منتديات تداول - مع احترااامي لسهم عذيب... من الظلم ان يقارن بسهم المتكاملة!!

بصرااااحة الكثير وقبل ان يطرح السهم للتداول وهم يرددون عذيب أخرى ووو الخ...
انا لا اتشمت بسهم عذيب والله بفك من تعلق فية ويرجع بحول الله في القريب العاجل للتداول.
نرجع للموضوع عن الاتصالات المتكاملة:
الشركة جديدة كتأسيس ولكن من ضمن الموؤسسين : شركة الموارد وشركة الاتصالات المتكاملة والتي لها خبرة في مجال الاتصالات وبذلك ستكون أمورهم ان شاء الله وأهدافهم مرتبة وليست بالعشوائية وإليكم بعض المقتطفات عن الشركة ( طبعا المصدر نشرة الاصدار للشركة):
•رأس مال الشركة : 1,000,000,000 ريال سعودي.
•المطروح للاكتتاب العام : خمسة و ثلاثون مليون سهم تمثل 35 % من رأس مال الشركة مع العلم انه سيتم تخصيص 5،000،000 سهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
•سعر الاكتتاب : 10 ريالات سعودية للسهم.
•الحد الأدنى للاكتتا ب : 50 سهم.
•الحد الأقصى للاكتتا ب : 100,000 سهم.
•استخدام متحصلات الاكتتاب : سوف يتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب 338,000,000 ريال سعودي ، وذلك لسداد المقابل المالي للترخيص و رسوم الطيف الترددي.
•تكاليف الاكتتاب : 12 مليون ريال
•فترة الاكتتاب سيبدأ الاكتتاب في يوم الاثنين 28 / 5/ 1432 هـ الموافق 2/ 5/ 2011 م
ويستمر لفترة 7أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو يوم الاحد 1432/6/5 هـ الموافق 8/ 5/ 2011 م.
•متعهد االتغطيه و مدير الاكتتاب : البلاد
•متعهد التغطيه المساعد : الرياض الماليه
•البنوك المستلمه : البلاد، الاهلي ، الراجحي، الرياض، العربي، سامبا ، الفرنسي و ساب

____ مقتطفات من نشرة الاكتتاب ___

كشفت نشرة إصدار شركة الاتصالات المتكاملة (SITC) عن التزام شركة الموارد للاستثمار – المساهم الرئيسي المؤسس للاتصالات المتكاملة بتقديم قروض لشركة الاتصالات المتكاملة بقيمة 2792.3 مليون ريال موزعة على أربع سنوات وبدون أي فوائد.

وعلى حسب نشرة الإصدار، فإن هذا التمويل سيغطي متطلبات رأس المال العامل وغيره من النفقات الرأسمالية، نظرا لأن الاتصالات المتكاملة وكشركة اتصالات في مرحلة بداية التأسيس، فإنه من المتوقع ألا تحقق تدفقا نقديا من العمليات في السنوات الأولى لتأسيسها.

وتمتلك الموارد للاستثمار حصة مباشرة قدرها 28 % في شركة الاتصالات المتكاملة، حيث تعد هي المساهم الرئيسي، وتتبع الموارد للاستثمار لشركة "الموارد القابضة" التي تمتلك بطريق غير مباشر نحو 43 % من "الاتصالات المتكاملة" عبر عدة شركات تابعة لها من بينها "الموارد للاستثمار" و"الموارد الإلكترونية" و"الشرقية للتموين".

وتعهدت شركة الموارد للاستثمار أنه في حال عجزت عن توفير هذا التمويل في المواعيد المحددة فإنها ستقوم بتقديم أصول في مشاريع تابعة لها لشركة الاتصالات المتكاملة، بحيث يحق للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إما الحصول على قروض بضمانة تلك الأصول, أو نقل ملكيتها إليها ثم بيعها, أو بيعها والحصول على الأموال المساوية لمبلغ التمويل الذي التزمت به شركة الموارد للاستثمار المحدودة.

وتشمل الأصول المملوكة التي تم تقديمها في حال عدم الوفاء كلا من أصول شركة "المشاريع العربية المحدودة"، التي تقدر قيمتها بـ 1052 مليون ريال، ونسبة 39 % من شركة "بانثر ميديا جروب" المقدرة قيمتها بـ 1925 مليون ريال.
السنة-------------------------- قيمة القرض ( مليون ريال)
الاولى-------------------------- 370.7

الثانية-------------------------- 1053.2
الثالثة-------------------------- 972.6
الرابعة-------------------------- 395.8
المجموع------------------------ 2792.3
____________
15 اتفاقية خدمة الشبكة الأساسية
لقد تم إبرام اتفاقية بين الشركة وشركة الاتصالات المتكاملة وهي أحد الشركاء المؤسسين في الشركة وذلك بغرض
قيام الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بشراء خدمات الشبكة الأساسية و خدمات الجيل الثاني وتتضمن الاتفاقية
القيام بخدمة الشبكة الأساسية حتى يتسنى للشركة أن تقدم جميع خدمات الاتصالات الثابتة المتواصلة بقيمة التكلفة
زائد خمسة عشر بالمائة ربح لصالح شركة الاتصالات المتكاملة و كذلك القيام، بتشغيل نظام الدعم الأساسي و الفرعي و
تشغيل نظام دعم الأعمال و تشغيل خدمة واي ماكس وعمليات دمج الشبكات وخدمات بروتوكول الانترنت لدعم الخدمات
التلفزيونية عبر الإنترنت )) IPTV و خدمات الربط داخل المدن من خلال استخدام الألياف الضوئية أو قنواتها و خدمات الربط
الوطني من خلال الشبكة الوطنية السعودية للألياف الضوئية ) SNFN ( و خدمات مراكز المعلومات. . ونصت الاتفاقية على
أن شركة الاتصالات المتكاملة ستكون هي مقدم تلك الخدمات للشركة طوال مدة هذه الاتفاقية الأصلية أو المجددة إن تم
تجديدها. كما نصت الاتفاقية على ضمانات معينة يقدمها الطرف الأول لضمان استمرار الخدمة طول ال 24 ساعة، وبمهارةجيدة و قد نصت كذلك على ضمانات أخرى و منها أن شركة الاتصالات المتكاملة تضمن حماية سعريه ))Price Protection
بحيث تقل الأسعار المقدمة للشركة عن كافة العروض و الأسعار المقدمة لمشغلين أخريين في المملكة العربية السعودية.
وسوف تقدم شركة الاتصالات المتكاملة هذه الخدمات بشكل متواصل من غير انقطاع على مدى ثلاثة مائة وخمسة وستون
) 365 ( يوماً في السنة وأربعة وعشرون ) 24 ( ساعة في اليوم هذا وتم الاتفاق على أن تكون مدة الاتفاقية سبعة ) 7( سنوات
قابلة للتجديد تلقائياً.. ولا يحق لأي طرف أن يتنازل من الباطن عن الاتفاقية لصالح طرف ثالث إلا بالموافقة الخطية من الطرف
الأخر، كما نصت الاتفاقية على حالات يحق فيها لكل طرف من الطرفين إنهائها مثل حالة عدم تقديم الطرف الآخر للالتزامات
المطلوبة منه في هذه الاتفاقية، أو في حالات القوة القاهرة المعرفة والمحددة في هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى الكثير من
النصوص العادية الأخرى مثل السرية. كما نصت الاتفاقية على أنها محكومة بالنظام المتبع في المملكة العربية السعودية
وأن الخلاف بين طرفيها سيحال للقضاء المختص في المملكة.
تخضع اتفاقية خدمة الشبكة الأساسية لمحاكم المملكة العربية السعودية.
_________

3-5-15 اتفاقية توريد وتمويل
لقد تم إبرام اتفاقية بين الشركاء المؤسسين في الشركة وشركة هواوي السعودية للاستثمار ) Huawei Investment Saudi
Arabia Co, Ltd ( شركة هواوي انترناشيونال بي تي إي ) Huawei International PTE. Ltd ( وذلك بغرض توريد أجهزة اتصالات
والأجزاء التابعة لها و تلك الأجهزة و تركيبها, وتبلغ القيمة الإجمالية للتوريد قيمة لا تتجاوز ) 1,400,000,000 ( مليون دولار أمريكي
والتي تبلغ ) 5,250,000,000 ( ريال سعودي, علماً أن التوريد وتنفيذ عقد يبدأ بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة.
4-5-15 خطاب تسهيلات بنكية
حصلت الشركة على خطاب نوايا ) LOI ( غير ملزم من بنك الصين للتصدير والاستيراد )البنك( لتقديم تسهيلات بنكية
لتمويل بناء الشبكة والبنية التحتية الواردة في الفقرة 15 - 5- 3 على أن يتم الاتفاق على بنود التسهيلات التفصيلية لاحقاً.
علماً بأن تاريخ انتهاء الخطاب هو 11 / 10 / 2011 م.
_____________
قائمة المركز المالي المستقبلية
كما في 30 سبتمبر 2011 م )تاريخ التأسيس(
إيضاح بآلاف الريالات
السعودية
الموجودات
موجودات متداولة:
نقد وما يعادله 226.070
مجموع الموجودات المتداولة 226.070
موجودات غير متداولة:
مصاريف ما قبل التأسيس 197.017 3
رسوم الترخيص والطيف الترددي 1.014.639 4
موجودات ثابتة - صافي 690.487 5
مجموع الأصول غير المتداولة 1.902.143
مجموع الموجودات 2.128.213
المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة:
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 535
مجموع المطلوبات المتداولة 535
مطلوبات غير متداولة:
قروض من المساهمين المؤسسين 329.123 6
تمويل من الموردين 797.471 7
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 1.084
مجموع المطلوبات غير المتداولة 1.127.678
مجموع المطلوبات 1.128.213
حقوق المساهمين:
رأس المال )بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام 1.000.000 1
مجموع حقوق المساهمين 1.000.000
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 2.128.213

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من قائمة المركز المالي المستقبلية