أخي المتداول هل تريد ان تكسب في سوق الأسهم اذن تفضل

[الأسد الأليف]

لابد من معرفة او الاطلاع على بعض القواعد على الاقل وقد لخصت بعضها على النحو الاتي:ـ
اولا") الدعم والمقاومه:ـ
نقطة الدعم الاولى=(اعلى+ادنى+اغلاق)÷3=,,,,,,×2=,,,, -اعلى سعر
نقطة المقاومه الاولى=(اعلى+ادنى+اغلاق)÷3=,,,,,,×2=,,,,,, - ادنى سعر
نقطة الدعم الثانيه=(اعلى+ادنى+اغلاق)÷3=,,,,,,, -(مقاومه1-دعم1)
نقطة المقاومه الثانيه=(اعلى+ادنى+اغلاق)÷3=,,,,,+(مقاومه1-دعم1)
ثانيا") قاعدة وقف الخساره:ـ
قاعدة وقف الخساره(Stop Loss):-
قاعدة وقف الخساره من اهم المتطلبات التي تتوجب على المضارب لتفادي الخساره الكبيره التي قد تلحق به.
ومن المهم اولا" تحديد نقاط الدعم والمقاومه للسهم والتي نتمكن من خلالهما تنفيذ هذه القاعده.
*القاعده:-
اذا كسر السهم خط الدعم الاول فهو انذار اولي لهبوط السهم عندها يتوجب علينا بيع نصف الكميه وان لاننتظر ونشاهد الخساره تتفاقم دون اي تحرك.اما اذا اتجه السهم لخط الدعم الثاني واختباره ووصل اليه ثم ارتد فبامكاننا حينها العوده مرة" اخرى والشراء وتعديل سعر السهم.
*مثال:-
لو اشترينا سهم مثلا" بسعر 160 ريال ثم هبط السهم الى نقطة الدعم الثانيه ثم ارتد فاننا نقوم بشراء كميه مساويه للاولى بسعر 140 فيكون المتوسط بين الكميتين المتساويتين 150 ريال.
ويطلق على هذه القاعده مجازا" لدى المضاربين( بالتعديل) الا ان الخطأ الذي يقوم به البعض الاستعجال بذلك فمثلا" قمت بشراء سهم بسعر 160 ريال وعند نزوله الى 154 قمت بشراء كميه اخرى مساويه فيكون المتوسط 157 وهذا خطأ لان هذا مجال تذبذب السهم اصلا" اضافة" انه معرض الى النزول اكثر ولم يصل الى نقطة دعم حقيقيه بامكانها دعمه.
ثالثا")مؤشر البولينغر:-
* مؤشر البولينقر:من اهم المؤشرات الفنيه وهو عباره عن شريطين هما:-
الشريط العلوي ويمثل الحد الاعلى لتذبذب السهم.
الشريط السفلي ويمثل الحد الادنئ لتذبذب السهم.
اما المسافه بين هذين الحدين فتمثل مجال التذبذب للسهم.
*اهم قواعد مؤشر البولينقر:-
1-بداية صعود السهم معتليا"الشريط السفلي للبولينقراشارة شراءاما بداية نزول السهم تاركا" الشريط العلوي للبولينقر اشارة بيع.
2-ضيق اشرطة البولينقر بشكل كبير(بعد رحلة صعود) تعني بداية عملية تصحيح للسهم وهي اشارة بيع اما ضيق اشرطة البولينقربشكل كبير(بعد رحلة هبوط) تعني بداية صعود للسهم وهي اشارة شراء.
3-بداية انفراج ايجابي(انفراج الشريطين مع ملازمة سعر السهم للشريط العلوي) هي اشارة دخول.
وبداية انحناء الاشرطه بعد الانفراج الايجابي تعني نهاية الانفراج وهي اشارة بيع.
4-بداية الانفراج السلبي(انفراج الشريطين مع ملازمة سعر السهم للشريط السفلي) هي اشارة خروج.
وبداية انحناءالاشرطه بعد الانفراج السلبي تعني نهاية الانفراج وهي اشارة شراء.
5- كسر مؤشر سعر السهم للشريط العلوي( الصاعد) صعودا هي اشارة شراء.
وكسر مؤشر سعر السهم للشريط السفلي (الهابط )نزولا" هي اشارة بيع.
6-قاعدة تقارب خطوط بولنقر:-
عند تقارب خطوط بولنقر الثلاث من بعضهم نتوقع عند التقارب ان هناك انفراج اما يكون لاسفل او لاعلى(الذي يرجح ذلك مؤشر الماكد) فاذا كان التقارب يركز ويلامس الجزء العلوي فانه قد يشير الى طلوع واذا كان التقارب يركز على الجزء السفلي قد يشير الى نزول..
2-عندما يبدأ السهم بمس المقاومه فتره من الزمن يتوقع ارتداد وانعكاس السهم الى اسفل والعكس عندما يبدأ بمس الدعم فتره من الزمن يتوقع ارتداد وانعكاس السهم الى اعلى..
7-قاعدة الاختراق:-
هو محاولة كسر الدعم او كسر المقاومه فاذا كسر الدعم ثم عاد توقع نزول واذا كسر المقاومه ثم عاد هناك اشارة طلوع..
8-عند حصول فقاعه(انفراج)كبير فانه يتغير اتجاه السهم فاذا كان السهم صعود يصبح نزول واذا كان نزول يصبح صعود..
رابعا")مؤشر التزايد الخطي:-
* مؤشر التزايد الخطي(لينور-Lri):-
هو عباره عن مؤشر خطي عالي الدقه بخلاف مؤشر الانحراف المعياري(استاندر) وكذلك مؤشر العزم(المويتم) واللذين بصراحه ارى انه لايعتد بهما فهما قليلي المصداقيه وتبينان الاتجاه العام للسهم او المؤشر.
*يفضل بمؤشر التزايد الخطي مقياس التسعة ايام.
قواعد مؤشر التزايد الخطي ببساطه:-
1-لحظة الشراء عندما يقطع السهم مؤشر لينور من اسفل الى اعلى صعودا".
2- لحظة البيع عندما يقطع السهم مؤشر لينور من اعلى الى اسفل نزولا".
خامسا")شمعة مربوزو البيضاء :-
شمعة مربوزو البيضاء :-
هذه الشمعه تدل على افتتاح السهم او المؤشر عند نقطه ثم صعد حتى وصل نقطه عاليه واقفل عليها بدون نزول يذكر.
وهذه الشمعه تدل ان المشترين سيطروا بشكل كبير وهي غالبا" تحدث اذا وجد خبر سار سواء" على السهم او السوق.
دلالتها مواصلة الارتفاع.
سادسا")مؤشر الماكد:ـ
مؤشر الماكد حسابيا"(لمن لايملك مباشر برو) :-
اخواني اعضاء المنتدى اعتقد ان العديد يستخدمون مؤشر الماكد ويستعينون به بعد الله بشكل يومي لكن اعتقد ان الاغلب منا يعرف الماكد كمؤشر دون التعرف الى كيفيه سيره او الامور المبني عليها ولذلك احببت ان انشر هذا الموضوع لمن لايملك مباشر برو لستطيع التأكد بنفسه وعدم الانجراف وتصديق الكلمات الرائجه وللاسف في بعض المنتديات(الماكد ايجابي,,,الماكد اعطى اشارة الدخول) ونحوذلك من العبارات التي قد ينخدع بها البعض وكم من مره شاهدت مثل ذلك بينما في الحقيقه الماكد سلبي ولذلك احببت ان اذكر لكم اسهل طريقه رياضيه لحساب الماكد وتستطيع الحصول على الاسعار من سوق الاسهم السعودي(تداول)
مؤشر الماكد Macd
المتوسط ل12 يوم -المتوسط ل26 يوم فاذا ظهر الناتج ايجابي(+) فهو اشاره ايجابيه واذا كان الناتج سلبي(-) فهو اشاره ان الماكد سلبي
المقصود بالمتوسط ل12 يوم اي مجموع اسعار الاغلاق لاخر 12 يوم ثم تقسمها على12 ليظهر المتوسط
المقصود بالمتوسط ل26 يوم اي مجموع اسعار الاغلاق لاخر 26 يوم ثم تقسمها على 26 ليظهر المتوسط
سابعا")البلاعه الثوريه والبلاعه الدبيه:ـ

من اهم الشموع اليابانيه المركبه وهما كالاتي:-
اولا":- البلاعه الثوريه(Bullish Engulfing ):-
سميت هذه الشمعه بالثوريه لان ظهورها بمثابة اعلان بداية صعود للسهم خلال الفتره القادمه وتتألف من شمعتين الاولى شمعه سوداء قصيره والاخيره شمعه بيضاء طويله بحيث تبتلع الشمعه البيضاء الشمعه السوداء ولذلك سميت بالبلاعه.
*مميزات الشمعه السواء:-
1-سعر الاغلاق اقل من سعر الافتتاح قليلا".
2-جسمها اكبر من الظلال العلوي والسفلي(وهذا مايميزها عن شمعة الدوجي).
3-تذبذب السهم ضعيف.
*مميزات الشمعه البيضاء:-
1-سعر الاغلاق اعلى كثيرا" من الافتتاح.
2- تذبذب السهم عالي.
3-سعر افتتاحها اقل من سعر اغلاق الشمعه السوداء التي سبقتها والتي نوهنا عنها اعلاه.
*قواعد شمعة البلاعه الثوريه:-
1-توقيت الدخول والشراء عند ارتداد السهم للاعلى بالشمعه البيضاء ليكسر سعر اغلاقه بالشمعه السوداء التي سبقتها.
2-ظهر شمعة البلاعه الثوريه في فترة هبوط فهو مؤشر قوي لاارتداد السهم وبقوه للاعلى.
ثانيا":-شمعة البلاعه الدبيه(Bearish Engulfing):-
سميت بالدبيه لان ظهورها بمثابة اعلان لبداية هبوط السهم خلال الفتره القادمه وتتألف من شمعتين الاولى بيضاء قصيره والثانيه سوداء طويله حيث تبتلع الشمعه السوداء الطويله الشمعه البيضاء القصيره.
*مميزات الشمعه البيضاء:-
1- سعر الاغلاق اعلى من سعر الافتتاح قليلا".
2-جسمها اكبر من الظلال العلوي والسفلي وقد ذكرت ان هذا هو الفرق بينها وبين شمعة الدوجي.
3-تذبذب السهم ضعيف.
* مميزات الشمعه السوداء:-
1-سعر افتتاحها اعلى من سعر اغلاق الشمعه البيضاء التي سبقتها.
2-سعر اغلاقها اقل بكثير من سعر افتتاحها.
3-تذبذب السهم عالي( وعادة" كميات البيع كبيره).
* قواعد شمعة البلاعه الدبيه:-
1- التوقيت الانسب للبيع حين هبط السهم في اليوم الثاني بالشمعه السوداء وكسر سعر اغلاقه بالشمعه البيضاء التي سبقته.
2-ظهور البلاعه الدبيه في فترة صعود مؤشر قوي الى هبوط السهم وبقوه.
ثامنا")مؤشر القوه النسبيه:ـ
مؤشر مهم يعطي تصور حول اقتراب السهم من قاعه السعري او قمته السعريه ويساعد على معرفة ان السهم مناسب للشرلء من عدمه
يتكون من ثلاثة مناطق:-
1-المنطقه السفلى:-
تبدأ من الصفر الى الرقم30
2-المنطقه الوسطى:-
تبدأ من الرقم 30 الى الرقم 70
3-المنطقه العليا:-
تبدأ من الرقم 70 ىالى الرقم 100
** اهم القواعد:-
القاعده الاولى:-
كسر المؤشرللرقم 70 نزولا" يمثل خطر كبير مرجح وتعتبر اشارة بيع.
القاعده الثانيه:-
اختراق السهم للرقم 30 صعودا" تعني بداية صعود قويه مرجحه وتعتبر اشارة شراء.
القاعده الثالثه:-
الانفراج الايجابي: اذا حدث نزول سعري للسهم اثناء التداول ولكن لاحظنا صعود مؤشر القوه النسبيه للاعلى فهو دلاله قويه على ارتداد قادم للسهم .
القاعده الرابعه:-
الانفراج السلبي:-
اذا حدث صعود سعري للسهم اثناء التداول ولكن لاحظنا نزول لمؤشر القوه النسبيه فهذا دلاله قويه على هبوط قادم للسهم.
تاسعا")مكرر الربحيه:ـ
*مكرر الربحيه: هو قياس عدد السنوات اللازمه لااسترداد قيمة السهم من الارباح وبالتالي يفضل بها الانخفاض.
حساب مكرر الربحيه:-
لحساب مكرر الربحيه ينبغي اولا" حساب ربحية السهم
ربحية السهم= صافي الدخل السنوي ÷عدد الاسهم
اذا مكرر الربحيه=القيمه السوقيه للسهم(سعر الاغلاق)÷ربحية السهم
ملاحظه/الشركات ذات النسبه المنخفضه هي الافضل
مثلا" اذا كان صافي الدخل السنوي للشركه(1) هو12356567 (يتم معرفته من القوائم الماليه للشركه عند نشرها)
عدد اسهم الشركه(1) هو 1600000
فان ربحية السهم= صافي الدخل السنوي÷عدد اسهم الشركه
ربحية السهم= 12356567÷1600000 =7.7 ريال
اذا مكرر الربحيه=القيمه السوقيه للسهم÷ربحية السهم
ولنفترض ان سعر السهم=200 ريال
اذا" مكرر الربحيه=200÷7.7=25.9
وهي قيمه عاليه
عاشرا")كسر الدعم او كسر المقاومه:ـ

اولا" يجب ان تعرف كيفية حساب الدعم والمقاومه والاسس التي بنيت عليها:-
نقطة الدعم الاولى=(اعلى+ادنى+اغلاق)÷3=,,,,,,×2=,,,, -اعلى سعر
نقطة المقاومه الاولى=(اعلى+ادنى+اغلاق)÷3=,,,,,,×2=,,,,,, - ادنى سعر
نقطة الدعم الثانيه=(اعلى+ادنى+اغلاق)÷3=,,,,,,, -(مقاومه1-دعم1)
نقطة المقاومه الثانيه=(اعلى+ادنى+اغلاق)÷3=,,,,,+(مقاومه1-دعم1)
(طبعا" هناك برامج جاهزه لحساب الدعم والمقاومه)
مثلا" اذا كان الدعم الاول للسهم (1)= 140 والدعم الثاني=133.5
والمقاومه الاولى للسهم(1)= 150 والمقاومه الثانيه 158,75
وكان سعر السهم الحالي 145 فان افضل وسيله للشراء عند وصوله الى قرابة 140 لانه عند اقتراب السهم من هذا السعر سيقوم المضاربين في الغالب بالشراء مما يرفع سعر السهم وافضل وقت للبيع عند اقترابه من المقاومه الاولى 150 مع ملاحظة ان المضاربين قد لاينتظرون وصول السهم اصلا" الى 140 كي لايرتد بسرعه وتفوت عليهم فرصة الشراء فيقومون مثلا" بالشراء عند 141.75 او 141.5 كما ان البعض يبيع قبل المقاومه بقليل ولاينتظر وصول السهم اليها كي لايبدأ الرش او البيع ويهبط السهم بسرعه دون الاستفاده من السعر فيبيع مثلا" عند 149 اما لو وصل السهم الى 150 ومكث عندها قليلا" ودخلت قوى شراء وكسرت المقاومه ووصل السعر الى 152 فانه وعلى الارجح سيستمر حتى المقاومه الثانيه158.75 والعكس لو كسر الدعم الاول ووصل السعر الى 138 فانه وعلى الارجح سيهبط السهم حتى الدعم الثاني علما" ان ذلك هو المتعارف عليه وقد اثبت جدواه الا انه ليست قاعده ثابته فقد ةيكسر الدعم الثاني او المقاومه الثانيه ويقفل السهم نسبه.

[الأسد الأليف]

حدى عشر)الخروج من التعليقه بدون وجود اي سيوله لديك:ـ
في بداية الامر ساضرب مثال على ذلك لتتضح الرؤيا ويفهم المقصد:-
تملك في المصافي 5000 سهم بسعر 448
وتملك مبلغ صغير لايكفي للتعديل مثلا"30الف ريال
لانك لو قمت بالتعديل فان السعر لن يبتعد كثيرا"(كأنك يابو زيد ماغزيت)
لكن لو قمت بمضاربات سريعه وحققت من 30 الف ريال مربح وقدره 10 الاف ريال
فنقوم بحساب بسيط:-
اولا":- حساب فرق الخساره:-
سعر الشراء-السعر الحالي
(448÷5)-50.25 =89.5 -50.25 =39.35
ثانيا":- الربح المحقق÷الفرق السعري=عدد الاسهم المحرره
10000 ÷39.35 =254
ثالثا": القيام ببيع 254 سهم بالمصافي وضم سيولتها الى سيولتك الحاليه(30000 +10000 ربح=40000
254 ×50.25 =12763
40000 +12700 اذا خصمنا العموله=52700
ثم ضارب بالمبلغ الجديد وحرر باقي الاسهم بنفس الطريقه
اثنا عشر) التحليل الاساسي:ـ
التحليل الاساسي:هدفه تحديد القيمه العادله للسهم وهو تحليل للاستثمار طويل الاجل.
* العوامل الاقتصاديه المؤثره في التحليل الاساسي:-
1-اسعار البترول:هناك علاقه طرديه بين سعر البترول وقيمة مؤشرالسوق وذلك بالنسبه للدول المنتجه(المصدره) للبترول كدول الخليج اما في الدول المستهلكه كالولايات المتحده الامريكيه فالعلاقه عكسيه.
2-حجم الناتج القومي(الحاله الاقتصاديه للبلد):-
هناك علاقه طرديه بين حجم الناتج القومي وقيمة مؤشر السوق.
3-معدل الفائده(سعر الفائده):-
هناك علاقه عكسيه بين سعر الفائده وقيمة مؤشر السوق فمثلا" لو كان البنك يعطي فائده على الودائع 25% لترك الناس الاسهم التي تعتبر خطره واتجهوا الى البنوك كما ان الشركات والبنوك التي تعطي الفائده للشخص 25% سوف تخسر لانها قد لاتستطيع تحقيق ارباح اكثر من ذلك وفي المملكه البنوك تعطي نسبه متدنيه 2.5% كما ان طبيعة المواطن السعودي لاتقبل الفائده لانها محرمه ولذلك يقل تأثيرها.
4-معدل التضخم:-
ويقصد به ارتفاع الاسعار دون ان يقابله زيادة في الانتاج مثلا" قمت بايداع 100 الف ريال في بنك بفائده15% بعد سنه تحصل على 115 الف ريال ولكن لو كان التضخم 15% فانك لم تستفيد شئ لان قيمة 100 الف قبل سنه نفس قيمة 115 الف ريال الان بسبب غلاء الاسعار.
اذا" لو كنت كسبان بالسهم 20% والبلد به تضخم 20% لم تستفيد شئ
ولذلك فان معدل الفائده الحقيقي=معدل الفائده المعلن-التضخم
اي ان العلاقه عكسيه بين معدل التضخم وقيمة مؤشر السوق.
5-سعر الصرف:-هناك علاقه عكسيه بين سعر الصرف وقيمة مؤشر السوق(بالنسبه للريال فهو ثابت تقريبا" لارتباطه بالدولار الامريكي).
6-حجم الاقتراض الحكومي:-
هناك علاقه عكسيه بين حجم الاقتراض الحكومي ومؤشر السوق اي انه كلما زاد الاقتراض الحكومي فان اسعار الاسهم تقل سواء"كان الاقتراض داخلي او خارجي.
ثلاثة عشر):التحليل الفني:ـ
اخواني اعضاء المنتدى اعتقد ان الكثيرين يشاهدون او يسمعون عن الرسوم البيانيه للتحليل الفني وعن الشموع اليابانيه لذلك احببت ان اذكر لكم هذا التوضيح البسيط آمل الاستفاده منه والدعاء بالخير لنا....
التحليل الفني: هو تحليل للاستثمار قصير الاجل(المضاربات) ويتم اتخاذ قرارات الشراء والبيع بناء"على شكل الخريطه البيانيه.
**هناك ثلاثه اشكال للخرائط البيانيه:-
1-الخريطه الخطيه Line Chart :-
هي خريطه تدرس العلاقه بين الزمن وسعر الاغلاق.
2-خريطة الاعمده Bar Chart :-
هذه الخريطه تدرس العلاقه بين الزمن وبين اسعار السهم الاربعه(افتتاح- اغلاق- اعلى- ادنى).
3-خريطة الشموع اليابانيه(japanse Candels):-
تشبه خريطة الاعمده حيث تدرس العلاقه بين الزمن واسعار الاسهم الاربعه.
(يكون لون الشمعه ابيض اذا كان الاغلاق اعلى من الافتتاح)
(يكون لون الشمعه اسود اذا كان الافتتاح اعلى من الاغلاق)
**** دلائل الشموع اليابانيه:-
طبعا" اخواني اعضاء المنتدى الشموع اليابانيه عديده لعل من ابرزها:-
1-شمعة المطرقهالذيل على الاقل ضعف الجسم) وقد تكون المطرقه بيضاء او سوداء(لافرق) وهي شمعه تفائليه اذا جاءت بعد النزول يعقبها طلوع.
2-المطرقه المقلوبه(تأتي بعد اتجاه نزولي وتعكس الاتجاه الى اعلى)
3-الرجل المشنوق(المشنقه):اذا جاءت فهي تعكس صعود السوق الى هبوط.
4-شمعة المذنب:-(نفس الرجل المشنوق)تعكس اتجاه صعود السوق الى هبوط ولا فرق اكانت سوداء ام بيضاء.
5-شمعة الدوجي:-تعكس اتجاه السوق اذا كان نزول الى صعود واذا كان صعود الى هبوط.
هذا والله اعلم
ان اصبنا فمن الله وان اخطأنا فمن انفسنا والشيطان

[سهم الهوى]

جزاك الله خير ،،،،،،،،،،،،،،،

[شاب الراس]

جهد تشكر عليه
بارك الله فيك

[stoksconsultant]

منتديات تداول الاقتصادية w w w . t a d a w l . n e t

بادر بالزياره واتسجيل والمشاركة

[stoksconsultant]

منتديات تداول الاقتصادية w w w . t a d a w l . n e t

[صندوق التوازن]

بارك الله فيك وجهد تشكر عليه

[منصورر]

جزاك الله كل خير ورزقك الله من واسع فضله . فعلا عمليات التعديل لسهم معين تكون خاطئه ظنا باءن السهم بعد التعديل يخفف من قيمة الشراء الاساسيه ولكن نزول السهم بعد التعديل تكون هناك فجوه سعريه وتكون التعليقه قويه وحلني متي يرتفاع السهم للوصول للقيمة الشراء بعد التعديل .
خذمثلا كنت أملك بسهم معادن بقيمة 30ريال بداية التعديل بالسهم بطريقه خاطئه حتى وصل السهم بقيمة 22 ريال الان بكمية عشرة الالف سهم علما كان ممكن الانتظار الشراء عند القاع 9.75
لتحقيق مكسب واستغلال سيولة التعديل

[متداول متزن]

موضوع جميل ورائع ومطروح بطريقة أكثر من رائعة

بارك الله فيك وجعله في موازين اعمالك .