للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > التــحلــيــل الــفــني والأســـــاســـي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-11-2003, 10:49 PM   #1
Abuhatim
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 219

 

افتراضي مدرسة التحليل الفني للمبتدئين - الدرس الثاني

الدررس السابق على هذا الرابط
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?s=&threadid=30216

قبل أن تبدأ القراءة أود لفت أنتباهك أخي أنك سوف تقرأ بعض المصطلحات التي قد تكون غير مفهومه والتي عادة ماأضع أمامها الكلمه الانجليزيه بين قوسين. مثل هذه المصطلحات سوف يتم التطرق لها لاحقا بشيء من التفصيل حسب ماهو موجود في الموقع الذي أترجم منه (أذا قدر لي أن أكمل هذه الدروس) فلاتقلق وأستمر في القراءه

ا
لدرس الثاني
خطوات عامة للتحليل الفني
كثيراً من المحللين الفنيين يتبعون مايسمى مسار من الاعلى للاسفل (top down approach)
والذي يبدأ بتحليل الصوره الكبرى (المؤشر العام للسوق). ومن ثم الاجزء الاكبر من هذه الصوره تقسم بعد ذلك لتشكل الاساس للخطوه النهائيه لتحليل اكثر تركيزاُ. مثل هذا التحليل يمكن أن يشمل:
1. تحليل المؤشر العام للسوق.
2. تحليل مؤشر القطاع لتحديد أقوى وأضعف القطاعات ضمن المؤشر.
3. تحليل كل سهم على حده لتحديد أفضل الاسهم أداء ضمن القطاع.
الشيء الجميل في التحليل الفني هو تنوعه. بما أن نظرية التحليل الفني نظريه عامه قابله للتطبيق على أي شيء لذلك يمكن أستخدام نفس النظريه لتحليل أي من المؤشرات المذكوره. لاتحتاج شهاده جامعيه في الاقتصاد لتحليل الرسوم البيانيه ((charts لمؤشرات السوق. الرسوم البيانيه هي الرسوم البيانيه لايهم اذا كانت المده يومان ام سنتان. لايهم اذا كانت رسومات بيانيه لسهم معين أو لمؤشر السوق أو حتى لسلعه أخرى (طالما أنها محكومه بمبدأ العرض والطلب). مبدأ التحليل الفني للدعم (support) ، المقاومه (resistance) ، الحركه النمطيه (trending) ، الحركه العشوائيه (trading) وبقية مظاهر التحليل الفني ممكن تطبيقها على أي رسم بياني (chart). وأن بدى هذا سهل جداً لايمكن بأي حال من الاحوال أن نقول عنه ذلك. فالنجاح في تطبيق هذه المهاره يحتاج دراسه جديه واخذ الوقت الكافي للتعلم وعقل متفتح.

تحليل الرسوم البيانيه (chart analysis)
التحليل الفني يمكن أن يكون من التعقيد اومن السهوله بمكان بحسب ماتريده أنت .و بما أننا مهتمين بشراء أسهم دعنا نبحث عن اشارات نمط السوق الصاعده (bullish )

النمط العام (overall trend): أول خطوه هي أيجاد الاتجاه أو النمط العام. ويمكنك أستخدام خطوط الاتجاه (trendlines) ، المتوسط المتحرك (moving averages) أو تحليل P/T (Peak/Trough analysis). طالما أن الاسعار بقيت فوق خظ الاتجاه الصاعد أو فوق المتوسط المتحرك يمكن أن تعتبر السوق صاعده.
الدعم والمقاومه(support and resistance) : أذا كسر السهم نقطة الدعم يعتبر هابط وأذا أخترق نقطة المقاومه يعتبر صاعد.
الزخم (momentum) : يقاس الزخم عادة بالمذبذبات (oscillator) مثل الماكد (MACD) . أذا كان الماكد فوق المتوسط المتحرك الاُسي (exponential moving average) أوكان الماكد موجباً فيمكن اعتبار الزخم صاعد اوعلى الاقل في تحسن.

قوى العرض والطلب (Buying/Selling Pressure) : تستخدم كميات البيع والشراء كمؤشر لقياس قوى العرض والطلب. فعندما يكون مؤشر شاكن للسيوله النقديه (Chaikin Money Flow) فوق الصفر تكون قوى الطلب (الشراء) هي السائده وتكون قوى البيع هي السائده عندما يكون هذا المؤشر تحت الصفر.
القوه النسبيه (Relative Strength) : السعر النسبي (Price Relative) هو عباره عن خط بياني ينتج من قسمة مؤشر سهم معين على مؤشر القطاع أو على المؤشر العام . فائدة هذا المؤشر هو أذا كان الخط البياني صاعد (rising) فأن اداء هذا السهم أفضل من مجمل القطاع او المؤشر العام وأذا كان الخط البياني هابط (falling) فأن اداء هذا السهم أقل من مجمل القطاع او المؤشر العام. وهذا غير مؤشر القوه النسبيه المعروف (.(RSI

الخطوة الاخيره هي دمج جميع المؤشرات أعلاه للتأكد مما يلي:
1. مدى ثبات النمط الحالي (صعود أو هبوط).
2. في أي مرحله من هذا النمط (بداية الصعود، نهايته، بداية الهبوط، ألخ).
3. نسبة العائد الى المخاطره.
4. نقطة الدخول المحتمله.

التحليل الفني من الاعلى الى الاسفل (Top-Down Technical Analysis)

في كل جزء من أجزاء هذا التحليل (تحليل المؤشر العام، مؤشر القطاع، أو مؤشر السهم) يحلل المستثمر الرسوم البيانيه لفترات طويله (long-term) ولفترات قصيره (short-term) حتى يجد الاشارات التي تطابق معايير معينه. التحليل يبدأ عادة بمؤشر السوق فاذا وجد ان السوق صاعده (bullish) يحلل مؤشر القطاعات حتى تجد القطاعات الصاعده. وبمجرد تحديد ثلاث او اربع قطاعات واعده يمكن بنفس الطريقه تحديد ثلاث او اربع شركات واعده في كل قطاع. عدد القطاعات او الشركات التي يمكن ان تتحدد بعد ذلك يعتمد على مدى تطبيقك للمعايير التي وضعتها. بهذا سوف يتكون لديك من 9-12 شركه يمكن ان تختار منها. ومن هذه الشركات يمكنك أن أردت أيجاد الثلاث أوأربع الاقوى أداء في هذه المجموعه.

والى اللقاء في درس قادم أنشاء الله
Abuhatim غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-11-2003, 11:04 PM   #2
أبــو عــمــر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2002
المشاركات: 1,332

 
افتراضي

جزاك الله خير على هذا الجهد وننتظر منك المزيد
أبــو عــمــر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-11-2003, 12:01 AM   #3
Abuhatim
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 219

 
افتراضي

أشكرك أخي الحربي وخيرك سابق
تحياتي
Abuhatim غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-11-2003, 08:21 PM   #4
الكناني
الكناني
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 15,622

 
افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم على هذه المواضيع الجميله
الكناني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-11-2003, 02:48 AM   #5
ابــو لـمـيـاء
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 688

 
افتراضي

مجهود تشكر علية .. تحياتي
ابــو لـمـيـاء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-12-2003, 06:27 PM   #6
al3ane
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 135

 
افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم على هذه المواضيع الجميله
al3ane غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2003, 06:52 AM   #7
gsly
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101

 
افتراضي

جزاك الله خير
gsly غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-01-2004, 09:00 PM   #8
مهم
متداول ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 9,770

 
افتراضي

ما شاء الله عليك
مهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-01-2004, 04:58 PM   #9
abomair
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 38

 
افتراضي

جزاك الله خير
abomair غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-01-2004, 10:50 PM   #10
abofaisal
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 60

 
افتراضي

مجهود تشكر عليه واصل والله معاك
abofaisal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:21 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.