سلسلة دروس في التحليل الفني ( درس رقم 1 )

خالد الزايدي · 24-04-2005, 12:34 PM

:619:

سوف اقوم بعرض سلسلة دروس في التحليل الفني اعتباراً من اليوم الى 10 أيام قادمة ( بواقع كل يوم درس ) ان شاء اللة

( الدرس رقم 1 ) نافذة على التحليل الفني :

مقدمة :
سوف نتحدث في هذا الموضوع عن حركة اتجاة الاسعار وكيف يمكن الاستفادة منها باستخدام التحليل الفني.
او كيف يمكن للتحليل الفني الاجابة على تساؤلات تهم المستثمر مثل :
متى تشتري ؟ ومتى تبيع ؟ كم سوف يكون سعر السهم غداً, وكم سيكون بعد اسبوع ؟

التحليل الفني يعتمد على دراسة حركة اتجاة السهم ( صعودا او هبوطا ) بيانيا وربط هذة الحركة مع كميات التداول .وذلك لتحديد اوقات الشراء والبيع ,بل انة قد يمتد ليصل الى توقع سعر السهم في المستقبل .
(بيانيا : اي على الرسم البياني للسهم chart)

هنالك مبدأن يقوم عليهما التحليل الفني:
1 – المبداء الاول :
ان جميع البيانات التي تظهر على الرسم البياني للسهم ناتجة عن تفاعلات السوق من بيع وشراء و كل مايؤثر في السوق اقتصادياً سياسياً او فنياً .
لذلك فان الرسم البياني يعطي صورة واضحة لسلوك التداول اليومي او الاسبوعي او الشهري الخ .

2 – المبداء الثاني :
ان التحليل الفني يقوم بدراسة وتحديد حركة اتجاة السهم .
يوجد هنالك ثلاث حركات يمكن ان يتحركها السهم :
أ -- اتجاة حركة السهم صعودا , يلعب التحليل الفني دور في غاية الاهمية وذلك باعطاء اشارة للشراء .
ب -- اتجاة حركة السهم هبوطا , يلعب التحليل الفني دور في غاية الاهمية وذلك باعطاء اشارة للبيع .
ج – اتجاة حركة السهم افقيا , وهنا يساعد التحليل الفني كثيرا في الاستفادة من التذبذب .

---------------------------------------------------

ماهو السبب في تغيير الاسعار ؟

هنالك عدة حقائق تؤخذ في الاعتبار عند القيام بالتحلبل الفني , هذة الحقائق هي :
1-السعر الحالي للسهم ( سعر السوق )
هو السعر الذي اتفق علية البائع والمشتري .
هذا السعر يعكس لنا اجماع واتفاق وقبول البائع والمشتري علية .

2-يعتمد تحديد اتجاة ( سعر السوق ) في المقام الاول على توقعات المستثمرين بحيث :
اذا توقع المستثمر ان سعر السوق سوف يرتفع فانة سوف يقوم بالشراء على امل البيع لاحقا بسعر اعلى .
اما اذا توقع المستثمر ان سعر السوق سوف ينخفض فانة سوف يقوم بالبيع والتخلص من السهم بسعر السوق .

ان اختلاف الطبقات الاجتماعية للمستثمرين واختلاف ارائهم وتوقعاتهم ونفسياتهم تلعب دور هام في تحديد حركة اتجاة السعر .
لو اننا سلمنا ان التوقعات والعواطف لا تلعب دور مهم , بالتالي فان الاسعار لن تتغير الا مرة واحدة كل ربع سنة وذلك مع خروج البيانات والتقارير المالية للشركات , فتجد الشركات الرابحة ترتفع والشركات الخاسرة تهبط .

---------------------------------------------------

الماضي يكرر نفسة بشكل اخر يسمى المستقبل :

يعتمد التحليل الفني على فكرة ان (الماضي يكرر نفسة )حيث يقوم المحلل الفني بتحلبل الاسعار التاريخية للسهم للتنبوء بالاسعار المستقبلية , كيف ؟

يتم ذلك بمقارنة الاسعار الحالية للسهم مع الاسعار التاريخية لاظهار مايمكن ان تكون علية الاسعار المستقبلية.
باختصار.. التحليل الفني يعطي رسالة هامة للمستثمر يقول فيها ( تعلم من الماضي ) .

الكثير من المحلليين الفنيين لا يستطيعون تحديد الاسعار المستقبلية للسهم بدقة , لكنهم حتما ينجحون في تقليل المخاطر وزيادة الارباح .
بمعنى آخر: ان الكثير من المستثمرين يشترون السهم وهم لايعرفون احتمال صعود السعر من هبوطة , لكنة اذا قام بشراء السهم وهو في اتجاهه للصعود ( كما يقول التحليل الفني ) فانة بذلك يرجح احتمال الربح على الخسارة .

اخيرا : اذا اعترفنا ان العاطفة والتوقع تلعب دور هام في تحديد اتجاة حركة السعر , هنا يجب علينا الاعتراف بان توقعاتنا وعواطفنا تلعب نفس الدور في اتخاذ القرارات .

العديد من المستثمرين يحاولون عزل عواطفهم عن استثماراتهم باستخدام التحليل الفني لكي تقوم نتائج هذا التحليل نيابة عنهم باتخاذ القرارات التي تعتمد على حقائق ومعلومات مستمدة من الماضي .

انتهى الدرس رقم 1 وسفو نعرض الدرس رقم 2 في وقت لاحق

تقبلوا تحياتي ودمتم سالمين ..................

العدل · 24-04-2005, 12:36 PM

يعطيك العافية

<< أبو هشام >> · 24-04-2005, 12:39 PM

بارك الله في مالك وولدك

بن عباد · 24-04-2005, 12:47 PM

واصل وفقك الله

الألف · 24-04-2005, 12:47 PM

الله يحفظك من كل مكروة

بارك الله فيك

الألف

تخطيط · 24-04-2005, 01:15 PM

الله لايحرمك من فضله على هذا النصح والتعليم لاخوانك

TheBrain · 24-04-2005, 01:25 PM

شكراً لك وفي انتظار الدرس الثاني

KAWAJ · 24-04-2005, 01:27 PM

شكراً لك وفي انتظار الدرس الثاني

ايس · 24-04-2005, 02:00 PM

اخوي خالد الزايدي
اتمنى انك تضعها في موضيع التحليل الفني
عندي فكرة
اخونا خبير ميتاستوك
سوف يضع تقريباً100 مؤشر لتحليل الفني ايش رايك انه بدل ما يكون مدرس واحد يكونون اثنين عشان كل واحد يشرحها بطريقته لان الناس مو كلهم يفهمون من شرح شخص واحد

اخوك ايس

AbuSalem · 24-04-2005, 02:07 PM

الله يحفظك من كل مكروة

بارك الله فيك

24-04-2005, 12:34 PM	#1
خالد الزايدي كاتب مميز تاريخ التسجيل: Jan 2004 المشاركات: 1,067	سلسلة دروس في التحليل الفني ( درس رقم 1 ) :619: سوف اقوم بعرض سلسلة دروس في التحليل الفني اعتباراً من اليوم الى 10 أيام قادمة ( بواقع كل يوم درس ) ان شاء اللة ( الدرس رقم 1 ) نافذة على التحليل الفني : مقدمة : سوف نتحدث في هذا الموضوع عن حركة اتجاة الاسعار وكيف يمكن الاستفادة منها باستخدام التحليل الفني. او كيف يمكن للتحليل الفني الاجابة على تساؤلات تهم المستثمر مثل : متى تشتري ؟ ومتى تبيع ؟ كم سوف يكون سعر السهم غداً, وكم سيكون بعد اسبوع ؟ التحليل الفني يعتمد على دراسة حركة اتجاة السهم ( صعودا او هبوطا ) بيانيا وربط هذة الحركة مع كميات التداول .وذلك لتحديد اوقات الشراء والبيع ,بل انة قد يمتد ليصل الى توقع سعر السهم في المستقبل . (بيانيا : اي على الرسم البياني للسهم chart) هنالك مبدأن يقوم عليهما التحليل الفني: 1 – المبداء الاول : ان جميع البيانات التي تظهر على الرسم البياني للسهم ناتجة عن تفاعلات السوق من بيع وشراء و كل مايؤثر في السوق اقتصادياً سياسياً او فنياً . لذلك فان الرسم البياني يعطي صورة واضحة لسلوك التداول اليومي او الاسبوعي او الشهري الخ . 2 – المبداء الثاني : ان التحليل الفني يقوم بدراسة وتحديد حركة اتجاة السهم . يوجد هنالك ثلاث حركات يمكن ان يتحركها السهم : أ -- اتجاة حركة السهم صعودا , يلعب التحليل الفني دور في غاية الاهمية وذلك باعطاء اشارة للشراء . ب -- اتجاة حركة السهم هبوطا , يلعب التحليل الفني دور في غاية الاهمية وذلك باعطاء اشارة للبيع . ج – اتجاة حركة السهم افقيا , وهنا يساعد التحليل الفني كثيرا في الاستفادة من التذبذب . --------------------------------------------------- ماهو السبب في تغيير الاسعار ؟ هنالك عدة حقائق تؤخذ في الاعتبار عند القيام بالتحلبل الفني , هذة الحقائق هي : 1-السعر الحالي للسهم ( سعر السوق ) هو السعر الذي اتفق علية البائع والمشتري . هذا السعر يعكس لنا اجماع واتفاق وقبول البائع والمشتري علية . 2-يعتمد تحديد اتجاة ( سعر السوق ) في المقام الاول على توقعات المستثمرين بحيث : اذا توقع المستثمر ان سعر السوق سوف يرتفع فانة سوف يقوم بالشراء على امل البيع لاحقا بسعر اعلى . اما اذا توقع المستثمر ان سعر السوق سوف ينخفض فانة سوف يقوم بالبيع والتخلص من السهم بسعر السوق . ان اختلاف الطبقات الاجتماعية للمستثمرين واختلاف ارائهم وتوقعاتهم ونفسياتهم تلعب دور هام في تحديد حركة اتجاة السعر . لو اننا سلمنا ان التوقعات والعواطف لا تلعب دور مهم , بالتالي فان الاسعار لن تتغير الا مرة واحدة كل ربع سنة وذلك مع خروج البيانات والتقارير المالية للشركات , فتجد الشركات الرابحة ترتفع والشركات الخاسرة تهبط . --------------------------------------------------- الماضي يكرر نفسة بشكل اخر يسمى المستقبل : يعتمد التحليل الفني على فكرة ان (الماضي يكرر نفسة )حيث يقوم المحلل الفني بتحلبل الاسعار التاريخية للسهم للتنبوء بالاسعار المستقبلية , كيف ؟ يتم ذلك بمقارنة الاسعار الحالية للسهم مع الاسعار التاريخية لاظهار مايمكن ان تكون علية الاسعار المستقبلية. باختصار.. التحليل الفني يعطي رسالة هامة للمستثمر يقول فيها ( تعلم من الماضي ) . الكثير من المحلليين الفنيين لا يستطيعون تحديد الاسعار المستقبلية للسهم بدقة , لكنهم حتما ينجحون في تقليل المخاطر وزيادة الارباح . بمعنى آخر: ان الكثير من المستثمرين يشترون السهم وهم لايعرفون احتمال صعود السعر من هبوطة , لكنة اذا قام بشراء السهم وهو في اتجاهه للصعود ( كما يقول التحليل الفني ) فانة بذلك يرجح احتمال الربح على الخسارة . اخيرا : اذا اعترفنا ان العاطفة والتوقع تلعب دور هام في تحديد اتجاة حركة السعر , هنا يجب علينا الاعتراف بان توقعاتنا وعواطفنا تلعب نفس الدور في اتخاذ القرارات . العديد من المستثمرين يحاولون عزل عواطفهم عن استثماراتهم باستخدام التحليل الفني لكي تقوم نتائج هذا التحليل نيابة عنهم باتخاذ القرارات التي تعتمد على حقائق ومعلومات مستمدة من الماضي . انتهى الدرس رقم 1 وسفو نعرض الدرس رقم 2 في وقت لاحق تقبلوا تحياتي ودمتم سالمين ..................

24-04-2005, 12:36 PM	#2
العدل متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 781	يعطيك العافية

24-04-2005, 12:39 PM	#3
<< أبو هشام >> متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2005 المشاركات: 499	بارك الله في مالك وولدك

24-04-2005, 12:47 PM	#4
بن عباد متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 513	واصل وفقك الله

24-04-2005, 12:47 PM	#5
الألف كاتب مميز تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 8,502	الله يحفظك من كل مكروة بارك الله فيك الألف

24-04-2005, 01:15 PM	#6
تخطيط متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2004 المشاركات: 1,030	الله لايحرمك من فضله على هذا النصح والتعليم لاخوانك

24-04-2005, 01:25 PM	#7
TheBrain متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 840	شكراً لك وفي انتظار الدرس الثاني

24-04-2005, 01:27 PM	#8
KAWAJ متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 768	شكراً لك وفي انتظار الدرس الثاني

24-04-2005, 02:00 PM	#9
ايس متداول فعّال تاريخ التسجيل: Mar 2004 المشاركات: 134	اخوي خالد الزايدي اتمنى انك تضعها في موضيع التحليل الفني عندي فكرة اخونا خبير ميتاستوك سوف يضع تقريباً100 مؤشر لتحليل الفني ايش رايك انه بدل ما يكون مدرس واحد يكونون اثنين عشان كل واحد يشرحها بطريقته لان الناس مو كلهم يفهمون من شرح شخص واحد اخوك ايس

24-04-2005, 02:07 PM	#10
AbuSalem متداول جديد تاريخ التسجيل: Jun 2003 المشاركات: 68	الله يحفظك من كل مكروة بارك الله فيك