أخي الحبيب الأمازون
خلينا نتعلم بعض من التحليل الفني و نقارن بعض من شركاتك السابقة في السوق الأمريكية مع شركاتنا الفتية، مع أن المقارنة هنا ليست بالضرورة عادلة ودقيقة، ولكن في التحليل الفني نقارن و نبحث عن الأشكال الفنية وكيف تتحقق أو تفشل في بلوغ أهدافها الفنية.
قبل ذلك يجب أن يكون التحليل المالي و الأساسي هو المقياس أو المعيار المهم في الاستثمار، ثم بعده يأتي التحليل الفني كي نُـقدر الدخول وما يحدث في السوق السعري في البورصة من ارتفاع وتصحيح أو ارتداد وغيره.
سوف نقارن شركتك السابقة Mittal Steel مع شركة المجموعة السعودية SIIG
الاختلافات:
الشركتان من أسواق مختلفة، ميتال في سوق نيويورك وأسواق أوربية أخرى، والمجموعة تتداول في السوق السعودي فقط.
الشركتان من قطاعات مختلف حيث أن ميتال في مجال تصنيع الصلب والحديد والمجموعة في مجال البتروكيمائيات، مع أن الشركتان من قطاع الصناعة.
التشابه:
- الشركتان حدث لهما ارتفاع قوي مع بعض من التذبذب ثم حصل لهما تصحيح أو انهيار عنيف ونسب الارتفاع و التصحيح متقاربة نوع ما.
- الشركتان لهما مشاريع مستقبلية و مكررات إرباح مستقبلية متقاربة، مع أن مكرر ميتال الآن هو 8 و المجموعة 28 ولكن مكرر المجموعة المستقبلي اعتماد على مشاريعها التي تنفذ الآن سوف يكون مقارب لمكرر ميتال.
- الشركتان تعملان بطريقة إدارية متشابهه، حيث أن المجموعة تعمل ضمن إدارة شيفرون العالمية و تتبع المدرسة الأمريكية في الإدارة وميتال تعمل بالطريقة الأمريكية و الأوربية حيث أنها أوربية كذلك.
- الشركتان شركات استثمار للمدى البعيد ولهما نمو مستقبلي مدروس وتعتبر أسهم ممتازة .
أولا لنقارن الشارت السعري بين الشركتان وما حصل سابقا في ميتال وما يحصل الآن في المجموعة.
يوجد تشابهه فني ــ نوع ما ــ بين الشركتان من حيث الارتفاع والتصحيح!
الآن لننظر لما حصل في ميتال بعد التصحيح وندرس الأشكال الفنية التي حدثت!
1- بداية التصحيح كان حدوث الشكل الفني السلبي double Tops المعروف بــ M وقد حقق هدفه في النزول إلى الهدف النهائي بعد أن تجاوز الهدف الأولي، ثم خسر السهم نصف قيمته تقريبا!
2- تكون شكل فني إيجابي هو مثلث تكميلي متناسق تم اختراق ضلعه العلوي وحقق هدفه الأولي والنهائي بشكل يعتبر هو الذروة عندما يحدث في المثلثات التكميلية.
إن شاء الله يحصل في شركات سوقنا شيء مثل هذا كي يعوض الله على المسلمين خسائرهم.
طبعا هنا أعتقد أن الاستثمار يعتمد على النفس الطويل و الصبر ومعرفة مشاريع الشركة المستقبلية ونمو أرباحها المستقبلية ثم نعتمد على التحليل الفني كأداة تقديرية لم يحدث للسعر السوقي وتغيره في بورصة ما.
أخيرا: أخبرني هل مازلت تملك MT التي مكرر أربحها اليوم هو تقريبا 8 وأغلقت اليوم على سعر 37.84
تحياتي