الجزأ الثاني شركات Strong Buy تحليل اساسي استراتيجي فني

[ترايدر]

راح نبدأ بمشيئة الله تعالى بالجزأ الثاني لشركات Strong Buy وستكون الدارسة لاي شركة مبنية على الآتي:

1. نشاط الشركة بالاضافة الى النسب المالية ستكون متوافقه مع الضوابط الشرعية
2.التحليل الاساسي والاستراتيجي والفني .
3.سنعطي سعر الدخول والخروج من السهم بالاضافة الى الاستوب لووز " الحد من الخسارة "
4. فترة تحقيق الهدف بمشيئة الله تعالى .

يجب ان يعي المستثمر على الاتي :
1. خيار الاستثمار خيار شخصي .
2. عملية الاستثمار هي من مسئولية المستثمر .
3. يعتبر الاستثمار في الاوبشن من اخطر انواع الاستثمار لذا على كل مستثمر ان لايزيد نسبة الدخول في اي صفقه خاصة للمتعاملين بالاوبشن عن 10% من قيمة رأس المال .
4. ان اصبت فهي من الله وان اخطأ فهي مني ومن الشيطان الرجيم

بسم الله نبدأ اول رحلات الجزأ الثاني من شركات Strong Buy



ORCL

ماشاءالله تبارك الله وعليه توكلنا

شركة غنيه عن التعريف

متوافقه مع الضوابط الشرعية من حيث النشاط والنسب

ستعلن عن الارباح بتاريخ 14 ديسمبر بعد اغلاق السوق

المتوقع للارباح من رويتر 0.22 سنت وزاكس 0.21 سنت
العام لنفس الربع 0.19 في حالة نأخذ اقل نسبة توقع للحيطه وبعدا عن المفاجآت فان اوركل امامها 0.02 سنت اعلى من نفس ربع العام الماضي مانسبة 10.5% المتوقع في ارتفاع الارباح .

التحليل الاساسي

1.مكرر الربحية لآخر12 شهر
اوركل 28.45مره الصناعة 31.97مره القطاع 30.11مره S&P500 20.30مره تعتبر اوركل افضل من الصناعة وهو المهم وايضا افضل من القطاع ولكنها اقل من S&P500 .
ومن خلال مكرر ربحية اوركل نستطيع ان نتبأ بمشيئة الله تعالى للهدف المستقبلي للشركة والمتحفظ من خلال S&P500 فان الهدف المستقبلي لـ اوركل هو 27.30 $ واذا مااخذنا بتحفظ اكبر من خلال هدفها المستقبلي من خلال S&P500 فهو 25.88$ فان سعرها المستقبلي المستهدف خلال 12 شهر هو 26.59$ علما بان السعر السوقي الان عند التحليل هو 18.90$ 40% خلال 12 شهر القادم بمشيئة الله تعالى .
كما ان الاستثمار في الودائع "مع التحفظ على الشرعيه " سيحقق عائدا سنويا 5.25% معدل سعر الفائدة الحالي ولكن في اوركل سيكون اقل مانسبته 3.5% بشكل سنوي .

2. نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية
اوركل 6.59 مره الصناعة 6.97 مره القطاع 5.64 مره S&P500 3.83 مره تعتبر اوركل قريبه جدا من الصناعة وهو المهم ولكنها اعلى من القطاع و S&P500 وسوف نقرأ تحليل نمو الارباح والايرادات الخاصة بـ اوركل في حالة ان تكون جيده فليس هناك أي تأثير ويعتبر رقم جيد بشكل عام ولكن للاطمأنان .

3.البيتا الخاصة بـ اوركل
1.22 يعتبر رقم صغير"حساسية الشركة تجاه الاخبار"
ولكن في مقابل نتائج التحليل الاساسي و الفني وشهرة الشركة يعتبر جيد خاصة اذا فاجأة الشركة السوق في الاوت لوك للارباح القادمه .

4. مؤشرات النمو :
أ. مؤشر نمو المبيعات :
نسبة نمو المبيعات لـ اوركل لهذا الربع لنفس الربع من العام الماضي 29.73% بينما الصناعة 19.04% والقطاع 21.12% و S&P500 أي ان مبيعاتها زادات لهذا الربع عن العام الماضي 29% وافضل من الصناعة والقطاع و S&P500 .
نسبة نمو المبيعات لـ اوركل لـ 12 شهر عن آخر 12 شهر قبل سنه 23.08% بينما الصناعة 18.33% والقطاع 19.49% و S&P50016.64% أي ان مبيعاتها زادات لاخر 12 شهر 23.08 % عن آخر 12 شهر قبل سنه وافضل من الصناعة والقطاع و S&P500.

ب. نسبة نمو الارباح الصافية :

نسبة نمو الارباح لـ اوركل لهذا الربع لنفس الربع من العام الماضي 27.56% بينما الصناعة 13.96% والقطاع 16.85% S&P500 23.64 % أي ان نسبة نمو ارباحها زادات لهذا الربع 27.56% واعلى من الصناعة والقطاع S&P500
نسبة نمو الارباح لـ اوركل آخر 12 شهر عن آخر 12 شهر قبل سنة 20.17% والصناعة 5.47% والقطاع 22.77 % و S&P50023.86% وبمقارنه اوركل فانها افضل من الصناعه وهو المهم واقل من القطاع و S&P500 .ونستنتج من مؤشرات النمو لشركة اوركل .

ان نسبة نمو الارباح لهذا الربع لنفس الربع من العام الماضي 27.56% اقل من نسبة نمو المبيعات لهذا الربع لنفس الربع من العام الماضي البالغ 29.73% أي مانسبة -7 % "الارباح عن المبيعات"واذا ماتم مقارنه نسبة نمو الارباح بنسبة نمو المبيعات عن آخر 12 شهر فان نسبة نمو الارباح 20.17 % ونسبة نمو المبيعات عن نفس الفترة 23.08 أي مانسبة -14% "الارباح عن المبيعات "

من خلال هذه النسبة يخشى ان الشركة تعاني من مشاكل ادارية
ولكن من خلال مواصلة التحليل ستضح ذلك .

نستنتج ايضا ان مؤشرات النمو الايجابية يدعم نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية الخاصة بـ اوركل كما اشرنا سابقاً مع العلم انها لم تكن كبيره بدرجه عاليه .

5. نسبة نمو الانفاق الرأسمالي :
نسبة نمو الانفاق الرأسمالي لـ اوركل -5 % بينما الصناعة 3.98% والقطاع 4.19% و S&P500 ويبدو ان شركة اوركل ليس لديها خطط للتوسع والنمو في المستقبل وقد يكون تفكيرها ان يكون سهم دخل ذات عوائد وهذا قد يؤثر على قيمتها السوقية المستقبلية ولكن من خلال تحديد السعر المستقبلي لـ اوركل قد نتجاهل هذا المؤشر اذا ماعلمنا مجال الصناعة التي تقع فيها الشركة .

6. مؤشرات القوة المالية :

أ. مؤشر النسبة الحالية ويطلق عليه ايضا مركب السيولة الجاري :
النسبة الحالية لآخر ربع سنه لشركة اوركل 1.75 مره بينما الصناعة 2.38 مره والقطاع 2.99 مره و S&P5001.75 ومن هنا فان الشركة نفس معدل نسبة S&P500ولكنه اقل من الصناعة والقطاع وهناك من المحلليين من يعتبر ان هذا الرقم يجب ان يكون اكبر بينما الكثير من المحلليين يعتبر ان هذا الرقم يعتبر جيد .




ب. مؤشر النسبة السريعة ويطلق عليه ايضا مركب السيولة السريع:
النسبة الحالية لآخر ربع سنه لشركة اوركل 1.75 مره وهو نفس رقم مؤشر النسبة الحالية بينما الصناعة 2.12 مره والقطاع 2.251 و S&P500 1.23مره S&P500فأن اوركل افضل من خلال المركب من S&P500 ولكنها اقل من الصناعة والقطاع وكما .
ومن هنا نستنج من خلال هذين المركب ان السيولة بالنسبة لـ اوركل اقل من الصناعة والقطاع ولكنه تساوي شركات S&P500 في مؤشر النسبة الحالية وفي مركب النسبة السريعة فهي سيولتها اكثر من شركات S&P500 واقل من الصناعة والقطاع .
ج. نسبة الدين الى حقوق الملكية

كونها اجتازت فلتر الضوابط الشرعيه فذلك مؤشر ايجابي
7. مؤشرات الربحية :
أ. هامش الربح الاجمالي :

هامش الربح الاجمالي لـ اوركل آخر 12شهر 77.03 % ويعتبر هذا الرقم فلكي لتكون الرحلة رحلة كونكور بمشيئة الله تعالى وبالمقاره مع الصناعة 74.86 % والقطاع 52.94% و S&P500 45.31 % وبالمقارنه فالشركة افضل من الصناعة وهو المهم والقطاع و S&P500 ويعتبر الرقم ايضا اكثر من رائع من النادر ان نجد شركة بهذا الرقم الرائع .
ولاخر خمس سنوات اوركل 76.66% والصناعة 74.83 % والقطاع 51.70% و S&P500 45.02 % تعتبر بروعة آخر 12 شهر ولكن لو اخذنا على مدى ابعد خمس سنوات فهي اروع .

ب. هامش الربح الصافي :
هامش الربح الاجمالي لـ اوركل لآخر 12 شهر 23.23 % بينما الصناعة 20.58 % والقطاع 14.28 % و S&P500 13.76 % ومن هنا فان اوركل افضل من الصناعة والقطاع و S&P500
هامش الربح الصافي لـ اوركل لآخر خمس سنوات 24.29% والصناعة 17.67% والقطاع 9.13% و S&P500 11.70 % وعلى مدى خمس سنوات ايضا اوركل افضل من الصناعة والقطاع و S&P500 .

8. مؤشرات كفاءات الإدارة :
أ. العائد على حقوق الملكية :
العائد على حقوق الملكية لآخر 12 شهر لـ اوركل 26.93 % ويعتبر رقم رائع وبالمقارنه مع الصناعة 23.18% والقطاع 19.46% و S&P500 ومن هنا فان اوركل افضل الكل من حيث العائد السنوي من الصناعة والقطاع بالاضافة الى S&P500 وبالمقارنه لآخر خمس سنوات لهذا المؤشر فان اوركل 32.16% الصناعة 16.44% والقطاع 12.94 % و S&P500 17.98% ايضا التفوق يصب لصالح اوركل على مدى الخمس سنوات .

ب. العائد على الاصول :
العائد على الاصول لآخر 12 شهر لـ اوركل 14.58% رقما جيدا وبالمقارنه مع الصناعة 14.46 % والقطاع 11.16% و S&P500 8.29% فهي افضل من الصناعة والقطاع بالاضافة الى S&P500 وتعتبر النسبة نسبه جيده على مدى 12 شهراً الماضية .
ولآخر خمس سنوات لـ اوركل 17.91% والصناعة 10.90% والقطاع 11.16% و S&P500 فهي افضل من الصناعة والقطاع بالاضافة S&P500 وتعتبر النسبة جيده على مدى الخمس سنوات الماضية .

9. مؤشرات التوقعات المستقبلية :
أ. توصيات المحلليين الماليين وتقديراتهم :
Mean Rating = 2.21 الى مايكون الى 2 منه الى 3 فالشركة BUY

في 20 سبتمبر حصلت على اب قريد Strong Buy وتارقت من 17 الى 22 وفي نفس التاريخ ايضا حصلت على اب قريد , BuY وتارقت من 18 الى 20

ب. توقعات الشركة والمحليين للارباح والايرادات :
طبعا المهم هو ارباح نوفمبر الذي سيتم الاعلان عنه في 14 ديسمبر وتوقعات الشركة والمحليين للايرادات خلال الربع القادم 4.160 بليون وهو اعلى من نفس الربع على مدى الاربع السنوات الماضية بالاضافة الى اعلى من الربع الاخير من نفس العام وفي حالة ان تأتي العائدات حسب التوقعات فان نسبة النموالمتوقع اعلى 26% من نفس الربع عن العام الماضي .
وفيما يتعلق بالارباح المتوقعة هو 0.22 سنت وبمقارنه ذلك على مدار الاربع سنوات فهو الاعلى بالاضافة الى آخر ربع من نفس السنة وبمقارنه نسبة الزيادة المتوقعة عن نفس ربع العام الماضي فهي 46% من نفس الربع عن العام الماضي .

ج. قدرة الشركة على إدارة توقعاتها :
فيما يتعلق بالايرادات فقد اخطأ الشركة خلال الفترة الماضية لمرتين ولكن كان الارقام صغيره جدا مقارنه بأجمالي الايرادات وهي -13.16 من ايرادات 3.394 بليون والاخرى كانت -29.93 من ايرادات 2.907 بليون تعتبر ارقام صغيره مقابل ايرادات عاليه .
وفيما يتعلق بقدرة الشركة على إدراة توقعات الارباح فلم تسجل الشركة أي خطأ بل على العكس عادة الشركة تعلن عن ارباح اعلى من التوقعات .

10. مؤشرات الدخول والخروج من الشركة :
أ. نسبة ملكية الانستيتيوشن 56.87% تعتبر نسبه معقوله سواء من الناحية الايجابية او السلبية في حالة صدور أي خبر .
والتغير في ملكيتهم لاخر ثلاثة اشهر 73.210.652
ب. ملكية منسوبي الشركة 23.47% نسبة جيده
ج. عمليات البيع العكسي :
الاسهم المباعة شورت بتاريخ 10 اكتوبر لعام 2006م 54.90 مليون مانسبته 1.40% .
الاسهم المباعة شورت للشهر الماضي 60.43 مليون .


التحليل الفني لـ ORCL

السهم كاسر ترند لاين سفلي على المدى القصير بالاضافة الى كسر الدعم عند 19$ وسيكون الهدف 18.50$ ويعتبر دعم موفنج افريج 50 يوم وسيشكل دعم قوي كونها بالاساس دعم قوي عند هذا السعر .
ويتعبر السهم داخل منطقة الكندليسشون "التماسك" قمة 19.75$ وقاع 17.50$ وفي حالة كسر قمة التماسك فاننا اما حركة 2$ وسيكون الهدف القادم بمشيئة الله تعالى 21.75$ من بدأ كسر قمة التماسك من اسبوع الى شهر تداول .

وفيما يتعلق بالمؤشرات الفنية فان RIS مؤشر القوة النسبة يشكل دعم قوي عند 50 نقطة وبدأت السيولة تزيد عند هذه النقطة .
اما الماكد فهناك اشارة خروج واضحه من خلال اختراق خط السجنل لخط الماكد لاسفل فقد يكون تأكيد على كسر الترند لاين السفلي والوصول الى السعر المستهدف 18.50$ .
قيمة السهم الحالية عند ارتداد من متوسط 30$ واعلى من متوسط 50 و 200 يوم والتوقع بمشيئة الله تعالى ان يستمر دعم متوسط 30 يوم وفي حالة كسر سعر 19$ وكسر مقاومه فانه اشارة الدخول في السهم وفي حالة الاستمرار في جني الارباح وهو فان متوسط 50 يوم سيشكل دعم قوي كون هذا السعر يعتبر دعم قوي للسهم على المدى القصير عند سعر 18.50$ .

التوصية :
كاش او اوبشن
في حالة الارتداد وكسر المقاومة عند سعر 19$ تعتبر اشارتين دخول ارتداد من دعم متوسط 30 يوم وكسر المقاومه 19$ .
اما في حالة الاستمرار في النزل فان دعم سعر 18.50$ بالاضافة الى هدف الترند لاين السفلي ودعم متوسط 50 يوم واشارة الخروج لمؤشر الماكد وهو الارجح .

سيكون الاستوب لووز عند كسر سعر 17.50$والاغلاق تحت هذا السعر

اهل الرحلات الاوبشنيه
يجب ان يعي الجميع ان الاستثمار في الاوبشن يعتبر من اخطر انواع الاستثمار لذلك فيجب ان لايتعدى رأس المال المستثمر اكثر من 10%

شراء كول لشهر Jan 07 لان شهر سبتمبر قريب جدا بالاضافة الى ان حركة اوركل ثقيله جدا .
استرايك 20$ رمز الاوبشن ORQAD.X

الطلب 0.55 سنت العرض 0.45 سنت وهو قيمة الوقت وليس قمية الاوبشن لانه Out of the money واذا ما حسبنا الوقت المتبقي فهو 51 يوم أي ان قيمة كل يوم تقريبا 0.01 سنت فقط لاغير وليس هناك أي تضخم في قيمة الوقت الى الان ويعتبر سعر شراء مناسب جدا وفي حالة الشراء بسعر 0.60 سنت فان الربح المتوقع سيكون بمشيئة الله تعالى 1.40$ 233% بمشيئة الله تعالى .

[من نجد]

هذا العمل بغض النظر عن نتائجة يستحق الثناء والتقدير
وافقك الله يارجل....
أيما معلومة نستطيع خدمة الاخوان بها أتمنى أن تسمح لنا من خلال هذا الموضوع بإدراجها
يعطيك العافية

[ترايدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من نجد

هذا العمل بغض النظر عن نتائجة يستحق الثناء والتقدير
وافقك الله يارجل....
أيما معلومة نستطيع خدمة الاخوان بها أتمنى أن تسمح لنا من خلال هذا الموضوع بإدراجها
يعطيك العافية

==========
اهلين من نجد

لانريد جزاء ولاشكور نريد الدعى فقط .

سيكون هناك شركات من تستحق انها تدرج في هذا الموضوع .

وستكون مبنيه على التحليل الاساسي والاستراتيجي والفني

========
وتمنياتي للجميع الربح الوفير

ترايدر

[ترايدر]

اليوم فرصة في التجميع لاصاحب الاوبشن ومن الافضل الدخول بشكل جزئي اي عملية تجميع على استرايك

كول شهر مارس
20$ الطلب 0.85 سنت العرض 0.75 سنت بسعر 0.80 سنت سيتم التنفيذ
او 22.50$ الطلب 0.25 سنت العرض 0.15 سنت بسعر 0.20 سنت سيتم التنفيذ
بمشيئة الله تعالى

وكما اشرت سابقاً الدخول لايزيد عن 10% من قيمة المحفظة ويكون بشكل تديجي منعا لتضخم سعر الاوبشن


تمنياتي للجميع برحله اوبشنيه موفقه

بمشيئة الله تعالى

[ترايدر]

ORCL

اظهرت على شارت سنه نموذج العلم واحتمال الانطلاق بمشيئة الله تعالى قريب خلال الايام القليلة القادمة

[أبا يزيد]

جزاك الله كل خير

من خلال الشارت ..

الخوف من القاب .. فنيا متوقع أن تعود لإغلاقه هذا أولاُ

ثانياً إمكانية تكوين راس وكتفين .. مستقبلا ( و الله اعلم )

-----------------------------------------------------------------------------------------

عاشق للسوق الامريكي و استعد للدخول به إن شاء الله

ولكن كلامي من خلال الشارت المرفق

----------------------------------------------------------------------------------------

أخي الغالي

لك رسالة على الخاص

[ترايدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبا يزيد

جزاك الله كل خير

من خلال الشارت ..

الخوف من القاب .. فنيا متوقع أن تعود لإغلاقه هذا أولاُ

ثانياً إمكانية تكوين راس وكتفين .. مستقبلا ( و الله اعلم )

-----------------------------------------------------------------------------------------

عاشق للسوق الامريكي و استعد للدخول به إن شاء الله

ولكن كلامي من خلال الشارت المرفق

----------------------------------------------------------------------------------------


لك رسالة على الخاص

===========
أخي الغالي

=========
اهلين اخي الكريم ابا يزيد

اوركل اساسيا ممتازة جدا وافضل شركات الصناعة ومافيها ان شاءالله اي خوف
وعملية الفجوة اللي تقصدها 17.50$ احتمال ضعيف سوى اساسيا او فنيا انها تاصلها واتجاة اوركل ترند صاعد بمشيئةالله تعالى.

========
شركة قويه وهامش الربح الصافي 77% ماتلقاه في اي شركة امريكية وسيسكو كان هامش الربح الصافي 45% سوت البدع .

اتمنى بمشيئة الله تعالى ان تحقق الايرادات والارباح المتوقعة بمشيئة الله تعالى .

ترايدر
========
تم الرد على الرسالة الخاصة تحياتي

[ترايدر]

بعد الاخبار الايجابية بتلويح المصرف الاحتياطي الفدرالي بخفض معدل سعر الفائدة في مارس 2007م وارتفاع الاسواق الامريكية بكافة مؤشراتها بشكل ملحوظ .

استطاع سهم اوركل كسر المقاومة عند سعر 19$ والاخرى 19.15$ حيث اغلق على كسر الشمعة لتداول اليوم وكان سعر الاغلاق 19.28$ مانسبته اليوم 2.5% وامامنا كسر مقاومتين في ظل الاخبار الايجابيه للسوق وتوقعات الصعود للسهم فانه بمشيئة الله تعالى راح يكسر السهم مقاومتين 19.50-19.75 قبل اعلان الارباح وسيكون اتجاهة الاساسي والفني بالاتجاة الصحيح قبل اعلان الارباح ويكون قد كسر التماسك

لتحقيق اهداف التحليل الاساسي والفني بمشيئة الله تعالى

[سليم باشا]

مجهــود رائع وتشكـر عليه ، وجزاك الله ألف خير

[الحر_الاشقر]

الله يرزقك يابوعادل

وماقصرت على التوصيه