قــــــــــــــــواعد وأولويـــــــــــــــــــات لتداول الأسهم ؟
 

قــــــــــــــــواعد وأولويـــــــــــــــــــات لتداول الأسهم ؟

هل ينبغى ان ابقى بعيدا عن تصحيحات السوق ام انه يمكن تحقيق ارباح ؟

عليك اما البقاء بعيدا او استثمار جزء قليل من اموالك. فاذا كنت جديدا فانت بحاجة الى اكتساب الخبرة، ويمكن الحصول عليها فقط عن طريق اتخاذ القرارات. وعليك استغلال هذا الوقت لتعليم نفسك. ومن الهام كذلك القيام بعمل ابحاثك خلال هذا الوقت لمعرفة الشركات التى ستقود السوق فى الاتجاه القادم.

ما الذى ينبغى عليك فعله بأسهمك إذا بدأ السوق فى التراجع ؟ ::

عليك بيع أسهمك الأسوأ آداءً وإذا إستمر السوق فى الآداء الضعيف عليك النظر فى بيع المزيد من أسهمك. وربما تحتاج إلى بيع جميع أسهمك اذا لم يعاود السوق الإرتفاع. فإذا إنخفض سعر أية أسهم عن 15-20% أدنى من سعر الشراء فعليك بيعها فوراً .


ماهى افضل قاعدة للبيع ينبغى على المستثمرين معرفتها؟

القاعدة رقم واحد هى حماية نفسك ببيع السهم اذا انخفض سعره بمقدار10% او 15% ادنى من سعر شرائه الفعلى. فاذا لم تمنع الخسارة فانك عاجلا او اجلا سوف تعانى من خسائر ضخمة جدا.
فتحجيم الخسائر عند 10% سيسمح للمستثمرين دائما بالبقاء والاستثمار فى يوم اخر. وهذه مجرد سياسة تامينية، اذ يمكن ان تكون مخطئا فى ثلاثة اسهم من اربع ومع ذلك تستطيع تحقيق ثروة من السوق اذا حجمت خسائرك .



اذا استمرت اسعار اسهمى فى الزيادة فهل ينبغى بيع الكثير منها؟

إن البيع والشراء في الوقت المناسب هو تحدي العمر، ويشبه المشي على حبل مشدود ولذلك بتعين عليك الحفاظ على توازنك لمعرفة وقت بيع أو شراء السهم.

ماهى الأخطاء التى يمكن للمستثمر اقترافها؟

(1) عدم التنظيم والفشل فى قطع الخسائر عند 10% حتى 15% ادنى من سعر الشراء.
(2) شراء الاسهم المنخفضة السعر والاسهم المنخفضة الجودة.
(3) استثمار الاموال فى سندات مالية اختيارية ومستقبلية وسندات اخرى اسعارها تتغيربسرعة كبيرة.
(4) السير عكس أتجاه السوق العام.
(5) عدم أتباع نظام ما أو وضع قواعد بيع وشراء محددة.
(6) السماح للمشاعر أو الغرور بالتدخل في القواعد والمبادئ السليمة للأستثمار.

ما هي الخصائص المحددة التي ينبغي أن أبحث عنها في السهم؟

هناك سبع خصائص عامة قبل تحقيق تقدم كبير في الأسعار:

1- نمو الأرباح القوية على المدى الطويل والقصير. فيجب عليك ان تبحث عن نمو المكاسب السنوية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

2- النمو الكبير للمبيعات وهامش الأرباح والعائد على حقوق الملكية على الأقل ينبغي أن يكون هامش الأرباح متزايداً.

3- المنتجات أو الخدمات أو القيادة الجديدة. فإذا كان لدى الشركة منتج أو خدمة ديناميكية جديدة أو إذا كانت تحقق رأسمال استناداً إلى ظروف أقتصادية جديدة فإن ذلك يمكن أن يكون له أثره الكبير على سعر السهم.

4- السهم الرائد في كل مجموعة صناعية رائدة. فحوالي 50% من حركة سعر السهم نتيجة لأداء مجموعته الصناعية. فالتركيز على المجموعات الصناعية العليا والاختيار من بين تلك المجموعات ذات أفضل آداء في أسعار الأسهم.

5- الرعاية المؤسساتية المرتفعة المعدل. فأنت بحاجة على الأقل للقليل من الصناديق المشتركة ذات الأداء الأفضل التي تمتلك الأسهم. فهذه هي التي ستقود السهم لأعلى على أساس ثابت.

6- الأرتفاعات الجديدة لأسعار الأسهم. فالأسهم التي تحقق أرتفاع جديد في الأسعار بحجم تداول متزايد تميل إلى التحرك بصورة أعلى وعادة ماتشكل الأسهم الغير مدفوعة نمط تراكمي من الأسعار ثم تتحرك لتحقق أكبر مكاسب لها عندما يزداد سعرها متجاوزاً النمط الخاص بها بحجم كبير غير عادي.

7- السوق الإيجابي. يمكنك شراء أفضل الأسهم من السوق الإيجابي، ولكن إذا كان السوق العام ضعيفاً فإنه من الأرجح أن تكون الأسهم ضعيفة كذلك. وأنت بحاجة لدراسة صفة السوق العام.


كيف يمكن معرفة ما إذا كان سوق الأسهم يتجه إلى الإنخفاض ؟

عليك مراجعةالبيانات التاريخية لمؤشرات السوق. وعليك مراقبة هذه المؤشرات بخصوص التغيير فى السعر وحجم التداول، وابحث عن الأرقام التى حدثت بالزيادة خلال ثلاث أو أربع أيام مختلفة.
سوف تلاحظ أن الحجم سيزداد عن اليوم السابق كلما فتح أو أغلق المؤشر بإنخفاض.
والثانى يتمثل فى أن عدد الأسهم القائدة للسوق سوف توضح علامات البيع الفردى.

كيف يمكنني اختيار أسهم نمو جيدة؟
الاستثمار في شركة سريعة النمو غالباً ما يكون استراتيجية جيدة. ويتم تقييم أسهم النمو كما يلي:

الزيادة في الحجم: ينبغي بيع منتجات أو خدمات الشركة بمقادير متزايدة من وحدات الحجم عالية النمو. وقد يكون ذلك راجعاً إلى حقيقة أن الصناعة ككل تنمو بمعدلات تاريخية أكبر أوأن بها مدراء موهوبين واستراتيجية نمو أسرع من بقية الصناعات.

الإدارة الكبيرة: ينبغي أن يكون للشركة فريق إداري واسع التخيل والخبرة. والخبرة مصطلح نسبي وذلك لأن الشركات التي تمارس صناعات جديدةقد لا يكون لديها أي مدير ذو خبرة.

فهم النمو: هل النمو يأتي من منتجات جديدةأو من طرق الحيازة والمحاسبة. إن سهم النمو الفعلي نتيجة للمنتجات الجديدة وليس كنتيجة للحيازة. فالشركات التي تنمو عن طريق الحيازة ينبغي النظر إليها على أنها شركات أسهم ذات مواقف وينبغي تحليلها بصورة منفصلة.

مراجعة معدل أرباح السعر: أنت بحاجة لمراجعة معدل أرباح السعر وصلتها بمعدل نموها، ومعدلها التجاري الحالي فيما يتصل بمعدل أرباح السعر التاريخي والمواضع التي تتاجر فيها بصورة تتصل بمنافسيها. وليست هناك صيغة محددة يمكن اتباعها.

كل ما كتبته ينم عن الخبره وبارك الله فيك

كلام جميل بس للاسف نادراً مايطبق

موضوع ممتاز

بارك الله فيك

من الغباء البيع بخساره بهذا الوقت
السوق يمر بدورات ارتفاع وهبوط وصناع السوق يستغلون الأخبار الايجابيه لرفع السوق وستغلون الأخبار السلبيه لهبوط السوق ولا يستطيعون جعل الهبوط الا مالا نهايه على سبيل المثال لن تكون الأسهم مجانيه مافيه شي بلاش وسائل الاعلام تعتمد على الاثاره والاسبقيه مثل اثارتهم لفيروس الطيور ومع الوقت يتبخر الخبر ولا احد يلتفت له ويعتبرونه شي قديم نفس الشي سوقنا وسائل الاعلام عملت على اثارة انهيار الأسواق العالميه ومع مرور الوقت ستكتشفون هذه مجرد اثاره اعلاميه تتبخر ويرجع سوقنا افضل من السابق ونحتاج الى مرور وقت لا اقل ولا اكثر واذكركم الثروات تصنع وقت الأزمات

يعطيك العافيه


بارك الله فيك

شكرا بارك الله فيك

شكرا لك
والله يبارك فيك
كلام من ذهب