للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > التــحلــيــل الــفــني والأســـــاســـي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 03-08-2013, 01:33 AM   #11
صقر أبو خالد
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 1,115

 
 اوافق

ألف شكر لإدارتنا الكريمة ع تفاعلها و ثبيتها للموضوع ..
هذا الأمر ليس غريب على إدارة تداول الذي يقف على هرمها رجل إقتصادي قدير يقدر التحليل الفني ..
صقر أبو خالد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 04:45 AM   #12
المفارق
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 1,272

 
افتراضي

ألف شكر للإدارة على تثبيت الموضوع , ألف شكر لجميع المتداخلين
وأعدكم بالإستمرار بالموضوع , وأن أجمع من كل بستان وردة
المفارق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 05:04 AM   #13
عبدالله هادي
أبو بنان
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 19,109

 
افتراضي

بارك الله فيك يا مفارق مجهود تشكر عليه الله يقويك
عبدالله هادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 05:12 AM   #14
توأم روحي
فريق المتابعة اليومية - كاتبة مميزة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 8,045

 
افتراضي

بارك الله فيك ... ياليت شرح مختصر مفيد ايضا لموجات الذئب

http://www.chart.nu/wolfewave.htm
توأم روحي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 05:20 AM   #15
l فزاع l
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 45,084

 
افتراضي


بارك الله فيك ورحم الله والديك يا مفارق اسأل الله لك الاجر والثواب يارب

موضوع قمة الروعه عسى ان يستفيد منه كل عضو وعضوه ان شاء الله

اسأل الله انه فى موازين حسناتك يا الطيب يارب
l فزاع l غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 06:05 AM   #16
المفارق
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 1,272

 
افتراضي

وقف الخسارة

من الطبيعي أن يخطأ المتداول في بعض قرارات الشراء أو البيع في تعاملاته بالسوق، وهذا ليس عيباً في حد ذاته، ولكن المشكلة تكمن في معاندة السوق والاحتفاظ بالأسهم الخاسرة بدلاً من اللجوء على تصفيتها ووقف الخسارة بسرعة.

فمصطلح وقف الخسارة (Stop Loss) هو هدف وهمي مستهدف عند نزول السهم يتناسب طردا مع عدة عوامل هي خطوط الدعم والمقاومة, المركز المالي للشركة, مدة الاستثمار, ومدى المخاطرة.

وله أنواع:

وقف الخسارة العادي: وهو وقف خسارة بنسبة محددة لا يلتفت إلى السهم عند وصوله إلى هذا السعر، ويستخدمه المضارب اليومي بشكل كبير.

وقف الخسارة المتدرج "Trailing stop loss": هو إبقاء نسبة وقف الخسارة مع رفع قاع السهم. مثلا عند شرائك سهما بسعر 87 ريالا ثم وضعت وقف خسارة 5%، فعندها يكون سعر البيع لوقف الخسارة هو 83 ريالا، أما إذا ارتفع السهم إلى 100 ريال مثلا فتبقى النسبة ولكن لسعر الـ 100 ريال الجديدة اي يكون وقف الخسارة الجديد 95ريال.


أفضل استخدام لوقف الخسارة


يجب أن يكون هناك سعر مستهدف أو نسبة لوقف الخسارة في كل عملية شراء. لكن هناك أسهم نزولها كبير وصعودها كبير ولهذا فهناك اختلاف في تحديد نسبه الخسارة لكل سهم على حسب حركة السهم.
فينصح باختيار نقطة وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم فإذا كان اتجاه الأسعار صاعداً وقد تم الشراء فإن أمر البيع لوقف الخسارة يوضع تحت خط الاتجاه الصاعد أو تحت فجوة أو تحت مستوى الدعم، أما إذا كان اتجاه الأسعار هابطاً وقد تم البيع فإن أمر الشراء لوقف الخسارة يوضع فوق خط الاتجاه الهابط أو فوق فجوة أو فوق مستوى مقاومة.


معدل المخاطرة إلى الربح risk reward ratio

هناك من المختصين والخبراء من ينصح باستخدام 1 إلى 3 والبعض الآخر 1 إلى 2 كحد أدنى عند تنفيذ عملية معينة، أي معدل المخاطرة إلى الربح يجب إلا يقل بنسبة 1 إلى 3 فمثلا من غير المعقول المخاطرة بـ 1000 ريال في سبيل تحقيق 1000 ريال أو اقل فالربح المستهدف يجب الا يقل عن 3000 ريال مقابلة خسارة 1000ريال (1 على 3) بينما من يستخدم (1 على 2) فهو يخاطر بـ 1000ريال في سبيل تحقيق 2000ريال.


الكثير من المضاربين لا يضعون نسبة لوقف الخسارة ظنا منهم أنه لن يبيع إلا برأس المال على الأقل. لكن إذا لم تكن مضاربا أسبوعيا أو مستثمرا لمدة 3 شهور، فننصحك باستخدام أمر وقف الخسارة حتى لا تندم، وفكر بأسهم جديدة تعوضك عن الخسارة، وضع نصب عينيك الربح والخسارة بالنسبة للزمن (فهنا انت تخسر الوقت). فمثلا اشتريت السهم بـ 30 ريالا ونزل السهم إلى 25 ريالا فلم ترغب البيع مع أن مدة رجوع السهم إلى سعر 30 ريالا قد تطول لعدة شهور (وهنا قد تكون خسرت 15% لو نزل من 30 الى 25 لكن في حال عودة السهم من 25 الى 30 يجب تحقيق 20% للعودة لرأس مالك) . فأنت بذلك قد جمدت أموالك شهور بدون ربح أو بربح قليل.
أما تدوير رأس المال في السوق فيعود عليك بخبرة في الدرجة الأولى ثم الربح

الفجوات السعرية للأسهم

تحدث الفجوات السعرية للأسهم عادة بعد إغلاق السوق وافتتاحه في اليوم التالي على فجوة سعرية نتيجة بعض الأحداث أو الأخبار على سهم معين خاصة بعد إغلاق السهم في فترة التداول السابقة. فإذا ما كانت الأخبار قوية على السهم فإن المضاربين يتجهون مباشرة إلى الشراء في اليوم التالي، وبالتالي يؤدي هذا إلى ارتفاع السهم أعلى من إغلاق اليوم السابق. وإذا استمر التداول على نفس النمط بالشراء المكثف فإن الفجوة السعرية ستظهر في الرسم البياني للسهم

وتدل الفجوات السعرية على حدوث أمر ذو شأن للمضارين سواء كان لسبب نفسي أو لتأثير خبر ما على السهم.

أشكال الفجوات

الفجوة العلوية up gap : قفزة إلى أعلى معناها أن الطلب أكبر وأقوى بكثير من العرض.
الفجوة السفلية down gap: تنتج نتيجة زيادة العرض عن الطلب.

والشكل التالي يبين حدوث الفجوة السعرية



عادة ما تظهر الفجوات السعرية باستمرار على المدى اليومي حيث انه في كل يوم تداول قد يكون فرصة لحدوث الافتتاح بفجوة سعرية. أما على المدى الأسبوعي أو الشهري فحدوث الفجوات يعتبر نادرا نوعا ما.

هناك أربعة أنواع من الفجوات هي:

1- الفجوة العادية common gap
2- الفجوة المنشقة أو الانفصالية breakaway gap

3- الفجوة الوسطي أو المقياس أو المواصلة
half/mid-way or measuring or runaway or continuation gap

4- الفجوة المنهكة exhaustion gap

]

الفجوة العادية common gap

يحدث هذا النوع من الفجوات بشكل طبيعي وبدون أحداث حيث يكون حجم التداول على السهم ضعيف. وهي شائعة الحدوث، وعادة ما يتم ملؤها بسرعة، وملئ الفجوة يحدث بتراجع في السعر في أوقات لاحقة قد تكون خلال عدة أيام أو أسابيع إلى سعر اليوم الأخير لما قبل حدوث الفجوة السعرية. ويسمى مليء الفجوة عادة بإغلاق الفجوة.

يبين المخطط البياني فجوة سعرية عادية والتي قد تم ملؤها، لاحظ بأن الأسعار بعد الفجوة قد بدأت بالهبوط إلى بداية الفجوة على الأقل ويسمى ذلك بإغلاق أو ملء الفجوة



الفجوة المنشقة أو الانفصالية breakaway gap

وتحدث في نهاية نمط سعري معين وهي مؤشر ببداية حركة رئيسية جديدة حيث ينفصل السعر عن الأسعار السابقة وذلك حينما تكسر الأسعار ما يشبه الطوق أو الحصار المفروض عليها بمنطقة معينة تحت خط اتجاه هابط أو منطقه صلبة من المقاومة مثلا وعادة ما تنطلق الأسعار بعد ذلك في أفاق سعرية واسعة. وقد تكون فجوة انطلاق أو انكسار.

وفي هذه الحالة فإن نقطة انطلاق السهم تصبح دعم جديد للسهم (إذا كانت القفزة السعرية للأعلى) أو تعتبر مقاومة (إذا كانت القفزة السعرية للأسفل). ويجب في هذا الوضع عدم الاعتقاد بأنه سيتم مليء الفجوة في الحال إذا ارتبط حدوث الفجوة بحجم تداولي عالي، بل إن ذلك قد يتطلب وقتا طويلا مع الأخذ بالاعتبار بأن ذلك الاتجاه الجديد لسهم قد اخذ وضعا جديدا وفقا لذلك.

يبين الرسم البياني في الأسفل، كيف ان الأسعار قد أنهكت على مدى شهور بدون أن تتجه للهبوط وعند حصول ذلك، فإنه قد حصل بازدياد الحجم وفجوة سعرية للأسفل





وأفضل تأكيد للفجوة السعرية هو من خلال النماذج الفنية، فمثلا إذا كان المثلث صاعد فإن المتوقع هو فجوة سعرية للأعلى، مما يعتبر وضعا أفضل للتداول بالاعتماد على الفجوة السعرية الانفصالية بدون نموذج بياني مرتبط به

يبين الرسم البياني مثلث صاعد تفاؤلي مع فجوة سعرية انفصالية للأعلى، كما هو متوقع مع المثلث الصاعد



الفجوة الوسطي أو المقياس أو المواصلةhalf/mid-way or measuring or runaway or continuation gap
وهي لا تغير الاتجاه بل تعززه وتزيده قوة وتحدث بمنتصف الطريق ويستخدمها المحلل في تحديد هدف سعري معين بقياس المسافة بينها وبين الفجوة السابقة عليها وتوقع مواصلة السعر مسيرته مسافة تتساوى مع المسافة المقطوعة بينها وبين الفجوة المنشقة

يبين الرسم البياني في الأسفل مثال واضح على فجوة المواصلة وتحقيق نفس المسافة تقريبابينها وبين الفجوة السابقة



الفجوة المنهكة exhaustion gap

الفجوات السعرية المنهكة تحدث بالقرب من نهاية اتجاه صاعد جيد أو اتجاه هابط. ويمكن التعرف على هذا النوع من الفجوات بحجم تداول عالي وفرق سعري عالي بين إغلاق اليوم السابق والافتتاح السعري الجديد. وقد يخطئ الكثير من المتداولين بالتفريق بينه وبين الفجوة المنطلقة إذا لم يتم ملاحظة حجم التداول الاستثنائي ويعبر حدوث هذه الفجوة عن حالة من الهلع تصيب المضاربين إذا رافقه نزول طويل ومستمر وبالتالي تكون وضع تشاؤمي. وفي هذه الحالة فإن البيع المكثف لتسييل الأسهم الممتلكة في السوق يعتبر أمرا شائعا . وعادة ما يتم ملئ الفجوة المنهكة بسرعة في حال عكس السعر اتجاهه. وفي نفس الوقت تحدث الفجوة مع الحركة الشرائية، بأن يدب لدى المضاربين النشاط والحماس الزائدين للشراء بكثافة بعد اقتناعهم بأنهم لم يحصلوا بعد على كفايتهم من السهم فيرتفع السعر فجأة وتتكون الفجوة مع كمية تداول عالية، وعندها سيكون هناك جني أرباح كبير على السهم وتوجه لبيع جميع الأسهم. وبالتالي ينخفض السعر بحده مع حدوث تغير في الاتجاه بشكل واضح. وبشكل عام فإن الفجوات المنهكة تعتبر وسيلة سهلة للمضاربة والحصول على أرباح من خلالها.
يوضح الرسم البياني وجود فجوة منهكة في نهاية الاتجاه الصاعد ما لبثت أن أغلقت لليوم التالي بتداول عالي منبأة عن نهاية الاتجاه الصاعد.



استخدام الفجوة في التداول

مما سبق يمكن استخدام الفجوات في بناء سياسة مضاربية مربحة والمضاربة في الأسواق بنجاح فبعد حدوث الفجوة المنشقة أو الوسطى يتم دخول السوق باتجاه الفجوة بمجرد تراجع السعر قليلا مع وضع أمر بوقف الخسارة بمستوى دعم بداية الفجوة فلهذا النوع من العمليات معدل مخاطر إلى العائد مقبول جدا واحتمالات نجاحها عالية.
الفجوات العليا تعتبر مناطق دعم قوية للسعر خاصة فجوة الانطلاق وكذلك الفجوات السفلية تعتبر مقاومة قوية خاصة الانكسار.

البيع بعد الفجوة الثالثة

ينصح اليابانيون بذلك في مقولتهم الشهيرة وذلك عندما يكون اتجاه الأسعار صاعدا على أساس إن الفجوة الأولى تمثل شراء جديد ذا قوة كبيرة والفجوة الثانية تتكون نتيجة شراء إضافي أو إعادة شراء من بعض البائعين الذين يستسلمون بعد طول عناد لمشيئة السوق واتجاهه المخالف لتوقعاتهم أما الفجوة الثالثة فتتكون من الشراء لتغطية مراكز البائعين لوقف نزيف الخسائر المستمر وكذلك من الشراء المتأخر من المشترين الجدد.

يتبع
المفارق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 06:50 AM   #17
abosalman
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,376

 
افتراضي

بارك الله فيك والله يقويك اخي الكريم المفارق

الله يعطيك الصحه والعافيه والذريه الصالحه وحسن الخاتمه

نتنمنى ان يكون مثبت ولا يتم تحويله الى قسم التحليل الفني

مع كل الشكر والتقدير للأداره
abosalman غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 08:54 AM   #18
موصي نفسه
ابو محمد - فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 6,705

 
افتراضي

بارك الله في اخي الكريم

جهد مميز تستحق عليه الشكر والتقدير
موصي نفسه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 05:53 PM   #19
N.M.N
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,797

 
افتراضي

الاخ المفارق

بارك الله فيك
على هذا الجهد الكبير

ولا حرمك الله الاجر
N.M.N غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2013, 06:35 PM   #20
ابو-لمى
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1

 
افتراضي

شرح رائع وجميل
استفدت كثير منه واحتفظت فيه كمرجع لي
يعطيك العافية
ابو-لمى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:21 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.