البلاد والحالة الإيجابية, نظرات بالعين المجردة - وكيفية تحديد هدف مدى بعيد 110 ريال

[stormygold]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بنك البلاد والحالة الإيجابية - نظرات بالعين المجردة - وكيفية تحديد هدف مدى بعيد 110 ريال


قبل التفصيل اود التنويه على طول الموضوع و تقـانته المملة بعض الشيئ ..
ولذا من يريد زبدة الكلام او عصارته ( لمن هو في ريجيم وما يحب الزبدة :) )
فليقفز الفقرات الموالية إلى آخر نظرة و الفقرة النهائية




فنيا :

بالعين البسيطة المجردة من كافة تعقيدات برامج التحليل من شموع و خطوط وتموجات
متعرجة و ماكديهات و ستوكاستيهات يتجرد المحلل من كافة عوامل الخداع النفسي
ويصيب فعلا إن راى بعينه المجردة ما يغنيه عن عناء البحث الممل

فحينما يرى المحلل بعينه المجردة ان السهم في مسار نازل فليقل هذا مسار
نازل إلى ما ياتي ما يخالف ذالك دون مزيد فلسفة ودون مزيد تعقيد و :
ترى السهم عليه كلام وفيه معلومة !

وحينما يرى المحلل بعينه المجردة ان السهم خرج من طور نازل و دخل في طور
مخالف فليقل ان النزول انتهى أو يوشك ان ينتهي ولا يصر على :
"السهم فيه متعلقين كثير , محال يرتفع .. خلاص مات"

الشاهد : السوق يفرض نفسه وما علينا سوى التسليم بذالك .


نظرة 1 :

هذه نظرة بالعين المجردة على رسم سهم بنك البلاد بالفاصل الأسبوعي :



لاحظ ايها القارئ المتمتع بعين مجردة مثلي وربما أشد مني "تجردا"
لاحظ كيف ان السهم دخل منذ أواخر سنة 2005 في طور نزولي
إزداد حدة كلما زاد نزولا .

الطور النازل ينبثق من قمة ما ثم ياخذ نمط تداولي نسميه
الإتجاه النازل هذا النمط التداولي يتم إكتشافه عبر سلسلة من
القمم والقيعان يكون مبتداها تلك القمة التي انبثق منها الطور النازل .

التسلسل هو الأتي : ( قمة - قاع ) ثم ( قمة ادنى - قاع ادنى ) وهكذا

بمعنى ان إثر اول قمة , ينزل السهم فيحقق قاع ليرتد منه ثم لا
يقدر على تجاوز القمة الأولى فيحقق قمة اخرى ادنى منها لينزل
من جديد لكن هذه المرة ادنى من القاع السابق و هكذا : قمم نازلة و قيعان نازلة

المهم هنا ان نقول الطور نازل إلى ما ياتي ما يخالف ذالك .
واللي يخالف ذالك هو تغيير في التسلسل الانف الذكر
فاول ما يحقق السهم قمة اعلى من القمة السابقة
او انه اصبح يحقق قيعان متقاربة
نقول الوضع تغير والسهم دخل في طور جديد

المحلل الذي يعتقد ان السوق يملي عليه الخيارات وليس العكس
يرى ذالك ويقول السوق قمم نازلة وقيعان نازلة
إذن اربط القمم النازلة فيتكون لدى خط مقاومة
واربط كذالك القيعان النازلة فيتكون لدي خط دعم

متى يجي في الدعم اشري ومتى يجي في المقاومة ابيع

لكن لما يكسر المقاومة يكون كلام ثاني .

في الرسم المرفق السابق نلاحظ جليا القمم النازلة التي حاولنا تجميع
اكبر عدد ممكن منها وربطها بخط يكون اداة فنية لنا لنعتمده كمقاومة
ايضا لمزيد تجويد البحث عن المقاومة تم العثور على متوسط متحرك
يمر من خلال قمم عديدة وهو متوسط 14 اسبوع

وكما هو معلوم : المقاومة منطقة وليست مستوى محدد واكيد
ولذا تم التجويد فنقول ان المقاومة الفعلية تكمن ما بين الخط المرسوم
و المتوسط المتحرك
لان مجرد تجاوز الخط الاحمر لا يعني كسرنا المقاومة
وكذالك الاغلاق فوق الخط الازرق لا يعني كسرنا المقاومة كذالك


لكن لازم :

1 - تحقيق قمة اعلى من القمة السابقة
2 - نكسر الخط الاحمر
3 - نكسر الخط الازرق و يتغير مساره من نازل الى صاعد
ملاحظة : الكسر ليس مجرد اختراق بل 4 مراحل فصلناها سابقا واكثر من مرة .




نظرة 2 :





الإتجاهات الحادة صعودا او نزولا اما ان :

تنعكس بنفس الحدة او أكثر
او تتحرك عرضيا لمدة طويلة قبل الإنعكاس

ترى لما ؟
ناخذ مثال النزول
إتجاه حاد = سيطرة مطلقة للبائعين و اي صعود يتم بيعه بقوة
سبب ذالك حالة أساسية سيئة على الشركة او سوق سيئ بالكامل
هذه الحالة من القوة والعنفوان بحيث انها فعلا تنعكس في صورة اتجاه
نازل ذو زاوية حادة وضيقة في النزول
وتغير ذالك اما يتم بانعدام اسباب الحدة بطريقة فجئية
فتنعكس الحدة من النزول نحو الصعود بقوة وسرعة
او (وهو الأفضل) ان يدخل السهم في تداولات مترددة
ما بين مستويات خفض ورفع ايام واسابيع واشهر فيتم
نسيان الماضي الذي كان يوثر في النزول الحاد وتنمحي
الأثار السلبية شيئ فشيئ
وفقط حينها يمكن ان ننطلق في نسق جديد ومسار واثق مغاير للسابق


الشاهد اللي يقول بنك البلاد مافيه خير لانه تاريخه سيئ عليه
ان يلاحظ انه ثابت في مستويات معينة لفترت اطول بقليل
من الفترة اللي يصر المتشائم ان يتذكرها وهي فترة النزول
الحاد التي فعلا تم محي اثارها بالكلية
وتم تاسيس قاعدة جيدة للإنطلاق نحو الأعلى




نظرة 3 :





لنقم بالتركيز و بتكبير الشارت على القاعدة المشار أليها اعلاه ثم ندقق ونمعن النظر .

نرى بوضوح نموذج الراس والكتفين المقلوب او الإيجابي (الثانية افضل)

الكتف الأيسر فيه جزء من النزول الحاد السابق وتم فيه ايضا
تحقيق قمة اعلى من اخر قمة في القناة النازلة .
والكتف في حد ذاته راس وكتفين إيجابي لكنه
فشل ولم يحقق وضيفته وربما سبب ذالك هو
طبيعة النزول السابق الحادة والتي لا تتغير بسهولة وسرعة .
فكان لزاما مواصلة الحركة العرضية وفعلا واجه السهم مقاومة عند
مستوى 43 ريال التي نلاحظ شيئ مهم جدا عندها وهو الإرتفاع الكبير
لاحجام التداول لايام متتالية رغم ان السهم كان يطلع باحجام متواضعة . كانه كان في حاله
وصل لمكان معين حجم الإرتفاع فيه كانه بفعل فاعل :)


ثم فعلا نزل السهم وحقق نقطة ادنى حتى من ادنى نقطة داخل القناة النازلة السابقة
وهنا يصل الأمر لذروة التشاؤم ويكون البيع ماركت على قدم وساق
من صغار المتداولين وكانها مصيدة وامر دبر بليل ..

ومع اي ارتفاع تشوف الصغار تبيع مع اول عرض محترم على السهم
يتم البيع .. وكل ذالك ينعكس في حركة احجام التداول
التي شهدت انخفاض شديد أثناء فترة تكون رأس

الراس كذالك في حد ذاته اشتمل على راس وكتفين ايجابية
لكن نجح هذه المرة وحقق هدفه عكس الكتف الأيسر الذي فشل
وتلك معلومة جيدة تشير لتعادل موازين القوى بين البيع والشراء

الجميل ايضا ان بالظبط عند 43 كان الهدف وكانت المقاومة من جديد
ومرة أخرى ترتفع أحجام التداول بعنف لكن بطريقة سريعة (الصغار ترى انها فرصة العمر للبيع :) )

ومن جديد ينزل السهم لنفس المستويات السابقة : خلاص مافي امل نطلع من جديد : بيعوا مع اول ارتداد

لكن هنا بالظبط ينتهي التجميع ويبدأ الصعود ياخذ نمط مغاير للسابق فترى الثقة
في الصعود ومتانة الإتجاه وهذا ينعكس جليا في كثرة الشموع الصاعدة الإيجابية
وتفوقها على الشموع السلبية نازلة اومستقرة كانت .

وفي هذا الخضم الصغير وللأسف حتى المتعلق باسعار عالية يبيع من كثر "الطفش"
ويقول هالسهم كل ما يطلع لازم ينزل .. اول ما اشوفه ارتفع كويس ابيع بخسارة وارتاح

فعلا هذا هو المطلوب والمراد .. وفعلا قد تم .


الآن نقف على اعتاب تجاوز مستوى 43 وهي مقاومة النموذج اوخط العنق للنموذج
وعندها ننظر من جديد فنقول :



نظرة 4 :



نجمع ما سبق باختصار مفيد : السهم منذ اخر سنة 2005 في طور نازل
هذا الطور تمخض عنه قناة نازلة (أداة فنية) هذه القناة
من الحدة والعنف بحيث كان لزاما على السهم ان يدخل في حركة
عرضية لمحو الأثار السلبية المؤثرة في النزول .
هذه الحركة العرضية تولد عنها نموذج إنعكاسي إيجابي
وهو رأس وكتفين إيجابي ذو جودة عالية ويؤسس لإنطلاقة
جيدة لرحلة التعويض الكبيرة التي سيدخل فيها السهم ويمحى
كافة أثار النزول بإستهداف قمم سابقة .

لكن قبل هذا علينا ان نسمح للسهم بان يخبرنا عن دروبه
ومسالكه ولا ان نحددها نحن بجرة قلم وتحريكة ماوس ..

مع البحث والتدقيق نجد توافق مكاني وسعري بين قمة سابقة وتراجع 50%
أيضا نجد توافق مكاني وسعري بين قاع سابق و تارجع 25%

الحقيقة الصدف ليست كثيرة في الأسهم ولذا مثل هذه التوافقات ينبغى
اخذها بالحسبان جيد جدا جدا

تراجع 25% = 69 ريال
تراجع 50% = 110 ريال

الهدف النظري لنموذج الراس والكتفين هو58 ريال

قد ذكرت في اوراق فنية سابقة ان الكسر حالة فنية مستقلة بذاتها
وتنطوي على 4 مراحل .

وفيها مرحلة التراجع ما بعد الإختراق

من المرجح لدي ان سهم بنك البلاد يوشك على اختراق خط العنق عند 43 ثم
يزور يحقق قمة سعرية في نقطة ما ما بين 58 و 69
قبل ان يعود من جديد لما حوالي خط العنق ثم يستانف الصعود
بهدف جوهري 110 ريال .



نتيجة النظرات :





السهم للشراء الإستثماري يشترى مع كل نزول (على السهم والمؤشر معا) .

على الفاصل اليومي نلاحظ جودة متوسط موزون 100 يوم وكيف انه صلح كمقاومة سابقة
إذن انقلاب ميزان القوى يعني ضمنيا إنقلاب المقاومة السابقة إلى دعم
ولذا السهم له وقف خسارة متحركة 5% تحت مستوى متوسط موزون
100 يوم .. يعني تشري السهم و تمسكه و كل ما يطلع انت طالع معه ولا تبيع
ولا تخفف ابدا إلا لما ينزل تحت متوسط موزن 100 يوم لأكثر من 5% بإغلاق يومي .

ربما في حال الوصول إلى 110 يكون كلام جديد ومختلف
لأن الأساسيات حينها قد تشير لتضخم السهم من ناحية او اخرى

من يدري ربما يرتفع و يمسكه الدعم فلا يكسره الا فوق القمة التاريخية 192 ريال
وشخصيا لن استغرب ذالك ان حصل وتم باذن الله



بالتوفيق للجميع
ولله أعلم

[ابوامجاد]

يعطيك الف عافية

مواضيعك دروس

ربي يوفقك

[الفرانسي]

بارك الله فيك
دراسه مطوله لسهم خسر الكثير بمشيئه الله

[abulayla]

يعطيك الف عاااااااافيه

على جهودك
..............

[نضال11]

يعطيك الف عافية

ايش رأيك في المؤشر العام على الأمد المنظور

[اليوبي2005]

شكرا شكر الف هذة النظرة استثمارية بحتة لكن وين اللي يصبر

[وفاء wafaa]

ابداع متواصل
الله يعطيك العافية على هذا المجهود الجبار
وان شاء الله البلاد وتبوك الزراعية يصير معاهم
زي ما صار بالكابلات يوم قلت ان هدفها 90 وسعرها كان 34

[نواف الشمري]

الله يوفقك ..
دراستك محل تقديرنا وآهتمامنا جميعاً
فشكرا لك

[h4r44]

الله يعطيك العافيه

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...

[وطن النهار]

يعطيك الف عافية
تحليل أكثر من رائع
توصية موفقة