سلسلة دروس في التحليل الفني ( الدرس رقم 8 ) التجميع و التصريف

[خالد الزايدي]

:619:


سلسلة دروس في التحليل الفني ( الدرس رقم 8 )

قبل قراءة الدرس رقم 8 انصح بقراءة الدرس رقم 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 على الرابط
:
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=110175


سوف نتطرق في هذه الموضوع الى عمليات التجميع (+) وعمليات التصريف (-)
مفهومها وطريقة عملها
بالاضافة الى الغوص في مفاهيم الربح والخسارة لاستنباط وتحليل الارقام وبعض الامثلة التي تشرح الحالات :

فا بسم اللة نبدا:

هناك نوعين من التحليل الفني
الاول هو تحليل سعر السهم
الثاني هو تحليل كمية التداول

عمليات التجميع والتصريف يتم رصدها من تحليل كمية التداول وربطها بحركة الاسعار ( سوف ناخذ مثال لاحقا)
التجميع (+)
مفهومة
هي القوه الخــفــيــه (غير الظاهرة ) التي تختبي تحت سعر السهم
او هي عملية شراء مكثف للسهم باسعار مختلفة (هنا يقو المضارب بالشراء لتوقعة ان سعر السهم سوف يتجة الى الاعلى)
وذلك لوجود اخبار جيدة عن السهم

التصريف (-)
مفهومة
هي الضعف الخــفــي (غير الظاهر) التي تختبي تحت سعر السهم
او هي عملية بيع مكثف للسهم باسعار مختلفة (هنا يقو المضارب بالبيع لتوقعة ان سعر السهم سوف يتجة الى الاسفل)
وذلك لوجود اخبار سيئة عن السهم

كيف يمكن لنا معرفة التجميع من التصريف

كيف يحدث التجميع

يمكننا معرف ذلك من خلال تحرك سعر السهم بحيث :
اذا كان اقفال السهم فوق متوسط التذبذب اليومي للسهم ( (اعلى + ادنى) /2 ) فانة يعتبر يوم تجميع
مثال
اذا كان تذبذب السهم من 100 الى 105 في اليوم وكان اقفالة عند 104
بتطبيق المعادلة (( اعلى + ادنى ) / 2 ) = ((100+105)/2) = 205/2 = 102.5 ريال
الاقفال كان 104 اكبر من 102.5 وهذ يعني ان كامل كمية التداول لهذا اليوم تجميع (+)
كلما كان الاقفال اعلى من 102.5 كلما كان التجميع اقوى

اذا كان اقفال السهم عند سعر 101 فتعتبر كامل كمية التداول لهذا اليوم تصريف (-)
وذلك لان اقفال السعر تحت متوسط التذبذب 102.5
كلما كان الاقفال اقل من 102.5 كلما كان التصريف اقوى

بطرح مجموع كميات التداول لايام التصريف من مجموع كميات التداول لايام التجميع
(مجموع كميات التداول لايام التجميع - مجموع كميات التداول لايام التصريف )

اذا كان الناتج بالموجب (+) فان السهم يمر في مرحلة تجميع
اما اذا كان الناتج بالسالب (-) فان السهم يمر في مرحلة تصريف

مثال
سوف ناخذ مثال لشركة اللجين وبتطبيق المعادلة السابقة سوف نعرف الحالة التي يمر بها السهم
سوف نعرف هل السهم يمر في مرحلة تجميع او تصريف وكم هي عدد الاسهم التي تم تجميعها او تصريفها على السهم
المثال التالي لشركة اللجين للفترة من 21/ ابريل الى 8 / مايو 2005

[خالد الزايدي]

في المثال السابق يتضح انة من الفترة 21/4/2005 الى اقفال امس 8/5/2005
ان الحالة التي يمر بها سهم شركة اللجين هي حالة تجميع
حيث تم تجميع 2.409.780 سهم

عادة تستغرق عمليات التجميع والتصريف اسابيع وتتعدها الى شهور

فاصــــــــــــــــــــــــــــــــل

عادة تكون العلاقة بين سعر السهم وكمية التداول علاقة طرديه
بحيث
اذا ارتفع سعر السهم فان كمية التداول ترتفع في نفس اليوم عن متوسط كمية التداول اليومي (والعكس صحيح)

اذا تحولت هذه العلاقة الى علاقة عكسية هنا يفترض ان يتغير اتجاة السهم
بحيث اذا كان اتجاة السهم صعود فانة يتحول الى نزول والعكس صحيح


واللة اعلم
تقبلوا تحياتي ودمتم سالمين
دعواتكم سر نجاحنا

[هجــ الليل ــير]

وفقك الله

مبدع دوماً

ولازلنا نتعلم منكم أخي العزيز

عبارات المدح والإطراء

وكلمات الشكر والثناء

لن توفيك

ولكن ...

لك منا الدعاء

[ابوهاشم]

بارك الله فيك اخي الكريم

[مغرمة الاسهم]

بارك الله فيك وجزاك خيرا

تحياتي وتقديري ..

[أسيــــر]

درس مهم ومدرس قدير ....

جهد مميز يضاف إلى القائمة

بارك الله فيك

[القلعة الشامخة]

بارك الله فيك

[ريح الهاب]

بارك الله فيك

[ابوبدر-]

بارك الله فيك

ووفقك الله ورعاك

وكتب الله لك الأجر

[ابوريناد]

الله يجزاك عنا كل خير ,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخوي خالد

ودمتم بخير


اخوك ابوريناد