للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > التــحلــيــل الــفــني والأســـــاســـي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 30-10-2007, 02:37 AM   #1
السيد الباشا
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 151

 

افتراضي كيف تحلل ( المحلل الفني ) بنفسك وتختاره بعنايه

[CENTER]
كيف تحلل ( المحلل الفني ) بنفسك

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المحلل الفني مثله مثل أي تحليل لا بد أن نحلله حتى نأخذ بكلامه و قراءته للسوق ووضعه للشارتات الفنية المقنعة لخبراء التحليل قبل أن تكون مقنعه للمتداولين .
فالمحللين الفنيين يختلفوا بقرءآتهم لإختلاف مدارس التحليل الفني التي يتبعوها وكل مدرسه لها نظرياتها المستخدمة في الاسواق الماليه فمنهم من يجيد تحليل موجات اليوت ببراعة ومنهم من يجيد بإحترافيه نظرية القمم والقيان SPT وهي من أقوى النظريات الحديثه لهذا القرن ولايدرك ذلك الا من تعمق في جذور تلك النظريه ومنهم من يجيد نظرية موجات برايان وولف PrianWolfe ببراعة أيضاً والشهيره بالخطأ في تسميتها ( موجات الذئب ) ومنهم من يجيد نظرية الفراشه للاري بيسافينتو Larry Pesavento وهي متفرعه من مدرسة الفيبوناتشي الشهيره ونظرياته في علم الرياضيات وقد كتبت مقال سابق ومفصل وحصرياَ لبعض المنتديات الاقتصاديه عن تلك النظريه والمقال كان بإسم ( أسرار وحقيقة وكيفية رسم الفيبوناتشي) ولنظرية فيبوناتشي عدة طرق و مدارس مختلفه ومنهم من يستخدم النماذج باشكالها المختلفه والتي من المفروض على جميع المحللين المبتدئين أن يكونوا على درايه تامه بها ومنهم من يستخدم المؤشرات القياسيه والتي تتذبذب حول مقياس خاص بكل مؤشر كالماكد والاوستوكستيك والار اس آى والوليامز وغيرها من المؤشرات القياسيه ومنهم من يستخدم مع النظريات السابقه المتوسطات وتقاطعاتها الايجابيه والسلبيه وغيرها من المؤشرات والتي تحوم حول السهم وليس لديها مقياس تذبذب خاص بها وهكذا إلى آخر النظريات والمؤشرات الفنية القياسيه وغير القياسيه بأكملها وفي آخر المطاف باختلاف نظرياتهم و مؤشراتهم الفنيه تجدهم يتفقوا بقراءه واحده للسوق أحياناً و يختلفوا أحياناً اخرى فيضيع القارئ البسيط في الطوشه فهل يأخذ بتحليل هذا المحلل أم ذاك المحلل فتجده يطير كالفراشة بين المنتديات( حلوه فراشه ) حتى يتأكد من ذاك المحلل الذي قال له دخول و الآخر يقول له خروج فما الحل إذن ....... وهنا تكمن المشكلة الاولى وهي في سلوكية و شخصية المحلل الإستراتيجيه ونظرته هل هي بعيدة المدى أم متوسطة المدى أم قصيرة المدى إن إستخدام الحاسوب بتجميل الشارتات ليس عيباً بل أداه جيدة للاستخدام يشكروا عليه و لكن التركيز على نظرته هي بقياس المدى الذي ينظر إليه في التحليل
لذى عليه أولاَ أن يكون القرار الرئيسي له هو على الفريم الشهري ومن ثم على الفريم الاسبوعي ومن ثم عليه ان ينزل تقريره في المنتديات باليومي واللحظي بناءاَ على المعطيات السابقه أما إذا اضاف المحلل الفني في تقريره الفريم الاسبوعي والشهري فيكون بذلك قد اثبت قوة تقريره على كل الفواصل الزمنيه .
س/ فما المشكلة الثانية ؟
ج / المشكلة الثانية ما هي طباع المحلل الفني تجد رسم واحد وقراءة مختلفة بين محلل وآخر فتجد المحلل المتفائل يرسم لك سيناريو جميل و قراءة رائعة للسوق و تجد المحلل المتشائم يعطيك نفس الشارتات بسيناريو آخر قراءة متشائمة و كل محلل يأتيك بشارت يقنعك بوجهة نظره و تقتنع أنت فالشارت أمامك و قد رسم لك واحد نظرته المتفائلة و الآخر نظرته المتشائمة و هو على رسم واحد فكلن ينظر بزاويته وهناك المحلل الفني المتوازن الحذر الذي لا يقول كلمته إلا بعد مراجعة كثير من المؤشرات و يفلتر الواحد تلو الآخر حتى يأتي بقراءة متوازنة عقلانية لأن كلمته محاسبا بها أمام الله قبل أن يكون أمام الناس لذا على المحلل الفني أن لا يقبل أن ينزل موضوع يتداوله آلاف الأعضاء والزوار، إن محللين المكاتب المالية الكبرى لاينشر تقريره إلا بعد أن يفلتر مؤشراته حتى يأتي بقراءة واضحة في نقاط الدخول و نقاط الحذر و نقاط الخروج إذاً فما هو الحل ؟ ؟؟
الحل في وجهة نظري أولاَ هو القارئ نفسه و ليس المحلل الفني الذي سأعود إليه لاحقا فبعض و اكرر البعض فبعض القرّاء في المنتديات من الشباب والشياب ليس لديه حتى أبجديات التحليل الفني فينظر إليها كأنها شخابيط أو علم مستحيل أن يتعلمه و هذه تكمن في شخصية المتداول البسيط الذي لا يريد أن يتعلم أبجديات التحليل الفني لست أقول لك كن محللاً فنياً بارعاً مثل فلان أو علان ، تجد بعض المتداولين في السوق يضع المليون و ما فوق و لا يعلم حتى قراءة ما يكتبه المحللين أو يتأكد أن ما ذكروه صحيح أم لا ، هذه أموال ليست أوراق تلعب بها فالمحفظة مثلها مثل المؤسسة أو الشركة أو حتى معرض صغير إن لم تحسن إدارته ستفشل شركتك أو مؤسستك أو معرضك الصغير لذا فالكلمة الأخيرة و العتبى الأولى لك قبل أن تكون على المحلل فيا أيها المتداول تعلم أبجديات التحليل الفني حتى تستطيع قراءة مايكتبه المحللين فتتأكد بنفسك .
نعود الآن للمحلل الفني المتفائل و المتشائم الذي دعموا شارتاتهم بالدعم و المقاومة و نقاط الاختراق و الانكسار فالمحلل المتفائل لا يرى نقاط الهبوط أو بداية إشارات الهبوط أثناء الارتفاع و المحلل المتشائم لا يري بوادر الصعود أو إشارات بداية الصعود فانظر الى محللك هل هو دوماَ ينظر الى سياسة أو من زاوية الكوب النصف ممتلئ ام الى النصف الفارغ من الكوب أم انه متوازن فينظر من زاوية الكوب النصف ممتلئ لكنه لاينسى النصف الفارغ وكذلك فإنه ينظر الى زاوية الكوب النصف الفارغ ولاينسى النصف الممتلئ .
إذاً كيف أتأكد من هذا المحلل أو ذاك و من قرآءته الصحيحة :- 1
1 له القدرة في ربط العلاقات داخل السوق بين السوق ككل و السهم نفسه أو الفصل بينهم .
2 قراءة السوق من مختلف الزوايا .
3 المحلل الجيد هو من يستطيع إعطاء رؤيه مستقبليه وليس وصف
لما يحدث
4 النظرة المستقبلية الثاقبة لإتجاه الأسعار على أي مدى يكتبه في تحليله .
5 إذا طلب منه استفسار نقطة معينة في تحليله تجده سريع الجواب واضح النقاط سهل الفهم .
6 لا يغرك كثرة تجميل الشارتات و طول التحليل لأي محلل إذا ركزت على منتدى معين و أخذت بمحلل معروف سجل النقاط الإيجابية و السلبية في ورقة ثم راقب السوق غداً و هكذا على مدى فتره ينزل موضوع حتى تتأكد من تحليله و أن تأخذ به بعد ذلك مع عدم الإغفال عن بقية النقاط السابقة .
7 حدد المدرسه التي ينتمي اليها المحلل وبعض المحللين يضع شارتات لعدة مدارس ليتم قرآءة موضوعه على أكبر قدر ممكن من القُرّأء والذين ينتمون لعدة مدارس في التحليل الفني فتابع مع المحلل التي تجيد قرآءة تقريره وسجل قراءته وتقريره وتابع معه الاهداف والتوصيات والتحذيرات فإذا وجدتها صحيحه على فتره زمنيه تحددها له فاجعله محللك الخاص على ان تتعلم منه وتثقف نفسك وان تشكل عليك أي إشكال فأساله على العام أو على الخاص حسب رؤيتك للسؤال .
- المحلل الفني يقوم بدور الطبيب الذي يقرأ إشاعة المريض فيفصل النقاط الايجابية و السلبية و يسجلها و يحلل مدى قوة كل منهما فمهمة المحلل الفني هي إعطاء ثلاث إشارات الدخول بقوله دعم قوي أو التحذير بمقاومه قويه كالاستعداد بالخروج أو البقاء في السهم ، أما إذا نادى بالخروج من السوق كلية فعليه إعطاء شرح وافي لجميع معطيات الفواصل الزمنيه إذ ليس له أن يضخ مزيد من الحيرة في تحليله لاعضاء وزوار منتداه الاقتصادي الذي ينتمي اليه .
- يراودني سؤال من هو أصدق المحللين وصفاته ؟
و بعد قرآءتي لكثير من المحللين المعروفين وجدت أن بعض المحللين الفنيين تخونه أدواته التي يستعملها و يخطئ الحساب في الطريق إلى الهدف
- و لكن السؤال هنا يجدر أن يكون من هو أمهر المحللين أو أجدر المحللين بل ما هي أصدق المؤشرات على قول احد الكتاب .
- فأجدر المحللين أكثرهم تمكناً من أدواته و أحرصهم على الأمانة ، فلا فائدة من التمكن بلا أمانة و لا فائدة في الأمانة بدون تمكن و إتقان التحليل ، أما عن أصدق المؤشرات فلابد أن تعلم وتتأكد بأنه مؤشر السعر نفسه فقط وكل المؤشرات ماهي إلا تابعه وتأكيديه له والمحلل الجيد هو من يستطيع قرآءة الرسم بدون المؤشرات ، لكنني أرى وكثير من المحللين ان الماكد اصدق المؤشرات القياسيه التأكيديه بالرغم من يدعي انه مؤشر عقيم وهذا عجيب أو بالاحرى لم يفهم سره او تستطيع ان تضيف له الهيستو جرام الخاص بالماكد
- على المحلل الفني أن يحلل السوق بالمنظور المحايد ليس بالمتفائل جداَ أو المتشائم جداَ لا إفراط ولا تفريط
- أفضل المحللين بلا شك من درس و تدرب على أيدي خبراء عالميين أو محليين و لم يصبح محللاً فنياً بمجرد قراءته للكتب و فهم ما سطرته الكتب فقط فالتدريب على أيدي خبراء يعطيك بعداَ أوسع للتحليل وشرح أكثر دقة من ان يدربك الكتاب
- هناك بعض المحللين المبتدئين يتعامل في المنتديات الاقتصادية بنفس سلوكه العام في الحياه ياصابت ياخابت وينسى إنه يتعامل مع ألآف البشر ومئات الملايين فيصدر تقريراَ خاطئاَ وقد يأخذ به بعض البسطاء من المتداولين وهو لا يشعر بهذا لذى فإختيار المحلل ومراقبته على فتره زمنيه كما أشرت سابقاَ من الاولويات حتى تأخذ بتقريره .
صفات المحللين الافضل في رأي :-
- كثير الصواب .
- قليل الخطأ أي إنه يخطئ .
- الشجاعة الفورية من مبدأ الأمانة أن أصدر تحليلاً ثم خالفه السوق لخبر
سلبي أن يقوم بالتوضيح أو تغيير تحليله السابق فوراً .
- كثير الوضوح في شرحه للشارت الذي أصدره في التقرير .
- يستطيع قرآءة الشارت بالقمم والقيعان لانها اساس التحليل الفني من غير اية مؤشرات قياسيه ولكن يضيفها لتأكيد قرآءته في التقرير للقُرّأء
- يستطيع إعطاء رؤيه مستقبليه وليس وصف لما يحدث
- يستطيع ان يحدد الاهداف وعلى ماذا تم بناء الهدف
حدد مهارة المحللين بنفسك : -
1 - محلل فني : هو ذو خبره في التحليل بإستخدام القمم والقيعان من غير اللجوء الى إستخدام المؤشرات القياسيه وهو أول مايجب تعلمه للمحللين المبتدئين باللإضافه الى الفيبوناتشي
2 – محلل فني متقدم : له القدره في إستخدام القمم والقيعان مع إستخدام جميع أدوات التحليل الفني خاصة الاهم منها وهي الMACD و RSI و الاوستكستيك والمتوسطات المتحركه بإحترافيه
3 – خبير التحليل الفني : هو من يستطيع أن يضع خطة متاجره متكامله بإختيار طريقة إدارة المال محدده + إعداد فكره إستراتيجيه لمتاجره آليه + متابعة تنفيذ خطة المتاجره وتأكيد نجاحها من قبل
ملاحظه : - لاحظت على كثير من المحللين يبدأ بتعلم المؤشرات القياسيه ويبدأ تحليله بها قبل أن يتعلم ويبدأ التحليل الفني بالقمم والقيعان من غير المؤشرات وهذا خطأ شائع تلاحظه على كثير من المحللين فيجعله غير قادر على التحليل الدقيق لانها تؤثر على إتخاذ القرار .
نوعية المحللين : -
1. محلل الرسم البياني : - وهو القارئ للرسم ومكتشف النماذج بنفسه وهو الذي يعلم بمناطق الدعم والمقاومه على الشارت بوضوح على كل الفواصل الزمنيه وماإلى ذلك من قرآءه لذلك فإنه يسمى فن تحليل الرسم البياني لانها تعتمد على مهارة المحلل الفرديه .
2. المحلل الفني الإحصائي : - ويعمل هذا المحلل على قياس وإختبار الشارت تحت نظم رياضيه آليه عن طريق الحاسب الآلي الذي ينتج عنه إشارات آليه للشراء والبيع وبذلك فإن تلك البرامج هي التي تضع عملية صنع القرار للبيع والشراء
ارجو ان اكون قد وفقت في شرح مبسط لتختار محللك بعنايه
لذى لابد ان تتعلم ابجديات التحليل حتى تستطيع قرآءة محللك

اخوكم السيد الباشا
السيد الباشا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2007, 03:24 AM   #2
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

بارك الله فيك يا باشا

من اجمل ما قرأت

موضوع مميز بدون مجامله

دمت سالما"
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2007, 03:51 AM   #3
السيد الباشا
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 151

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohd_2001
بارك الله فيك يا باشا

من اجمل ما قرأت

موضوع مميز بدون مجامله

دمت سالما"
شرفني مرورك اخي العزيز فمعرفك لن انساه ابداَ
فقد كتبت موضوع قديم عن خلط عدة نوعيات من المتوسطات لفتره زمنيه واحده
وهذا لم يقم به احد من قبل على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي
فبارك الله فيك وشكراَ على الاطراء
السيد الباشا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2007, 09:01 AM   #4
اللـواء
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 3,478

 
افتراضي

استـاذي البــاشـا

موضوع راااائــــــــع ... واسلوب مميـز

يعطيك الـف عـــــــــــــــــافيــــــه

اخوك
اللـواء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-10-2007, 10:16 PM   #5
خالد بن نفل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 340

 
افتراضي

جزاك الله خيرا ...
خالد بن نفل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-11-2007, 04:27 PM   #6
فهد1991
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 53

 
افتراضي

جزاك الله خير ---
فهد1991 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-2007, 02:00 PM   #7
السيد الباشا
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 151

 
افتراضي

فهد / خالد / اللواء
أشكركم على مروركم الذي أسعدني

اخوكم
السيد الباشا
السيد الباشا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-2007, 04:17 PM   #8
محلل فني 10
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 54

 
افتراضي

بارك الله فيك

وجزاك خير
محلل فني 10 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-2007, 04:18 PM   #9
محلل فني 10
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 54

 
افتراضي

هناك انظمة متقدمه الان
محلل فني 10 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-2007, 07:51 PM   #10
أبو صخر
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 59

 
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك خير
أبو صخر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:32 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.