[الرشيد]

يلاحظ على شركة التصنيع احتياجها لسيولة كبيرة من اجل تنفيذ مشروع مصنع البروبلين والبولي بروبلين وقد قامت الشركة بتمويل انشاء هذا المصنع عن طريق الاقتراض وقد بلغت القروض على الشركة كما في 30/9 /2003 م كما يلي
تســــــــــهيلات قصـــــــــــيرة الاجــــل 298 مليون ريال
الجزء المتداول من القرض قصير الاجل 113 مليون ريال
قـــــــــــروض طـــويـلـــــة الاجــــــل 1350 مليون ريال (واحد مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ريال )

والمهم في هذا الموضوع ليس حجم القروض وانما هناك شروط لهذه القروض من ضمنها الاحتفاظ بنسب معينة من السيولة الامر الذي سيجعل هناك قيود على توزيع الارباح خلال السنوات القصيرة القادمة
كما يلاحظ(نقطة هامة)ان صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي كان بالسالب حيث بلغ (147 مليون ريال )وهذا يعني ان النقد الخارج في سبيل ممارسة الشركة نشاطها اكثر من النقد الداخل

هذا مااحببت لفت النظر اليه