقهره التصحيحات أو حتى الانهيار السابق وما يبعث الاطمئنان النوعي هو المسانده الايجابية من قبل التحليل الأساسي بعدم كسر هذا المسار



مابين التحليل الفني والأساسي :

التحليل الفني ليس الا مجرد رسم لسلوك مؤشر السهم أو المؤشر العام لفتره سابقه ومن خلالها يتنبأ بسلوكه القادم وهو لاينظر للتحليل الأساسي بأي شكل من الأشكال إلا من خلال خبرة من يقرأ أو تقرأ هذا التحليل وربطه بالتحليل الأساسي فعندما تصطدم سلبية التحليل الفني بإيجابية التحليل الأساسي غالبا ماتكون الغلبه للتحليل الأساسي وكذلك عندما تصطدم إيجابية التحليل الفني بسلبية التحليل الأساسي فالغلبة أيضا ستكون للتحليل الأساسي وهو ماحدث عندما وصلنا لل 21000 ويجب عدم إهمال التحليل الأساسي للوصول للهدف الفني وإلا فإن هذا التحليل يقوم على أساس هش بالامكان سقوطه في أي لحظه



(( أسواق المال بقدر ماتعطي تأخذ فعندما تعطيك لاتتركها تأخذ ))

دعواتكم لي ,,

هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق

[محترف الماكد]

جهود رائعه ومستمره !


الف شكر استاذتنا


لي عوده مع شارت يهمني رايك فيه !

[حمودي عبودي]

أخت رجال كل عام وأنت بخير ... :dinmt:

حتى في العيد لم تألي جهداً لتشاركي و تنير الطريق لإخوانك .. بارك الله فيك ..

مجهود في قمة الروعة ... عيد سعيد وأسهمنا فوق إن شاء الله ...


موفقة أستاذتنا ...


حمودي عبودي
الحسني

[حمودي علي]

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[AlSHAHAB]

جهود رائعه ومستمره !
بارك الله فيك
وكل عام وانت بالف خير

[محترف الماكد]

موجه B دبل زقزاق عملنا منها W


وبدائنا في موجه X تركيبها الداخلي زقزاق اكملنا A + B

وبدائنا بموجه C ! والتى بالانتها منها نكون انتهينا من موجه X


السؤال !

اين قاع المؤشر ؟ الان عملنا 1 + 2 ___ والموجه الثالثه والرابعه قد لا تكون بالفعل 3 و 4

قد تكون موجات ممتده من الموجه الثالثه ! اذا كانت كذلك فاين سننتهي هل تعتقدين ان 9100 ؟ كافيه ؟

اما انا متشائم ولن نكسر ال 10 الف :)



كل الود لاستاذتنا

[el2aham]

كل عام وانتي بخير وجعلنا الله وإياك من المقبولين والمغفور لهم


أدام الله هذا الجهد وجزاك أضعافه من المثوبه

[النظامي1]

كل عام وأنت بخير
وجعلك الله من عتقائه من النار.

[ختوري]

تحليل رائع يا اخت رجال

ودائما مبدعه بارك الله فيك

طيب ما رأيك في القول الذي يقول ان شهر اكتوبر هذا هو اسوأ الشهور على السوق

من حيث كسر بعض الاسهم وخاصة القيادي منها لـ اللو السنوي لها

وان للنزول بقيه

وكل عام وانت بخير

[العبدالرحمن]

رائعه اختى الافاضله

دمتى بكل خير وعافيه