المصافي 29240هل تصدق ماكتب(دعوة للنقـش للمحللين المالين والخبراء)تحليل كامل بالداخل!!
 

المصـــأفي

عدد الاسهــم 800 الف سهـم ، وهو باختصـــار الكنز المدفـون بالسـوق عمــوما ، اجريت عملية حسابية
تبعــد تمــام البعـد عن التحليل الفنـي وانمـاهـي نقطـة في تحليل المصـافي:

العملية الحسابية:- هي قيـاس معدل نمو رأس المـال = لحقوق المسـاهمين

رأس المــال =40 مليون \ لحقوق المسـأهميـن
سأكمل العملية،،،،


ولكـن لابد من اضهار قيمة استثمـارات الشركـة وحقوق المساهميـن:
لكي تقوم بمعـرفة القيمة الدفترية وكيفية احتسابها:

مجموع حقوق المسـاهميـ،ن \ عدد اسهـم الشركـة = القيمة الدفترية

اما لأضهـار قيمـة استثمــارات الشركـة أقـوم بعملية عكسيـة

القيمة الدفترية =1180 * عدد الأسهـم =800 الف سهم = حقوق المسـاهميـن=946 مليـون

بذلك قــومت بإ ضهار حقوق المسـأهميـن..

ثم نعود لنكمـل العملية الحسـابية : رأس المـال=40 مليون \ 946 مليــون =23.6 معدل نمو رأس المـال ..

هذه عملية بسيـطة يستطيع الكثير القيـام بها : نستنتج
1- 1180 (قيم دفترية)
2- مكرر نمو رأس المـال =23،6
3- القيمة الدفترية 1180
3-القيمة السـوقية حسب نمو موجودات الريـال = 27.848 ، نـاتجـة عن ضرب مكرر النمو في القيمة الدفترية.
4- القيمة العـادلة = 29.240
نـاتجـة عن ضرب القيمة السوقية حسب نمو موجدات الريـأل * عدد المرات التي تضـاعف فيها المـؤشر خلال عـأم...

بصورة ريـاضية = القيمة الدفترية * مكرر نمو رأس المـال =

القيمة السوقية حسب نمو موجدات الريـأل * عدد المـرات التي تضـأعف فيها المـؤشر خلال العـأم

= القيمـــة العــأدلـة 29،240 ...


ملاحضـــة سريعـة هذا طريقـة تستخـدم في تحديد اهـداف شركـة معينـة خلال عـأم واحـد...
وعندمـا تريد ان تستخـدم هذه الطريقة للشركاتالتي لايقل رأس مـاله عن مليار تضرب في عدد المرات التي تضاعف فيها المؤشر خلال عاميـن،لانه ذات هـامش ربحي وموجوداتي بالمليارات وليست كالشركـات الصغيرة.. عموما هذه الطريقـة لا ينفـع استخدامهـا للشركـات الخـاسرة ؛ لان ارتفـاعها يعتمد على مضاربة بحتـه ،ولاينفـع ايضـا للشركـات ذات القـروض ، لأن صيغة هذه العمليـة الحسـابية
هي مكرر نمو رأس المـال وتحديد أهداف مستقبلية وقيمة عـادلة..

عمومـا كتبت هذه الطريقـة لرؤيتي لاهـداف عدة شركـات خلال الفـترة القـأدمة منها سابك وكان هدفها 2124 الراجحي 2000 سافكـو 1318 وهذه الاهـداف عند اعلان هذه الشركات نتائجها في الربع الثـألث... وتحققت الاهـداف وبعضها تجـاوز الاهـداف بسبب مضـــاربها...

عمومـا المصـافي و هدفها 29240 لاأعتقد بأن يحدث بلا ان ينزل خبرزيـادة رأس مـال كمثـال اذا افـترضنـا بعـد عـام قد وزعت 10أسهم باكتتاب على سعـر 10000 سيصبـح سعـر السهـم 1981
باكتتاب وقيمة دفترية 1180 ... في تلك الحـالة عندما يصل سعر السهم الى 5744 سيوازي
29240

عمومـا يكون سعـر السهم 1981 مثـلا أكرر مثلا بعد 6أشهـر ..
هل تعتقدون ان سهـم المجموعـة ، الذي سيبقى ملكا للشركـة اضافة الى خبر المنح سهم لكل اربعةومشروعها ذو11 مليـار ستبقى بهذا السعـر،هو ضغط مفتعل سعقبه طلوع رائع... مع العلم ان المجموعة هدفها القـادم هو
1500 ...
يعني 1،200 مليون سهم (ملك المصـافي ) + اضافة استعـادتها لاسهـمها المنزوعة = 1،600 مليون سهم من شركة المجموعة (لاأعلم عدده على وجه الدقة ) .. 2،400 مليارين..

يعني قيمة دفترية 3000 هل يعقل ان نرى سعر السهـم 1981 أقل من القيمة الدفترية والهاي 10000

تبقى أسهـم المجموعـة ذات الاكتتاب لو افترضنا ان سعرها مع عـلاوة الأصـدار 300 ريال * 400ال فسهم =120 مليـون من أين ستـاتي بها الشركـة ، اذن لابد من زيـادة رأس مـال لاتقـل عن 3 أسهـم لكل سهم
لكي يقوموا بكـامل الاكتتاب.. ومن المـؤكد ان الشركة استفدت من الخطـا السابق وعدم استحواذه على اسهمها بان تقـوم بالاكتتـاب.. بعد طرح الاسهم في السوق والاكتتاب ، هل سيبقى سهم المجموعة بلا ارتفـاع ، وبالتالي سنعيد الكـرة مرة اخرى وستحتسب قيمة دفترية جديدة..

انا شخصيـا أعتقد بان زيادة راس مـال شركة لهذه المرة سيكون ورائها مشاريع كثيرة إضافة لاكتتاب المجموعة وان يقل عن 500 مليـون وربمـا تأخر لعدم موافقة الهيئة باكتتاب10 أسهم لكل سهم..


عمومـــــــــــا هذا هو المـوضوع واليــوم وغدا يا مـلاك المصـافي نخشىمن نزول 500 او 1000
والخير امـامك كثير...
اخيرا الهـدف من هذا المـوضـوع ان نصـل الى رأي محدد هل من الممكــن ان تصـل المصـافي الى الاهـداف المذكـورة.... يعني 5744 بعد زيادة راسمال 10 أسهم لكل سهـم بالاكتتاب في تلك الحال هي توازي
29240 .....


عمــومـا ( مـاكتب اعلاه هو للنقـاش ،،وليست توصيـة لو ربحت الربح في جيبك ولو خسـرت ايضا في جيبـك) ولن أشـاركك سوى فرحتك ان ربحت ... لكـن أوكد مرة اخرى لاتنجرف حتى تتقتنع..
عمومـا ان تحققت اكرر ان تحققت تحتاج على الاقـل عـأم الى عـأمين.

السعر الان 4448 ،
اعتقد سيصل الى 3800 ليكون قـأعدة سعرية جديدة،و مناطق دعـم صلبة ،وفي حـالة النزول سيقف عند 3300 -3100 وسيرتد منهـا (توقع شخصي المضـارب سيلتهم العـروض على النسبة الدنيا غدا ،اوبعد غدا)) .... ولاخـــوف ابدا


اخيـــرا العـذر والسمـوحة ان اخطـأت في احد الارقـام ،،فنحن نتعلم منكم يومـا تلو يـوم

بارك الله فيك اخوي عبدالرحمن

ومشكور اخوي على هالتحليل

الرائع لسهم المصافي السهم

الذي لا يختلف عليه اثنان

من انه سيكون له طلوع قادم

لا يخطر ببال اي مساهم

ان شاء الله

أنا بعطيكم الزبدة

في المملكة هناك نقص في المصافي ولا تغطي المصافي حاجة السوق محليا وهناك أستيراد للمشتقات النفطية المكررة من الخارج ةتةجه الدولة حفظها الله بالأكتفاء ذاتيا وعدم الأستيراد .

لمصلحة من تعتقدون أنشاء مصافي جديدة؟

تحياتي

بارك الله قيك تحليل معقول ومنطقي ..

نحن في زمن الطفرة والمصافي السنة الفائتة محقق لمستثمريه 1200 % كأفضل سهم استثماري وبداية السنة احتفل باول نسبه ( اول من نسب هذه السنة ) والاهداف ستتوالا تباعا بالمحفزات .

حاليا هناك المنحة سهمين لسهم + اخبار اقفال مصفاة جدة + منحة المجموعة + كيفية الاكتتاب في المجموعة ..

توقعي لشهر الهدف الاول 8000 ريال . ومن ثم ستتوالا الاهداف .

بارك الله فيك على هذا التحليل لو فرظنا نسبة الخطأ 50% يعني 15000 ريال الله يرزق ملاكها ومن العايدين .

املك في السهم بسعر دون 2000 وكنت متوقع 5000 وبالفعل في غضون 14 يوم الهدف امامي .

عبدالرحمن محمد كاتب مميز لكن موضوعاتك قليله جدا
بالرغم من تميز موضوعاتك
ياليت نراك في مشاركات متجدده لكي يستفاد من كتاباتك
لتكون من الكتاب المميزين في هالمنتدى الرائع

السهم المنقذ المصافي
 

بصراحه من وجهة نظرى سهم المصافى اعتبره سهم منقذ لبعض الاخوان الخاسرين ويحاولون تعويض خسارتهم بأسرع وقت والسهم لو اقول انه رايح كمرحله اولي 7500 ربما يقول البعض مبالغ فى كلامك ولاكن هذه الحقيقه لسهم المصافي عموما سهم المصافي من الاسهم المطلوبه من الدرجة الاولي للمستثمرين الذين سوف يدخلون السوق السعودي عن قريب ولاكن سهم المصافى لابد من تجزأته ولاكن السؤال متى سوف يكون التجزئه؟؟

كلام اكثر من رائع وسهم المصافي سيندم من باعه ويجي يوم يقول ياليتني مابعته بــ 5000الاف

سهم المصافي سهم غير اسهم السوق نهائيا ولا ينطبق عليه ما ينطبق على الاسهم الاخرى
بمعنى اذا شفنا سهم المصافي بارقام خياليه لا تستبعدون السهم باذن 10000
ومسكين اللي باع ما هو عارف ايش يمتلك (الماس )

تحليل منطقي ورائع أخي واسمح لي أن أختلف معك في النقطه الأخيره فقط
كوجهة نظر قابله للخطأ والصواب أرى أن السهم سيهبط بحدود 5% ومن ثم سيعاود الصعود وهذه ليست أمنيه بل مجرد توقع
تحياتي