عرض مشاركة واحدة
قديم 20-01-2008, 05:57 AM   #25
مأمون المأمون
مأمون المأمون
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 125

 
افتراضي

تحليل السوق قبل جلسة 20 يناير


ملاحظات هامة :-

• هذا التقرير اجتهاد شخصي يصيب أو يخطأ ورؤية شخصية تحليلية من خلال علم التحليل الفني وليست دعوه للبيع أو الشراء


مقدمة

تأثر السوق المصري خلال الأسبوع الماضي من مبيعات الأجانب بعد هبوط معظم الأسواق العالمية والتي أدت إلى هبوط المؤشر ولكن سرعان ما عاد الأجانب للشراء مرة أخرى وارتد المؤشر من نقطة تقترب من نقطة دعم رئيسية عند 10700 التي في حال كسرها كنا سنكون في مواجهة مع النقطة الحاسمة الثانية عند 10500 وهو ما يعنى بالفعل الدخول في دوامة تستمر لفترة ليست قصيرة والحمد الله إن بدا الارتداد الحقيقي مدعوما بشراء الأجانب والمؤسسات وما نتمناه في جلسة الأحد بمشيئة الله هو تأكيد هذا الارتداد بالصعود القوى

ويجب إن نعلم معلومة غاية في الأهمية بأنه سواء كان الأجانب أو المؤسسات فالسوق يهمهم أكثر منا كثيرا فهم ما زالوا داخل السوق بكل محافظهم حتى يتركوه يدخل في دوامة بل أنهم كي يخرجوا لن يرضون بالخروج على الأسعار الحالية ولكن على أسعار أعلى كثيرا خاصة إن لديهم كميات ضخمه من الأسهم لذا علينا التعامل مع الأمور بتروي وعدم اندفاع وكل يدرس سهمه جيدا

وكما ذكرنا من قبل أن من يتعامل مع الدعوم والمقاومات وخطوط التريند جيدا لن يطوله أبدا قطر التصحيح نظرا لأنه سيكون خارج السوق في هذه اللحظة

ومما لا شك فيه أن هبوط تيليكوم بلندن سيكون له تأثير سيء على البداية يوم الأحد وقد نرى 10500 بالفعل ولكن هل سيستمر هذا الهبوط لا أعتقد على الأقل في الوقت الحالي حيث أن جميع العوامل تشير إلى استقرار السوق وهناك عدد كبير من الأسهم لديه مستهدفات لم يحققها وأخبار قوية ولكن بالتأكيد سيستغل البعض هذا الهبوط في التأثير النفسي المتعاملين بالرمي في بعض الأسهم في بداية الجلسة حتى يندفع الآخرون ويسلمون أسهمهم بأبخس الأسعار

بل وسيقنعونك بكسر الدعم في بعض الأسهم لذلك علينا متابعة قوة التنفيذات وهل الكسر بفوليوم أم انه كسر وهمي

لذا فهذه الفترة من الفترات الحرجة جدا والتي تحتاج إلى تركيز كبير وترتيب الأفكار قبل بداية الجلسة وتحديد نقاط وقف الخسارة أو نقاط الدخول مجددا

ويجب الحرص من خدعة الأجانب الذين يبيعون عندنا ما اشتروه في الجى دي أر بأسعار اقل ثم يشترون عندنا ما يبيعونه في الجى دي أر عند اختلاف السعر لذا فلا يجب ألا نتحرك إلا على أساس سهمنا وليس المؤشر

ومن وجهة نظري الشخصية والله اعلم أن سوقنا قوى والتأثير لن يكون قاسيا عليه بل أن الهزة التي قد تحدث تهم من يبحث عن تريده سريعة ليس إلا وان السوق سرعان ما سيتماسك وان وقت التصحيح لم يحن بعد والله أعلم

المـؤشــــر

كسر المؤشر نقطة الدعم 10780 وأغلق تحتها وهو في طريقة لاختبار نقطة الدعم التالية عند 10598 التي هي في ذات الوقت الحد العلوي للقناة السعرية التي كان يتداول فيها تليها نقطة الدعم الهامة التي تهمنا عند 10516 وهى النقطة الحاسمة للمؤشر
مع العلم بأن جميع المؤشرات أصبحت في مستويات تؤهلها للارتداد صعودا مرة أخرى أو على وشك

الدعم 10598/10518/10447



العربية لحليج الأقطان

يشهد قطاع الأقطان حركة قوية خلال هذه الأيام بعد طول فترة غياب طويلة وصلت فيه أسهم القطاع إلى مستويات شعرية لم تشهدها منذ فترة طويلة إلى أن جاء هبوط السوق وبدأت أسهم القطاع في جنى الأرباح ولكناه بمعدلات أقل من باقى الأسهم
وقد أغلق السهم تحت دعم 9.39 وهو في طريقه لاختبار الدعم 9.29 الذي هو في ذات الوقت يمثل خط التريند الصاعد له ومؤشراته جميعها تشير إلى مواصلة الهبوط وبرغم ذلك فمؤشر وحيد في شكل ايجابي وهو مؤشر التجميع والتصريف يشير إلى التجميع في السهم

الدعم 9.29/9.26/9.21/9.12/9.07/9.03

المقاومة 9.39/9.45/9.5/9.6

الأهلى للتنمية والاستثمار

بدأ السهم مرحلة جنى الأرباح بعد صعوده بصورة ممتازة لعدة جلسات متتالية وعلى الرغم من اتجاه جميع المؤشرات للهبوط لكنت رشحت السهم لمعاودة الصعود مرة أخرى لولا ظروف السوق الحالية حيث انه يقف على دعم قوى جدا عند 19.37
الدعم 19.37/19.08/18.91/18.67

المقاومة 19.59/20.12/20.38/20.87

الإسكندرية لتداول الحاويات

يواجه السهم اختبار حقيقيا وحرجا حيث أنه يقف عند خط التريند الصاعد له وجميع المؤشرات مذبذبة وغير محددة الاتجاه ولكنها مهيأة للصعود وتميل له لولا أن الظروف السوق يمنعنا من ترجيح اتجاه على أخر علينا المتابعة الدقيقة لحجم التنفيذ عند نقاط الدعم والمقاومة فليس بالضرورة أن تسير جميع الأسهم حسب اتجاه السوق


الدعم 278.54/271.76/261

المقاومة 284.74/289.82/300/30.76/315.79/327.07/334


الإسكندرية للزيوت المعدنية

يبدو أن السهم بدأ يفضل أن يأخذ عكس اتجاه السوق فعلى الرغم من حالة جنى الإرباح والهبوط العام بالسوق إلا أن السهم أخذ اتجاه صعودي محطما العديد من المقاومات ولكنه ما زال صعودا بطيئا وجميع المؤشرات تشير إلى استمرار الصعود بقوة

الدعم 81.37/81.98/81.55/81.22/80.72

المقاومة 82.84/83.06/83.31/84.31/85

العربية بولفارا

سهم المرحلة الذي قام بأداء متميز خلال الفترة الأخيرة ولكنه تأثر خلال الجلسة الماضية ففضل الكثيرين جنى أرباحهم خوفا من ظروف السوق واستجابت المؤشرات كلها وغيرت اتجاهها هبوطا الذي نظن انه لن يكون عنيفا بالنسبة للسهم نظرا للدعوم القوية التي كونها أثناء صعوده

الدعم 7.06/7.00/6.91/6.8

المقاومة 7.24/7.31/7.47



المالية والصناعية

سهم لم يخذلنا في جميع تحليلاته وقد حذرنا من المؤشرات ووصولها حدودها القصوى عندما اقترب السهم من سعر 190 جنيه وبالفعل كانت موجة جنى ارباح طبيعية جدا للسهم وقد وصلت مؤشراته لمرحلة يمكنها عكس اتجاهها في اى لحظة ويكون لديها العزم اللازم لمواصلة الصعود لذا علينا متابعة تنفيذاته وقتها جيدا عند نقاط الدعم والمقاومة

الدعم 174.55/173.18/171.42/169.27/166.92

المقاومة 177.87/181.78/186.48/190


المصرية للمنتجعات السياحية


تأثر السهم بظروف السوق ولكنه هبط بمعدلات أقل من معدلات معظم الأسهم والمؤشرات مذبذبة غير محددة الاتجاه والسهم في طريقة لاختبار دعم قوى وهام جدا 8.53 بعد إن ارتد هابطا تحت خط التريند الهابط مرة أخرى

الدعم 8.72/8.53/8.37/8.2

المقاومة 8.87/8.94/9.02/9.15/9.32

المصريين للإسكان

على الرغم من إن السهم من الأسهم التي كان لها نصيب كبير من الأخبار في الآونة الأخيرة وتوقع الكثيرين بمستويات سعرية قوية وما زالت هذه التوقعات حتى هذه اللحظة إلا أنه تأثر بظروف السوق والهبوط مما يعطينا لذا فمع مرور الكبوة التي يمر بها السوق حاليا سيكون ارتداد ارتدادا قويا وهو في طريقة لاختبار دعوم هامة ستكون مؤثرة في اتجاه السهم

الدعم 12.27/12.06/11.73

المقاومة 12.32/12.52/12.92


الكابلات الكهربائية

أغلق السهم بقرش واحد فوق دعم هام جدا 1.7 عانينا كثيرا من قبل حتى يتخطى هذا السعر وان كان الوضع يختلف شيئا ما هذه ا لمرة نظرا لتكوين السهم بعض الدعوم ولم يعد الوضع كما كان حيث كانت نقطة الأمان الوحيدة له من قبل وما زالت نقطة 1.59 الدعم القوى القادر على صد السهم في حال استمرار هبوطه خاصة إن مؤشر التجميع والتصريف يشير إلى التجميع في السهم

الدعم 1.7/1.63/1.59/1.54/1.5/1.45/1.38

المقاومة 1.77/1.8/1.84/1.89/1.96/2.01


مدينة نصر للإسكان والتعمير

يواجه السهم تحديا حقيقيا خلال هذه المرحلة نظرا للأخبار القوية المعلنة عنه واقتراب استحقاق ربع السهم المجاني خلال أيام ولولا ظروف السوق واهتزازه خلال هذه الفترة لكنا نتكلم عن مستويات سعرية مختلفة تماما حيث أن بعض من يديرون الأسهم لا يرغبون في الوقوف في وجه قطار السوق عند هبوطه ولكن عند الارتداد يكون ارتدادا قويا وبسرعة أعلى خاصة وان السهم عليه تجميع منذ فترة طويلة في نقاط سعرية قريبة من المتداول فيها حاليا وليس من السهولة كسرها وبالطبع فجميع المؤشرات تشير إلى الهبوط

الدعم 69.08/68.69/68.06/67.42/66.55/65.6/64.5

المقاومة 70.35/72.4/73.35



أسيك للتعدين

كما ترون من الشارت وكما شرحناه من قبل فالقائم على السهم له أسلوب مميز حيث انه يقوم بقفزة شعرية في جلسة واحدة ثم يقوم بتعريض السهم عدد من الجلسات حتى يكون له الدعم اللازم وتفريغ بياع وضخ دماء جديدة في السهم ثم يقفز قفزة أخرى وهكذا وهذه هي ثالث مرة يكرر فيها نفس الأسلوب ولكن يجب في ذات الوقت ألا نامن لهذا ومراقبة السهم عند دعومه ومقاوماته مع الأخذ في الاعتبار أن مؤشر التجميع والتصريف يشير إلى زيادة حجم المبيعات خلال الجلسة الماضية

الدعم 257.63/251.8/243.06

المقاومة 279.01/283.17/313.99



خلاصة القول وتنطبق على معظم السهم والقطاعات السوق بشكل عام غير مقلق فالسوق لن يعطيك موعد للتصحيح ويقولك اعمل حسابك بيع بكرة عشان ابدأ التصحيح و لسنا في نقاط تصحيح بل كانت الفترة السابقة تجميع في كثير من الأسهم القوية كمدينة نصر
وباستثناء بيع الأجانب جلسة أو اتنين لا يمكن اعتبار هذا بيع أجانب فالأجانب تحتاج لوقت طويل بيع متواصل حتى نقول بيع أجانب وفى مستويات سعرية ضعف الموجودة حاليا وبالتالي شراءهم يوم الخميس ليس خدعه

ولكن هناك نقطة هامة جدا وهى لأن الجميع مهىء نفسيا للتصحيح وهبوط السوق ومع أول نزول يبيع مباشرة فهذا ما سيفعلونة إيهام الناس بهبوط عنيف لتجميع الأسهم منهم
ويجب أن نجيب على بعض الأسئلة أولا

هل شراء الأجانب والمؤسسات يوم الخميس خدعوا في السوق أم يعرفون قيمة ما يشترون ؟

هل التصحيح يأتي والجميع ينتظره ؟

هل من يتعاملون في لندن على تيليكوم يختلفون عمن يتعاملون في السوق المصري ؟

هل يجهل الأجانب والمؤسسات متابعتنا لأسعار الجى دي أر حتى أنهم يبلغونا بهبوط تيليكوم ووزنها المؤثر في المؤشر ؟


ماذا سيفعل الأجانب والمؤسسات لو وجدوا الأفراد يقفون موقف المتفرج ؟


أعتبر هذا تفكير بصوت عالي واعبر عن وجهة نظري التي قد تصيب وقد تخطأ ولكل قراره في البيع والشراء



















مأمون المأمون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس