للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > التــحلــيــل الــفــني والأســـــاســـي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-02-2008, 02:03 AM   #1
khalidzxz
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 364

 

افتراضي السوق الى اين ,,,

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين

اما بعد :

سنتابع السوق حسب الاستطاعة من خلال هذا الموضوع

واتمنى ان يكون الرد من خلال المنتدى العام

حيث سيكون هذا الموضوع كارشيف للمواضيع

حتى لا نكرر الشرح ونعود لبعض الملاحظات المهمة في حينها

***

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ,,,
khalidzxz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-02-2008, 02:05 AM   #2
khalidzxz
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 364

 
افتراضي

من خلال تداولات السوق 3/2/2008

السوق في مسار عام صاعد كان هناك إشارات سلبية على المدى المتوسط عندما كنا عند 11700 وسبق الإشارة إلى ذلك في مقال سابق

لاحظنا الهبوط السريع في الأسبوع قبل الماضي والذي توقعنا أن يأخذ وقت أطول 8-21 يوم لكن ساعدت بعض العوامل الخارجية وصولنا لهذه المستويات بزمن قياسي وهناك احتمال يدعم انه لازال لدينا بقية وذلك بعتبار ان لدينا موجة هبوط كضغط لا ختبار الترند لكن هذا لا يدعم التفريط بالمراكز المالية حيث ان الاتجاه العام صاعد ولا زال جيد

اشرنا لبعض الشركات الأيام الماضية مثل الفخارية و الكيميائية والجوف وتفاعلت بشكل ايجابي ما عدا الجوف
واعتقد بإذن الله أن نشهد تفاعل جيد لراجحي
كذلك وبالنسبة للأسهم النقية أرشح مكة كتوصية مبنية على تحليل فني سعر الإغلاق 35.75 قاع السهم التاريخي 31.5 والله الموفق

من ناحية القطاعات التامين دخل بمسار صاعد قوي وقد يفتح فجوات سعريه ثم يدخل بجني أرباح بسيط
بالنسبة للقطاع الزراعي مرشح للعطاء غدا بإذن الله
الخدمات مرشح للعطاء لكن أميل لأن يكون عطائه متزن بإذن الله

السوق اليوم لامس قاع سيولة وهذا أمر ايجابي

المؤشرات تميل للايجابية

يبقى أن السوق لا زال يحترم متوسط 100 يوم وهذا ايجابي

أقوى متوسط يجب ان لا نغلق تحته متوسط 127 لازلنا فوق المتوسط ويعتبر دعم قوي ومحور للسوق

في الاحتمال الايجابي يفترض ان نصعد حتى مستوى 10400 يزيد او ينقص 100 نقطة وذلك توافقا مع متوسط 50 يوم ثم نعود بجني ارباح ونحقق بذالك قاع اعلى من قاع وانفرجات ايجابية على الماكد ثم يدخل بعدها السوق بتسارع صعودا بموجة ثالثة من الموجة الخامسة

سأضع احتمالين كملاحظة فيما لو سلك السوق مسلك آخر

الاول : لو هبط السوق واختبر متوسط 127عند 9100 والذي يزداد يوميا تقريبا 25 نقطة قبل ان يصعد لاختبار متوسط 50 يوم فهذا احتمال ايجابي هدفه الضغط وهو محتمل

الثاني : بفرضية السلبية فاعتقد إذا كان صعودنا لمستويات 10400 بشموع صغيرة وتداولات عالية وتدوير فان هذا يرشح الهبوط لقاع أدنى وهو احتمال سابق لأوانه

مما لاشك فيه ان خفض الفائدة سيكون سلبي للشركات المعتمدة على الودائع الربوية لكن سيكون ايجابي لتدفق سيولة للسوق وبديل للودائع خاصة الشركات ذات العوائد

اكتتاب شركة الاتصالات (زين) يوم السبت القادم وهذا جيد وقد يكون نزول السوق بشكل سريع لإغلاق الباب على الصناديق والمحافظ التي تجنى للتوفير سيولة للاكتتابات الكبيرة حتى اذا رغبت بالبيع لن يتسنى لها البيع الى في مستويات متدنية او قد يكون سياسية نقدية لكبح هجرة السيولة لأسواق أخرى صححت مثل السوق الأمريكي لكن اعتقد ان الاكتتاب والسوق في هذه المستويات اقل مخاطرة فيما لو كان السوق عند 11700

آسف على عدم إرفاق شارت محدث وذلك لضيق الوقت وهذه الشارتات السابقة






الخلاصة :

السوق بمستويات جيدة للشراء حتى لو هبط من ثلاثة الى خمس ايام بسيولة ضعيفة لاختبار الترند ومتوسط 127
مكة توصية للتجميع
قد يحاول مكة ضغط السهم الى مستوى 33 كاحتمال مقبول خاصة ان قاعة التاريخي 31.5 لكن من المخاطرة انتظار هذا المستوى حيث ان احتمال الصعود قوي لكن بالإمكان توفير سيولة بنسبة معينة للمضاربة واقتناص مثل هذه الفرص فيما لو أتيحت .
الاحتمال السلبي يرشح الصعود بمدى زمني كبير وبسلوك سلبي قبل الهبوط لذلك سنشير اليه وذلك للتخفيف وتوفير السيولة في حينه فيما لو بدرت بوادره بإذن الله

والله اعلم

نظرة فنية قائمة على دراسة إحصائية تاريخية قابلة للخطأ والصواب

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ,,,
khalidzxz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-02-2008, 02:07 AM   #3
khalidzxz
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 364

 
افتراضي

من خلال تداولات السوق 11/2/2008

نعم السوق يهبط لكن بشركات حققت ارتفاعات كبيرة مثل البنوك وسابك اما بقية الشركات فتتذبذب في نفس مستوياتها


فمثل سابك قبل ثلاث اسابيع وصلت لـ 155.5 كادنى سعر وهي الان 145.5
بنسبة هبوط 6%
الراجحي وصل 97 وهو الان بـ 91 بنسبة 6%
كيان 22.75 وهي الان 21.50 بنسبة 5 %
مكة وصينا بعد ارتداده على سعر 35.75 وقلنا ان لديه احتمال زيارة 33.5
وقاعه التاريخي 31.5 وهو مناسب للتجميع
الان بسعر 34.5 بنسبة هبوط 3.5%

لذلك ارى ان مستوى التشائم حاد نوعا ما وليس له مبرر
ولا اعلم ما السبب قد يكون هبوط الاسواق الاخرى وتفاعل الاعلام له دور

الشركات الخاسرة لن نتكلم عنها

لكن الشركات الاخرى بالخدمات والقطاع الزراعي وبعض الصناعي

لم تهبط عن مستويات القاع السابق بل بعضها وصل لارتفاع 10% عن قاعه
مثل الغاز و امينتيت و المجموعة و مسك واسمنت العربية و الحكير والجوف

لذلك وكما اشرنا في المقال السابق ان الهبوط سيكون طفيف والمخاطرة على الشركات التي لازالت بعيدة عن قيعانها وضربنا مثال لكيان

ولا زلت على توصيتي على مكة ولك الخيار فالشركات التي ذكرت لازلت ايجابية
وخاصة الكيميائية و الفخارية والجوف واضف اليها الغاز و طيبة والادريس ونادك

ولدينا انفراج ايجابي على RSI في اغلب الشركات وقد يتكون لدى المؤشر العام غدا في حال اغلق اخضر

سبق ان وضعنا خلاصة مفادها

السوق بمستويات جيدة للشراء حتى لو هبط من ثلاثة الى خمس ايام بسيولة ضعيفة لاختبار الترند ومتوسط 127
مكة توصية للتجميع
قد يحاول مكة ضغط السهم الى مستوى 33 كاحتمال مقبول خاصة ان قاعة التاريخي 31.5 لكن من المخاطرة انتظار هذا المستوى حيث ان احتمال الصعود قوي لكن بالإمكان توفير سيولة بنسبة معينة للمضاربة واقتناص مثل هذه الفرص فيما لو أتيحت .
الاحتمال السلبي يرشح الصعود بمدى زمني كبير وبسلوك سلبي قبل الهبوط لذلك سنشير اليه وذلك للتخفيف وتوفير السيولة في حينه فيما لو بدرت بوادره بإذن الله

انتهى ,,



خلال الخمس ايام المضية شهدنا ضغط من قبل البنوك وسابك ولازلنا نحافظ على الترند تم كسر متوسط 127 لكن لم نرى تفاعل سلبي من قبل الشريحة الكبرى من الشركات وخاصة ما اشرنا الية بل لازالت ايجابية لذلك لاارى ما يثير القلق حتى الان

والله اعلم

نظرة فنية قائمة على دراسة إحصائية تاريخية قابلة للخطأ والصواب

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ,,,
khalidzxz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-02-2008, 05:44 AM   #4
السيّار
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 106

 
افتراضي

ابو عبدالله
بارك الله فيك ونفع الله بك
السيّار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-02-2008, 08:44 PM   #5
lemted10
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 49

 
افتراضي

lemted10 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-02-2008, 04:47 AM   #6
khalidzxz
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 364

 
افتراضي

من خلال تداولات السوق 16/2/2008

المسار على المدى البعيد صاعد وداخل الترند المدى المتوسط في تحسن المدى القصير لا زال صاعد وهو قريب من متوسط 100 يوم عند 9535 قد يجنى منها وباذن الله نتجاوز هذا المستوى والمتوقع ان يكون هناك زيارة لمتوسط 50 يوم وذلك عند 10400 تقريبا

سبق ان رشحنا اكثر من شركة ولازالت ايجابية

سأضع بين أيديكم محفظة تجريبية

وهي كتجربة وفكرة قد نطورها ونناقشها لاحقا

لكن أضعها كبداية لتتضح الصورة
ثم أطورها تدريجيا ان امكن باذن الله تعالى تحت مسمى محفظة تجريبية

راس المال المقترح 100000
السيولة المقترح توفيرها بدون اسهم للتعديل 20-30%
الشركات المستهدفة النقية فقط وهي عبداللطيف و مكة و جبل عمر و نادك و حائل و الجوف

وسنذكر العيوب والمميزات لاحقا باذن الله علما انه تم اعتماد شراء شركة حائل بناء على التحليل السابق
على هذا الشارت



وكان متوسط سعر شراء حائل في المحفظة التجريبية 28.35
الشراء كان بتاريخ 23 /1/2008 وذلك على دفعات عندما اقتربنا من الهدف الموضح بالشارت السابق


وتم اعتماد شراء مكة بناء على السلوك السابق وقد تم تحديد التوصية على سعر 35.75 بعتبار قاع تاريخي 31.5 وقاع محتمل 33

ومتوسط شراء مكة في المحفظة التجريبية 36.46
الشراء كان بتاريخ 21-22-23 /1/2008 وذلك على دفعات


المحفظة
80.85 % اسهم
10.15% سيولة

كانت الخطة الشراء في مكة ونادك وحائل لكن لظروف معينة استبدلت كميات نادك المقترحة بمكة لتعديل المتوسطات
ايضا تجاوزت النسبة ما بين 20-30% للسيولة واكتفيت بسيولة 10%
لكن ستابع على نفس الحالة ونحاول نعالج الاخطاء لاحقا

هذه صورة توضيحية وساعدل عليها لاحقا باذن الله

لكن حبيت اطرح ما لدي على عجالة لضيق الوقت لان التعديل قد يطول ولعل يكون من طرحها فائدة

وهذه صورة من ملف اكسل يوضح كميات وسعر الشراء لكل صفقة



والله اعلم

نظرة فنية قائمة على دراسة إحصائية تاريخية قابلة للخطأ والصواب

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ,,,
khalidzxz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-02-2008, 11:53 PM   #7
KinG_oF_LeaD
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 87

 
افتراضي

جزاك الله خيـــر
KinG_oF_LeaD غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-02-2008, 12:59 AM   #8
khalidzxz
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 364

 
افتراضي

من خلال تداولات السوق 20/2/2008

لازال المسار صاعد والاصل مزيد من الصعود
اغلاق اسبوعي جيد والمؤشرات جيدة

كما اشرنا سابقا ان اقرب مستوى مقاومة هو متوسط 50 يوم والذي لازال عند 10470 تقريبا

لكن لا ارى مبرر لجنى الأرباح في الشركات التي لم تتفاعل حتى الان لكن يمكن ان أجنى في الراجحي حيث انه حقق أكثر من 20% لكن لا نقارن الراجحي مثلا بالسيارات حيث ان السهم لازال في قاعه

أي انه يمكن ان اجنى بالشركات التي حققت 20% او اكثر واحتفظ بسيولة 30 %
لكن الشركات التي لم تتفاعل إذا جنت نزيد من الكميات فيها لان المسار العام لازال صاعد وسيأتي دورها تبعا

لدينا أحداث كبيرة قادمة على مستوى الشركات وعلى مستوى السوق وقد تعطينا تصور أوضح في المستقبل لكن ارى والله اعلم ان السوق لا زال جيد خاصة في الشركات التي لم تواكب الصعود فهامش الربح سيكون فيها عالي ومخاطرتها ستكون قليلة بإذن الله وقد رشحت شركات كثيرة في المقالات السابقة و مكة توصية خاصة انها شركة نقية

وهنا بعض النقاط والاحداث القريبة :
اكتتابات وزيادات راس مال كبيرة (ايجابي كفرص استثمارية وبدائل جديدة وذلك سيشكل خطر على الشركات الخاسرة مستقبلا لتوفر البدائل لكن سلبي من ناحية كبح السيولة )
وزن جديد للمؤشر والقطاعات (لانستطيع الحكم عليه مبكرا)
خفض الفائدة (ايجابي ويزيد من تدفق السيولة )
اخبار الربع الاول وهي قريبة ويهمنا هنا نتائج البنوك وسابك
33 شركة تفاعلت في الموجة السابقة اغلبها قيادي (ايجابي)
انخفاض حدة التذبذب في الخشاش (ايجابي)
شركة حققت قاع جديد (الجبس) استثنيت الشركات حديثة الادراج وهذا غير مقلق فالجبس واضح انه في وتدد كبير وفي هذا القاع الجديد حقق الموجة الخامسة الهابطة من موجة قطرية ED وقد سبق ان كسرت الاتصلات قاع وصعد السوق عند 6777 وسبق ان كسر الجزيرة قاع وصعد السوق عند 7681
شركات في مدى افقي طويل زمنيا ولا زالت قريبة من قيعانها ولم نشاهد فيها أي سلوك تصريف (ايجابي ويتاكد بالاختراق العلوي لمدى تذبذبها)


ملاحظات عامه على مؤشر السوق السعودي :
لدينا ترند (اتجاه) عام صاعد ولا زلنا فوق الترند (ايجابي)
لدينا متوسطات صاعدة 100-131-150-200 تقاطعت بشكل ايجابي وترتيبها ايجابي حتى الان (ايجابي)
لدينا سيولة في قمة 11964 اقل من قمة 8956 وبهذا الجني اعدنا الاختبار للقمة السابقة (ايجابي)
وهذا الشارت يبين هذه الملاحظات




التحليل الموجي :
سنتناول اهم الاحتمالات الموجية

في بداية 2007 وقبل ملامسة القاع وضعنا احتمالين للتوقع المسار الصاعد بعد نهاية الموجة المتعرجة A,B,C الهابطة من 20966 وكان هناك احتمالين :
صعود بموجة ثالثة تتجاوز 20966
او صعود بموجة ربط فرعية قد تصل الى 50% صعودا من مجمل الهبوط
وهذا الشارت السابق



من المعطيات الموجودة ومن المسار المتكون حتى الآن تستطيع أن تجد عشرات الاحتمالات الموجية المطابقة للشروط الموجية
لكن لدينا أدوات فنية كخصائص وملاحظات متكررة وتحليل أساسي للترجيح وللمتاجرة عليها
مثل البساطة والتعقيد في النموذج والتبادل و التوافق الزمني وأحجام التداول ونسب التصحيح ونسب التكرار الإحصائية والانتقائية والشمول على مستوى الشركات .

لذلك ساطرح احتمالين حسب المعطيات حتى الان :

الاحتمال الاول
اننا في موجة ثالثة رئيسية او موجة A من ZZ :
وكتركيب فرعي نحن في الموجة الاولى منها سواء 1 او A واقصد التركيب الخماسي الاول
انهينا منها حتى الان الاولى والثانية ونحن في تركيب الثالثة وبشكل أدق في الخامسة من الثالثة كما هو موضح بالشارت وهدفها المرجح 13844 واهم المقاومات في طريقها متوسط 50 يوم والتي تمثل 10470 و عند 61.8فيبو 10760 و نقطة 38.2 وهناك نقاط اخرى مثل القمة السابقة 11964 و نقطة 12190
ساضع من خلال الشارت احتمال صعودنا في خامسة من الثالثة الفرعية كون اهدافه قريبة
واحتمال ثالثة من ثالثة كامتداد
وسبب ترجيح عدم اكتمال الثالثة ضعف السيولة في القمة السابقة 11964 حيث أنها اقل من 8956 وهذا دافع للترجيح



الاحتمال الثاني
ويعطي نفس الاهداف تقريبا وهو احتمال ايجابي وجيد للمتاجرة لكن هذا الاحتمال يفرض صعودنا بموجة ربط وهذا يجعل التصحيح من 20966 لم ينتهي لكن هذا لا ينفي ان هناك صعود جيد ومجزي خاصة للشركات التي توقعنا ان يكون هذا الهبوط لتبديل المراكز والدخول ببقية الشركات التي لم تتفاعل في الموجة السابقة مثل مكة واغلب الخدمات والغاز وصافولا باستثناء 33 شركة من التي واكبت الصعود السابق وبشكل قوي



المعطيات تميل للايجابية وبعتقادي انه لا يوجد أي سلوك سلبي مخيف على الاقل حتى الان لذلك أي هبوط قادم سيكون جنى ارباح طبيعي يتخلل موجة الصعود وقد تكون منحة الراجحي سبب جيد لجنى الارباح خلال الاسبوع القادم
لازال الوضع العام تشاؤمي قد يكون الإعلام له دور بذلك لكن قد ينقلب التشاؤم المفرط إلى تفاؤل مفرط بعد تجاوز 12000
وعموما سنتابع المجريات القادمة واذا كان هناك ملاحظات تستحق الذكر سنذكرها بأقرب فرصة بإذن الله
وآسف إذا لم استطع التوضيح بالشكل المطلوب

والله اعلم

نظرة فنية قائمة على دراسة إحصائية تاريخية قابلة للخطأ والصواب

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ,,,
khalidzxz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-03-2008, 01:07 AM   #9
khalidzxz
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 364

 
افتراضي

من خلال تداولات السوق 2/3/2008

لازال السوق في مسار صاعد على المدى البعيد والاصل مزيد من الصعود

كما اشرنا سابقا ان اقرب مستوى مقاومة هو متوسط 50 يوم

واستمر السوق في صعوده حتى اقترب من هذا المتوسط بفارق 64 نقطة تقريبا

وذكرنا الراجحي كمثال لشركة ممكن اجنى فيها ارباحي كونها حققت اكثر من 20% ارباح

وباعتقادي ان من جنى ارباحه هناك بين 110-114 بعد التجزئة 104-100

بامكانه متابعة السهم من الغد حيث لدى السهم دعم على 95 حاول اختراقه وبنظري ان المستوى بين 95-89 مستوى جيد وخاصة اذا كان هناك قاب سفلي مع الافتتاح غدا

اما الشركات التي لم تتفاعل لن تتاثر كثيرا بجنى الارباح وهبوطها جيد للتعزيز

اذا كنت متابع شركة بعينها وهي في قاع لا تفرط بدون مبرر للتفريط كما فعل ملاك نادك

وعلى العموم نحن اكملنا موجة صاعدة وحققت قمة صاعدة باقي الان قاع صاعد وقد يتحقق معه انفرجات ايجابية
وهذا القاع لديه دعمين اساسيين الدعم الاول عند 9790 تقريبا وهو يتوافق مع متوسط البولنقر ومتوسط 100 يوم ويمثل 38 فيبو من طول الموجة الصاعدة

ولدينا دعم ثاني عند 9422 وهو يتوافق مع متوسط 131 يوم تقريبا ويمثل 61.8 فيبو من طول الموجة الصاعدة

كما هو موضح في في هذا الشارت


اتمنى الرجوع للمقال السابق للتتضح حيثيات الموضوع بشكل كامل لديك لكن وحتى الان اجد الاتجاه العام صاع و لم يكسر وهذا جيد وعموما سنتابع المجريات القادمة واذا كان هناك ملاحظات تستحق الذكر سنذكرها بأقرب فرصة بإذن الله



والله اعلم

نظرة فنية قائمة على دراسة إحصائية تاريخية قابلة للخطأ والصواب

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ,,,
khalidzxz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2008, 12:04 AM   #10
khalidzxz
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 364

 
افتراضي

من خلال تدالات السوق الامريكي 4/3/2008

صعد السوق الامريكي الى المستوى 12700 كما اشرنا في المقال السابق ثم هبط الى 12069
ثم عاد لمستوى 12700 واليوم لامس 12000 تقريبا بهبوط 200 نقطة لكن هناك بوادر ايجابية رغم التشائم القوي ساذكرها لاحقا باذن الله

وهذه الشارتات السابقة للسوق الامريكي لمن لا يعرف كيفية الحصول عليها





والله اعلم

نظرة فنية قائمة على دراسة إحصائية تاريخية قابلة للخطأ والصواب


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ,,,

khalidzxz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:27 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.