منتديات تداول - بعض النصائح لمعرفة الإرتداد الحقيقي من الوهمي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامور بدوي

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه بعض القواعد والنصائح احببت ان اشاركها معكم لمعرفة انتهاء التصحيح وتمييز الإرتداد الحقيقي من الوهمي بعد كل هبوط

أولاً الكميات والسيولة

من أهم الأدوات لمراقبة تحرك السهم وتوجهه هي الكميات المتداولة..

بالعرف المتداول عند المحللين إختراق المقاومه الناجح يتم بكميات ضعف الكميات المتداوله قبل هذه المقاومه

للإستزاده طالع هنا

http://www.tdwl.net/vb/showpost.php?...2&postcount=56

رأينا السوق يهبط من مستوى 10527 حتى وصل إلى8613 خلال أربع أيام مكوناً أربع شمعات سوداء لم يتخللها أي أرتفاع

نقاط الدعم القوية التي كسرت بهذا النزول هي

10172
ثم
9811
ثم
9471

حين كسرت الأولى كانت بتاريخ 30/10 وبكميات 120 مليون سهم تقريباً

الدعم الثاني 9811 كسر بتاريخ 31/10 بكميات 131 مليون سهم تقريباً

الدعم الأخير 9471 كسر بتاريخ 1/11 بكميات 124 مليون سهم تقريباً

متوسط الكميات لهذه الثلاث أيام 125 مليون سهم تقريباً

الفكره بسيطه وواضحه..إختراق حقيقي لهذه المقاومات يكون بضعف كميات كسرها وثبات فوق الدعم( المقاومه سابقاً) بعد الإختراق لمده يومين إلى ثلاثة

الكميات راح تكون كالتالي
الدعم الأخير 9471 لازم تشوف كميات فوق 248 مليون سهم متداوله بعد الإختراق لكي يكون إختراقاً حقيقياً
وهكذا

*************

ثانياً كيفية التجميع

المحفظة التي ضغطت القيادي وأجبرت المؤشر على النزول قرابة ألفين نقطة ضحت بكميات كبيره من أسهمها للضغط والتجميع

هذه النقطه لايختلف عليها إثنان

البعض يقول سبب النزول هو تصفية محافظ التسهيلات

محفظة التسهيلات لديها حد معين للهبوط تصل عنده تقوم بالبيع فوراًوتقوم بوضع حد للخسائر..السؤال من الذي هبط بالسهم حتى هذا الحد..بالتأكيد ليست محافظ التسهيلات

لنبدأ بسابك ونعرف كيف نحدد إنتهاء التجميع بها ومعرفة الإرتداد الحقيقي من الوهمي

سابك هبطت من125 حتى 101 في اربع ايام تداول

اليوم الأول بكميات2 مليون سهم وكذلك الثاني والثالث بكميات 5 مليون سهم تقريبا والرابع 4.7 مليون سهم

لتسهيل الأمر علينا فلنضع فرضية المحفظة الواحده

نضع جانباً محافظ التسهيلات وغيرها ونفترض أن من ضغط سابك محفظه واحده فقط

اربعة ايام تداول هبطت سابك بمقدار 24 ريال بكميات 14 مليون سهم تقريباً

مع إحتمالية بعض التدوير ودخول وخروج بعض الصغار نستثني منها النصف ولنقل 7 مليون سهم

مع أننا بالغنا بالرقم قليلاً لكن المقصد منه هو التعلم والدراسه وهي فرضية

بالتأكيد هذه المحفظه قامت ببيع 7 مليون سهم بسابك بخساره

( إلا في حالة السهم سعر شرائه بالمحفظه بقيمة تأسيسية 10 ريال هذا يلغي كل ماسابق وما سيأتي ويعني الضغط من الدولة)

هذه المحفظه قامت ببيع 7 مليون سهم بخساره مبدئية يراد منها التجميع بأسعار أقل

خاصه وأن سابك بمستويات 101--110 بمكرر ربح14-15 وهو مكرر ربح مغري جداً لأي محفظه إستثمارية

خلاصة الدرس

سابك تتداول يومياً بكميات 2-3 مليون سهم تقريباً

ونحن عرفنا أن الضغط والبيع بكميات 14 مليون سهم تم خلال أربعة أيام

والتجميع دائماً يكون مملاً وبطيئاً عكس التصريف والبيع

الهدم أسهل من البناء

هذه المحفظة تريد التجميع بسابك عند مستويات 101--110

وحنا عرفنا ان سابك تتداول بكميات من 2 الى 3 مليون سهم والتجميع اصعب من التصريف نقول ربعها او اقل تقريبا يروح لهذه المحفظة التي تريد التجميع

إذا كنا متفائلين نقول إنتهاء التجميع لهذه المحفظه يتم خلال أسبوعين إلى ثلاثه..وقد تمتد إلى شهرين..تقريباً مع نتائج الربع الرابع والتي أتوقع عندها إنطلاقه جديده

يعني إن شفت إرتداد خلال اليومين هذه إلى نهاية الشهر أستفد منه وخفف كمياتك إذا كنت متعلق وإنتظر سهمك عند دعومه..أو إجني ربحك إن كنت مضارب وداخل بمستويات دنيا

أي إرتداد قوي خلال هذا الأسبوع او القادم يعتبر إرتداد فرصة لخروج المضاربين

وبنفس الوقت تابع كميات سابك والسوق

وسيتم إضافة قواعد أخرى لمعرفة الإرتداد بالردود بإذن الله

أعتذر على الإطالة

والله أعلم

بارك الله فيك تحليل رائع لكن

ماذا لو كان الاحتمال ان السوق منزل عنوة ومخطط له لابقائه في هذا المستوى وعدم السماح له بالارتفاع

ربما تمهيدا لقرارات قادمة