هلا بك اخوي
اولا : متابعتي للاسهم وايضا تداولي
يومي وليس لحظي
يعني اتابع المؤشرات اليومية
ويهمني الاغلاق اليومي للاسهم
وبناء عليه اتخذ قرار الشراء او البيع
وقناعتي بان المضاربة اللحظية ( الشراء والبيع بنفس اليوم ) الهدف منها ارباح عالية وهي عالية الخطورة
ثانيا : موضوع الدعم والمقاومة اللحظية
طرحته بعد مناقشة بيني وبينك واستفسارك عن دعم ومقاومة لحظية يتم ادخال البيانات يدويا
فطرحت هذا الموضوع عن موقع مجاني يقدم خدمة الدعم والمقاومة اللحظية ( تلقائي )
بدون اي تدخل من المتابع
ولم يسبق ان تداولت بناء عليها
واتوقع البيانات المقدمة فيه صحيحة ومبنية على نفس معادلة الدعم والمقاومة
ولكن التاخر وسرعة البينات لا احكم عليه
ثالثا : موضوع السيولة الداخلة والخارجة
لا اعتمد عليها في متابعة الاسهم ولكن هو ضمن الخدمات المقدمة بالموقع
فتم توضيحها
وهي بصفة عامة
السيولة الداخلة بالسهم = هي قيمة الاوامر التي تم تنفيذها على السهم بسعر العرض
وسعر العرض اعلى من سعر الطلب ( اوامر شراء )
والسيولة الخارجة من السهم = هي قيمة الاوامر التي تم تنفيذها على السهم بسعر الطلب ( اوامر بيع )
واجمالي قيمة التداول هي مجموع السيولة الداخلة والخارجة
وقد يكون السهم في نزول نتيجة للبيع ثم دخلت اوامر شراء ( سيولة داخلة ) ولكن ليس بالقدر الكافي لايصاله لسعر الاغلاق السابق وبالتالي يغلق منخفض والسيولة الداخلة اكثر
وتفسير ذلك
ان نزول السهم وارتفاعه
ليس شرطا تساوي الكميات في النزول والارتفاع
السهم يرتفع وينزل بناء على كميات غير متساوية
وانما حسب الاكثر بالمقارنة بين العرض والطلب في وقت التداول واتمام الصفقة وهي ليس ثابتة
بمعنى بعد نزول السهم مقدار ريال
ربما ولو تمت صفقات بكميات اكبر يرتفع فقط نصف ريال
والسبب ان الارتفاع والنزول يعتمد على الاكثر ( مقارنة ) طلبات الشراء او البيع وقت اجراء الصفقات ولكن له دلالة على توجه للشراء بالسهم لان الكمية اكبر
___________________________________________
التوضيح التالي عن السيولة ( منقول )
اوامر السيولة الداخلة
وهي عدد صفقات الشراء التي تمت على السهم عند أسعار مختلفة ، و سميت أوامر داخلة لأنها تدخل في السهم بناء على امر شراء ( امر طلب او دخول في السهم ) ..
أوامر السيولة الخارجة
وهي عدد صفقات البيع التي تمت على السهم عند أسعار مختلفة ، و سميت أوامر خارجة لأنها تخرج من السهم بناء على امر بيع ( امر تخلص او خروج من السهم ) ..
حجم السيولة الداخلة
هي كمية الأسهم التي تم شرائها بناء على عدد اوامر السيولة الداخلة ( اوامر الشراء او صفقات الشراء ) عند الاسعار مختلفة ..
حجم السيولة الخارجة
هي كمية الأسهم التي تم بيعها بناء على عدد اوامر السيولة الخارجة ( اوامر البيع او صفقات البيع ) عند الأسعار المختلفة
ونقول عند اسعار مختلفة لانه من الممكن ان نجد ان عدد اوامر السيولة الداخلة 88 امر .. ولكن هل يعني هذا انها كلها بسعر واحد
طبعا لأ.. وانما باسعار مختلفة اثناء التداول .. ولتوضيح ذلك بصورة افضل ..
نشاهد ملخص الصفقات مكة للإنشاء كمثال
لاحظ التالي :
لو جمعت عدد الصفقات الموجودة في ملخص الصفقات لشركة مكة للإنشاء ليوم
(الاثنين 9/2/2009) والتي تمت عند اسعار مختلفة ستجدها 359 صفقة ..
ولو جمعت عدد اوامر السيولة الداخلة + اوامر السيولة الخارجة ستجدها تساوي 359 ايضا
قيمة السيولة الداخلة
هي القيمة النقدية لكمية الأسهم التي تم شرائها بناء على اوامر السيولة الداخلة عند الأسعار المختلفة ولها معادلة بسيطة يمكن
قيمة السيولة الخارجة
هي القيمة النقدية لكمية الأسهم التي تم بيعها بناء على اوامر السيولة الخارجة عند الأسعار المختلفة
تدفق السيولة
والمقصود به نسبة حجم ( عدد اسهم ) السيولة الداخلة إلى حجم ( عدد اسهم ) السيولة الخارجة
لاحظ مكة للإنشاء
حجم السيولة الداخلة ÷ حجم السيولة الخارجة = تدفق السيولة
248707 ÷ 212669 = 1.169 .. طبعا لازم نقرب لأقرب رقمين .. حتطلع 1.17 ..
صافي السيولة
صافي السيولة
هو الفرق بين قيمة السيولة الداخلة وقيمة السيولة الخارجة للسهم
وتكون معادلته كالتالي :
قيمة السيولة الداخلة – قيمة السيولة الخارجة = صافي السيولة
مثال على مكة للإنشاء
6053618 – 5158363 = 895255
نلاحظ هنا ان الفرق ظهر باللون الأخضر .. و هذا ايجابي لان قيمة السيولة الداخلة اكبر من قيمة السيولة الخارجة
سنوضح كيفية الإستفادة من كل نقطة مما ذكرناه على حدة
نسبة السيولة ..
سنجده مثلا في مكة للإنشاء كالتالي 53.99%..
ويتم التوصل إلى نسبة السيولة من خلال قسمة "قيمة السيولة الداخلة / إجمالي قيمة السيولة " قيمة التداول")
اي ان نسبة السيولة = قيمة السيولة الداخلة ÷ ( قيمة السيولة الداخلة + قيمة السيولة الخارجة)
مع ملاحظة ان
قيمة التداول = قيمة السيولة الداخلة + قيمة السيولة الخارجة ..
الاستفادة من أوامر السيولة الداخلة واوامر السيولة الخارجة
قلنا سابقا ان السيولة الأومر هي الصفقات التي تمت سواء اوامر داخلة ( صفقات شراء ) او اوامر خارجة ( صفقات بيع )
وعليه فإننا نلاحظ الإيجابية والسلبية من هذين العمودين بالمقارنة بينهما
مثلا
شركة مكة للإنشاء لاحظنا التالي
اوامر السيولة الداخلة = 239 أمر
اوامر السيولة الخارجة = 120 أمر
بالمقارنة بين هاتين القيميين نلاحظ ان الأوامر الداخلة اكبر من الأوامر الخارجة
وبالتالي هذا يعطينا انطباع عن توجه المتداولين لشراء السهم ..
يعني في طلب عليه .. يعني الشراء اكثر من البيع ..
الإستفادة من حجم السيولة الداخلة وحجم السيولة الخارجة ..
نفس الفكرة الأولى المتعلقة بالاوامر الداخلة والخارجة
بالمقارنة بين حجم السيولة الداخلة والخارجة يتضح لك ايجابية السهم او سلبيته ...
قيمة السيولة الداخلة وقيمة السيولة الخارجة
وكلما كانت النسبة اعلى من 50% كلما كانت الايجابية اكبر ..