كيف نجاري السوق ... صعوداً وهبوطا

[ألمجهر]

أحبتي في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إليكم أحد أهم أسرار السوق وطريقة مجاراته

سر السوق السعودي يكمن في مؤشراته , التي تعتبر المصدر الوحيد الذي يمكن للمضارب العادي أن يستنبط منه توجه السوق بصفة عامة والشركات بصفة خاصة .

وللمؤشر ثلاث حالات : إمَّا صعود , أو استقرار بين نقطتي الدعم والمقاومة , أو هبوط .

ينطبق هذا على مؤشر السوق ومؤشر الشركات , وتطبيقه على مؤشر السوق يُعطي تصوُّراً عامَّاً عن توجه السوق , ولا يعني صعود السوق أن ليس هناك شركات هابطة , أو هبوط السوق أن ليس هناك شركات صاعدة .

لذا فإننا إن شاء الله سوف نتطرق لمؤشر الشركات بشيء من التفصيل , لأن الشركات هي التي نتعامل معها وتعنينا أكثر .


الحالة الأولى : الصعود .

حالة الصعود المطمئنة تشابه في وضعها (الدَّرَج الصاعد) بحيث تسجل نقطة الارتفاع رقماً أعلى من سابقه (سعريًّا) , ونقطة الانخفاض رقماً أعلى من سابقه (سعريًّا) .


شركة صافولا بعد تحركها من (190) ريال إلى (283) ريال .

السهم (2) أكثر ارتفاعاً من (1) , والسهم (3) أكثر ارتفاعاً من (2) , والسهم (4) أكثر ارتفاعاً من (3) , والسهم (5) أكثر ارتفاعاً من (4) .
السهم (7) أقل انخفاضاً من (6) , والسهم (8) أقل انخفاضاً من (7) , والسهم (9) أقل انخفاضاً من (8) .


شركة طيبة بعد تحركها من (38) ريال إلى (46) ريال .

السهم (2) أكثر ارتفاعاً من (1) , والسهم (3) أكثر ارتفاعاً من (2) , والسهم (4) أكثر ارتفاعاً من (3) .
السهم (6) أقل انخفاضاً من (5) , والسهم (7) أقل انخفاضاً من (6) .


شركة اسمنت السعودية بعد تحركها من (235) ريال إلى (270) ريال .

كما ذُكر في الشريحة السابقة , كل نقطة أعلى من سابقتها .


شركة التصنيع بعد تحركها من (56) ريال إلى (78) ريال .

كما ذُكر في الشريحة السابقة , كل نقطة أعلى من سابقتها .


وخلاصة القول في حالة الصعود أن ترى الانتظام في تسجيل (أعلى وأدنى) سعر أفضل من ذي قبل .


متى وقت الخروج من حالة الصعود ؟

الجواب : مباشرةً عندما تبدأ ملامح التغيُّر في دَرَجات السُّلَّم التصاعديَّة كما يتضح بعد السهم رقم (4) في الأشكال السابقة .



الحالة الثانية : الاستقرار بين نقطتي الدعم والمقاومة .

نبدأ بتعريف نقطتي الدعم والمقاومة .

نقطة الدعم هي النقطة التي يصلها المؤشر نزولاً , ويرتد منها صعوداً .

نقطة المقاومة هي النقطة التي يصلها المؤشر صعوداً , ويرتد منها هبوطاً .

ويجب أن تُسجَّل مرتين فأكثر ليطلق عليها نقطة دعم أو مقاومة , فمرَّتين تكون (هشَّة) سهل كسرها , وتزداد صلابتها بازدياد عدد مرَّات الارتداد منها .


ما الفائدة من متابعتنا لنقاط الدعم والمقاومة ؟

الجواب : أنها تمثل إشارات البيع والشراء .


فعندما يصل المؤشر إلى نقطة الدعم أو قبلها بقليل يكون وقت الشراء .

وعندما يصل المؤشر إلى نقطة المقاومة أو قبلها بقليل يكون وقت البيع .

وبهذا نكون قد ركبنا موجة السوق .

وإليكم بعض الأمثلة على نقاط الدعم والمقاومة :


الجماعي نقطة الدعم (52) ريال , ونقطة المقاومة (53.5) ريال .



اسمنت السعودية نقطة الدعم (272) ريال , ونقطة المقاومة (277) ريال .



اسمنت ينبع نقطة الدعم (204) ريال , ونقطة المقاومة (207) ريال .



السيارات نقطة الدعم (42) ريال , ونقطة المقاومة (43.75) ريال .



ولبيان أن نقاط الدعم والمقاومة ليست ثابتة , إليكم مثالاً لشركة الزامل .
ففي شهر سبتمبر وأوائل أكتوبر كانت نقطة الدعم (180) ريال , ونقطة المقاومة (184) ريال .
وفي بداية شهر نوفمبر تغيَّرت تلك النقاط , لتصبح نقطة الدعم (186) ريال , ونقطة المقاومة (189) ريال .



- يتبع -

[ألمجهر]

الحالة الثالثة : الهبوط .

حالة الهبوط تشابه في وضعها (الدَّرَج النَّازل) بحيث تسجل نقطة الارتفاع رقماً أقل من سابقه (سعريًّا) , ونقطة الانخفاض رقماً أقل من سابقه (سعريًّا) .


إسمنت العربية

السهم (2) أقل ارتفاعاً من (1) , والسهم (3) أقل ارتفاعاً من (2)
السهم (5) أكثر انخفاضاً من (4) , والسهم (6) أكثر انخفاضاً من (5)


حائل الزراعية

السهم (2) أقل ارتفاعاً من (1) , والسهم (3) أقل ارتفاعاً من (2) , وهكذا
السهم (7) أكثر انخفاضاً من (6) , والسهم (8) أكثر انخفاضاً من (7) , وهكذا


الجماعي

السهم (2) أقل ارتفاعاً من (1) , والسهم (3) أقل ارتفاعاً من (2) , وهكذا
السهم (7) أكثر انخفاضاً من (6) , والسهم (8) أكثر انخفاضاً من (7) , وهكذا


السيارات



وخلاصة القول في حالة الهبوط أن ترى الانتظام في تسجيل (أعلى وأدنى) سعر أقل من ذي قبل .

كيف نتعامل مع حالة الهبوط ؟

الجواب : بوضع طلبات الشراء بأسعار أقل من السابقة , وطلبات البيع بأسعار أيضاً أقل من السابقة وتكرار العملية .



( في هذه الحالة بالذات التَّأخر في البيع ومحاولة الحصول على أسعار أفضل مما سبق سوف يزيد الفجوة سعريًّا لأن دَرَجات السُّلَّم النازلة مستمرَّة ) .


عندما يطرأ تغيُّر على اتجاه المؤشر فإنه يجب إعطاءه فرصة تأكيد اتجاهه قبل الدخول في الشركة أو الخروج منها .

وإليكم بعض الأمثلة التي توضح ضرورة التثبُّت وإعطاء المؤشر فرصة تأكيد اتجاهه . وهي بمثابة حركات تمويه بالصعود لمن يستهويهم اللحاق بالسهم فقط لمجرد صعوده عبر الشاشات .


السيارات من (40.25) إلى (41.75) قبل أن يهبط لـ(36.5)



اسمنت ينبع من (194) إلى (199) قبل أن يهبط لـ(182)



حائل من (33) إلى (35) قبل أن يهبط لـ(30)



في الشرائح الثلاث أعلاه نلاحظ أن الحركة جاءت بعد انخفاض . ليعطي انطباعا بأن وقت النزول انتهى وقد حان وقت الصعود , وضحايا حركات التمويه هم الذين يتفاعلون مع صعود السهم عبر الشاشات , دون التثبُّت من صحة هذا الصعود .


وفي النهاية دعوني أضع يدي على الجرح الذي يعاني منه الكثير

وهو التعلُّق بسهم معيَّن , أو تفويت فرصة الربح أسبابهما ومسبِّباتهما .

التعلُّق بسهم معيَّن ينتج من سوء التوقيت بالدخول , فبمشاهدة السهم يرتفع مع حالة التردد ومشاورة النفس بالدخول يكون السهم قد وصل إلى نقطة مقاومته صعوداً , وهو الوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرار من قبل المضارب بالشراء .

فهل علَّقوك ؟ أم أنت علَّقتَ نفسك ؟

والجواب أن عدم الدراية بنقطة المقاومة جعلتك تدخل في وقت خروج الآخرين .

وماذا عن تفويت فرصة الربح ؟
تفويت فرصة الربح بسهم معيَّن ينتج من سوء التوقيت بالخروج , فبمشاهدة السهم ينزل مع حالة التردد ومشاورة النفس بالخروج يكون السهم قد وصل إلى نقطة دعمه نزولاً , وهو الوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرار من قبل المضارب بالبيع .

فهل فوَّتوا عليك فرصة الربح ؟ أم أنت فوَّتها على نفسك ؟

والجواب أن عدم الدراية بنقطة الدعم جعلتك تخرج في وقت دخول الآخرين .


مقولة ( صدِّق عينيك لا أذنيك ) صحيحة إذا وفَّرت لعينيك ما تصدِّقه عبر استقراء سلوك السهم, ولا يكفي مجرد النظر إلى الشاشات واللحاق بالسهم عند صعوده , فقد يكون صعوده هذا من نقطة مقاومته , وبالتالي تعلِّق نفسك أكثر .


السوق فيه متَّسع للجميع , ولا يوجد ما يدعوا للتنقُّل الغير مدروس بين الشركات لمحاولة مواكبة حالات الصعود , أو الهروب من حالات الهبوط .
حدد لنفسك ثلاث شركات أو أربع , وادرسها جيِّداً وكن على دراية بأوقات الدخول فيها والخروج منها , حسب حالات (الصعود , الاستقرار , الهبوط ) أعلاه .



أسأل الله للجميع زينة الحياة الدنيا , المال والبنون .

[المؤشر]

تسلم يالغالي على هذا الشرح الوافي .....


وأعتبر هذا الشرح الوفي هدية العيد منك أخي العزيز ، أرجو ان تستمر في هذه الدروس ....


فللأسف ان ما نراه من توصيات هو اشترى السهم الفلاني أو بع أو غيرها ، من دون شرح عن اسباب التوصية


وفقك الله

[متوازن]

عزيزي ألمجهر
كل عام وانت بخير

موضوع رائـــع
يستحق التثبيت حتي يستفيد منه الاعضاء والزوار

[ألمجهر]

أخي المؤشر وفقه الله

لن اتوانى عن تقديم ما أستطيع , فيما يعود على أحبة أمثالكم بالنفع والفائدة .

وأوافقك الرأي بأن بعض الترشيحات السعريَّة تقع (خارج نطاق العمران) .

ومن أراد أن يستغني عن الإعتماد على الغير بالتوصية , فعليه أن يتخذ ما سبق شرحه بمثابة (المعادلة) التي يستطيع من خلالها تطبيقها على السوق .

وسوف يجد نفسه بإذن الله تعالى صاحب مصداقية علمية في قراراته وتوصياته .

أشكرك أخي وأسأل الله للجميع الصحة والعافية .

[ألمجهر]

أخي متوازن سلَّمه الله

كل عام وانت بصحة وسلامة

أشكر لك هذا الحرص على بقيَّة إخوانك

وأسأل الله للجميع السداد

[التميمي]

مشاء الله تبارك هذا العقول العربيه الذهبيه

اخوي المجهر الله يوفقك ويزيدك من علمه








:) الي عطاك بالكريك يعطينا بالملعقه :)

[ألمجهر]

أخي التميمي رعاه الله

آمين ولك بالمثل

وأسأل الله أن يعطيك أكثر مما سألت

[نديم الشاشة]

الحمد لله رب العالمين ..
في واقع الأمر سعدت ( بعد العودة من رحلة مفاجئة سريعة ) بالإستجابة من قِبل أخي الغالي المجهر لطلب سابق .. وقد أوفى وكفّى .. ووفّى حفظه الله ..
ودروس قيّمة تستحق التوقّف عندها بالفعل ..
فجزاك الله خيراً على الرد والإستجابة .. ولنا عودةً في سياق هذا الأمر ..

[ألمجهر]

أخي نديم حفظه الله

الحمد لله على سلامتك , وعوداً حميداً

أسأل الله للجميع التوفيق والسداد