القيم العادلة لبعض الشركات في السوق & حتى لاتخسر لاسمح الله
 

إذا كنت مضارب يومي فما راح تستفيد بشكل مباشر من هذا الموضوع.
.
.
.

فيه قاعدة مهمة جدا في البيع والشراء في سوق الأسهم وهي (buy low sell high) إشتر بسعر رخيص وبيع بسعر عالي. الي حاصل الآن فيه ناس تعكس القاعدة وتشتري بأسعار عالية . ممكن تقول كيف أعرف مستوى السعر إذا عالي أو منخفض. وهذي تعتمد على السعر العادل أو الحقيقي للسهم . فيه طرق كثيرة لحساب القيم العادلة أبسطها:
السعر العادل= مكرر الربح X عائد السهم
للمتداول المبتدئ : أضرب عائد السهم في 10 والناتج يساوي القيمة العادلة


المهم انه بعد هذي المقدمة الضرورية , لو حسبت القيم العادلة لشركات السوق , بتشوف انه أغلب الأسعار فوق القيم العادلة بنسبة 30 % تقريبا . بمعنى ثاني هذي( الأسعار ليست أسعار شراء وإستثمار أو حتى الأنتظار لشهور) هي فقط ( للمضارب الخبير أو من يملك المعلومة ). لما تحلل قوائم الشركة المالية, وتشوف جودة وأستمرارية أرباحها . بتشوف انه مافيه أساس قوي لها الأسعار المرتفعة.

تخيل معي لو عرضت عليك عقار يعطي إيراد سنوي 100 ألف بسعر شراء 4 مليون ريال مستحيل تشتريه إلى في حالة انك تبي تخاطر أو تقامر وتبييعه في أقرب فرصه على مسكين وتعلقه بعد ما تنزل الأسعار إلى قيمتها الحقيقة.

مثال من السوق والأمثلة كثيرة /شركة الأسماك خسائر سنوية , لو أبيعها الآن في السوق الشركة بعقارها و بأثاثها وسياراتها وبكل أصولها ماجابت 6 ريالات للسهم . ليش تدفع 30 ريال للسهم اللحين.
مع إحترامي للتحليل الفني ولاكن في الآخير مايصح إلا الصحيح , دخل الشركة , أصولها ...ألخ . المفروض والصحيح ان المؤشر يعتمد على أسعار الشركات الي تتغير بناء على آداء الشركة وربحيتها , ولاكن للأسف المضاربات والأشاعات هي من يرفع أسعار الشركات والمؤشر.

خلاصة موضوعي :
أبتعد عن الشركات الخسرانة, و الشركات الي أسعارها متضخمة. إذا مصر تشتري فوق السعر العادل للسهم ,على الأقل حاول تشتري قريب من السعر العادل للسهم , حتى تكون الخسارة خفيفة لاسمح الله .

هذي القيم الحالية العادلة لبعض شركات السوق السعودي مبنية على نتائج ال9 أشهر الماضية

البنك العربي الوطني 33.27
*السعودي للاستثمار 24.99
المتقدمة للبتروكيماويات 34.82
أسمنت العربية 54.78
سابك 93.44
أسمنت ينبع 59.39
أسمنت اليمامة 48.57
ينساب 57.13
نماء للكيماويات 10.74
أسمنت تبوك 21.76
أسمنت القصيم 70.28
أسمنت السعودية 80.27
الصحراء للبتروكيماويات 13.91
أسمنت الشرقية 43.12
مصرف الراجحي 54.63
شركة اللجين 16.31
كيان 9.39
التصنيع الوطنية 20.06
بنك الجزيرة 23.99
أسمنت الشمالية 15.13
سافكو 100.67
أسمنت نجران 15.40
سبكيم 17.49
أسمنت الجنوبية 75.35
أسمنت المدينة 13.42
المجموعة السعودية 17.19
بترو رابغ 8.78
مصرف الإنماء 7.59
بنك البلاد 18.34
كيمانول 5.41
بتروكيم 8.43
أسمنت الجوف 5.82
إسمنت حائل 3.94


دمتم بخير

افا يا بنك الانماء وش ذا الطفاس!

كمل الله يجزاك خير

هذه الاسعار تتمناها انت واشكالك

اعتقد ان الرجل لم يقل خطاء هو يتكلم عن السعر العادل قياسا بالعائد على السهم
ولكن في الاسواق عادة هذا لايحدث لانه هناك اعتبارات اخري تدخل في تحديد السعر العادل للسهم كالنمو المستقبلي واقتصاد الدولة سواء الكلي ام الجزئي واعتبارات اخرى.......الخ

صحيح لا يمكن اهمال نسبة النمو ولا كان معادن ما تشريها بريال وقس علىيها

ما كتبت هو الجزء المهم ولكنه الاسهل في التحليل الاساسي ما لا يمكن اهماله هو نسبة النمو والاحتياطي في الشركة والمحتمل توزيعه كا أسهم والاقتصاد العالمي والبترول خصوصا لقطاع صناعة الكيماويات ... الخ

اهنيك على طرحك الجميل .

السعر العادل لن تجده في اي سوق في العالم لانك تعيش في عالم مجانين
ومن الجنون يسيبوا العوائد ويدخلوا في الخشاش او الخردة

وبعدين انت ما حطيت حساب للمضاربة او المكرر المستقبلي

اذا انت اتبعت هذه النظرية

السعر العادل= مكرر الربح X عائد السهم

فلن تدخل في سوق الاسهم ابدا

ولكن افضل طريقة لك وهو حساب المكرر

اي سهم مكرره حتى 15 يعتبر امن

بالتوفيق لك

موضوع رائع

تحيااااااااااااااااتي لك

يعطيك العافية ، وماذا لو كان هناك أخبار جوهرية ؟ أو زيادة في راس مال الشركة ؟ أو أو أو فماذا تعني لك القيم العادلة ؟
فمثلا لديك اسهم التأمين الغالب منها يفترض يتداول يتحت سعر 7 ريال فلماذا الغالب منها يتداول اعلى من 40% من قيمته العادلة ؟؟؟

الموضوع بحد ذاته مفيد بارك الله فيك لكن لم يعجب البعض لاننا نعيش في زمن التدليس والتطبيل فتجد من يحترم قلمه يهاجم ويحارب لانه يهدد مصالحهم وما اكثرهم بهذا المنتدى