الجزء الثاني
تعريف بانواع الاوراق الماليه و بطرق التداول وانواع الاوامر في السوق الامريكي
التداول الرسمي في الاسواق الامريكيه مدته 6 ساعات ونصف. من الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحده ،، الى الساعه 4 مساء بالتوقيت نفسه.
وهذا يعادل بالتوقيت السعودي على النحو التالي:
الصيف 6 شهور من شهر 4 الى نهاية شهر 9 = من الساعه 4:30 مساء الى الساعه 11:00 مساء.
الشتاء 6 شهور من شهر 10 الى نهاية شهر 3 = من الساعة 5:30 مساء الى الساعه 12:00 منتصف الليل.
بالاضافة الى الساعات الست والنصف الرسميه فانه يوجد ساعات اضافيه للتداول تسمى extended-hours وهي اذا ما جمعناها مع الساعات الرسميه فان المجموع يصبح 12 ساعه تداول. ولكن الساعات غبر الرسميه لا تكون العمليات بها دقيقه جدا ولا ينصح بالتداول خلالها الا لذوي الخبره ،، وهذه الساعات هي:
قبل الافتتاح: من الساعه 8:00 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحده الى 9:15 صباحا ،، اي قبل ساعه ونصف من الافتتاح.
بعد الاغلاق: يستمر التداول الى غير الرسمي الى الساعه 8:00 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحده ،، اي يستمر التداول حوالي 4 ساعات بعد الاغلاق.
ايام التداول : من الاثنين الى الجمعه
اجازة الاسبوع: السبت + الاحد
الاجازات الرسميه : يوجد العديد حوالي 9 ايام متفرقه في السنه وتعلن في حينها.
ملاحظه: يمنع منعا باتا ان يغلق السوق الامريكي اكثر من 3 ايام متواصله.
يوجد العديد من الاوراق الماليه المدرجه في السوق الامريكي ومنها:
الاسهم Stocks : وهي الاسهم العاديه التي يتم تداولها في الاسواق.
عقود الاختيار Options : وهي بمثاية دفع عربون لشراء او بيع مستقبلي.
السندات Bonds : ادوات دين
الصناديق المشتركه Mutual Funds : وهي الصناديق التي تشابه ثناديق البنوك لدينا ولكنها تتداول في السوق.
صناديق متاجره الاسهم او المؤشر ETF وتسمى اكسجينج تريدد فند: هذه مثل الاسهم باختلاف انها تكون مجمعه من عدة اسهم وتعكس اسعار قطاع معين او مؤشر معين او مجموعة من الشركات الاجنبيه مثل:
سهم QQQQ وهو يعكس اسعار افضل 100 شركه تكنولوجيه في نازداك.
سهم SPY وهو يعكس اسعار افضل 500 شركه من جميع القطاعات ويمثل مؤشر ستاندر اند بور.
سهم SMH وهو يمثل قطاع شركات اشباه الموصلات او ما تسمى (سمي كونديكتر).
والكثر من هذه الاسهم يتم تداولها في السوق وبعضها يعكس اسواق اخرى كالسوق الياباني او الاوربي ... الخ ،، وهي كلها مشابه للصناديق الاستثماريه ومشابه بنفس الوقت للاسهم العاديه ،، حيث يتم تداولها مثل الاسهم وتمثل ايضا عدة شركات او قطاعات او اسواق مثل الصناديق الاستثماريه. وهي امينه جدا من ناحية عدم الافلاس كالشركات العاديه. ولكن حركتها ليست كبيره جدا.
كما قلنا سابقا للبدء في التداول بالسوق الامريكي يجب ان تفتح محفظه بالطريقه التي تم ذكرها اعلاه ،، بعدها تقوم بمتابعة شركات معينه او قطاعات معينه لاختيار سهمك.
يوجد عدة استراتيجيات والعديد من الادوات في السوق الامريكي تستطيع اتباعها مثل:
الشراء العادي : Long حيث تقوم بشراء سهم معين بسعر منخفض وتقوم ببيعه بسعر اعلى.
البيع المكشوف: Short sell عندما ترتفع الشركه وترى انها من الممكن ان تنخفض تقوم ببيعها بالسعر الاعلى وبالطبع انت لا تملك هذه الشركه اصلا لذلك تقوم ببيعها على المكشوف ،، ثم تنتظر ان تنخفض الشركه وتوقم بتغطيتها او شرائها Buy to cover على سعر اقل ،، وبذلك كانك اشتريت السهم بسعر قليل وبعته بسعر مرتفع.
ايضا تستفيد من هذه العمليه بالحصول على قرض ،، حيث ان الوسيط سوف يدفع لك مبلغ البيع المكشوف والذي تستطيع استعماله لشراء اسهم اخرى.
شراء وبيع عقود الاختيار: وهي عباره عن دفع عربون لشراء سهم معين بعد فتره معينه بسعر معين ،، وتنقسم الى كول Call و بوت Put ،، في الاول تراهن على طلوع الشركه وفي الاخير تراهن على نزول الشركه...
هذا بالاضافه الى العديد والعديد من الاستراتيجيات وطرق التداول في الاسهم الامريكيه التي لايسع المجال لذكرها الان...
مصطلحات مهمه من ناحية تفصيل الاسعار:
اخر سعر او اخر صفقه Last Price
التغير بالسعر Change
الاقفال Close
الافتتاح open
طلب Bid
عرض Ask او Offer
(ويظهر امام كل طلب وعرض الكميه المطلوبه او المعروضه باسم Size ولكن قم باضافة صفرين امام الرقم لتعرف الكميه بالضبط ،، مثلا تشير كميه الطلب 100 هذا يعني 1000 سهم.
ادنى سعر باليوم Low Price
اعلى سعر باليوم High Price
بعض المواقع تشير الى ادنى واعلى سعر Day Range
ادنى سعر بالسنه 52 weeks low
اعلى سعر بالسنه 52 weeks high
وبعض المواقع تشير الى ادنى واعلى سعر سنوي 52 weeks Range
كمية التداول Volume
مصطلحات مهمه عن الاسهم:
رمز السهم Symbol او Ticker
اسم الشركه Company Name
طبيعة عمل الشركه او معلومات عن الشركه Company Profile
دخل الشركه Revenue
ارباح الشركه Earnings
الارباح الموزعه Dividends وتختصر الى Div
القيمة الاسميه Book Value
رأس المال Capital
القيمه السوقيه Market Cap
الاسهم المصدره outstanding shares
الاسهم المتداوله Float
حجم البيع على المكشوف او مايسمى شورت سيل Short Interest
انواع الاوامر:
امر سوق Market Order
وهو ان تضع الكميه ثم تضع امر سوق فيتم التنفيذ على اخر سعر.
أمر محدد Limit Order
وهو ان تضع الكميه ثم تضع امر محدد ثم تضع السعر المحدد.
أمر ايقاف محدد Stop Limit Order
الشراء (ويستعمل لتغطية الشورت)
عندما تريد الشراء بواسطة امر ايقاف تقوم بوضع الكميه التي تريد شرائها ثم تختار امر ايقاف محدد ثم تضع السعر الذي تريده بحيث يكون السعر الذي تريده فوق سعر العرض للسهم وتضع ايضا سعر التنشيط وهو سعر فوق سعر العرض للسهم وتحت سعر شرائك . مثال:
لديك 100 سهم من شركه معينه تم بيعها شورت مسبقا ، سعر العرض الحالي للشركه 30 دولار ، وانت تريد تغطيتها عندما يصل السعر الى 35 دولار ولكن لاتريد ان تتغطى باكثر من سعر 37 دولار، تقوم بوضع الكميه للشراء ثم وضع سعر 37 دولار على خانة السعر Price وتقوم بوضع سعر 35 دولار على خانة التنشيط Activation ،، وهكذا عندما يرتفع السعر الى 35 دولار يتم تنشيط الامر ويتحول الى امر شراء بسعر 37 او افضل.
البيع (ويستعمل لوقف الخساره او المحافظه على الارباح)
عندما تريد البيع بواسطة امر محدد ايقاف تقوم بوضع الكميه التي تريد بيعها ثم تختار امر ايقاف بيع ثم تضع السعر الذي تريده بحيث يكون السعر الذي تريده تحت سعر الطلب للسهم،، وتضع ايضا سعر التنشيط وهو سعر تحت سعر الطلب للسهم وفوق سعر بيعك. مثال:
انت تملك 100 سهم من شركه معينه ،، سعر الطلب للشركه في السوق 30 دولار ، وانت تريد بيعها عندما تنزل الى 25 دولار ، ولكن لاتريد ان تبيعها تحت 23 دولار، تقوم بوضع امر بيع محدد لوقف الخساره وتقوم بوضع الكميه ، وتضع سعر 23 دولار في خانة السعر Price وتضع 25 دولار في خانة التنشيط ، عندما يصل سعر الشركه الى 25 دولار يتحول الامر تلقائيا الى امر بيع على 23 دولار او افضل.
مثل هذه الاوامر يوجد امر ايقاف بسعر السوق ،، وهو مثل اوامر الايقاف المحدده ولكن بدون وجود حدود تنشيط فانت تضع السعر وعندما يصل اليه يتنشط وينفذ العمليه بالسعر الذي يليه مهما كان،، وهذا النوع من الاوامر لا ينصح استخدامه في الشركات ذات التذبذب العالي..
بالاضافة الى هذه الانواع من الاوامر فانك تستطيع ان تجعل الامر ليوم واحد حيث تختار Day او تجعل الامر مستمرا ولا يتم الغاءه مطلقا حتى يتنفذ او حتى تقوم انت بالغائه GTC. والعديد من الاوامر المتعدده...
نرجو ان نكون قد اوضحنا ولو القليل عن سوق الاسهم الامريكي،،،
معلومات جمعتها من بعض المواقع لكي يسهل على المتداول معرفتها او من احب الدخول الى السوق الامريكي
تحياتي للجميع ،،