التقرير الاسبوعي -السوق والمؤشر العام 17 فبراير 2006

["الداود"]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حققنا الاسبوع المنصرم ارقاماً قياسيه جديده من حيث قيمة التداول وقيمة المؤشر العام وصولاً الى 20000
ورغم هبوط الخميس الحاد الا ان الحصيلة الاسبوعية كان انخفاض طفيف مقداره -0.6% عن اغلاق الاسبوع السابق.

تم رفع السوق احترافياً في يوم السبت , والتصريف في يومي الاحد والاثنين
ثم رفعه يومي الثلاثاء والاربعاء لانهاء عملية التصريف في يوم الخميس

جني الارباح كان متوقعاً منذ فترة طويلة من الجميع , لكنه كان قاسياً وفي وقت ضائع.
هاجت الدببه بطريقة فجائيه عنيفه بدء من الساعه 11:41 صباحاً , ولم يستطع الثيران من السيطرة على الواضع ((الا بعد 10 دقائق)) عند الساعه 11:51 صباحاً , انتصرت الثيران في بعض الجهات وتكبدت خسائر في جهات اخرى.
وكالعاده بدأ الصراع وانتهى قبل جرس الاغلاق بقليل.

انخفض مؤشر بخيت لأكبر 20 سهم مضاربة بنسبة 8% يوم الخميس , مقارنةً بانخفاض قدره 2% لمؤشر السوق العام، مما يشير الى ان اكبر من مني بخسائر هي شركات المضاربه.

في الماضي واجهتنا عقدة الالوف عند 12000 , 13000 , 14000 واتعبتنا عند 15000 , 16000 وتخلصنا اخر مرة منها عند 17000. لم تظهر لنا عند 18000 او 19000 وكنا سذجاً ونسينا ((او تناسينا)) والنسيان نعمة , وفجأة ظهرت عند 20,000.

لاشك ان الصعود الرائع للسوق قد صـُعق يوم الخميـس صعقة قاسيه وبالذات شركات المضاربه , ولا يزال اثرها في وجوه الدببه (البائعين) وقد تزداد شراستهم مع هذه الصعقه , وكل الامل والجهد الان على الدببه. فهل يهدأوا لتتحسن الاحوال.

لكن هل توقفت جميع اعضاء السوق ومقوماته؟ لا اعتقد والاسباب كثيرة وقد غطاها كثير من الاخوة والاخوات جزاهم الله خير.

الهبوط كان لعدةاسباب عدة ((وعفواً على التكرار)):
- تضخم المؤشر بعد صعود قوي
- جني ارباح محترف بدأ منذ يوم السبت.
- اسعار البترول الهابطه
- القرارات الاداريه والتنظيميه الصادره من هيئة سوق المال
- تقييم وموازنة محافظ الصناديق والسباق بينهم في تحقيق مراكز متقدمه (الاهلي يرد جميل سابك لسامبا والبريطاني).
- جشع الهوامير وملاحقة الهيئة لهم
- و نعم ربما يكون خلل فني , دفع البعض قيمته , لكن لا اتوقع ان لا يكون لدى الهيئة نظام تداول مساند متكرر Redundant system لتوفير الدعم في حال فشل نظام تداول الرئيسي.

(ولا يتشدق احد على هيئتنا الكريمه , فحتى بورصات نيويورك المتقدمه والضخمه والعريقه واجهت تحديات فنيه كثيره)


فنياً
شمعة يوم الخميس السلبيه كانت بلاعة دبية ضخمه Bearish Engulfing, مبتلعة 10 أيام مضت.
التذبذب يوم الخميس كان حاداً وقاسياً (( 1041 نقطة)) وهو شبيه بما حدث معنا في الماضي عند وصولنا لنقطة 14000 في 19/6/2006 , مبتدئاً رحلة تصحيحية خسر بعدها المؤشر العام ما يوازي 14%. (للمقارنه في يوم 19/6/2006 خسر المؤشر العام 1.25% وهذا الخميس خسر 2.13%)

المتابع بدقة للسوق يجد ان :
المؤشر العام اعطى أشارة خروج منذ نهابة تداول الاثنين , و قد خسر الخميس 2.13%
البنوك: أعطى أشارة خروج يوم الخميس و قد خسر الخميس 2.28%
الصناعي: اعطى أشارة خروج منذ نهابة تداول الاثنين الماضي و قد خسر الخميس 0.14% (خساره طفيفه جداً)
الاسمنت: اعطى أشارة خروج منذ نهابة تداول الاثنين الماضي و قد خسر الخميس 2.03%
الخدمات: على وشك اعطاء اشارة خروج و قد خسر الخميس 4.33%
الكهرباء: خارج السيطره , ولا زال ايجابياً و قد خسر الخميس 7.33%
الزراعه: لازال ايجابي وقد يعطي اشارة خروج السبت او الاحد , و قد خسر الخميس 8.63%
الاتصالات: الاول في اعطاء اشارة خروج (منذ 6 فبراير) , و قد خسر الخميس 3.56%
التأمين: على وشك اعطاء اشارة خروج , و قد خسر الخميس 3.14%

هنالك الكثير من الانحسارات للمؤشرات الفنيه:
- مؤشر القوى النسبيه السربع(4 أيام) الان 34 وهو قريب من الدخول الى الافراط في البيع وهذا جيد. لان بعده ان شاء الله ارتداد وصعود.
- مؤشر القوى النسبيه العادي (14 يوم) بدأ رحلة الهبوط مغادراً مناطق الافراط في الشراء وحالياً 64.6 وهو ادنى من متوسطه
- الماكد : اعطى انكسار عن متوسطه , كما هو الحال للهستوجرام حيث دخل في المنطقة السلبيه
- المؤشر العام اقفل ادنى من متوسط (10 أيام, 19531). سابق اقفال مشابه كان في 27 ديسمبر.
- مؤشرات ستوكاستك للفتره القصيره (5), المتوسطه (17) والطويله (39) جميعها ادنى من متوسطاتها. القصيره هبطت دون 80 مشيرة الى هبوط
- التجميع والتصريف لازال ايجابياً , وهو اعلى من متوسطه وهو كذلك لا يزال ينمو يوماً بعد يوم.
- القيمة الافتراضيه المتوقعه للمؤشر العام هي 19745 حسب معادلة Mean Square Error اي انه ادنى من قيمته حالياً
- صمدت نقطة 19375 كدعم اقفال للمؤشر والاغلاق اعلى منها عند 19431

الخلاصه:
ان شاء الله , الاتجاه العام للسوق تصاعدي على المدى الطويل
الهبوط مناسب ومطلوب وعادي , لتخفيف الاحتقان ولتبديد الخوف واغراء لمن هم خارج السوق (وهم كثر) للدخول
اي اغلاق سلبي لتداول السبت يؤكد الاتجاه الجديد (تيار هابط). في تصوري اسوأ النقاط التي قد نصلها هي 18750
اي اغلاق ايجابي لتداول السبت يلغي الاتجاه الهابط , ويعيدنا الى مواصلة تيارنا الصاعد باذن الله.
اتوقع (والعلم عند الله) ان تتضح الصوره اكثر بتداول يوم الاثنين ويزول اثر الصعقه مع نهاية الاسبوع القادم.
تذكر , ثم تذكر ثم تذكر انه ليس من مصلحة احد الاطاحة بالسوق كلياً ((وهذا يشمل الهوامير وصناديق البنوك , فمنه يسترزقون))
قد نرى تحول من اسهم المضاربه الى اسهم الشركات الممتازه او ذوات الحوافز.

نقاط مقاومه (صعوداً):
19650
19750
19850
20080

نقاط دعم (هبوطاً):
19375 سهلة التجاوز لقربها , لكنها مهمة لارتباطها بالمحطة التاليه
18750
18500

تحية خاصة الى:
- استاذنا الحبيب ابو أيمن: المحلل الرائع , لا تحرمنا من ابداعاتك وتكملة المشوار.
- لكاتبنا المميز exam100 : حقوق الطبع محفوظه :) واضافة جديدة: طبيعي جداً لسهم ان يجني ارباحه بعد صعود رائع ولكنه غير اعتيادي ان يهبط السهم فجأة ويهوي. الاسهم القوية لا تنكسر فجأة.
- ولاخي العزيز في Camberland :ادامك الله ورعاك لم يصلني ردك "ياواد ياتقيل" ملاحظين جهودك يابطل وكل يوم في عيني تكبر.

لازلت خارج البلاد في رحلة عمل وقد اعود قبل نهاية الاسبوع القادم.

اتمنى لكم اسبوعاً موفقاً باذن الله

ولا تنسونا من دعواتكم الصادقه

[smalki]

ماشاء الله تبارك الله مقال رائع وهو مزيج من الخبرة والعلم والمعرفة وبعد النظر وحصافة العقل , استمر أخي فلك منا خالص الدعوات في ظهر الغيب

[WinnerShare]

بارك الله فيك اخينا الحبيب "الداوود"

جزاك الله خير الجزاء وزادك علما ووقارا
ان شاءالله ترجع لنا سالما معافى

[mak11422]

جزاك الله خير وبارك الله فيك استاذنا الغالي

[albakrey]

شكرا اخوي الداود

مجهود رائع الله لا يحرمنا منك


تقبل تحياتي

[abdrazak2005]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداود

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

التذبذب يوم الخميس كان حاداً وقاسياً (( 1041 نقطة)) وهو شبيه بما حدث معنا في الماضي عند وصولنا لنقطة 14000 في 19/6/2006 , مبتدئاً رحلة تصحيحية خسر بعدها المؤشر العام ما يوازي 14%. (للمقارنه في يوم 19/6/2006 خسر المؤشر العام 1.25% وهذا الخميس خسر 2.13%)[/color][/SIZE][/font]

[]ولا تنسونا من دعواتكم الصادقه[/SIZE][/font]

جزاك الله ألف خير
و أرجعك الى وطنك و أهلك سالما"
تقرير متكامل و شامل
ملاحظة : هل يحتاج التاريخ الى تعديل ؟

["الداود"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdrazak2005

جزاك الله ألف خير
و أرجعك الى وطنك و أهلك سالما"
تقرير متكامل و شامل
ملاحظة : هل يحتاج التاريخ الى تعديل ؟

بارك الله فيك

نعم التاريخ الصحيح هو 19/6/2005

وتسلم

[ابوأيمن]

اخي الحبيب الداود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى لك التوفيق اينما توجهت وحيثما حللت .... كما اتمنى عودتك سالما غانما بإذن الله تعالى.

واشكرك على ثنائك ومديحك الذي اخجلتني به فقد لا اكون مستحقاً له فلا زلت مبتدئا في التحليل الفني.

وهذه المشاركة اهداءاً لك خاصة وللأحباب في تداول وزائريه عامة .

وهذا الشارت لآخر خمسة ايام تداول كل 10 دقائق:



التعليق:

من يوم السبت الماضي والمؤشر يتحرك في المستطيل.... وتم الاغلاق ليوم واحد فقط (الاريعاء) اعلى من المستطيل وقلنا انه يلزم الاغلاق ليومين على الاقل اعلى من المستطيل ليكون الاغلاق مطمئن ويكون الاختراق صحيحا ليواصل الصعود لتحيق اهداف اعلى ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
ما حدث الخميس في رأيي ليس له تبرير جوهري الا انه تم بفعل فاعل ( او فاعلين) عن قصد بل وبإصرار لإنزال السوق عنوة.........( وحسبنا الله ونعم الوكيل ).
ولكن رب ضارة نافعة فكما تفضلت اخي/ الداود/ فقد نزلت المؤشرات الفنية وهذا يعطي المؤشر فرصة لتحقيق الاهداف اامتوقعة له .
وقد كان هدف المستطيل بين ( 19805 و19594 ) = 20016

وقد نما وكبر هذا الهدف عند محاولة المؤشر اختراق الضلع السفلي للمستطيل يوم الثلاثاء وصولا الى 19541 فكان الهدف الاحدث للمستطيل = 20069 وقد تحقق بالفعل يوم الخميس وزيادة ( 10 ) نقاط فقط (( وهذا يدعو للعجب))

بقي هدف واحد من الاهداف السابقة وهو ((((( 20361 ))))........ورغم تشاؤم الكثيرين إلا اني متفائل بتحقيقه قريبا بإذن الله جل وعلى.

وما حدث يوم الخميس يعطي المؤشر طاقة كافية للوصول الى (( 21120 )) وذلك بناءاً على وضع السوق هذا الاسبوع......والله اعلم.

أخيرا:
ما حدث حتى الآن هو اغلاق يوم واحد فقط تحت المستطيل وأعتقد انه كان للتخويف...وهو ولا يعتبر كسراً صحيحاً للمستطيل حتى الآن ..... ولكن اذا تم الاغلاق اليوم السبت ايضاً تحت مستوى المستطيل وبكميات تداول عالية عندها فقط نقول تم كسر المستطيل نزولا.
ونبدأ نراقب عن كثب نقاط الدعم حتى مستوى (( 19012 الى 19982 )) فإن تجاوزها المؤشر نزولا فقد تعدى نطاق جني الاربح حسب وجهة نظرة المتواضة. وعندها لكل حادث حديث.

وعندي امل وتفاؤل بان يكون اليوم ارتداد والاغلاق اخضر بإذن الله تعالى والله وحده اعلم بالغيب. والسلام عليكم.

[الهباد]

السلام عليكم
ياصباح الخير اخوي
"الداود "
ماشاء الله تبارك الله إبداع
وتحليل أكثر من رائع فجزية كل الخير
أسائل العلي القدير بان تعود من سفرك سالمآ
تحياتي

[ابوأيمن]

تعديل للأخطاء الاملائية... مع الاعتذار

ونبدأ نراقب عن كثب نقاط الدعم حتى مستوى (( 19012 الى 19882 )) فإن تجاوزها المؤشر نزولا فقد تعدى نطاق جني الاربح حسب وجهة نظري المتواضعة. وعندها لكل حادث حديث.

وعندي امل وتفاؤل بان يكون اليوم ارتداد والاغلاق اخضر بإذن الله تعالى والله وحده أعلم بالغيب. والسلام عليكم.