للتسجيل اضغط هـنـا
 |
 |
أنظمة الموقع |
|
تداول في الإعلام |
|
للإعلان لديـنا |
|
راسلنا |
|
التسجيل |
|
طلب كود تنشيط العضوية |
|
تنشيط العضوية |
|
استعادة كلمة المرور |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
| ||
16-06-2016, 04:38 AM
|
#1 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 2,476
|
تحليل الأسواق للمدى البعيد !!!
السلام عليكم
رمضان كريم للجميع ... قبل البدء الموضوع طويل ويحتاج روقان حتى تُـفهم الفكرة بشكل كامل !! .. .. الموضوع بشكل رئيسي موجه للمحللين الذي يحللون الأسواق للمدى البعيد سواء بالإيجاب أو السلب .... يعني لازال التاريخ موقف الى ماقبل إنهيار 2006 وفي ثنايا الموضوع اثبات بالأرقام أن التحليل للمدى البعيد غير صالح إطلاقا انهيار فبراير 2006 بداية انهيار السوق كان الإنهيار يشمل جميع الأسهم بدون استثناء حتى نهاية 2006 ( قاع 6767 ) قبل تعديل المؤشرات والسبب ان السيولة كانت تضخ بجنون وفي كل الأسهم في طفرة 2003 -- 2006 فلذلك طبيعي تهبط كل الأسهم بغض النظر عن أرباح الشركة ملاحظة : ارتفعت بعض الأسهم الصغيرة بعد قاع 9400 لكنها تراجعت جميعها مع تراجع المؤشر ل 6767 بعد قاع 6767 بعد هذا القاع انسلخ سهمين من متابعة المؤشر ارتفاعا أو هبوطا وهما سهمي ( جرير والمراعي ) وصار قاعهم في قاع 6767 والسبب أن السهمين في قطاع التجزئة وفي عام 2007 حتى قبل الأزمة العالمية سبتمبر 2008 كان النفط يرتفع بشكل قوي ومتواصل وقتها تم زيادة الرواتب 15% وزاد التوظيف بشكل كبير جدا وتم تعديل سلم الرواتب في القطاعات الحكومية ولذلك زاد الانفاق الاستهلاكي بشكل واضح وارتفع العقار بشكل قوي جدا قاع الأزمة العالمية 4068 نقطة هبطت الغالبية العظمى من الأسهم وكونت قاع جديد أدنى من قاع 6767 والسبب أن النفط انهيار من 145 دولار ل 35 دولار وانهيار أسعار البتروكمياويات بشكل حاد حينها تم خفض الانفاق على مشاريع البتروكيماويات بشكل رئيسيي وخفض بسيط في الانفاق الحكومي على الانشاءات وهذا ما أثر على قطاع البتروكيماويات والإسمنتات والتشييد والبناء بشكل قوي وواضح ... وبشكل أقل قليلا البنوك ولم تسلم باقي القطاعات لأن الخوف كان قوي جدا بسبب هبوط النفط بشكل حاد وكان الأقل حدة هو قطاع التجزئة مع أن كان له نصيب من الهبوط الحاد وهذا الإنهيار الغاليبة الساحقة من الأسهم سجلت قاعها بعد انهيار 2006 ولم تسجل أسعار أدنى منها في الانهيارات اللاحقة بعد قاع الأزمة العالمية مارس ارتفاع متذبذ لكن متواصل حتى سبتمبر 2014 صحيح أن غالبية الأسهم هبطت بشكل حاد لكن بعد مرور فترة وثبات لأسعار النفط بدأت الأسهم خصوصا في قطاع التجزئة ترتفع بشكل جيد جدا وبشكل متواصل لكن الإرتفاع لم يكن شامل لجميع الأسهم بل كان محدد ومقنن خصوصا قطاع التجزئة التي استفادت زيادة الاستهلاك الفردي بسبب حافز وغيرها من برامج الإعانات الحكومية وبعض الشركات التي لها سبب خاص مثل شركة بوبا التي سيطرت على قطاع التأمين الطبي ..... ويمكن كم سهم من الخشاش ارتفع بسبب أن السيولة في تحسن مستمر منذ مارس 2009 حتى منتصف 2014 ومن جهة أخرى .... هناك شركات لم تتفاعل مع الارتفاع لأسباب خاصة فيها بعد الأزمة المالية مثل الكابلات ومسك دار الأركان وحتى بنك الراجحي الذي تذبذب مابين 50 و70 ريال أزمة النفط سبتمبر 2014 بعد أزمة 2014 ونزول النفط بشكل دراماتيكي على دفعتين دفعة 2014 : نزول من 110 دولار ل 45 دفعهة 2015 : نزول من 65 دولارل 27 نزلت غالبية الأسهم وذلك للخوف من خفض الانفاق الحكومي بشكل كبير وهو لم يحصل من سنوات طويلة ولذلك غالبية القطاعات حتى على القطاعات الاستهلاكية لكن لم تنزل كثير من الأسهم في جميع القيعان السابقة خصوصا قاع أزمة 2009 ... وبعض الأسهم حققت انهيار بسبب مشاكل خاصة مثل الطيار ملخص هالموضوع بعد السرد الطويل أن تحليل السوق بالعموم أو لتاريخ غير محدد .... شيء لافائدة منه بعد قاع 2006 !!!!!!!! السبب أنه بعد تنسيم فقاعة 2003 - 2006 ... أصبح السوق بأسعار مقبولة ويتحرك تحت هذه الظروف : 1- أرباح الشركة ... ارتفعت الأرباح يرتفع السهم مثل بوبا الحكير العثيم الخ الخ والعكس صحيح مثل اكسترا الطيار الكابلات أو صارت مشكلة مثل موبايلي 2- على حسب السيولة السائلة في البنوك ( والمربوطة بنفسيات المتداولين ) والتي ترفع بين وفترة واخرى حتى الأسهم الخشاش لكنها بالمجمل حالات فردية وليس لكامل السوق مثل طفرة التأمين منتصف 2007 لبداية 2008 بسبب أنها لم تكن من الأسهم قبل 2006 وازدياد الكلام على اقرار التأمين وقتها وطفرة الخشاش بعد انهيار 2009 والتي هبطت بشكل كبير جدا وصارت فرصة للارتداد بشكل معتبر بعد تحسن النفسيات مثل مبرد صادرات شمس غذائية شرقية الخ الخ ولذلك المتداول المفترض أنه يتداول على حسب أرباح الشركة ارتفاع أو هبوطا أو استغلال الفرص في حال تصحيح حاد أو تحسن نفسيات المتداولين .... وممكن ينتظر أسابيع أو شهور حتى تأتي الفرص على طبق من ذهب بغض النظر عن المؤشر وهذا موجود حتى في الأسواق الأمريكية يعني في طفرة الدوت كوم كانت طفرة جارفة لقطاع التكونولوجي لكن القطاعات الاستهلاكية كانت مهمشة وبعد انهيار النازادك في مارس 2000 ... بدأت السيولة تتجه للشركات الاستهلاكية وبدأت ترتفع بشكل متواصل ل3سنوات والتي لم ترتفع مع ارتفاع السوق مع انها شركات ممتازة ورابحة لكن الموجة كانت لقطاع التكونولوجي مثل ماذكرت أخيرا ... أعلم أن الكلام النظري سهل جدا لكن التطبيق هو الصعب واكتشاف الفرص وركب الموجة ماهو بسهل خصوصا بعد سلسلة من الإنهيارات خصوصا 2006 ومنتصف 2008 ومنتصف 2014 وهذا يرجعني بالذاكرة للمواضيع الأولى كنا تعلمناها في حركة الأسواق المالية وهو أن الأسهم ليس تجارة سهلة اشتر وبيع والربح سهل ( اقصد خصوصا لمن هو مستمر في السوق ) !!! لكنها موجودة وبالحقائق والأدلة لكن أني أحلل السوق وأقول أن السوق رايح 20 ألف والسوق رايح 3000 نقطة بدون تحديد تاريخ أو دون ذكر القطاعات أو الأسهم التي تهبط أو ترتفع فلا فائدة من هذا التحليل !! الحكير جبل عمر العثيم بوبا المراعي جرير وغيرها من الأسهم كانت تسجل هايات جديدة والمؤشر بالكاد سجل 11159 في أغسطس 2014 ( يعني انخفاض 50% من قمة 2006 ) الكابلات ودار الاركان وموبايلي وأكسترا بوان مبكو أميناتيت وغيرها تسجل أدنى أسعار تاريخية ومع ذلك المؤشر لم يكسر قاع 4068 الذي سجله في مارس 2009 .. .. .. اعتذر على الإطالة والأخطاء إن حصلت .... وفقنا الله وإياكم لكل خير ... والله يبارك لكم باقي الشهر |
|
|
|
16-06-2016, 05:02 AM
|
#2 |
|
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 245
|
وعليكم السلام
اخي لاينبغي ان تقول رمضان كريم . الله هو الكريم وشكرآ لك ع التحليل . وانا بالنسبه لي متفال خير بالسوق لهم سنتين يجمعون الربع وتزداد ملكياتهم كل يوم . |
|
|
|
16-06-2016, 05:45 PM
|
#3 | |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 2,476
|
اقتباس:
محمد كريم حاتم الطائي كريم 
|
|
|
|
|
|
17-06-2016, 12:04 AM
|
#4 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 2,476
|
خلال الـ 6 اشهر الماضية
قاع المؤشر كان في 21-1-2016 عند 5348 نقطة قمة المؤشر كانت في 25-4-2016 عنج 6875 نقطة نسبة الارتفاع 28.5 % حركة المؤشر العام منذ بداية 2016  العاب بينما كثير من الأسهم انفصلت عن حركة المؤشر ( ارتفاعا أو هبوطا أو استقرار ) لكن نأخذ سهم الكيمائية الأساسية BCI الرمز 1210 نقطة القاع كان عند 14.70ريال في 18-1-2016 القمة كانت عند 32 ريال في 7-6-2016 ريال نسبة الارتفاع 117 % حركة سهم الكيمائية الأساسية منذ بداية 2016  العاب ... ... ... مرة أخرى أعلم أصطياد الفرص ليس بالأمر السهل وممكن لايوجد أحد اشترى السهم تحت ال 15 واحتفظ به إلى القمة عند 32 ... لكن لو أنه حقق 50% اشترى بـ 16 أو 17 ... وباع بـ 24 أو 25 فهو ربح ممتاز في ظل هالجمود في المؤشر !!!!!!!! ولذلك يجب نسيان التركيز على المؤشر طوال الوقت ..!!! ممكن بعد ارتفاع طويل أو انخفاض كبير ممكن نركز عليه لكن بعد هدوء السوق يجب إلغاء متابعة المؤشر والتركيز على الأسهم فقط !!! والله الموفق |
|
|
|
|
22-06-2016, 12:30 PM
|
#5 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 2,302
|
يعطيك العافية واصل
|
|
|
|
|
23-06-2016, 10:29 PM
|
#6 |
|
مشرف
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 10,369
|
جزاك الله خير
تقبل الله منا ومنك |
|
|
|
|
26-06-2016, 04:26 AM
|
#7 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 2,476
|
خبر خروج بريطانيا من الأتحاد الأوربي
أثر بشكل واضح على الأسواق المالية والسلع خصوصا أسعار النفط وهذا دليل على تأكيد ترك تحليل الأسواق للمدى البعيد سلبا أو ايجابا .. دون الأخذ بقوة الأخبار التي تؤثر على السوق بشكل قوي خصوصا بعد انهيار فبراير 2006 ومنها : 1- الأزمة العالمية سبتمبر 2008 --- مارس 2009 2- أزمة القصيبي والصانع سبتمبر 2009 3- تصحيح السوق مايو 2010 ( بداية أزمة اليونان الاقتصادية ) 5- أزمة ديون دبي العالمية نوفمبر 2010 4- أحداث الربيع العربي فبراير مارس 2011 5- أزمة الديون الأمريكية 2012 6- انهيار أسعار النفط سبتمبر 2014 فبراير 2015 7- انهيار أسعار النفط نوفمبر 2015 يناير 2015 وهذه الأحداث أثرت على السوق إما بشكل قوي أو متوسط لكن مابعد الانهيار الا الارتفاع القوي خصوصا اذا أرتد سعر النفط للارتفاع بشكل معتبر ... ولذلك لانريد من يحلل السوق ويقول .. المؤشر رايح ............. 20 ألف المؤشر رايح ............ 3 الالاف التطبيل ممنوع والإرجاف ممنوع ... بل التوازن مع الأخبار الايجابية ... يستفيد المستثمر لزيادة تمركزه في شركة أو مجموعة من الشركات من الأخبار السلبية ... يستفيد من النزول ويعيد ترتيب المحفظة فالفرص تتكرر في الهبوط بدل الدعاء بالويل والثبور للهوامير ...!!! أزمة بريطانيا الصورة غير واضحة لحد الآن لكن كلي قناعة أنها أزمة وسحابة صيف وراح تعدي !!! ( المهم ) المتداول يعيد ترتيب أوراقه واستثماراته فممكن يكون هناك هبوط حاد في أسهم لاتستحق الهبوط القوي وتكون فرصة رائعة وبعد كم شهر يحقق المستثمر أرباح ممتازة بعد هذا الهبوط الحاد والله الموفق لما يحبه ويرضاه |
|
|
|
|
26-06-2016, 05:38 AM
|
#8 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,087
|
بارك الله فيك..... سويعات ويتبان أسواق الخليجية
|
|
|
|
|
26-06-2016, 09:16 AM
|
#9 | |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 2,476
|
اقتباس:
 العاب والهبوط وصل قريب من 5 % لاحظ أن سوق دبي ضعيف أصلا خلال الاشهر الماضية وجاء رمضان والصيف وزاد الطين بلة وأزمة خروج بريطانيا .. أعتقد أن دبي هي الأكثر تأثرا بسبب أن البريطانيين من أكثر الجنسيات تشتري في سوق دبي وكذلك السواح البريطانيين هي في قائمة الـ 5 أوائل اذا سوق دبي ماقفل تحت 5 % فأعتقد أن الوضع لن يكون سيئا جدا كما هي نفسيات الناس حاليا نعم سيكون هناك تأثير بلاشك لكنه اعتقد قصير المدى والارتداد سيكون أسرع.... والله اعلم |
|
|
|
|
|
16-07-2016, 04:20 PM
|
#10 |
|
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 2,302
|
واصل تحديثك للموضوع
|
|
|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
|
|
